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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 1,099.33%4,642.6万 | 181.71%2,854.3万 | 234.85%3,472.6万 | --387.1万 | -106.85%-3,493万 | -119.44%-2,575.1万 | ---1,688.7万 | 6.04%-1,173.5万 | -265.04%-1,249万 | 120.29%756.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 2.94%-13.2万 | -30.49%-10.7万 | -444.19%-23.4万 | ---13.6万 | -446.67%-8.2万 | 45.57%-4.3万 | ---1.5万 | -229.17%-7.9万 | ---2.4万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -16.53%2,920.2万 | -14.43%1,908.7万 | 16.96%4,647万 | --3,498.3万 | 18.02%2,230.5万 | 8.99%3,973.2万 | --1,889.9万 | 29.24%3,645.5万 | 14.56%2,820.8万 | -1.44%2,462.2万 |
| 子会社の利益分配 | -16.73%-203万 | -104.09%-189.8万 | -2,289.92%-284.4万 | ---173.9万 | -456.32%-93万 | -174.84%-11.9万 | --26.1万 | 112.11%15.9万 | 1.20%-131.3万 | 18.52%-132.9万 |
| 減損および引当金 | -33.33%-11.2万 | -9,200.00%-9.3万 | -662.92%-490.3万 | ---8.4万 | 99.82%-1,000 | -66.53%87.1万 | ---56.4万 | -39.57%260.2万 | 837.33%430.6万 | -102.05%-58.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 67.18%-8.6万 | 59.12%-7.4万 | -430.33%-498.8万 | ---26.2万 | -1,710.00%-18.1万 | -37.37%151万 | ---1万 | --241.1万 | ---- | -133.53%-182.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -117.98%-3.2万 | -112.78%-2.3万 | 107.53%5.9万 | --17.8万 | 132.49%18万 | -510.47%-78.4万 | ---55.4万 | 156.85%19.1万 | -167.07%-33.6万 | -97.60%50.1万 |
| -その他の減損および規定 | --6,000 | --4,000 | -82.07%2.6万 | ---- | ---- | --14.5万 | ---- | ---- | 529.00%464.2万 | 186.05%73.8万 |
| 再評価引当金 | -375.00%-24.7万 | 1,224.39%46.1万 | 1,725.00%29.2万 | ---5.2万 | -160.29%-4.1万 | 116.00%1.6万 | --6.8万 | -127.27%-10万 | ---4.4万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -375.00%-24.7万 | 1,224.39%46.1万 | 1,725.00%29.2万 | ---5.2万 | -160.29%-4.1万 | 116.00%1.6万 | --6.8万 | -127.27%-10万 | ---4.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---26.2万 | ---26.2万 | ---- | ---- | ---- | 34.78%-19.5万 | ---3.3万 | -333.33%-29.9万 | -1,085.71%-6.9万 | 100.86%7,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---26.2万 | ---26.2万 | ---- | ---- | ---- | 34.78%-19.5万 | ---3.3万 | -333.33%-29.9万 | -1,085.71%-6.9万 | 100.86%7,000 |
| 減価償却費: | 175.85%1,164.9万 | 121.96%594.4万 | 51.78%583.3万 | --422.3万 | 132.06%267.8万 | -31.51%384.3万 | --115.4万 | -35.77%561.1万 | -45.20%873.6万 | -22.71%1,594.2万 |
| -減価 | 175.85%1,164.9万 | 121.96%594.4万 | 51.78%583.3万 | --422.3万 | 132.06%267.8万 | -31.51%384.3万 | --115.4万 | -35.77%561.1万 | -45.20%873.6万 | -22.71%1,594.2万 |
| 動作調整専用項目 | -100.18%-12.7万 | -100.21%-15.7万 | 1,910.10%8,047.7万 | --7,088.8万 | 1,910.89%7,564.1万 | 81.36%-444.6万 | ---417.7万 | -1,190.85%-2,385.5万 | 53.43%-184.8万 | -162.26%-396.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -24.64%8,436.7万 | -20.30%5,151.8万 | 1,049.10%1.6億 | --1.12億 | 5,095.36%6,464万 | 58.79%1,390.8万 | ---129.4万 | -65.60%875.9万 | -39.75%2,546.2万 | 26.23%4,225.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 運転資金特別項目の推移 | 161.55%1,940.3万 | ---- | -11.78%1,338.3万 | ---3,152.5万 | ---- | 226.49%1,517万 | --618.8万 | -940.16%-1,199.3万 | 93.52%-115.3万 | -251.68%-1,778.7万 |
| 営業現金収入 | 29.02%1.04億 | 78.59%5,732.3万 | 495.64%1.73億 | --8,042.9万 | 555.84%3,209.7万 | 999.13%2,907.8万 | --489.4万 | -113.30%-323.4万 | -0.66%2,430.9万 | -45.86%2,447.1万 |
