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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 24.56%-3,775.6万 | ---- | 80.84%-5,004.6万 | ---- | 9.46%-2.61億 | ---- | 3.61%-2.88億 | ---- | -11.57%-2.99億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -31.30%-297.4万 | ---- | -133.75%-226.5万 | ---- | 48.46%-96.9万 | ---- | -11.90%-188万 | ---- | -131.09%-168万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -21.61%517.5万 | ---- | 167.50%660.2万 | ---- | 44.67%246.8万 | ---- | -25.53%170.6万 | ---- | -4.70%229.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -62.39%249.5万 | ---- | 38,917.65%663.3万 | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 3,021.44%1,863.5万 | ---- | --59.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --715.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,823.12%1,148.1万 | ---- | --59.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -2.74%-93.7万 | ---- | ---91.2万 | ---- | ---- | ---- | -107.88%-221万 | ---- | -2.51%2,805.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -2.74%-93.7万 | ---- | ---91.2万 | ---- | ---- | ---- | -107.88%-221万 | ---- | -2.51%2,805.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | 44.98%342万 | ---- | -52.85%235.9万 | ---- | 968.58%500.3万 | ---- | -225.49%-57.6万 | ---- | 9,080.00%45.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 44.98%342万 | ---- | -57.01%235.9万 | ---- | 2,582.81%548.7万 | ---- | -148.15%-22.1万 | ---- | 9,080.00%45.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.34%-48.4万 | ---- | ---35.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 13.12%4,302.8万 | ---- | 11.10%3,803.9万 | ---- | 6.72%3,423.7万 | ---- | 17.30%3,208.2万 | ---- | 74.70%2,735.1万 |
| -減価 | ---- | 13.12%4,302.8万 | ---- | 11.10%3,803.9万 | ---- | 6.72%3,423.7万 | ---- | 17.30%3,208.2万 | ---- | 74.70%2,735.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -33.94%1,064.3万 | ---- | 204.21%1,611.1万 | ---- | -66.55%529.6万 | ---- | -35.41%1,583.2万 | ---- | -4.54%2,451万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 143.77%4,172.9万 | ---- | 107.96%1,711.8万 | ---- | 11.65%-2.15億 | ---- | -11.56%-2.44億 | ---- | -11.12%-2.18億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 52.21%-3,118.8万 | ---- | -204.34%-6,526.3万 | ---- | -400.50%-2,144.4万 | ---- | 158.76%713.6万 | ---- | -471.53%-1,214.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 5.51%-3,680.7万 | ---- | -324.27%-3,895.2万 | ---- | -207.32%-918.1万 | ---- | 281.56%855.5万 | ---- | -47.53%-471.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 33.38%1.12億 | ---- | -17.18%8,377.2万 | ---- | 450.15%1.01億 | ---- | -699.32%-2,888.7万 | ---- | -86.55%482万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -64.65%2,260.4万 | ---- | 290.83%6,395万 | ---- | -130.78%-3,351.1万 | ---- | 26.06%-1,452.1万 | ---- | -62.13%-1,963.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -1,744.51%-5,461.6万 | ---- | -244.79%-296.1万 | ---- | -74.62%204.5万 | ---- | 1,084.00%805.9万 | ---- | -127.66%-81.9万 |
| 営業現金収入 | -58.09%2,561.9万 | -7.29%5,345.8万 | 114.98%6,113.5万 | 132.74%5,766.4万 | 130.16%2,843.7万 | 33.09%-1.76億 | 11.31%-9,429.2万 | -4.94%-2.63億 | 15.19%-1.06億 | -43.23%-2.51億 |
