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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 120.08%2,451.7万 | ---- | 136.27%1,114万 | ---- | -331.98%-3,071.4万 | ---- | -130.31%-711万 | ---- | -10.30%2,345.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -260.83%-268.1万 | ---- | 87.06%-74.3万 | ---- | -136.39%-574.2万 | ---- | 1.74%-242.9万 | ---- | -103.12%-247.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 35.29%715.4万 | ---- | 20.76%528.8万 | ---- | 130.84%437.9万 | ---- | 10.42%189.7万 | ---- | 118.02%171.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 104.53%758.2万 | ---- | 145.26%370.7万 | ---- | -247.43%-819万 | ---- | -54.69%555.5万 | ---- | 406.44%1,226.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 77.56%658.2万 | ---- | --370.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | -247.43%-819万 | ---- | -54.69%555.5万 | ---- | 406.44%1,226.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 33.86%-880.8万 | ---- | -188.89%-1,331.8万 | ---- | 1,411.91%1,498.3万 | ---- | 198.22%99.1万 | ---- | ---100.9万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | 85.24%-209.3万 | ---- | -201.46%-1,418.3万 | ---- | --1,397.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -876.30%-671.5万 | ---- | -13.84%86.5万 | ---- | 1.31%100.4万 | ---- | 198.22%99.1万 | ---- | ---100.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | 99.91%-4.3万 | ---- | -10,681.78%-4,851.8万 | ---- | -2,400.00%-45万 | ---- | -205.88%-1.8万 | ---- | -43.33%1.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | -357.96%-207万 | ---- | ---45.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -168.75%-4.3万 | ---- | -900.00%-1.6万 | ---- | 111.11%2,000 | ---- | -205.88%-1.8万 | ---- | -43.33%1.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---4,643.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 18.31%7,283.5万 | ---- | 111.92%6,156.1万 | ---- | 131.06%2,904.9万 | ---- | 66.25%1,257.2万 | ---- | 166.64%756.2万 |
| -減価 | ---- | -17.54%511.5万 | ---- | 31.89%620.3万 | ---- | 3.09%470.3万 | ---- | -0.37%456.2万 | ---- | 397.18%457.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 22.33%6,772万 | ---- | 127.38%5,535.8万 | ---- | 203.95%2,434.6万 | ---- | 168.52%801万 | ---- | 55.77%298.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -120.23%-31.3万 | ---- | 95.33%154.7万 | ---- | 124.25%79.2万 | ---- | ---326.6万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -25.17%934万 | ---- | 113.86%1,248.1万 | ---- | -55.77%583.6万 | ---- | -33.67%1,319.4万 | ---- | 208.48%1,989.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 230.62%1.1億 | ---- | 233.35%3,314.5万 | ---- | -53.51%994.3万 | ---- | -65.18%2,138.6万 | ---- | 63.99%6,142.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -159.74%-2,711.2万 | ---- | 169.10%4,538.3万 | ---- | -587.64%-6,567.6万 | ---- | 114.83%1,346.8万 | ---- | -32.74%-9,082.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -7.74%3,702万 | ---- | -60.46%4,012.4万 | ---- | 602.38%1.01億 | ---- | -171.33%-2,019.8万 | ---- | -56.59%2,831.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 33.60%-1,292.1万 | ---- | ---1,945.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | --62.8万 | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 148.97%1.2億 | 8.07%1.07億 | 97.29%4,804.7万 | 117.34%9,919.4万 | 271.36%2,435.4万 | 211.42%4,564.1万 | -62.13%655.8万 | 1,455.78%1,465.6万 | 219.82%1,731.5万 | -103.15%-108.1万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 41.53%-6.9万 | ---- | 82.67%-11.8万 | ---- | -137.65%-68.1万 | ---- | --180.9万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | -1,680.00%-89万 | 173.80%87.6万 | 95.12%-5万 | 52.16%-118.7万 | 40.29%-102.4万 | -175.06%-248.1万 | -641.01%-171.5万 | 55.76%-90.2万 | 129.16%31.7万 | 61.12%-203.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 147.38%1.19億 | 10.33%1.08億 | 105.73%4,799.7万 | 130.44%9,788.9万 | 381.73%2,333万 | 172.95%4,247.9万 | -72.53%484.3万 | 598.81%1,556.3万 | 213.48%1,763.2万 | -110.75%-312万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 370.91%155.4万 | 3.99%198.2万 | 223.53%33万 | -68.85%190.6万 | -96.99%10.2万 | 180.38%611.8万 | --339.4万 | 809.17%218.2万 | ---- | -78.82%24万 |
