| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 6.93%-24.9億 | ---- | ---- | ---- | -351.40%-26.75億 | ---- | -446.98%-8.47億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -62.95%-9,942.6万 | ---- | ---- | ---- | -96.97%-6,101.8万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -14.85%6,048.4万 | ---- | ---- | ---- | 46.57%7,103.2万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 580.25%1.5億 | ---- | ---- | ---- | 65.51%2,202.1万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 325.13%9,341.7万 | ---- | ---- | ---- | 61.02%2,197.4万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 49,865.96%2,348.4万 | ---- | ---- | ---- | 113.74%4.7万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --3,289.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 1,504.76%1.45億 | ---- | ---- | ---- | --903.2万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,504.76%1.45億 | ---- | ---- | ---- | --903.2万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -373.71%-1.28億 | ---- | ---- | ---- | -79,538.24%-2,700.9万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | -351.49%-1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---2,884.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 24.92%229.6万 | ---- | ---- | ---- | 5,305.88%183.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 3.26%3.03億 | ---- | ---- | ---- | 11.84%2.94億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 48.89%1,477.3万 | ---- | ---- | ---- | 88.45%992.2万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -1.24%2,900.6万 | ---- | ---- | ---- | 34.52%2,937万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 103.19%266.1万 | ---- | ---- | ---- | -615.53%-8,350.6万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -116.61%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | -12.51%6,624.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 13.47%-20.38億 | ---- | ---- | ---- | -1,169.62%-23.55億 | ---- | -446.98%-8.47億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 96.29%-506.2万 | ---- | ---- | ---- | 11.90%-1.36億 | ---- | 10.32%-6,859万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -127.31%-2.65億 | ---- | ---- | ---- | 254.43%9.71億 | ---- | 1,534.29%13.1億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 115.67%7,515.8万 | ---- | ---- | ---- | -165.31%-4.8億 | ---- | -750.20%-7.45億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -133.43%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | --3.31億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 21,381.57%2.25億 | ---- | ---- | ---- | 100.39%104.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | -26.72%-21.14億 | ---- | ---- | ---- | -230.80%-16.68億 | ---- | -318.57%-3.5億 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 192.46%9,905.3万 | ---- | ---- | ---- | 22.15%-1.07億 | ---- | 2.90%-1.07億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 29.22%-8.69億 | ---- | ---- | ---- | -1,067,878.26%-12.28億 | ---- | ---- | ---- | 92.81%-11.5万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 33.09%-11.13億 | ---- | 47.72%-3.77億 | ---- | -48.92%-16.64億 | ---- | -226.26%-7.2億 | ---- | -106.90%-11.17億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 33.09%-11.13億 | 29.22%-8.69億 | 47.72%-3.77億 | -13.50%-20.15億 | -48.92%-16.64億 | -168.45%-12.28億 | -226.26%-7.2億 | -176.57%-17.75億 | -106.90%-11.17億 | -1,046.91%-4.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -58.93%2,498.4万 | ---- | 74.30%1.02億 | ---- | 156.11%6,083.1万 | ---- | 88.19%5,829.9万 | ---- | 26.45%2,375.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 14.16%483.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,631.72%423.45万 | ---- | --176.66万 | ---- | -68.88%24.45万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 99.69%390万 | ---- | 322.69%195.3万 | ---- | 367.53%195.3万 | ---- | 76.92%-87.7万 | ---- | 72.96%-73万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | 190.92%2,641.4万 | ---- | 883.88%451.6万 | ---- | -1,329.07%-2,905.3万 | ---- | 136.37%45.9万 |
