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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -8.48%45.73億 | ---- | 13.62%87.49億 | ---- | -6.33%49.96億 | ---- | -48.25%77.01億 | ---- | -37.62%53.34億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---4,949.9万 | ---- | ---5,498.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | 10.83%-2,285.3万 | ---- | 40.06%-9,739.7万 | ---- | 70.27%-2,563万 | ---- | -0.10%-1.62億 | ---- | -157.95%-8,621.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | --27.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --27.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -3,186.01%-1,786.8万 | ---- | -99.48%-1,810.9万 | ---- | 133.29%57.9万 | ---- | -1,000.36%-907.8万 | ---- | -86.39%-173.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---310.6万 | ---- | --1,041.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -2,649.57%-1,476.2万 | ---- | -214.22%-2,852.5万 | ---- | 133.29%57.9万 | ---- | -1,000.36%-907.8万 | ---- | -86.39%-173.9万 |
| 減価償却費: | ---- | -5.31%6.26億 | ---- | -8.73%12.36億 | ---- | -13.84%6.61億 | ---- | -5.62%13.54億 | ---- | 17.61%7.67億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 26.30%1,596.7万 | ---- | 28.55%2,689.3万 | ---- | 22.49%1,264.2万 | ---- | 23.99%2,092.1万 | ---- | 33.59%1,032.1万 |
| 財政経費 | ---- | -39.26%9,790.4万 | ---- | 53.41%2.98億 | ---- | 45.13%1.61億 | ---- | -12.48%1.94億 | ---- | 4.28%1.11億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 68.14%-8,088.9万 | ---- | -253.10%-2.91億 | ---- | -153.76%-2.54億 | ---- | 167.08%1.9億 | ---- | 478.33%4.72億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.94%-16.01億 | ---- | ---11.72億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -7.47%51.26億 | ---- | 28.11%98.21億 | ---- | 2.12%55.4億 | ---- | -40.83%76.66億 | ---- | -40.72%54.25億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -41.18%20.42億 | ---- | 183.76%68.7億 | ---- | 188.20%34.72億 | ---- | -64.31%-82.02億 | ---- | 7.63%-39.37億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 1,095.57%6.98億 | ---- | -825.43%-18.08億 | ---- | 119.38%5,834.4万 | ---- | 62.05%-1.95億 | ---- | 54.10%-3.01億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -139.98%-26.16億 | ---- | 55.96%12.33億 | ---- | 58.89%-10.9億 | ---- | -74.09%7.91億 | ---- | -176.88%-26.52億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 228.04%1,479.8万 | ---- | 216.88%3,969.3万 | ---- | -79.64%451.1万 | ---- | --1,252.6万 | ---- | --2,215.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -116.23%-2.1億 | ---- | 139.00%3.1億 | ---- | 404.67%12.97億 | ---- | -270.67%-7.95億 | ---- | -5,745.04%-4.26億 |
| 営業現金収入 | ---- | -45.55%50.54億 | ---- | 2,377.87%164.66億 | ---- | 596.63%92.82億 | ---- | -106.59%-7.23億 | ---- | -157.19%-18.69億 |
| その他の税金 | ---- | -5.12%-7.45億 | ---- | 50.26%-13.39億 | ---- | 54.79%-7.08億 | ---- | -2.06%-26.92億 | ---- | 37.76%-15.67億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -62.03%51.04億 | ---- | -28.59%53.02億 | ---- | 435.44%134.43億 | ---- | 702.04%74.25億 | ---- | -228.35%-40.08億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -62.03%51.04億 | -49.74%43.09億 | -28.59%53.02億 | 542.91%151.26億 | 435.44%134.43億 | 349.54%85.73億 | 702.04%74.25億 | -141.01%-34.15億 | -228.35%-40.08億 | -557.59%-34.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 1,102.63%2,525.52万 | -28.57%150万 | --150万 | -85.37%864.4万 | -96.45%210万 | -96.45%210万 | ---- | 149.92%5,908.9万 | 251.46%5,908.11万 | 251.47%5,908.2万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | --5.6億 | ---- | ---15.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 76.10%47.16万 | 47.34%27.7万 | -50.68%5.4万 | -93.25%31.3万 | 144.49%26.78万 | 203.23%18.8万 | 237.91%10.95万 | 180.81%463.9万 | -94.76%10.95万 | -97.04%6.2万 |
