(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 136.44%180.4万 | -20.48%120.4万 | -74.43%65.8万 | -78.14%218.13万 | -177.25%-266.87万 | -62.85%76.3万 | -43.17%151.4万 | 42.39%257.3万 | 34.82%997.96万 | 79.65%345.46万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 63.72%102万 | -14.20%111.2万 | 23.43%301.3万 | -61.04%335.61万 | -150.68%-100.39万 | -72.70%62.3万 | -48.39%129.6万 | 32.59%244.1万 | 37.60%861.49万 | 76.14%198.09万 |
非現金項目調整合計 | 202.99%20.7万 | 549.17%53.9万 | -532.95%-189.2万 | -60.65%53.04万 | -69.01%41.44万 | -47.79%-20.1万 | -766.67%-12万 | 238.76%43.7万 | -17.32%134.81万 | 54.66%133.71万 |
-減価償却 | 60.31%84万 | 97.92%104.5万 | 9.56%59.6万 | -14.98%211.26万 | -39.91%51.66万 | 0.77%52.4万 | -1.12%52.8万 | -4.73%54.4万 | 10.10%248.48万 | 45.75%85.98万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -226.06%-10.51万 | -214.07%-9.51万 | ---- | ---- | ---- | 283.68%8.34万 | --8.34万 |
-処分利益 | --0 | --0 | ---174.9万 | 20.17%84.12万 | 25.32%87.72万 | ---3.6万 | --0 | --0 | 50.42%70万 | 39.90%70万 |
-その他の非現金項目 | 6.77%-63.3万 | 21.91%-50.6万 | -590.65%-73.9万 | -20.74%-231.83万 | -188.99%-88.43万 | -3.51%-67.9万 | -25.58%-64.8万 | 75.79%-10.7万 | -72.44%-192万 | -23.66%-30.6万 |
運転資金の増減額 | 69.21%57.7万 | -232.25%-44.7万 | -51.80%-46.3万 | -10,383.40%-170.52万 | -1,622.30%-207.92万 | 470.65%34.1万 | 150.37%33.8万 | -87.12%-30.5万 | 103.39%1.66万 | 306.19%13.66万 |
-売掛金増減額 | 217.25%36.7万 | -279.55%-16.7万 | -490.85%-55.5万 | -1,154.55%-219.18万 | -940.14%-197.68万 | -9.44%-31.3万 | -2,300.00%-4.4万 | 212.70%14.2万 | 84.50%-17.47万 | 127.83%23.53万 |
-在庫増減額 | -304.00%-10.1万 | -300.00%-7.6万 | 66.67%1.5万 | 165.51%8.66万 | 239.74%6.46万 | 30.56%-2.5万 | -34.48%3.8万 | 108.33%9,000 | -11,573.26%-13.23万 | -5,435.41%-4.63万 |
-未払金の変更 | -54.20%31.1万 | -159.30%-20.4万 | 116.89%7.7万 | 23.62%40万 | -218.47%-16.7万 | 195.22%67.9万 | 358.67%34.4万 | -742.25%-45.6万 | -49.39%32.35万 | -106.74%-5.25万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 24.51%-42.8万 | 12.25%-26.5万 | 59.11%-39.5万 | 8.89%-237.4万 | 54.54%-53.9万 | -14.78%-56.7万 | 5.92%-30.2万 | -59.67%-96.6万 | -34.46%-260.57万 | -19.66%-118.57万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 602.04%137.6万 | -22.52%93.9万 | -83.63%26.3万 | -102.61%-19.27万 | -241.37%-320.77万 | -87.44%19.6万 | -48.27%121.2万 | 33.69%160.7万 | 34.95%737.4万 | 143.44%226.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 22.58%-70.3万 | 6.70%-68.2万 | -34.35%-100.9万 | -22.25%-294.23万 | 29.79%-55.23万 | -74.62%-90.8万 | 17.49%-73.1万 | -250.93%-75.1万 | -68.98%-240.67万 | -153.58%-78.67万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | ---2,727.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---4.2万 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | -90.43%-143.2万 | -78.71%558.4万 | 55.75%-382.8万 | 233.80%1,663.92万 | 98.49%-18.08万 | 59.83%-75.2万 | 660.53%2,622.3万 | -156.24%-865.1万 | --498.48万 | ---1,197.42万 |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | -36.28%60.6万 | -15.48%48.6万 | 66.29%59.2万 | 78.57%280.98万 | 95.93%92.78万 | 176.45%95.1万 | 26.10%57.5万 | 18.67%35.6万 | 71.80%157.35万 | 35.33%47.35万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.19%3.56万 | ---367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.66%-152.9万 | -79.30%538.8万 | -248.46%-3,152.2万 | 293.21%1,646.46万 | 101.57%19.26万 | 64.76%-70.9万 | 762.39%2,602.7万 | -158.48%-904.6万 | 121.73%418.72万 | -1.94%-1,228.78万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --2,109.01万 | --122 | --0 | --0 | --2,109万 | --0 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-3.4万 | 0.00%-3.4万 | 0.00%-3.4万 | 0.00%-13.63万 | 0.00%-3.43万 | 0.00%-3.4万 | 0.00%-3.4万 | 0.00%-3.4万 | -0.00%-13.63万 | -0.00%-3.43万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -21.00%-525.62万 | ---240 | ---- | ---- | ---- | -60.00%-434.4万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.09%-385.7万 | 0.00%-3.4万 | -100.16%-3.4万 | 450.37%1,569.76万 | -0.34%-3.44万 | -20.83%-529万 | 0.00%-3.4万 | 62,029.41%2,105.6万 | -112.02%-448.03万 | -100.09%-3.43万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.74%6,954.3万 | -16.98%6,325万 | 51.09%9,454.3万 | 12.76%6,257.37万 | 34.38%9,759.3万 | 33.49%1.03億 | 5.63%7,619.1万 | 12.76%6,257.4万 | 73.21%5,549.28万 | 173.65%7,262.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 30.90%-401万 | -76.87%629.3万 | -329.81%-3,129.3万 | 351.49%3,196.96万 | 69.67%-304.94万 | -20.14%-580.3万 | 410.70%2,720.5万 | -18.15%1,361.7万 | -69.81%708.09万 | -134.72%-1,005.31万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -32.85%6,553.3万 | -32.74%6,954.3万 | -16.98%6,325万 | 51.09%9,454.33万 | 51.09%9,454.33万 | 34.38%9,759.3万 | 33.49%1.03億 | 5.63%7,619.1万 | 12.76%6,257.37万 | 12.76%6,257.37万 |
フリーキャッシュ・フロー | 187.18%67.3万 | -46.57%25.7万 | -187.15%-74.6万 | -164.33%-319.57万 | -353.71%-376.07万 | -174.23%-77.2万 | -66.99%48.1万 | -13.36%85.6万 | 25.29%496.72万 | 138.42%148.22万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし