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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -2.22%3,391.8万 | 31.85%7,272.7万 | 101.04%3,468.9万 | 93.47%5,515.7万 | 44.28%1,725.5万 | -69.43%2,850.9万 | -80.29%1,195.9万 | 83.81%9,325.3万 | 128.14%6,067.7万 | -17.63%5,073.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -97.72%-121.4万 | -109.38%-138.4万 | -113.94%-61.4万 | -21.73%-66.1万 | -33.49%-28.7万 | 18.47%-54.3万 | 52.95%-21.5万 | 1.91%-66.6万 | ---45.7万 | -38.85%-67.9万 |
| 減損および引当金 | 201.12%18万 | -52.60%113.8万 | -113.41%-17.8万 | -25.37%240.1万 | -57.37%132.7万 | -44.63%321.7万 | -15.93%311.3万 | 147.55%581万 | 99.19%370.3万 | 18.36%234.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -1,304.65%-51.8万 | 45.48%90.2万 | --4.3万 | -79.86%62万 | ---- | 81.12%307.9万 | -18.68%64万 | 10.10%170万 | 293.50%78.7万 | 27.29%154.4万 |
| -その他の減損および規定 | 415.84%69.8万 | -86.75%23.6万 | -116.65%-22.1万 | 1,190.58%178.1万 | -46.34%132.7万 | -96.64%13.8万 | -15.19%247.3万 | 411.83%411万 | --291.6万 | 4.29%80.3万 |
| 資産売却損益 | 136.84%3.5万 | 46.81%-2.5万 | -658.82%-9.5万 | -107.95%-4.7万 | -96.17%1.7万 | -20.46%59.1万 | 282.76%44.4万 | 342.26%74.3万 | 169.77%11.6万 | 1.20%16.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 136.84%3.5万 | 46.81%-2.5万 | -658.82%-9.5万 | -107.95%-4.7万 | -96.17%1.7万 | -20.46%59.1万 | 282.76%44.4万 | 342.26%74.3万 | 169.77%11.6万 | 1.20%16.8万 |
| 減価償却費: | 5.03%1,314.4万 | -2.13%2,383.8万 | 11.10%1,251.5万 | -1.51%2,435.7万 | -6.62%1,126.5万 | 8.94%2,473万 | 17.32%1,206.4万 | 22.68%2,270万 | 8.64%1,028.3万 | 14.79%1,850.3万 |
| 財政経費 | -31.48%98.6万 | -27.84%275.5万 | -25.67%143.9万 | 38.38%381.8万 | 50.66%193.6万 | 96.23%275.9万 | 46.02%128.5万 | -39.58%140.6万 | -47.37%88万 | 14.35%232.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.64%71.4万 | -67.16%69.2万 | 22.12%281.6万 | 1,764.60%210.7万 | --230.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -1.48%4,704.9万 | 16.49%9,904.9万 | 51.54%4,775.6万 | 41.76%8,502.5万 | 7.40%3,151.3万 | -52.42%5,997.7万 | -62.05%2,934.2万 | 66.52%1.26億 | 94.50%7,730.9万 | -7.00%7,570.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 8,436.36%187.8万 | 919.52%516.3万 | -99.70%2.2万 | 62.30%-63万 | 209.04%739.3万 | 81.80%-167.1万 | 33.07%-678万 | -246.61%-918.2万 | -23,458.14%-1,013万 | 268.00%626.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -370.10%-2,511.3万 | -457.20%-774.4万 | -11.94%-534.2万 | -35.59%216.8万 | -67.44%-477.2万 | 123.07%336.6万 | 95.49%-285万 | -279.17%-1,459.2万 | -740.44%-6,315.1万 | 229.05%814.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -1,309.65%-525.8万 | 150.82%338.7万 | 97.26%-37.3万 | -143.82%-666.5万 | -277.89%-1,362.8万 | 0.03%1,520.9万 | -67.75%766.1万 | 159.41%1,520.5万 | 266.46%2,375.4万 | -3,975.16%-2,559.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | -87.26%77.9万 | 298.22%747.9万 | 793.08%611.3万 | 23.13%-377.3万 | 78.57%-88.2万 | 33.95%-490.8万 | 46.69%-411.5万 | -329.71%-743.1万 | -175.58%-771.9万 | -21.16%323.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 268.73%968.2万 | -573.81%-1,018.7万 | -4,642.15%-573.8万 | 992.12%215万 | -0.83%-12.1万 | -7.11%-24.1万 | -9.09%-12万 | 0.88%-22.5万 | 4.35%-11万 | -109.97%-22.7万 |
| 営業現金収入 | -31.62%2,901.7万 | 24.11%9,714.7万 | 117.60%4,243.8万 | 9.12%7,827.5万 | -15.71%1,950.3万 | -34.69%7,173.2万 | 15.96%2,313.8万 | 62.65%1.1億 | 19.98%1,995.3万 | -21.39%6,752.9万 |
