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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 116.33%754.5万 | ---- | 54.37%-4,621.7万 | ---- | -147.95%-1.01億 | ---- | 18.45%-4,085万 | ---- | -1,100.46%-5,009.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -59.13%-40.1万 | ---- | 46.04%-25.2万 | ---- | -190.06%-46.7万 | ---- | 76.77%-16.1万 | ---- | -90.91%-69.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---1,782.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -87.92%225.2万 | ---- | -64.82%1,863.5万 | ---- | 187.55%5,296.6万 | ---- | -15.30%1,842万 | ---- | 50,676.74%2,174.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -90.64%56.3万 | ---- | 1,381.53%601.5万 | ---- | -91.90%40.6万 | ---- | 40.12%501.5万 | ---- | --357.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -29.41%3.6万 | ---- | -99.48%5.1万 | ---- | 4,569.86%976万 | ---- | 1,392.86%20.9万 | ---- | 132.56%1.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -86.85%165.3万 | ---- | -70.63%1,256.9万 | ---- | 224.34%4,280万 | ---- | -27.31%1,319.6万 | ---- | --1,815.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -38.98%2,447.9万 | ---- | -33.76%4,011.5万 | ---- | -2.75%6,055.8万 | ---- | 2.67%6,227.3万 | ---- | 267.45%6,065.5万 |
| -減価 | ---- | -38.98%2,447.9万 | ---- | -31.64%4,011.5万 | ---- | -4.65%5,868.4万 | ---- | 1.47%6,154.4万 | ---- | --6,065.5万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.06%187.4万 | ---- | --72.9万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | -21.28%776.6万 | ---- | -14.46%986.5万 | ---- | -12.64%1,153.3万 | ---- | 15.87%1,320.1万 | ---- | 2,206.28%1,139.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 100.88%23.2万 | ---- | -467.73%-2,647.3万 | ---- | 129.35%719.9万 | ---- | -64,639.47%-2,452.5万 | ---- | -89.73%3.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 655.86%2,405.2万 | ---- | -114.19%-432.7万 | ---- | 7.54%3,049.6万 | ---- | -34.12%2,835.8万 | ---- | 95.92%4,304.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -115.85%-57.1万 | ---- | 370.01%360.2万 | ---- | -157.20%-133.4万 | ---- | 27.02%233.2万 | ---- | 151.04%183.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -113.81%-116.1万 | ---- | -122.57%-54.3万 | ---- | 138.45%240.6万 | ---- | 448.37%100.9万 | ---- | -96.38%18.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -35.55%620.8万 | ---- | 5,532.75%963.2万 | ---- | 101.79%17.1万 | ---- | -152.47%-955.1万 | ---- | 2,768.91%1,820.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -68.23%80.8万 | ---- | -62.46%254.3万 | ---- | 566.08%677.4万 | ---- | 131.71%101.7万 | ---- | 16.59%-320.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 824.01%527.8万 | ---- | -122.11%-72.9万 | ---- | -36.44%329.7万 | ---- | 531.79%518.7万 | ---- | -61.31%82.1万 |
| 営業現金収入 | ---- | 240.09%3,461.4万 | ---- | -75.66%1,017.8万 | ---- | 47.47%4,181万 | ---- | -53.43%2,835.2万 | ---- | 189.22%6,088.4万 |
| その他の税金 | ---- | -211.49%-9.7万 | ---- | -55.38%8.7万 | ---- | 293.07%19.5万 | ---- | 95.43%-10.1万 | ---- | 71.41%-221万 |
