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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -121.74%-218.1万 | -81.07%180.8万 | 137.18%1,531.45万 | 118.70%264.15万 | -198.41%-691.3万 | 305.22%1,003.3万 | 132.71%955.3万 | -13.59%-4,119.47万 | 40.17%-1,412.27万 | 192.76%702.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -150.60%-105万 | -148.99%-503.7万 | -57.01%-4,053.06万 | -756.59%-3,592.26万 | 4.92%-466万 | 406.95%207.5万 | 87.39%-202.3万 | -1,244.25%-2,581.37万 | -231.71%-419.37万 | -261.01%-490.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -103.50%-8.2万 | 63.17%465.2万 | 31.72%3,445.03万 | 537.93%2,790.13万 | -73.90%135.3万 | 200.64%234.5万 | -81.97%285.1万 | 1,498.95%2,615.37万 | 302.27%437.37万 | 993.79%518.4万 |
| -減価償却 | 60.39%130.4万 | 2.60%83万 | 8.06%331.06万 | 5.77%87.96万 | 14.27%80.9万 | 5.72%81.3万 | 7.15%80.9万 | 15.17%306.36万 | 19.45%83.16万 | 13.10%70.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.37%2,000 | 408.00%25.4万 | 483.13%2,870.39万 | 496.37%2,830.59万 | -80.50%3.1万 | 3,862.50%31.7万 | 455.56%5万 | 1,567.73%492.24万 | 822.02%474.64万 | 5,200.00%15.9万 |
| -処分利益 | -186.92%-125.6万 | 73.15%310.8万 | -86.92%238.87万 | -13.20%-144.53万 | -86.60%59.4万 | 588.10%144.5万 | -87.96%179.5万 | 9,488.67%1,826.82万 | 26.43%-127.68万 | 456.84%443.2万 |
| -正味為替差損益 | -151.52%-3.4万 | 561.19%44.3万 | 336.72%20.81万 | 221.42%13.71万 | -3.33%-6.2万 | 161.11%6.6万 | -65.28%6.7万 | 70.19%-8.79万 | 67.26%-11.29万 | -650.00%-6万 |
| -その他の非現金項目 | 66.89%-9.8万 | -86.92%1.7万 | -1,179.65%-16.1万 | -87.05%2.4万 | 65.45%-1.9万 | -198.99%-29.6万 | 395.45%13万 | 93.70%-1.26万 | 253.64%18.54万 | -234.15%-5.5万 |
| 運転資金の増減額 | -118.69%-104.9万 | -74.87%219.3万 | 151.51%2,139.48万 | 174.55%1,066.28万 | -153.49%-360.6万 | 212.42%561.3万 | 130.11%872.5万 | -3.43%-4,153.48万 | 41.92%-1,430.28万 | 167.17%674.2万 |
| -売上債権増減額 | -109.03%-145.5万 | -58.63%317万 | 178.06%3,223.06万 | 174.25%1,301.76万 | -139.37%-455.8万 | 305.88%1,610.8万 | 127.85%766.3万 | -6.25%-4,129.16万 | 48.02%-1,753.16万 | 272.91%1,157.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -4.71%416.5万 | 177.60%841.2万 | -441.41%-2,001.86万 | -1,588.72%-1,170.96万 | 31.62%-184万 | 38.89%437.1万 | -334.58%-1,084万 | 152.29%586.36万 | 110.80%78.66万 | -751.58%-269.1万 |
| -未払金の変更 | 74.64%-376.7万 | -178.33%-933.7万 | 252.39%925.32万 | 284.56%938.72万 | 231.86%279.8万 | -4,555.80%-1,485.2万 | 296.31%1,192万 | -160.53%-607.2万 | -85.12%244.1万 | 28.67%-212.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 157.14%8,000 | -188.89%-5.2万 | -102.52%-7.05万 | -2,835.69%-3.25万 | 71.43%-6,000 | -566.67%-1.4万 | 0.00%-1.8万 | 69.48%-3.48万 | 105.65%1,188 | 58.82%-2.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 17.93%-15.1万 | -0.59%-17万 | -69.03%-19.1万 | -100.00%-18.4万 | -76.04%-16.9万 | 43.50%-11.3万 | ||||
