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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -47.10%632.3万 | 132.43%2,436.6万 | 120.22%1,195.2万 | 57.23%-7,514.1万 | 6.79%-5,912.3万 | -262.19%-1.76億 | -134.88%-6,343.3万 | -191.23%-4,850.9万 | ---2,700.6万 | -52.11%5,317.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -295.83%-9.5万 | 67.27%-5.4万 | 61.90%-2.4万 | -111.54%-16.5万 | -28.57%-6.3万 | 78.63%-7.8万 | 81.51%-4.9万 | 45.68%-36.5万 | ---26.5万 | 0.30%-67.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.45%-178.3万 |
| 減損および引当金 | 221.95%13.2万 | -86.43%116.8万 | --4.1万 | --860.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --187万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 221.95%13.2万 | -82.67%116.8万 | --4.1万 | --673.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --495.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | --495.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 5.41%105.3万 | 0.66%228.2万 | -15.84%99.9万 | -22.92%226.7万 | -7.19%118.7万 | -17.94%294.1万 | -25.20%127.9万 | 9.07%358.4万 | --171万 | 113.93%328.6万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -8.86%7.2万 | 0.00%3.9万 | 203.85%7.9万 | --3.9万 | --2.6万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | 16.04%164.2万 | -35.53%282.5万 | -28.82%141.5万 | 122.44%438.2万 | 215.06%198.8万 | 222.42%197万 | 67.37%63.1万 | -1.61%61.1万 | --37.7万 | -25.54%62.1万 |
| 為替差損（差益） | 112.23%2.3万 | 62.22%-18.4万 | -189.52%-18.8万 | -211.19%-48.7万 | 118.67%21万 | 119.77%43.8万 | -102.34%-112.5万 | -282.24%-221.6万 | ---55.6万 | -53.80%121.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 130.75%995.9万 | 362.91%998.5万 | 0.00%431.6万 | -0.05%215.7万 | 28.61%431.6万 | --215.8万 | 3,359.79%335.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -36.05%907.8万 | 166.65%3,040.3万 | 130.98%1,419.5万 | 72.54%-4,561.9万 | 24.32%-4,581.6万 | -290.12%-1.66億 | -156.72%-6,054万 | -171.93%-4,257.9万 | ---2,358.2万 | -11.26%5,919.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 297.38%75.4万 | -59.63%751.7万 | -105.49%-38.2万 | 105.07%1,861.8万 | -64.33%695.9万 | 133.30%907.9万 | 441.33%1,950.7万 | -1,228.56%-2,726.6万 | ---571.5万 | 210.37%241.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 304.37%1,150.4万 | -546.42%-2,092.8万 | -155.25%-562.9万 | -52.55%468.8万 | 415.59%1,018.8万 | 131.89%987.9万 | -85.79%197.6万 | -428.92%-3,097.4万 | --1,391万 | 1,659.11%941.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -5,075.66%-978.2万 | 121.33%872.2万 | 99.48%-18.9万 | -246.13%-4,088.2万 | -53.20%-3,600.9万 | -121.80%-1,181.1万 | 23.20%-2,350.5万 | 19.51%5,418.8万 | ---3,060.5万 | 255.25%4,534.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | 54.92%-617.2万 | -0.11%90.7万 | -807.89%-1,369.1万 | -91.87%90.8万 | -128.95%-150.8万 | 172.27%1,117.3万 | 143.10%520.9万 | -215.31%-1,546.1万 | ---1,208.5万 | 187.38%1,340.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 57.79%-512万 | -145.47%-1,975.5万 | -135.78%-1,212.9万 | -47.07%4,345.1万 | -9.91%3,389.5万 | 343.20%8,209.4万 | 25,846.90%3,762.3万 | 66.76%-3,375.6万 | --14.5万 | -141.19%-1.02億 |
| 営業現金収入 | 101.47%26.2万 | 136.45%686.6万 | 44.80%-1,782.5万 | 71.33%-1,883.6万 | -63.66%-3,229.1万 | 31.46%-6,569.5万 | 65.94%-1,973万 | -439.55%-9,584.8万 | -595.53%-5,793.2万 | 224.13%2,822.8万 |
