| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | 86.61%7,287.6万 | 66.84%7,458万 | 37.99%5,705.2万 | 51.96%5,292.7万 | 14.80%3,905.3万 | -2.40%4,470.1万 | -16.98%4,134.4万 | -32.51%3,483万 | -35.98%3,401.7万 | -5.43%4,579.8万 |
| 売掛金 | 160.89%1,188.1万 | 53.74%1,022.2万 | 410.60%2,504.5万 | 528.94%754.1万 | 1,255.36%455.4万 | 7,206.59%664.9万 | 3,236.73%490.5万 | 750.35%119.9万 | 325.32%33.6万 | -61.60%9.1万 |
| 前払預金およびその他の未収金 | -6.75%585.6万 | 69.23%772.7万 | 275.01%1,150.9万 | 335.46%647.1万 | 293.24%628万 | 201.59%456.6万 | 92.17%306.9万 | -5.41%148.6万 | -19.34%159.7万 | -28.62%151.4万 |
| 現金及び同等物 | -62.42%1,368.7万 | -20.10%1,265.8万 | -61.00%1,536.8万 | 418.56%4,799.3万 | 370.26%3,641.7万 | 540.90%1,584.3万 | 2,084.37%3,940.6万 | 1,180.08%925.5万 | 131.58%774.4万 | -63.24%247.2万 |
| 保証金 | -30.66%28.5万 | -60.09%27.5万 | -23.90%55.4万 | -41.66%42.3万 | -41.37%41.1万 | -42.29%68.9万 | -23.04%72.8万 | -42.41%72.5万 | -43.33%70.1万 | -3.63%119.4万 |
| 流動資產合計 | 20.61%1.05億 | 45.57%1.05億 | 22.44%1.1億 | 142.88%1.15億 | 95.33%8,671.5万 | 41.86%7,244.8万 | 64.75%8,945.2万 | -14.11%4,749.5万 | -25.73%4,439.5万 | -13.07%5,106.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 65.22%2.33億 | 61.70%2.14億 | 51.84%1.85億 | 31.65%1.57億 | 18.46%1.41億 | 5.80%1.32億 | -7.17%1.22億 | -11.69%1.19億 | -11.71%1.19億 | -7.52%1.25億 |
| アソシエイツ インタレスト | --1,557.2万 | --1,117.9万 | --999.6万 | --808.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 合弁事業権益 | 1.62%1,519.1万 | 5.10%1,555.2万 | 9.00%1,547.2万 | 4.55%1,517.8万 | 0.88%1,494.9万 | 5.77%1,479.7万 | -5.41%1,419.5万 | -7.34%1,451.8万 | -6.49%1,481.8万 | -12.39%1,399万 |
| 固定資産特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.1万 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 67.10%2.64億 | 63.39%2.4億 | 54.72%2.11億 | 34.75%1.8億 | 17.91%1.58億 | 5.95%1.47億 | -6.99%1.36億 | -11.24%1.34億 | -11.16%1.34億 | -8.12%1.39億 |
| 総資産 | 50.61%3.68億 | 57.51%3.46億 | 41.92%3.2億 | 63.07%2.96億 | 37.20%2.45億 | 15.60%2.2億 | 12.42%2.26億 | -12.01%1.81億 | -15.30%1.78億 | -9.50%1.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 69.71%1.14億 | 60.66%9,499.8万 | 29.52%8,721.1万 | 0.77%6,019.2万 | 9.25%6,710.7万 | -8.45%5,913万 | 2.55%6,733.5万 | -11.28%5,973万 | -10.52%6,142.6万 | -6.11%6,458.5万 |
| 未払税金総額 | 471.12%9,998.1万 | 476.66%9,390.4万 | 3,367.28%9,538.5万 | 9,651.59%1.04億 | 2,466.86%1,750.6万 | 562.76%1,628.4万 | -18.63%275.1万 | -71.05%106.6万 | -85.26%68.2万 | -51.34%245.7万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.8万 |
| 引当金 - 流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,499万 | --7,499万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期ファイナンスリース負債 | 86.05%109.4万 | 225.28%114.5万 | 164.76%115.7万 | 304.70%120.6万 | 96.66%58.8万 | 17.73%35.2万 | 46.15%43.7万 | 0.68%29.8万 | 15.89%29.9万 | 20.08%29.9万 |
| 繰延収益 - 流動負債 | 434.98%6,013.2万 | 228.39%6,132.7万 | 3.15%4,951.5万 | 116.86%6,567万 | -57.15%1,124万 | -31.46%1,867.5万 | 63.91%4,800.4万 | 14.37%3,028.2万 | 15.50%2,622.9万 | 36.26%2,724.8万 |
| 流動負債特別項目 | -29.30%1.03億 | -19.76%1.29億 | -25.75%1.17億 | -26.73%1.03億 | 9.83%1.45億 | --1.6億 | --1.58億 | --1.41億 | --1.32億 | ---- |
| 流動負債合計 | 19.33%3.78億 | 15.23%3.8億 | 26.85%3.5億 | 43.94%3.34億 | 43.40%3.16億 | 248.59%3.3億 | 179.85%2.76億 | 137.30%2.32億 | 129.31%2.21億 | 0.59%9,463.7万 |