| その他の税金 | -352.46%-2,326.1万 | -705.42%-2,496.8万 | -321.01%-1,236.1万 | ---514.1万 | -251.87%-310万 | -174.65%-293.6万 | ---88.1万 | -437.19%-106.9万 | 75.40%-19.9万 | 76.02%-80.9万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.77%-5,000 | ---5,000 | 93.85%-2.6万 | 88.27%-42.3万 | -155.86%-360.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 6.93%8,050.9万 | 11.58%3,235.5万 | 515.37%1.61億 | --7,528.8万 | 623.48%2,899.7万 | 703.77%2,613.7万 | --400.8万 | -118.28%-432.9万 | 18.10%2,368.7万 | -50.38%2,005.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -2.94%13.2万 | 30.49%10.7万 | 444.19%23.4万 | --13.6万 | 446.67%8.2万 | -45.57%4.3万 | --1.5万 | 229.17%7.9万 | -56.36%2.4万 | 61.76%5.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 8.77%213.4万 | 54.08%164.1万 | 444.01%322.6万 | --196.2万 | --106.5万 | 47.51%59.3万 | ---- | -79.84%40.2万 | -1.53%199.4万 | -8.25%202.5万 |
| 固定資産の売却 | 2,100.00%99万 | --99万 | -76.92%4.5万 | --4.5万 | ---- | -85.42%19.5万 | --3.3万 | 424.31%133.7万 | -18.53%25.5万 | -93.97%31.3万 |
| 固定資産を購入する | -242.67%-8,699.3万 | -369.03%-6,403.2万 | -274.84%-4,452.4万 | ---2,538.7万 | -14,120.83%-1,365.2万 | -13.61%-1,187.8万 | ---9.6万 | 12.04%-1,045.5万 | 43.16%-1,188.6万 | 38.65%-2,091万 |
| 現金で投資する | -926.94%-739.4万 | -726.45%-300万 | -348.49%-892.5万 | ---72万 | ---36.3万 | ---199万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 |
| 投資キャッシュフロー | -280.28%-9,113.1万 | -399.64%-6,429.4万 | -283.09%-4,994.4万 | ---2,396.4万 | -26,708.33%-1,286.8万 | -50.94%-1,303.7万 | ---4.8万 | 10.15%-863.7万 | 48.06%-961.3万 | 30.57%-1,850.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -120.70%-1,062.2万 | -298.02%-3,193.9万 | 746.53%1.11億 | --5,132.4万 | 307.30%1,612.9万 | 201.03%1,310万 | --396万 | -192.13%-1,296.6万 | 808.59%1,407.4万 | -88.75%154.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.11%-5.3万 | ---- | ---280万 | ---- | 88.13%-70万 |
| 株式を発行する | 3,440.00%17.7万 | 3,166.67%9.8万 | -82.14%5,000 | --5,000 | -88.00%3,000 | -81.82%2.8万 | --2.5万 | --15.4万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -0.81%-2,323万 | 68.51%-315.8万 | -6,578.84%-7,226.5万 | ---2,304.3万 | -20,795.83%-1,003万 | 65.02%-108.2万 | ---4.8万 | -390.17%-309.3万 | ---63.1万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1.49%-2,367.3万 | 67.65%-329.1万 | -4,986.69%-7,258.7万 | ---2,332.6万 | -6,064.85%-1,017.2万 | 76.26%-142.7万 | ---16.5万 | -324.44%-601万 | -5.75%-141.6万 | 90.19%-133.9万 |
| 為替影響 | 98.68%-1.1万 | -116.64%-10.5万 | 113.69%43万 | ---83.6万 | 130.84%63.1万 | -644.31%-314.1万 | ---204.6万 | -241.14%-42.2万 | 6,080.00%29.9万 | -101.34%-5,000 |
| ネットキャッシュ | -222.49%-3,429.5万 | -691.41%-3,523万 | 228.18%3,830.8万 | --2,799.8万 | 56.97%595.7万 | 161.51%1,167.3万 | --379.5万 | -249.91%-1,897.6万 | 5,927.62%1,265.8万 | 82.61%21万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418.56%4,799.3万 | 418.56%4,799.3万 | 1,180.08%925.5万 | --925.5万 | 1,180.08%925.5万 | -96.41%72.3万 | --72.3万 | 180.86%2,012.1万 | 2.95%716.4万 | 7.54%695.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.42%1,368.7万 | -20.10%1,265.8万 | 418.56%4,799.3万 | --3,641.7万 | 540.90%1,584.3万 | 1,180.08%925.5万 | --247.2万 | -96.41%72.3万 | 180.86%2,012.1万 | 2.95%716.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 会計事務所 | -- | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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