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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -9.02%4.44億 | 12.44%4.79億 | 3.17%4.88億 | -5.12%4.26億 | 8.99%4.73億 | 2.28%4.49億 | -0.91%4.34億 | 15.22%4.39億 | 5.04%4.38億 | --3.81億 |
| 売掛金 | 8.56%6.09億 | 15.29%8.22億 | 0.18%5.61億 | -4.55%7.13億 | 4.87%5.6億 | 9.05%7.47億 | -18.10%5.34億 | -21.62%6.85億 | 12.41%6.52億 | --8.74億 |
| 現金及び同等物 | 25.39%31.66億 | 24.95%24.49億 | 23.17%25.25億 | 37.16%19.6億 | 58.30%20.5億 | 10.95%14.29億 | 30.54%12.95億 | 24.20%12.88億 | -40.49%9.92億 | --10.37億 |
| デリバティブ金融商品 - 流動資産 | 27.78%2,300万 | -30.77%1,800万 | -45.45%1,800万 | -53.57%2,600万 | -13.16%3,300万 | 250.00%5,600万 | 171.43%3,800万 | 77.78%1,600万 | 16.67%1,400万 | --900万 |
| その他流動資產 | 21.43%1,700万 | -64.44%1,600万 | -68.89%1,400万 | 40.63%4,500万 | 45.16%4,500万 | 88.24%3,200万 | 158.33%3,100万 | 6.25%1,700万 | 200.00%1,200万 | --1,600万 |
| 流動資產合計 | 18.11%42.59億 | 19.37%37.84億 | 14.08%36.06億 | 16.84%31.7億 | 35.55%31.61億 | 10.96%27.13億 | 10.63%23.32億 | 5.52%24.45億 | -21.34%21.08億 | --23.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -6.13%29.86億 | -9.88%29.92億 | -12.42%31.81億 | -9.29%33.2億 | -2.26%36.32億 | 5.75%36.6億 | 2.14%37.16億 | -6.16%34.61億 | -4.01%36.38億 | --36.88億 |
| 土地使用権 | -7.49%2.1億 | -12.24%2.08億 | -9.56%2.27億 | -7.78%2.37億 | -1.95%2.51億 | 7.08%2.57億 | 3.64%2.56億 | -15.19%2.4億 | -10.51%2.47億 | --2.83億 |
| アソシエイツ インタレスト | 3.66%4.81億 | 3.79%4.66億 | 2.65%4.64億 | 2.75%4.49億 | 4.39%4.52億 | 4.30%4.37億 | 3.59%4.33億 | 4.23%4.19億 | 3.72%4.18億 | --4.02億 |
| 無形資産 | -2.06%15.72億 | -2.67%15.31億 | -5.70%16.05億 | -8.97%15.73億 | -4.11%17.02億 | 5.82%17.28億 | 3.92%17.75億 | -11.78%16.33億 | -0.58%17.08億 | --18.51億 |
| のれん | -2.85%64.35億 | -4.62%63.01億 | -6.76%66.24億 | -8.78%66.06億 | -3.35%71.04億 | 7.75%72.42億 | 6.20%73.5億 | -1.65%67.21億 | 3.02%69.21億 | --68.34億 |
| 繰延税金資産 | -0.86%2.31億 | -7.03%2.38億 | -9.34%2.33億 | -4.83%2.56億 | -5.86%2.57億 | 12.08%2.69億 | 26.98%2.73億 | 0.84%2.4億 | -3.15%2.15億 | --2.38億 |
| その他の非流動資産 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産特別項目 | 6.52%4,900万 | 6.67%4,800万 | -17.86%4,600万 | -15.09%4,500万 | 3.70%5,600万 | 8.16%5,300万 | 1.89%5,400万 | -9.26%4,900万 | -3.64%5,300万 | --5,400万 |
| 非流動資產合計 | -3.35%119.75億 | -5.61%117.95億 | -7.98%123.9億 | -8.43%124.96億 | -2.84%134.64億 | 6.92%136.46億 | 4.98%138.57億 | -4.40%127.63億 | 0.14%132億 | --133.5億 |