| その他の税金 | 9.26%-115.6万 | 19.15%-424.8万 | ---127.4万 | -19.00%-525.4万 | ---- | 68.61%-441.5万 | ---- | ---1,406.3万 | ---1,253.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 95.32%-89.4万 | 110.87%261.8万 | 40.85%-1,909.9万 | 65.64%-2,409万 | -63.66%-3,229.1万 | 36.21%-7,011万 | 72.00%-1,973万 | -489.37%-1.1億 | -702.73%-7,046.5万 | 144.22%2,822.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 295.83%9.5万 | -59.40%5.4万 | -61.90%2.4万 | 70.51%13.3万 | 28.57%6.3万 | -78.63%7.8万 | -81.51%4.9万 | -45.68%36.5万 | -19.94%26.5万 | -0.30%67.2万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 200.00%180.6万 | --180.6万 | ---180.6万 | ---- | ---- | ---- | 3,829.41%253.6万 | 92.63%-7,000 | 97.38%-6.8万 |
| 固定資産を購入する | 62.69%-32.2万 | -117.46%-95.9万 | -746.08%-86.3万 | -210.56%-44.1万 | 86.33%-10.2万 | 65.11%-14.2万 | 56.25%-74.6万 | 74.85%-40.7万 | -63.47%-170.5万 | -25.91%-161.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182.3万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,064.1万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---62.1万 | ---- | ---- | ---- | --2,064.1万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -123.47%-22.7万 | 132.94%90.1万 | 2,579.49%96.7万 | -4,173.44%-273.5万 | 94.40%-3.9万 | -100.30%-6.4万 | -103.63%-69.7万 | 2,201.78%2,131.2万 | 2,478.44%1,919.4万 | 68.39%-101.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 93.82%-112.1万 | 113.12%351.9万 | 43.92%-1,813.2万 | 61.77%-2,682.5万 | -58.27%-3,233万 | 20.80%-7,017.4万 | 60.16%-2,042.7万 | -425.56%-8,859.9万 | -571.07%-5,127.1万 | 140.59%2,721.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -20.26%919.1万 | -75.75%2,773.4万 | -84.76%1,152.6万 | 6.35%1.14億 | 48.79%7,560.9万 | 116.78%1.08億 | 41.90%5,081.6万 | 15.76%4,961.6万 | 44.51%3,581.2万 | -10.50%4,286.2万 |
| 債務を支払う | 29.85%-766.9万 | 85.47%-1,367.3万 | 72.62%-1,093.3万 | -47.57%-9,408.5万 | -72.65%-3,992.4万 | -26.78%-6,375.7万 | 34.14%-2,312.4万 | -11.39%-5,028.9万 | -79.60%-3,511万 | 17.22%-4,514.5万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,953万 | ---- | ---- | ---- | --1.26億 |
| 支払利息 - 融資 | -16.04%-164.2万 | -23.58%-282.5万 | 24.09%-141.5万 | -16.04%-228.6万 | -384.16%-186.4万 | -222.42%-197万 | -2.12%-38.5万 | 1.61%-61.1万 | -44.44%-37.7万 | 25.54%-62.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.44%-520万 | 88.44%-520万 | -278.15%-4,500万 |
| 投資収益の吸収 | -70.95%42.3万 | 100.96%146.7万 | 1,370.71%145.6万 | --73万 | --9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.36%-75.4万 | -582.85%-1,326.1万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | -89.61%278.6万 | 75.80%-41.7万 | 975.60%2,681.1万 | 42.97%-172.3万 | 86.31%-306.2万 | 86.68%-302.1万 | -565.47%-2,236.1万 | -739.97%-2,267.4万 | 122.70%480.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 167.12%392.4万 | 63.83%-267.8万 | 155.48%146.9万 | -33.86%-740.4万 | -21.97%-264.8万 | -119.59%-553.1万 | -110.33%-217.1万 | 190.60%2,824万 | 310.15%2,101.5万 | ---3,117万 |
| 財務キャッシュ フロー | 236.01%351.8万 | -68.61%1,135.3万 | -96.30%104.7万 | -28.59%3,617.3万 | 34.38%2,831.9万 | 1,947.34%5,065.4万 | 352.38%2,107.4万 | -107.50%-274.2万 | 83.02%-835万 | 184.96%3,653.9万 |
| 為替影響 | -184.62%-15.4万 | 141.23%18.1万 | 132.85%18.2万 | -36.76%-43.9万 | -206.95%-55.4万 | -246.58%-32.1万 | 716.67%51.8万 | 135.32%21.9万 | -95.35%-8.4万 | 51.68%-62万 |
| ネットキャッシュ | 114.03%239.7万 | 59.09%1,487.2万 | -325.95%-1,708.5万 | 147.89%934.8万 | -719.94%-401.1万 | 78.63%-1,952万 | 101.09%64.7万 | -243.27%-9,134.1万 | -55.71%-5,962.1万 | 157.93%6,375.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.25%4,625.7万 | 39.96%3,120.3万 | 39.96%3,120.3万 | -47.09%2,229.4万 | -47.09%2,229.4万 | -68.38%4,213.5万 | -68.38%4,213.5万 | 90.03%1.33億 | 90.03%1.33億 | -61.36%7,012.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239.16%4,850万 | 48.24%4,625.6万 | -19.34%1,430万 | 39.96%3,120.3万 | -59.06%1,772.9万 | -47.09%2,229.4万 | -41.13%4,330万 | -68.38%4,213.5万 | 131.35%7,355.2万 | 90.03%1.33億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
