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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 1,214.42%5.81億 | ---- | 103.97%4,418.6万 | ---- | -336.16%-11.13億 | ---- | 86.02%4.71億 | --2.58億 | 113.11%2.53億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 2.01%-14.6万 | ---- | 98.15%-14.9万 | ---- | -12.41%-807.3万 | ---- | -303.65%-718.2万 | ---100.9万 | -26.67%-177.93万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -50.62%913.8万 | ---- | -4.69%1,850.5万 | ---- | 4,253.14%1,941.5万 | ---- | --44.6万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.29%17.66万 |
| 減損および引当金 | ---- | -66.67%23.8万 | ---- | -99.87%71.4万 | ---- | --5.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -42.23%23.8万 | ---- | -99.93%41.2万 | ---- | --5.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | --225.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --225.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | --288万 | ---- | ---- | ---- | -95.71%3,000 | ---- | 108.84%7万 | ---- | ---79.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --288万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.71%3,000 | ---- | --7万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---79.2万 |
| 減価償却費: | ---- | 15.22%226.4万 | ---- | -97.29%196.5万 | ---- | 472.87%7,261.1万 | ---- | 52.35%1,267.5万 | --718.7万 | 15.84%831.95万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 740.84%6,341.6万 | ---- | 54.58%754.2万 | --467.2万 | -20.71%487.9万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.5万 | --36.28万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 65.52%-1,829.1万 | ---- | -498.09%-5,304.9万 | ---- | --1,332.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---5.75億 | ---- | ---- | ---- | 33,572.36%12.01億 | ---- | 278.46%356.7万 | --54.7万 | 175.18%94.25万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -63.76%441.1万 | ---- | -98.37%1,217.2万 | ---- | 54.97%7.45億 | ---- | 84.53%4.81億 | --2.65億 | 106.03%2.61億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -1,813.25%-1,054.2万 | ---- | -101.03%-55.1万 | ---- | 0.11%5,339万 | ---- | 169.97%5,333.1万 | --3,333.5万 | -115.85%-7,622.15万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -167.08%-577.7万 | ---- | 98.33%-216.3万 | ---- | -1,205.17%-1.3億 | ---- | 10.01%1,174.5万 | --630.6万 | 407.43%1,067.59万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 47.54%-83.3万 | ---- | -105.09%-158.8万 | ---- | 637.87%3,117.5万 | ---- | 352.67%422.5万 | --891.4万 | -221.08%-167.22万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 140.00%4,000 | ---- | -101.78%-1万 | ---- | 13,975.00%56.3万 | ---- | 100.46%4,000 | --88.6万 | 57.03%-87.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | -262.05%-1,273.7万 | ---- | -98.88%786万 | ---- | 27.34%7.01億 | ---- | 185.75%5.5億 | --3.14億 | 107.84%1.93億 |
| その他の税金 | ---- | -108.52%-1,098.5万 | ---- | 96.49%-526.8万 | ---- | -150.32%-1.5億 | ---- | -48.59%-6,000.5万 | ---4,547万 | -96.60%-4,038.22万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.28万 |
| 運営事業特別企画 | 61.34%-298.9万 | ---- | 96.30%-773.1万 | ---- | -191.29%-2.09億 | ---- | --2.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 61.34%-298.9万 | -1,015.20%-2,372.2万 | 96.30%-773.1万 | -99.53%259.2万 | -191.29%-2.09億 | 12.29%5.51億 | -14.89%2.29億 | 222.91%4.9億 | 330.86%2.69億 | 110.54%1.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -2.01%14.6万 | ---- | -98.15%14.9万 | ---- | 12.41%807.3万 | ---- | 303.65%718.2万 | --100.9万 | 26.67%177.93万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.41%2,411.6万 | ---- | 190.15%9,070.1万 | --1.11億 | -1,106.10%-1.01億 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%1,000 | ---- | --5,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -40.02%-300.9万 | ---- | 53.04%-214.9万 | ---- | -69.48%-457.6万 | ---- | 45.63%-270万 | ---72.4万 | -534.54%-496.57万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -278.07%-1,189.4万 | ---- | 85.81%-314.6万 | ---- | 33.76%-2,217.8万 | ---- | -100.98%-3,347.9万 | ---847.6万 | -153.19%-1,665.78万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---22.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 43.41%-2,999.3万 | ---- | ---5,299.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -56.63%-1,148.1万 | 25.61%1,950万 | -272.27%-733万 | 103.61%1,552.4万 | 99.17%-196.9万 | ---4.3億 | ---2.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -56.63%-1,148.1万 | 123.02%451.6万 | -272.27%-733万 | 97.36%-1,961.5万 | 99.17%-196.9万 | -1,302.39%-7.42億 | -331.08%-2.37億 | 151.23%6,170.9万 | 1,360.40%1.03億 | -13,792.69%-1.2億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 3.92%-1,447万 | -12.82%-1,920.6万 | 92.86%-1,506.1万 | 91.10%-1,702.3万 | -2,389.61%-2.11億 | -134.66%-1.91億 | -102.28%-847.3万 | 1,658.03%5.52億 | 584.84%3.72億 | -56.99%3,140.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 31.37%-7万 | ---- | 77.43%-10.2万 | ---- | -1.35%-45.2万 | ---- | ---44.6万 | ---23.5万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -571.85%-1,525.1万 | ---- | 95.65%-227万 | ---- | -73.84%-5,215.3万 | ---- | -42.04%-3,000万 | ---2,791万 | -21.49%-2,112.06万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -97.45%23.3万 | ---- | --914.2万 | ---- | ---- | ---- | 1,828.91%38.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 8.68%-792.1万 | ---- | -169.21%-867.4万 | ---- | 94.07%-322.2万 | ---- | ---5,437.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 8.68%-792.1万 | 92.30%-1,632.1万 | -169.21%-867.4万 | -18.56%-2.12億 | 94.07%-322.2万 | -451.81%-1.79億 | -87.23%-5,437.1万 | -40.42%-3,240.7万 | ---2,904万 | -32.90%-2,307.79万 |
| 為替影響 | -119.31%-127万 | 79.88%147.5万 | 1,639.68%657.6万 | -91.49%82万 | 65.07%37.8万 | -59.10%963.3万 | 105.36%22.9万 | 746.24%2,355.5万 | -691.53%-427.4万 | 6.81%278.35万 |
| ネットキャッシュ | 5.66%-2,239.1万 | 84.49%-3,552.7万 | 88.92%-2,373.5万 | 38.13%-2.29億 | -240.79%-2.14億 | -171.24%-3.7億 | -118.34%-6,284.4万 | 6,142.35%5.2億 | 531.33%3.43億 | -85.04%832.48万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.48%8,549.2万 | -65.62%1.2億 | -65.62%1.2億 | -50.90%3.48億 | -50.90%3.48億 | 329.03%7.08億 | 329.03%7.08億 | 20.70%1.65億 | 20.70%1.65億 | 74.17%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.61%6,183.1万 | -28.48%8,549.2万 | -23.57%1.02億 | -65.62%1.2億 | -79.25%1.34億 | -50.90%3.48億 | 28.25%6.46億 | 378.94%7.08億 | 162.53%5.03億 | 8.12%1.48億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,230.98%5.67億 | ---- | -50.14%2,431.13万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,230.98%5.67億 | ---- | -50.14%2,431.13万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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