| 利息の受取額 | -48.13%24.9万 | 292.31%15.3万 | 25.00%21万 | 151.31%48万 | -72.14%3.9万 | -27.27%16.8万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -275.00%-58.5万 | -23.71%-76.7万 | 4.86%-237.05万 | -31.61%-119.85万 | 21.89%-39.6万 | 66.60%-15.6万 | -2.14%-62万 | -17.18%-249.16万 | -4.99%-91.06万 | -9.74%-50.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -126.23%-266.8万 | -88.37%102.4万 | 129.63%1,294.39万 | 108.26%125.79万 | -210.91%-729万 | 293.51%1,017.3万 | 129.57%880.3万 | -13.79%-4,368.64万 | 37.95%-1,523.14万 | 182.12%657.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.40%-39.4万 | 2.03%-24.1万 | -48.54%-185.03万 | 42.19%-69.23万 | -196.98%-41.7万 | -140.29%-49.5万 | 9.56%-24.6万 | 28.44%-124.56万 | -56.64%-119.76万 | 225.76%43万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 62.50%-225万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 68.46%-600万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --64万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 116.61%439.5万 | --0 | -269.33%-861.37万 | 111.06%60.93万 | ---9.2万 | --202.9万 | -205.32%-1,116万 | 119.38%508.69万 | 0.58%-550.91万 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | 31.84%89.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.72%68.24万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 658.80%400.1万 | 97.89%-24.1万 | -1,312.54%-1,181.44万 | 333.06%81.66万 | 90.29%-50.9万 | 87.14%-71.6万 | -210.48%-1,140.6万 | 98.21%-83.64万 | 97.66%-35.04万 | 65.11%-524.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 812.11%205.8万 | -48.15%-84.3万 | -3,197.59%-245.39万 | -76.05%-192.39万 | -89.98%32.8万 | 83.57%-28.9万 | -66.37%-56.9万 | 108.60%7.92万 | -1,049.34%-109.28万 | 865.49%327.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -85.33%1,572.52万 | -16.07%235 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.43%-52.2万 | 2.48%-35.4万 | -39.04%-196.56万 | -7,780.74%-63.96万 | 26.74%-41.1万 | -64.29%-55.2万 | 30.86%-36.3万 | 26.45%-141.37万 | 101.68%8,327 | 13.02%-56.1万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -8.13%-72.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.44%-66.98万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.67%-5,000 | 7,716.67%45.7万 | -2,674.55%-1,756.48万 | -111,460.96%-1,792.78万 | 4,266.67%37.5万 | 99.01%-6,000 | -50.00%-6,000 | -1,926.02%-63.31万 | -21.31%-1.61万 | -12.50%-9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.76%153.1万 | 21.11%-74万 | -273.51%-2,270.85万 | -1,098.56%-2,121.55万 | -89.20%29.2万 | 68.62%-84.7万 | -106.31%-93.8万 | -87.27%1,308.79万 | -86.48%-177.01万 | -96.36%270.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.35%2,703.7万 | -15.92%2,699.4万 | -49.45%3,210.62万 | -39.98%2,966.8万 | -18.12%3,717.5万 | -51.52%2,856.5万 | -49.45%3,210.6万 | 38.82%6,351.7万 | -52.45%4,943.4万 | -13.94%4,540.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.74%286.4万 | 101.21%4.3万 | 31.35%-2,157.89万 | -10.31%-1,914.09万 | -286.19%-750.7万 | 163.67%861万 | 22.90%-354.1万 | -276.99%-3,143.49万 | 57.10%-1,735.19万 | -92.13%403.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -538.67%-10.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.57%2,990.1万 | -5.35%2,703.7万 | -67.54%1,042.15万 | -67.54%1,042.15万 | -39.98%2,966.8万 | -18.12%3,717.5万 | -51.52%2,856.5万 | -49.45%3,210.62万 | -49.45%3,210.62万 | -52.45%4,943.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.12%-327.7万 | -90.87%78.1万 | 116.59%852.17万 | 101.51%24.37万 | -219.45%-770.7万 | 164.72%742.8万 | 128.32%855.7万 | 13.98%-5,136.98万 | 54.24%-1,613.08万 | 136.88%645.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