| 総資産 | 1.49%162.34億 | -0.56%155.79億 | -3.78%159.96億 | -4.24%156.66億 | 2.69%166.25億 | 7.57%163.59億 | 5.76%161.89億 | -2.93%152.08億 | -3.49%153.08億 | --156.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 0.34%26.38億 | 3.83%27.62億 | -4.88%26.29億 | -4.80%26.6億 | 4.11%27.64億 | 9.06%27.94億 | 2.35%26.55億 | -9.88%25.62億 | 1.85%25.94億 | --28.43億 |
| 未払税金総額 | 9.02%1.33億 | 21.52%1.92億 | -30.68%1.22億 | -30.40%1.58億 | 12.82%1.76億 | 15.23%2.27億 | 43.12%1.56億 | --1.97億 | 7.92%1.09億 | ---- |
| 関連当事者への債権額 | 40.54%1.04億 | -7.41%1億 | 0.00%7,400万 | -18.18%1.08億 | -47.89%7,400万 | -49.23%1.32億 | -36.04%1.42億 | 23.81%2.6億 | -45.19%2.22億 | --2.1億 |
| 銀行ローンと当座貸越 | 61.22%2.37億 | 53.74%2.26億 | 19.51%1.47億 | -25.00%1.47億 | -25.00%1.23億 | -66.78%1.96億 | -30.21%1.64億 | 185.02%5.9億 | 109.82%2.35億 | --2.07億 |
| デリバティブ金融商品 - 流動負債 | -62.96%1,000万 | -18.75%2,600万 | 350.00%2,700万 | 300.00%3,200万 | -70.00%600万 | -20.00%800万 | 100.00%2,000万 | 900.00%1,000万 | 900.00%1,000万 | --100万 |
| 引当金 - 流動負債 | 545.45%7,100万 | -54.55%1,000万 | -57.69%1,100万 | 0.00%2,200万 | 52.94%2,600万 | 0.00%2,200万 | 30.77%1,700万 | 69.23%2,200万 | -27.78%1,300万 | --1,300万 |
| 他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72億 |
| 流動負債特別項目 | 3.63%14.56億 | -8.33%11.23億 | -7.69%14.05億 | -9.66%12.25億 | 2.63%15.22億 | -1.02%13.56億 | 13.21%14.83億 | 1.03%13.7億 | 2.02%13.1億 | --13.56億 |
| 流動負債合計 | 5.30%46.49億 | 2.00%44.39億 | -5.88%44.15億 | -8.09%43.52億 | 1.16%46.91億 | -5.51%47.35億 | 3.20%46.37億 | 4.35%50.11億 | 0.56%44.93億 | --48.02億 |
| 純流動資産 | 51.79%-3.9億 | 44.59%-6.55億 | 47.12%-8.09億 | 41.54%-11.82億 | 33.62%-15.3億 | 21.20%-20.22億 | 3.35%-23.05億 | -3.26%-25.66億 | -33.39%-23.85億 | ---24.85億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 0.03%115.85億 | -1.54%111.4億 | -2.96%115.81億 | -2.67%113.14億 | 3.31%119.34億 | 13.99%116.24億 | 6.81%115.52億 | -6.15%101.97億 | -5.08%108.15億 | --108.65億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | 22.08%9,400万 | 17.65%8,000万 | 45.28%7,700万 | 41.67%6,800万 | 43.24%5,300万 | 77.78%4,800万 | 32.14%3,700万 | -28.95%2,700万 | -6.67%2,800万 | --3,800万 |
| その他の貸出金 - 非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.97億 |
| 長期債務 | -18.18%1,800万 | -15.00%1,700万 | -15.38%2,200万 | -33.33%2,000万 | -7.14%2,600万 | 15.38%3,000万 | -79.26%2,800万 | -78.86%2,600万 | 365.52%1.35億 | --1.23億 |
| 長期従業員給与 | -10.29%6,100万 | --4,800万 | 9.68%6,800万 | ---- | --6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金負債 | -1.41%4.21億 | -5.75%4.1億 | -9.92%4.27億 | -6.05%4.35億 | -1.46%4.74億 | 3.35%4.63億 | -0.62%4.81億 | 3.46%4.48億 | 18.63%4.84億 | --4.33億 |