| その他の税金 | -6.85%-975.9万 | -96.00%-2,069.6万 | -217.78%-913.3万 | 10.04%-1,055.9万 | 61.74%-287.4万 | 62.13%-1,173.7万 | 45.16%-751.1万 | -105.56%-3,099.3万 | -78.69%-1,369.5万 | -15.29%-1,507.7万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -42.18%1,925.8万 | 12.90%7,645.1万 | 100.28%3,330.5万 | 12.87%6,771.6万 | 6.41%1,662.9万 | -23.91%5,999.5万 | 155.01%1,562.7万 | 50.32%7,884.4万 | -31.65%612.8万 | -27.98%5,245.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 97.72%121.4万 | 109.38%138.4万 | 113.94%61.4万 | 21.73%66.1万 | 33.49%28.7万 | -18.47%54.3万 | -52.95%21.5万 | -1.91%66.6万 | --45.7万 | 38.85%67.9万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 394.32%134.8万 | 49.16%-45.5万 | -127.86%-45.8万 | -159.43%-89.5万 | -133.50%-20.1万 | 209.24%150.6万 |
| 固定資産の売却 | -54.66%7.3万 | -42.70%15.3万 | 1,241.67%16.1万 | 641.67%26.7万 | --1.2万 | -59.55%3.6万 | ---- | -17.59%8.9万 | 837.50%15万 | -27.03%10.8万 |
| 固定資産を購入する | -14.46%-1,045.1万 | 7.92%-1,869.5万 | 3.07%-913.1万 | 74.64%-2,030.3万 | 81.22%-942万 | -41.66%-8,005.1万 | -321.68%-5,017.2万 | -12.48%-5,651万 | -151.28%-1,189.8万 | -80.64%-5,023.9万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---125.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -9.67%-916.4万 | 11.44%-1,715.8万 | -7.50%-835.6万 | 75.76%-1,937.5万 | 84.58%-777.3万 | -41.09%-7,992.7万 | -295.44%-5,041.5万 | -18.15%-5,665万 | -209.52%-1,274.9万 | 58.91%-4,794.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -59.54%1,009.4万 | 22.66%5,929.3万 | 181.72%2,494.9万 | 342.53%4,834.1万 | 125.46%885.6万 | -189.81%-1,993.2万 | -425.42%-3,478.8万 | 392.54%2,219.4万 | -236.60%-662.1万 | 110.27%450.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -84.19%1,689.4万 | -84.67%1,654万 | -60.59%1.07億 | -40.03%1.08億 | 413.38%2.71億 | 760.91%1.8億 | 252.17%5,282.6万 | 39.34%2,090.1万 | -83.33%1,500万 |
| 債務を支払う | 55.77%-481.4万 | 80.88%-3,296.3万 | 87.13%-1,088.4万 | 21.28%-1.72億 | 25.21%-8,459.3万 | -775.98%-2.19億 | -352.40%-1.13億 | 50.00%-2,500万 | 44.44%-2,500万 | -169.43%-5,000万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80.9万 | --80.9万 | ---- | ---- | --2,345.4万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 27.79%-275.5万 | 25.67%-143.9万 | -38.83%-381.5万 | -50.66%-193.6万 | -106.46%-274.8万 | -71.33%-128.5万 | 42.80%-133.1万 | 55.14%-75万 | -14.35%-232.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 98.98%-6.4万 | -149.18%-1,031.6万 | -186.18%-629.3万 | 37.02%-414万 | ---219.9万 | 41.61%-657.3万 | ---- | -21.37%-1,125.7万 | ---652.5万 | ---927.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180.5万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,500万 | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -166.67%-1,000万 | -113.33%-200万 | 117.73%1,500万 | 133.63%1,500万 | -500.00%-8,460万 | -247.27%-4,460万 | -195.93%-1,410万 | -2,247.66%-1,284.3万 | -38.52%1,469.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -41.54%-586.4万 | 9.99%-3,927.5万 | -112.17%-414.3万 | 22.98%-4,363.4万 | 60.76%3,403万 | -3,543.34%-5,665.4万 | 183.83%2,116.8万 | 85.01%-155.5万 | -231.36%-2,525万 | -111.12%-1,037.5万 |
| 為替影響 | 162.11%80.8万 | -0.38%-368万 | -122.39%-130.1万 | -168.97%-366.6万 | -114.77%-58.5万 | -11.86%531.5万 | 284.87%396万 | 461.08%603万 | -327.39%-214.2万 | 75.23%-167万 |
| ネットキャッシュ | -79.67%423万 | 325.28%2,001.8万 | -51.49%2,080.6万 | 106.15%470.7万 | 414.88%4,288.6万 | -471.07%-7,658.6万 | 57.27%-1,362万 | 451.66%2,063.9万 | -1,049.33%-3,187.1万 | -111.87%-586.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.88%1.08億 | 1.15%9,139.2万 | 1.15%9,139.2万 | -44.10%9,035.1万 | -44.10%9,035.1万 | 19.76%1.62億 | 19.76%1.62億 | -5.29%1.35億 | -5.29%1.35億 | 42.81%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.69%1.13億 | 17.88%1.08億 | -16.40%1.11億 | 1.15%9,139.2万 | -12.71%1.33億 | -44.10%9,035.1万 | 50.55%1.52億 | 19.76%1.62億 | -28.24%1.01億 | -5.29%1.35億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.14%1.38億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.14%1.38億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
