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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 75.64%-444.4万 | ---- | -174.88%-1,824.1万 | ---- | 121.28%2,435.9万 | ---- | -833.76%-1.14億 | ---- | -32.47%1,559.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -1,270.21%-64.4万 | ---- | 9.62%-4.7万 | ---- | 98.36%-5.2万 | ---- | -77.80%-317.2万 | ---- | -155.59%-178.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---43万 | ---- | ---- | ---- | 140.19%8.4万 | ---- | -113.48%-20.9万 | ---- | -56.15%155.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --469.4万 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---512.4万 | ---- | ---- | ---- | 154.55%11.4万 | ---- | -113.48%-20.9万 | ---- | -56.15%155.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 21.78%-15.8万 | ---- | -23.17%-20.2万 | ---- | -116.82%-16.4万 | ---- | --97.5万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 21.78%-15.8万 | ---- | -23.17%-20.2万 | ---- | -116.82%-16.4万 | ---- | --97.5万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 623.11%117.7万 | ---- | 50.00%-22.5万 | ---- | -412.50%-45万 | ---- | --14.4万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 623.11%117.7万 | ---- | 50.00%-22.5万 | ---- | -412.50%-45万 | ---- | --14.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 3.18%389.9万 | ---- | -24.89%377.9万 | ---- | -13.73%503.1万 | ---- | 4.70%583.2万 | ---- | 97.24%557万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.93%123.3万 | ---- | 22.40%116.4万 | ---- | --95.1万 |
| 財政経費 | ---- | -59.84%4.9万 | ---- | -57.19%12.2万 | ---- | -79.48%28.5万 | ---- | -33.79%138.9万 | ---- | 2,813.89%209.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --121.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --2,700.1万 | ---- | ---- | ---- | 7,230.95%1.13億 | ---- | -65.48%153.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -104.52%-55.1万 | ---- | -58.11%1,218.7万 | ---- | 795.44%2,909.3万 | ---- | -87.54%324.9万 | ---- | -18.40%2,607万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -103.22%-30.8万 | ---- | 160.83%955.9万 | ---- | -9,366.27%-1,571.4万 | ---- | -105.14%-16.6万 | ---- | 152.39%322.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -216.30%-1,157.8万 | ---- | 554.50%995.5万 | ---- | 115.46%152.1万 | ---- | 71.93%-983.8万 | ---- | -1,003.69%-3,505.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 181.16%486.3万 | ---- | -306.83%-599.2万 | ---- | -13.50%289.7万 | ---- | -62.81%334.9万 | ---- | 1,463.37%900.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 43.53%574.1万 | ---- | 860.46%400万 | ---- | -106.39%-52.6万 | ---- | 172.93%823.7万 | ---- | 46.87%-1,129.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | -106.17%-183.3万 | ---- | 72.02%2,970.9万 | ---- | 257.50%1,727.1万 | ---- | 160.04%483.1万 | ---- | -189.54%-804.6万 |
| その他の税金 | ---- | 137.80%81.8万 | ---- | -5.92%-216.4万 | ---- | -140.64%-204.3万 | ---- | 70.05%-84.9万 | ---- | 82.04%-283.5万 |