| 固定資産を購入する | 29.52%-9.58億 | 15.08%-7.18億 | -16.52%-4.76億 | 39.85%-18.02億 | 36.25%-13.59億 | 33.27%-8.45億 | 29.67%-4.08億 | -39.01%-29.95億 | -114.58%-21.32億 | -140.48%-12.66億 |
| 子会社の売却 | ---- | --5,586万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --17.84億 | --3.68億 | --5,586万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---16.29億 | ---- | ---3.69億 | 82.97%-1.49億 | ---- | ---3.68億 | ---- | -1,322.76%-8.75億 | -51.20%-9,298.95万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 150.00%3.68億 | ---3.69億 | --3.68億 | ---12.28億 | ---7.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 80.47%-4.09億 | 91.73%-1億 | -2.54%-4.19億 | -23.88%-47.16億 | 3.34%-20.94億 | -0.32%-12.11億 | 29.69%-4.08億 | -64.25%-38.07億 | -109.02%-21.66億 | -112.10%-12.07億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -58.63%46.95億 | -42.83%42.09億 | -30.40%48.83億 | 244.15%104.11億 | 283.83%113.49億 | 258.56%73.62億 | 486.85%70.16億 | -220.14%-72.22億 | -395.96%-61.74億 | -2,657.19%-46.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -60.09%6,366.08万 | ---- | ---- | -96.02%1.6億 | --1.6億 | --1.07億 | --8,457.87万 | --40.1億 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 95.32%-7,311.19万 | 93.12%-7,311.2万 | ---- | ---15.64億 | ---15.63億 | ---10.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --161.78億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 8.98%-1.11億 | ---- | -104.45%-2.39億 | ---- | -73.34%-1.21億 | ---- | -38.58%-1.17億 | ---- | -102.73%-7,008万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -98.41%-35.1億 | -10,818.72%-32.45億 | 25.83%-2,558.33万 | 34.21%-24.09億 | 51.40%-17.69億 | 95.75%-2,971.7万 | 94.95%-3,449.45万 | -7.30%-36.62億 | -6.81%-36.4億 | 69.80%-6.99億 |
| 投資収益の吸収 | --859.75万 | --366.8万 | ---- | -68.75%1,225万 | ---- | ---- | ---- | -23.81%3,920万 | 657,886.93%161.21億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.22億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -27.55%-6.21億 | --72.8万 | -59.53%-2.31億 | 99.99%-1万 | -29.88%-4.87億 | ---- | 19.31%-1.45億 | -429.84%-1.04億 | -47.94%-3.75億 | 57.97%-50.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -12.91%-41.32億 | -166.65%-36.5億 | -171.23%-2.56億 | -129.94%-46.28億 | -130.23%-36.59億 | -45.73%-13.69億 | 89.05%-9,443.15万 | 504.88%154.55億 | 430.84%121.06億 | 62.31%-9.39億 |
| 為替影響 | -181.93%-3.3億 | -135.46%-1.67億 | 87.09%-7,976.41万 | -76.26%2.07億 | -41.05%4.03億 | 393.00%4.7億 | -3,325.02%-6.18億 | 544.49%8.73億 | 1,289.37%6.83億 | 247.79%9,537.6万 |
| ネットキャッシュ | -92.68%5.63億 | -90.67%5.59億 | -33.15%46.27億 | -29.76%57.83億 | 29.63%76.9億 | 207.36%59.93億 | 358.68%69.22億 | 275.19%82.33億 | 477.11%59.32億 | -141.60%-55.82億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.25%317.52億 | 23.25%317.52億 | 23.25%317.52億 | 54.67%257.62億 | 54.67%257.62億 | 54.67%257.62億 | 54.67%257.62億 | 13.63%166.57億 | 13.63%166.57億 | 13.63%166.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.52%319.85億 | -0.25%321.45億 | 13.20%363億 | 23.25%317.52億 | 45.48%338.55億 | 188.51%322.26億 | 129.66%320.66億 | 54.67%257.62億 | 78.62%232.72億 | -9.07%111.7億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -6.32%194.6億 | ---- | -4.23%204.82億 | ---- | --207.73億 | ---- | --213.87億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | -6.32%194.6億 | ---- | -4.23%204.82億 | ---- | --207.73億 | ---- | --213.87億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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