| その他の税金 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | 70.74%218.2万 | 31.30%297.4万 | 207.95%127.8万 | 133.75%226.5万 | -41.88%41.5万 | -48.46%96.9万 | 2.29%71.4万 | 11.90%188万 | -56.32%69.8万 | 131.09%168万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.55%-4.6万 | 18.60%-179.4万 | -520.47%-133.4万 | 10.11%-220.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -55.46%2,780.1万 | -5.84%5,643.1万 | 116.32%6,241.3万 | 134.22%5,992.9万 | 130.82%2,885.2万 | 33.44%-1.75億 | 12.46%-9,362.4万 | -4.69%-2.63億 | 13.73%-1.07億 | -42.13%-2.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | --6.9万 | -74.40%48万 | ---- | 10,316.67%187.5万 | 14.29%1.6万 | -94.97%1.8万 | 180.00%1.4万 | 1,784.21%35.8万 | --5,000 | --1.9万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 17.45%-1.97億 | ---- | -112.84%-2.39億 | ---- | -448.07%-1.12億 | ---- | 43.54%-2,048.7万 | ---- | 47.87%-3,628.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -417.85%-591.9万 | 53.83%-18.7万 | 62.28%-114.3万 | -5.47%-40.5万 | -78.87%-303万 | 54.01%-38.4万 | -60.72%-169.4万 | -292.02%-83.5万 | 32.09%-105.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 48.96%3.21億 | --3.21億 | 2,466.46%2.16億 | ---- | -97.90%840.2万 | ---- | 238.86%4億 | 2,020.37%1.35億 | -20.06%1.18億 |
| 現金で投資する | 83.16%-6,885.3万 | -9.78%-2.86億 | -548.62%-4.09億 | -17,243.33%-2.6億 | -14.29%-6,302.2万 | 99.59%-150万 | 85.10%-5,514万 | -177.37%-3.66億 | -988.40%-3.7億 | -6.68%-1.32億 |
| 投資キャッシュフロー | 18.84%-6,878.4万 | 41.96%-1.64億 | -33.65%-8,474.8万 | -160.87%-2.83億 | -14.23%-6,341.1万 | -965.34%-1.08億 | 76.46%-5,551万 | 124.51%1,252.6万 | -746.74%-2.36億 | -8.57%-5,110.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -83.49%-4,098.3万 | 51.68%-1.08億 | 35.37%-2,233.5万 | 21.41%-2.23億 | 76.83%-3,455.9万 | -13.14%-2.84億 | 56.49%-1.49億 | 17.14%-2.51億 | -125.76%-3.43億 | -35.07%-3.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -3.89%1.12億 | -52.44%1.32億 | 16.35%1.16億 | 34.90%2.78億 | 38.55%1億 | --2.06億 | --7,217.5万 | ---- | ---- | 55.07%6,000万 |
| 債務を支払う | 3.18%-7,310万 | 61.52%-7,550万 | -23.38%-7,550万 | ---1.96億 | ---6,119.1万 | ---- | ---- | -11,900.00%-6,000万 | -11,900.00%-6,000万 | 99.27%-50万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199万 | --199万 | ---- | ---- | 10.76%5.42億 |
| 支払利息 - 融資 | 29.95%-153万 | -97.48%-1,261.3万 | 52.64%-218.4万 | -219.35%-638.7万 | ---461.1万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --4.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---119.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -294.78%-1,821.9万 | -1,065.08%-1,684.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---337.6万 | ---337.6万 | ---- | ---- | --762万 | --762万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 6.23%3,620.9万 | -92.06%3,822.5万 | 2.10%3,408.5万 | 126.91%4.81億 | -58.75%3,338.3万 | 443.69%2.12億 | 201.94%8,093.7万 | -110.58%-6,170.7万 | -247.55%-7,939.9万 | 27.41%5.83億 |
| 為替影響 | -55.90%152.4万 | -49.99%328万 | 6.44%345.6万 | 612.42%655.9万 | 397.07%324.7万 | 5.19%-128万 | 69.06%-109.3万 | -173.45%-135万 | -118.76%-353.3万 | 219.97%183.8万 |
| ネットキャッシュ | -140.63%-477.4万 | -126.88%-6,944.9万 | 1,099.15%1,175万 | 461.67%2.58億 | 98.28%-117.6万 | 77.12%-7,144.8万 | 83.84%-6,819.7万 | -211.30%-3.12億 | -330.74%-4.22億 | 20.06%2.81億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.84%3.52億 | 173.40%4.18億 | 173.40%4.18億 | -32.25%1.53億 | -32.25%1.53億 | -58.17%2.26億 | -58.17%2.26億 | 110.00%5.39億 | 110.00%5.39億 | 944.51%2.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.55%3.48億 | -15.84%3.52億 | 179.56%4.33億 | 173.40%4.18億 | -0.87%1.55億 | -32.25%1.53億 | 37.65%1.56億 | -58.17%2.26億 | -27.76%1.14億 | 110.00%5.39億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