| 支払われた利息 | ---- | 11.11%-2.4万 | ---- | -285.71%-2.7万 | ---- | 78.79%-7,000 | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -2,504.90%-2,602.3万 | ---- | -113.33%-99.9万 | ---- | -52.39%749.2万 | ---- | 373.41%1,573.6万 | ---- | 109.46%332.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -2,504.90%-2,602.3万 | -103.78%-103.9万 | -113.33%-99.9万 | 80.79%2,751.8万 | -52.39%749.2万 | 285.44%1,522.1万 | 373.41%1,573.6万 | 136.29%394.9万 | 109.46%332.4万 | -59.94%-1,088.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 240.74%64.4万 | 1,270.21%64.4万 | 2,262.50%18.9万 | -9.62%4.7万 | -84.62%8,000 | 160.00%5.2万 | -71.27%5.2万 | -97.47%2万 | -61.24%18.1万 | 339.44%79.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,525.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,021.8万 | 66,031.15%4,021.8万 | ---- | -100.14%-6.1万 | 159.84%5,984.3万 |
| 固定資産の売却 | --7万 | -53.78%17.1万 | ---- | -17.78%37万 | ---- | 12.50%45万 | ---- | --40万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 50.11%-349.3万 | -659.24%-1,264.9万 | -2,391.46%-700.1万 | 71.07%-166.6万 | -116.15%-28.1万 | -32.46%-575.8万 | 90.52%-13万 | 80.30%-434.7万 | -108.19%-137.2万 | -641.58%-2,206.2万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---355.3万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,189万 | ---3,510万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---143.5万 | ---- | ---- | ---- | -71.56%499.1万 | --993.1万 | 176.97%1,755万 |
| 投資キャッシュフロー | 59.20%-277.9万 | -340.91%-1,183.4万 | -2,395.24%-681.2万 | -107.68%-268.4万 | -100.68%-27.3万 | 3,185.90%3,496.2万 | 403.84%4,014万 | 113.67%106.4万 | -132.04%-1,321.1万 | 93.56%-778.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -268.74%-2,880.2万 | -151.84%-1,287.3万 | -208.20%-781.1万 | -50.51%2,483.4万 | -87.08%721.9万 | 901.06%5,018.3万 | 665.15%5,587.6万 | 126.86%501.3万 | -262.62%-988.7万 | 85.38%-1,866.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.14%7,500万 | 50.00%3,000万 | 181.33%8,440万 |
| 債務を支払う | ---- | -1,600.00%-374万 | -3,300.00%-374万 | 99.45%-22万 | 99.73%-11万 | 57.76%-4,022万 | -0.27%-4,022万 | -90.44%-9,522万 | ---4,011万 | -3,584.60%-5,000万 |
| 株式を発行する | --829万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 73.68%-2.5万 | -8.70%-2.5万 | 65.83%-9.5万 | 91.58%-2.3万 | 80.93%-27.8万 | 68.58%-27.3万 | 26.95%-145.8万 | -2.12%-86.9万 | -4,239.13%-199.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.87%-614.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---24.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 301.48%788.6万 | -581.07%-406.6万 | -2,842.86%-391.4万 | 98.54%-59.7万 | 99.67%-13.3万 | -76.60%-4,075.5万 | -245.37%-4,051.5万 | -192.87%-2,307.7万 | -181.99%-1,173.1万 | -83.88%2,484.9万 |
| 為替影響 | 83.84%84.2万 | 390.71%110.9万 | 120.05%45.8万 | 156.64%22.6万 | -8,559.26%-228.4万 | -111.96%-39.9万 | -99.13%2.7万 | 718.92%333.6万 | 239.34%310.6万 | -305.26%-53.9万 |
| ネットキャッシュ | -78.39%-2,091.6万 | -169.89%-1,693.9万 | -265.47%-1,172.5万 | 157.07%2,423.7万 | -53.87%708.6万 | 152.19%942.8万 | 171.06%1,536.1万 | -392.11%-1,806.4万 | -206.04%-2,161.8万 | -76.67%618.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.94%6,355.6万 | 44.54%7,938.6万 | 44.54%7,938.6万 | 19.67%5,492.3万 | 19.67%5,492.3万 | -24.29%4,589.4万 | -24.29%4,589.4万 | 10.27%6,062.2万 | 10.27%6,062.2万 | 92.21%5,497.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.17%4,348.2万 | -19.94%6,355.6万 | 14.05%6,811.9万 | 44.54%7,938.6万 | -2.54%5,972.5万 | 19.67%5,492.3万 | 45.53%6,128.2万 | -24.29%4,589.4万 | -42.42%4,211万 | 10.27%6,062.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | タカミネアカウンタンツ株式会社 | -- | タカミネアカウンタンツ株式会社 | -- | タカミネアカウンタンツ株式会社 | -- | タカミネアカウンタンツ株式会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