| 運営事業特別企画 | -65.93%513.8万 | ---- | 120.73%1,508万 | ---- | -56.42%683.2万 | ---- | 32.49%1,567.6万 | ---- | -34.99%1,183.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -65.93%513.8万 | 236.26%3,451.7万 | 120.73%1,508万 | -75.56%1,026.5万 | -56.42%683.2万 | 48.69%4,200.5万 | 32.49%1,567.6万 | -51.85%2,825.1万 | -34.99%1,183.2万 | 340.46%5,867.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -87.32%2.7万 | 98.51%40.1万 | --21.3万 | -33.55%20.2万 | ---- | 406.67%30.4万 | ---- | -89.80%6万 | ---- | 274.52%58.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 140.00%2.4万 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -62.18%-545.1万 | ---2.9万 | 18.66%-336.1万 | ---- | 62.80%-413.2万 | ---- | 72.27%-1,110.8万 | ---- | -575.35%-4,005.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,233.8万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -39.52%77.6万 | ---- | --128.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -102.98%-6.7万 | ---- | --224.5万 | 140.72%218.7万 | ---- | 75.03%-537.1万 | ---- | -1,048.59%-2,151.3万 | ---- |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | --77.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -97.19%2.7万 | -154.31%-434.1万 | -56.10%96万 | 55.29%-170.7万 | 140.72%218.7万 | 88.56%-381.8万 | 75.03%-537.1万 | 15.41%-3,338.6万 | -1,048.59%-2,151.3万 | -1,658.78%-3,946.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -67.80%516.5万 | 252.61%3,017.6万 | 77.85%1,604万 | -77.59%855.8万 | -12.48%901.9万 | 843.66%3,818.7万 | 206.45%1,030.5万 | -126.74%-513.5万 | -159.29%-968.1万 | 73.40%1,920.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --848.8万 | ---- | ---- | ---- | -80.00%400万 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -203.48%-2,077.6万 | ---158.2万 | -145.29%-684.6万 | ---- | 68.31%-279.1万 | ---- | -182.00%-880.7万 | ---- | 2.68%-312.3万 |
| 株式を発行する | --2,803万 | ---- | ---- | --2,106.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,575万 |
| 支払利息 - 融資 | 31.78%-292.4万 | 16.13%-765.9万 | ---428.6万 | 19.14%-913.2万 | ---- | 10.42%-1,129.3万 | ---- | -10.65%-1,260.6万 | ---- | -2,206.28%-1,139.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-400万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.3万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---93.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -18.52%-1,714.3万 | ---- | 54.90%-1,446.4万 | 30.66%-1,390.8万 | 15.77%-3,206.9万 | 17.38%-2,005.8万 | -6.78%-3,807.4万 | 20.85%-2,427.7万 | ---3,565.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 190.73%1,360.1万 | -295.71%-3,709万 | -7.79%-1,499.1万 | 77.76%-937.3万 | 30.66%-1,390.8万 | -8.85%-4,215.3万 | 17.38%-2,005.8万 | -359.85%-3,872.4万 | 20.85%-2,427.7万 | 47.02%-842.1万 |
| 為替影響 | -163.62%-29.2万 | 120.83%29.1万 | 40.37%45.9万 | -290.85%-139.7万 | 159.52%32.7万 | -55.82%73.2万 | 128.06%12.6万 | 2,120.73%165.7万 | -53.77%-44.9万 | 96.32%-8.2万 |
| ネットキャッシュ | 1,688.94%1,876.6万 | -748.34%-691.4万 | 121.46%104.9万 | 79.45%-81.5万 | 49.87%-488.9万 | 90.96%-396.6万 | 71.28%-975.3万 | -506.63%-4,385.9万 | -136.74%-3,395.8万 | 323.87%1,078.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.18%1,688万 | -8.60%2,350.3万 | -12.36%2,350.3万 | -11.17%2,571.5万 | -7.36%2,681.7万 | -59.31%2,894.9万 | -59.31%2,894.9万 | 17.71%7,115.1万 | 17.71%7,115.1万 | -10.44%6,044.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.35%3,535.4万 | -28.18%1,688万 | 12.38%2,501.1万 | -8.60%2,350.3万 | 15.18%2,225.5万 | -11.17%2,571.5万 | -47.41%1,932.2万 | -59.31%2,894.9万 | -19.79%3,674.4万 | 17.71%7,115.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.41%1,932.2万 | ---- | -25.85%3,674.4万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.41%1,932.2万 | ---- | -19.79%3,674.4万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 会計士ディン・ヘ・グアン・チェン | -- | 会計士ディン・ヘ・グアン・チェン | -- | 丁和冠陳公認会計士有限公司 | -- | 丁和冠陳公認会計士有限公司 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