| 純流動資産 | -18.84%-2.73億 | -6.69%-2.75億 | -28.96%-2.41億 | -18.49%-2.19億 | -30.32%-2.3億 | -490.91%-2.57億 | -320.64%-1.87億 | -334.15%-1.85億 | -383.46%-1.76億 | -23.29%-4,356.8万 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 86.96%-938.6万 | 68.94%-3,426.2万 | 40.49%-3,006.1万 | 24.35%-3,843.2万 | -69.41%-7,197.5万 | -215.73%-1.1億 | -149.50%-5,051.3万 | -146.92%-5,080.1万 | -137.22%-4,248.6万 | -17.70%9,531.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債 | 122.92%134.2万 | 374.32%175.5万 | 318.38%154.8万 | 775.00%178.5万 | 99.34%60.2万 | -6.57%37万 | -24.95%37万 | -65.13%20.4万 | -50.08%30.2万 | -42.53%39.6万 |
| 引当金 - 非流動負債 | --3.2万 | --3万 | --2.8万 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換社債および社債 | 12.51%9,747.7万 | 7.21%8,193.1万 | 8.12%8,465.5万 | 8.68%9,115万 | -0.95%8,664.1万 | -63.50%7,642.4万 | -61.02%7,829.6万 | -56.23%8,386.9万 | -52.94%8,747.2万 | 16.93%2.09億 |
| 非流動負債の特別項目 | 34.21%1,149.9万 | 32.21%1,102万 | 29.05%1,054.3万 | 29.92%993.9万 | 26.02%856.8万 | 24.63%833.5万 | 23.75%817万 | 17.39%765万 | 0.35%679.9万 | 0.59%668.8万 |
| 非流動負債合計 | 15.17%1.1億 | 11.29%9,473.6万 | 11.44%9,677.4万 | 12.19%1.03億 | 1.31%9,581.1万 | -60.67%8,512.9万 | -58.24%8,683.6万 | -53.84%9,172.3万 | -51.06%9,457.3万 | 16.12%2.16億 |
| 負債合計 | 18.36%4.88億 | 14.42%4.75億 | 23.16%4.47億 | 34.95%4.37億 | 30.77%4.12億 | 33.40%4.15億 | 18.39%3.63億 | 9.21%3.24億 | 8.91%3.15億 | 10.91%3.11億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 28.64%-1.2億 | 33.99%-1.29億 | 7.65%-1.27億 | 0.84%-1.41億 | -22.42%-1.68億 | -61.31%-1.95億 | -29.70%-1.37億 | -57.57%-1.43億 | -73.32%-1.37億 | -71.62%-1.21億 |
| 資本合計および非流動負債 | 86.96%-938.6万 | 68.94%-3,426.2万 | 40.49%-3,006.1万 | 24.35%-3,843.2万 | -69.41%-7,197.5万 | -215.73%-1.1億 | -149.50%-5,051.3万 | -146.92%-5,080.1万 | -137.22%-4,248.6万 | -17.70%9,531.4万 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.02%11.02億 | 0.01%11.02億 | 0.01%11.02億 | 0.00%11.02億 | 0.26%11.02億 | 0.26%11.02億 | 0.27%11.02億 | 0.27%11.02億 | 0.00%10.99億 | 0.01%10.99億 |
| 追加払込資本金 | 26.77%50.2万 | 26.77%50.2万 | 26.01%49.9万 | 26.01%49.9万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 |
| 外貨準備高 | 5.72%-5,379.7万 | 4.37%-5,294.1万 | 8.89%-5,274.5万 | 0.48%-5,494.7万 | -11.05%-5,706.3万 | -27.37%-5,535.9万 | -64.46%-5,788.9万 | -81.21%-5,521.2万 | -68.91%-5,138.5万 | -42.52%-4,346.2万 |
| その他の引当金 | 0.01%5,303.5万 | 0.03%5,304.5万 | -0.00%5,301.4万 | 0.02%5,303万 | 0.08%5,302.8万 | 0.15%5,302.8万 | 0.21%5,301.5万 | 0.30%5,301.8万 | 0.36%5,298.3万 | 0.53%5,295万 |
| 内部留保 | 3.51%-12.21億 | 4.92%-12.32億 | 0.42%-12.29億 | 0.06%-12.42億 | -2.26%-12.66億 | -5.32%-12.95億 | -0.96%-12.35億 | -2.51%-12.42億 | -3.10%-12.38億 | -3.19%-12.3億 |
| 株主資本 | 28.64%-1.2億 | 33.99%-1.29億 | 7.65%-1.27億 | 0.84%-1.41億 | -22.42%-1.68億 | -61.31%-1.95億 | -29.70%-1.37億 | -57.57%-1.43億 | -73.32%-1.37億 | -71.62%-1.21億 |
| 総資本 | 28.64%-1.2億 | 33.99%-1.29億 | 7.65%-1.27億 | 0.84%-1.41億 | -22.42%-1.68億 | -61.31%-1.95億 | -29.70%-1.37億 | -57.57%-1.43億 | -73.32%-1.37億 | -71.62%-1.21億 |
| 総資本と総負債 | 50.61%3.68億 | 57.51%3.46億 | 41.92%3.2億 | 63.07%2.96億 | 37.20%2.45億 | 15.60%2.2億 | 12.42%2.26億 | -12.01%1.81億 | -15.30%1.78億 | -9.50%1.9億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