| 引当金 - 非流動負債 | -4.00%9,600万 | -23.39%9,500万 | -24.24%1億 | -6.06%1.24億 | 0.76%1.32億 | 6.45%1.32億 | -3.68%1.31億 | -50.00%1.24億 | -45.60%1.36億 | --2.48億 |
| その他非流動負債 | -33.33%200万 | -96.88%200万 | -25.00%300万 | 100.00%6,400万 | -85.19%400万 | 23.08%3,200万 | -28.95%2,700万 | -27.78%2,600万 | 22.58%3,800万 | --3,600万 |
| 非流動負債の特別項目 | -15.69%4,300万 | 0.00%4,300万 | -49.00%5,100万 | -59.05%4,300万 | -4.76%1億 | 6.06%1.05億 | -4.55%1.05億 | --9,900万 | -76.79%1.1億 | ---- |
| 非流動負債合計 | -1.74%7.35億 | -7.82%6.95億 | -12.10%7.48億 | -6.91%7.54億 | 5.19%8.51億 | 8.00%8.1億 | -13.10%8.09億 | -52.38%7.5億 | -23.81%9.31億 | --15.75億 |
| 負債合計 | 4.28%53.84億 | 0.55%51.34億 | -6.84%51.63億 | -7.92%51.06億 | 1.76%55.42億 | -3.75%55.45億 | 0.41%54.46億 | -9.66%57.61億 | -4.67%54.24億 | --63.77億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 0.16%108.5億 | -1.09%104.45億 | -2.26%108.33億 | -2.35%105.6億 | 3.16%110.83億 | 14.47%108.14億 | 8.69%107.43億 | 1.69%94.47億 | -2.83%98.84億 | --92.9億 |
| 資本合計および非流動負債 | 0.03%115.85億 | -1.54%111.4億 | -2.96%115.81億 | -2.67%113.14億 | 3.31%119.34億 | 13.99%116.24億 | 6.81%115.52億 | -6.15%101.97億 | -5.08%108.15億 | --108.65億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --92.07億 |
| 株式プレミアム | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | --435.91億 | --435.91億 | ---- |
| 追加払込資本金 | -0.03%-362.25億 | -0.02%-362.19億 | 0.00%-362.13億 | 0.00%-362.13億 | 0.00%-362.13億 | 0.00%-362.13億 | 0.00%-362.13億 | ---362.13億 | -531.57%-362.13億 | ---- |
| その他の引当金 | -24.41%-11.57億 | -49.95%-13.9億 | -481.25%-9.3億 | -4,978.95%-9.27億 | -255.34%-1.6億 | 102.27%1,900万 | 118.53%1.03億 | ---8.36億 | -72.67%-5.56億 | ---- |
| 内部留保 | 8.07%46.71億 | 9.24%44億 | 13.89%43.22億 | 20.49%40.28億 | 18.45%37.95億 | 16.81%33.43億 | 6.30%32.04億 | --28.62億 | 44.63%30.14億 | ---- |
| 株主資本特別項目 | -1,483.33%-9,500万 | ---1,400万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 0.20%107.85億 | -1.06%103.68億 | -2.26%107.64億 | -2.43%104.79億 | 3.07%110.13億 | 14.21%107.4億 | 8.63%106.85億 | 2.14%94.04億 | -3.12%98.36億 | --92.07億 |
| 少数株主持分 | -5.80%6,500万 | -4.94%7,700万 | -1.43%6,900万 | 9.46%8,100万 | 20.69%7,000万 | 72.09%7,400万 | 20.83%5,800万 | -48.19%4,300万 | 152.63%4,800万 | --8,300万 |
| 総資本 | 0.16%108.5億 | -1.09%104.45億 | -2.26%108.33億 | -2.35%105.6億 | 3.16%110.83億 | 14.47%108.14億 | 8.69%107.43億 | 1.69%94.47億 | -2.83%98.84億 | --92.9億 |
| 総資本と総負債 | 1.49%162.34億 | -0.56%155.79億 | -3.78%159.96億 | -4.24%156.66億 | 2.69%166.25億 | 7.57%163.59億 | 5.76%161.89億 | -2.93%152.08億 | -3.49%153.08億 | --156.67億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