| 固定資産の売却 | 44.44%1.3万 | -89.74%1.2万 | 28.57%9,000 | 387.50%11.7万 | -36.36%7,000 | -14.29%2.4万 | 37.50%1.1万 | --2.8万 | --8,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 88.88%-10.2万 | -85.09%-136.6万 | -173.73%-91.7万 | -30.85%-73.8万 | -40.17%-33.5万 | -135.00%-56.4万 | -262.12%-23.9万 | 48.05%-24万 | 89.27%-6.6万 | 29.79%-46.2万 |
| 無形資産を購入する | 10.24%-3,390.7万 | 3.79%-7,655.6万 | 7.44%-3,777.4万 | -45.32%-7,957.1万 | -75.91%-4,081.2万 | -54.52%-5,475.5万 | -126.39%-2,320万 | -203.47%-3,543.6万 | -78.47%-1,024.8万 | -187.75%-1,167.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -1,461.39%-157.7万 | ---357.7万 | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-16.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | 576.88%351.3万 | -95.04%54万 | -95.16%51.9万 | -91.49%1,088.3万 | -81.61%1,071.3万 | 936.54%1.28億 | 4,416.59%5,826.4万 | -36.72%1,233.9万 | -93.38%129万 | --1,950万 |
| 現金で投資する | ---4,235.2万 | 99.72%-8.6万 | ---- | -105.82%-3,073.3万 | -8,246.67%-2,128.4万 | -75.84%-1,493.2万 | 81.95%-25.5万 | 56.91%-849.2万 | 90.58%-141.3万 | 85.87%-1,970.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,551.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -88.41%-7,128.1万 | 24.31%-7,547.4万 | 31.44%-3,783.3万 | -648.54%-9,971.3万 | -245.32%-5,518.6万 | 161.37%1,817.8万 | 464.13%3,797.5万 | -141.33%-2,961.9万 | -532.06%-1,042.9万 | 91.43%-1,227.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 366.87%4,745.3万 | 1,883.50%3,253.1万 | 131.91%1,016.4万 | -103.01%-182.4万 | -174.40%-3,185.6万 | 531.54%6,065.7万 | 494.45%4,281.8万 | 8.69%-1,405.6万 | 141.91%720.3万 | 86.52%-1,539.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 556.27%5,275.1万 | -72.42%6,057.9万 | -95.04%803.8万 | -18.88%2.2億 | 9.97%1.62億 | 24.48%2.71億 | 66.79%1.47億 | 54.93%2.18億 | 90.19%8,834.3万 | 79.23%1.4億 |
| 債務を支払う | -829.78%-9,746万 | 88.53%-2,695.4万 | 91.97%-1,048.2万 | 11.93%-2.35億 | 1.65%-1.31億 | -22.94%-2.67億 | -36.48%-1.33億 | -113.59%-2.17億 | -201.19%-9,725.3万 | -44.41%-1.02億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,463.7万 | --8,463.7万 | ---- | ---- | -95.22%759.9万 |
| 支払利息 - 融資 | -50.20%-344.4万 | -78.41%-461万 | -213.25%-229.3万 | -26.30%-258.4万 | 20.35%-73.2万 | -6.45%-204.6万 | 11.38%-91.9万 | -17.12%-192.2万 | -10.91%-103.7万 | -9.62%-164.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,568.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 3.05%-623.7万 | 7.89%-1,654.2万 | 35.80%-643.3万 | 7.77%-1,795.9万 | 21.94%-1,002万 | -293.67%-1,947.1万 | -159.54%-1,283.7万 | 30.89%-494.6万 | 29.89%-494.6万 | ---715.7万 |
| 担保預金（増加） 減少 | -292,881.82%-3,222.8万 | -173.26%-112.6万 | -101.76%-1.1万 | 207.26%153.7万 | 272.45%62.6万 | -1,169.40%-143.3万 | -39.08%-36.3万 | 150.19%13.4万 | -493.18%-26.1万 | -100.88%-26.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---2,568.4万 | ---- | ---- | ---1,534.1万 | -4,908.65%-1,279.1万 | ---- | -0.75%26.6万 | -934.61%-393.1万 | --26.8万 | 100.79%47.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -749.60%-1.13億 | 109.75%528.8万 | -353.02%-1,334.2万 | -188.69%-5,422.9万 | -93.66%527.3万 | 527.70%6,114.4万 | 597.00%8,321.7万 | -182.38%-1,429.6万 | -239.99%-1,674.4万 | -87.23%1,735.3万 |
| 為替影響 | 96.42%-2.4万 | 168.21%45.7万 | 45.66%-67万 | 1.47%-67万 | -91.16%-123.3万 | -315.87%-68万 | -516.13%-64.5万 | -39.77%31.5万 | -73.64%15.5万 | 131.45%52.3万 |
| ネットキャッシュ | -1,973.66%-6,590.1万 | 167.47%3,781.9万 | 88.04%-317.8万 | -146.02%-5,605.3万 | -121.09%-2,658.3万 | 529.60%1.22億 | 1,420.98%1.26億 | -1,546.53%-2,835.2万 | -82.53%-954.1万 | -90.98%196万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.95%1.42億 | -35.38%1.04億 | -35.38%1.04億 | 307.83%1.6億 | 307.83%1.6億 | -41.63%3,931.1万 | -41.63%3,931.1万 | 3.83%6,734.8万 | 3.83%6,734.8万 | 44.80%6,486.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.86%7,595万 | 36.95%1.42億 | -24.72%9,975.1万 | -35.42%1.04億 | -19.55%1.33億 | 308.11%1.6億 | 184.15%1.65億 | -41.63%3,931.1万 | -3.76%5,796.2万 | 3.83%6,734.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,931.1万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