| 固定資産の売却 | 8,329.80%186.5万 | 8,377.27%186.5万 | ---- | 409,600.00%409.7万 | 3,252.10%2.21万 | 2,100.00%2.2万 | ---- | -90.91%1,000 | -24.40%660 | 0.00%1,000 |
| 固定資産を購入する | -2.66%-6.21億 | -95.65%-3.93億 | -68.97%-2.12億 | -50.88%-5.78億 | -112.80%-6.05億 | -40.22%-2.01億 | -29.43%-1.26億 | 50.40%-3.83億 | 56.99%-2.84億 | 70.84%-1.43億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -485.99%-242.6万 | ---- | -2,246.01%-2.55億 | ---- | 94.89%-41.4万 | ---- | 90.47%-1,085.1万 | ---- | 13.87%-809.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | --1.5億 | ---- | --4,065.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --222万 | ---- | --222万 |
| 投資によるキャッシュバック | -25.22%9.01億 | -91.65%1億 | -62.77%1.5億 | 493,962.86%12.1億 | 1,224.63%12.05億 | 1,218.27%12.03億 | --4.03億 | -99.96%24.5万 | -70.06%9,100万 | -70.06%9,124.5万 |
| 現金で投資する | -4.78%-14.04億 | 35.63%-7.91億 | 96.87%-2,506.22万 | -1,294.93%-14.58億 | -585.48%-13.4億 | -529.32%-12.29億 | -804.12%-8億 | 93.57%-1.05億 | 82.31%-1.95億 | 80.32%-1.95億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -59.13%3,317.74万 | ---- | -49.97%1,408.27万 | --1,270万 | 93.06%8,116.89万 | --50万 | 175.04%2,814.84万 | ---- | 742.27%4,204.35万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -65.72%-10.84億 | -487.30%-9.41億 | 85.13%-7,327.04万 | -90.84%-8.92億 | -88.79%-6.54億 | 30.30%-1.6億 | -181.13%-4.93億 | 75.14%-4.68億 | 76.22%-3.46億 | 80.42%-2.3億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 5.22%-21.97億 | -30.38%-18.1億 | 62.92%-4.5億 | -29.62%-29.07億 | -58.35%-23.18億 | -101.98%-13.88億 | -407.03%-12.13億 | 11.09%-22.43億 | 26.67%-14.64億 | 38.95%-6.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 220.03%19.29億 | 535.52%14.35億 | 1,299.67%12.78億 | 16.27%9.77億 | -21.55%6.03億 | -46.27%2.26億 | --9,130.04万 | 68.07%8.4億 | 53.64%7.68億 | --4.2億 |
| 債務を支払う | -142.40%-9.43億 | -443.44%-6.34億 | -100.00%-3,000万 | -323.92%-4.81億 | -3,792.29%-3.89億 | -2,233.38%-1.17億 | -200.00%-1,500万 | 85.70%-1.13億 | 98.74%-1,000万 | 90.62%-500万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -96.00%1.53億 | ---- | ---- | ---- | 77.30%38.12億 | ---- | -99.21%1,697.6万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -88.14%-3,386.2万 | ---- | -49.61%-3,822.7万 | ---- | -31.32%-1,799.8万 | ---- | -13.70%-2,555.1万 | ---- | 39.74%-1,370.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -87.93%-5,205.05万 | ---- | -55.26%-1,364.15万 | ---- | -63.18%-2,769.74万 | ---- | -81.44%-878.64万 | ---- | 38.53%-1,697.39万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | -100.00%1,566.25 | ---- | ---- | -99.22%300万 | -60.81%1.56億 | -99.21%300万 | -59.05%1.56億 | -56.87%3.86億 | -81.29%3.97億 | --3.8億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -45.33%-400.1万 | ---- | -0.30%-2,964.4万 | ---- | -349.84%-275.3万 | ---- | 0.41%-2,955.6万 | ---- | 97.84%-61.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -133.26%-3,321.22万 | ---- | -23.77%-1,442.63万 | 180.54%1.5億 | 135.06%9,984.32万 | 162.09%1.53億 | 10.12%-1,165.54万 | ---1.86億 | -825.45%-2.85億 | ---2.46億 |
| 財務キャッシュ フロー | 104.00%9億 | 235.62%7.39億 | 476.88%12.2億 | -85.33%6.81億 | -48.30%4.41億 | -58.84%2.2億 | -40.80%2.11億 | 74.18%46.43億 | -51.79%8.53億 | -73.63%5.35億 |
| 為替影響 | -131.83%-685.51万 | -80.99%477.1万 | 111.75%124.97万 | -91.82%755.1万 | -79.92%2,153.64万 | -54.39%2,510.1万 | -834.70%-1,063.76万 | 497.25%9,226.6万 | 1,055.69%1.07億 | 395.97%5,503.2万 |
| ネットキャッシュ | 30.89%-12.97億 | 8.29%-10.71億 | 176.87%7.7億 | -192.76%-22.26億 | -207.45%-18.77億 | -665.69%-11.68億 | -233.15%-10.02億 | 1,580.33%24億 | -169.72%-6.1億 | -116.91%-1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.00%37.78億 | -37.00%37.78億 | -37.00%37.78億 | 71.12%59.97億 | 71.12%59.97億 | 71.12%59.97億 | 71.12%59.97億 | 3.53%35.05億 | 3.53%35.05億 | 3.53%35.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.26%24.74億 | -44.14%27.11億 | -8.73%45.49億 | -37.00%37.78億 | 37.99%41.42億 | 42.46%48.54億 | 17.06%49.85億 | 71.12%59.97億 | -4.64%30.01億 | -20.18%34.07億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 花浦天建公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 花浦天建公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
