(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 400.28%1,248.2万 | -96.51%2.7万 | 167.04%188.8万 | 570.6万 | -64.13%249.5万 | 146.65%77.4万 | 113.35%70.7万 | 210.99%175.17万 | -71.65%175.17万 | 386.70%695.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 5,382.69%274.7万 | 1,382.91%150.1万 | -70.95%22.4万 | --60.73万 | 92.16%-5.2万 | -120.67%-11.7万 | 694.85%77.1万 | 141.15%195.9万 | 151.39%195.9万 | -492.31%-66.3万 |
非現金項目調整合計 | -51.10%64.3万 | -108.22%-5.9万 | -62.09%26.8万 | --403.09万 | 407.72%131.5万 | 214.33%71.8万 | 91.60%70.7万 | -69.25%85.29万 | -36.68%85.29万 | -65.00%25.9万 |
-減価償却 | -6.90%41.8万 | -8.44%43.4万 | -3.82%42.8万 | --210.65万 | 171.27%44.9万 | 50.00%47.4万 | 41.72%44.5万 | 23.10%143.32万 | 353.23%143.32万 | -315.02%-63万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -1,118.75%-19.5万 | --36.31万 | -89.41%11.8万 | --0 | ---1.6万 | -99.60%5,215 | -99.57%5,215 | 1,258.54%111.4万 |
-資産准備金及び償却 | -95.78%2万 | ---- | ---- | --52.27万 | --47.4万 | --7万 | 506.12%19.9万 | ---86.11万 | ---86.11万 | ---- |
-処分利益 | --0 | 0.00%-1,000 | -61.96%-14.9万 | ---1.29万 | --8.1万 | 0.00%-1,000 | -9,300.00%-9.2万 | -124.77%-3,700 | 95.20%-3,700 | --0 |
-その他の非現金項目 | 6.22%20.5万 | -620.00%-91万 | 7.60%18.4万 | --105.15万 | --19.3万 | 43.44%17.5万 | 66.02%17.1万 | -2.66%27.93万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 637.99%909.2万 | -917.92%-141.5万 | 281.06%139.6万 | --106.78万 | -83.26%123.2万 | 110.83%17.3万 | 86.62%-77.1万 | -141.58%-106.02万 | -112.27%-106.02万 | 1,315.19%735.9万 |
-売掛金増減額 | -156.15%-656.3万 | -3,172.30%-2,107.6万 | 40.53%-370.2万 | --573.15万 | 24.80%1,168.9万 | 116.34%68.6万 | -20.45%-622.5万 | 1,071.61%461.32万 | 307.35%461.32万 | 809.32%936.6万 |
-在庫増減額 | -1,544.44%-78万 | 96.67%-3.1万 | 184.25%36.9万 | --3.94万 | -88.61%5.4万 | -1.86%-93万 | -199.77%-43.8万 | -229.09%-62.34万 | -192.64%-62.34万 | 266.32%47.4万 |
-未払金の変更 | 311.59%1,330.7万 | 642.17%1,568.5万 | -58.77%282.7万 | ---109.77万 | ---628.9万 | -168.44%-289.3万 | 492.73%685.7万 | 45.08%-278.38万 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 174.09%312.8万 | 21.06%400.7万 | 297.10%190.2万 | ---360.54万 | ---422.2万 | --331万 | -235.34%-96.5万 | -129.78%-226.62万 | ---226.62万 | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -145.55%-96.5万 | 61.64%-21.1万 | 2.98%-22.8万 | -197.01万 | -252.92%-39.3万 | -374.14%-55万 | -66.67%-23.5万 | -72.70%-94.3万 | -401.48%-94.3万 | 261.97%25.7万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 447.91%1,151.7万 | -182.14%-18.4万 | 251.69%166万 | --373.58万 | -70.85%210.2万 | 112.62%22.4万 | 108.68%47.2万 | 4,595.13%80.87万 | -86.50%80.87万 | 380.80%721.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -158.58%-9.9万 | 1,629.17%36.7万 | 231.80%80.4万 | ---68.11万 | -35.25%16.9万 | -33.33%-2.4万 | -151.03%-61万 | 0.15%-31.31万 | -131.05%-31.31万 | 120.86%26.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---575.3万 | ---- | ---- | ---- | ---512.72万 | ---- | ---- |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | --0 | --0 | ---97万 | --0 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---39.55万 | ---- | ---- | ---- | -456.62%-58.43万 | ---- | ---- |
受領利息 | 217.39%7.3万 | 200.00%6.3万 | 400.00%5万 | --11.62万 | 163.89%2.3万 | 40.00%2.1万 | -52.38%1万 | 85.26%24.53万 | 794.27%24.53万 | -300.00%-3.6万 |
その他の投資活動純額 | -7.00%-85.6万 | -8,404.26%-399.7万 | -73.65%-122.6万 | ---182.27万 | ---80万 | -106.48%-4.7万 | -132.24%-70.6万 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.44%-124.3万 | -7,034.00%-356.7万 | 83.66%-37.2万 | ---854.61万 | -520.41%-60.8万 | -108.01%-5万 | -332.70%-227.6万 | -134.51%-577.93万 | -305.72%-577.93万 | 94.36%-9.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -207.26%-910.1万 | 290.53%858万 | -54.83%153.4万 | --155.75万 | 35.38%-296.2万 | 53.64%219.7万 | 7.67%339.6万 | 424.10%420.33万 | 269.09%420.33万 | -1,388.31%-458.4万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 9.86%-19.2万 | -11.30%-19.7万 | -133.53%-39万 | ---86.28万 | -173.45%-21.3万 | -27.34%-17.7万 | -10.60%-16.7万 | -71.03%-64.19万 | -297.94%-64.19万 | 1,066.67%29万 |
支払利息CFF | -28.70%-27.8万 | -74.49%-34.2万 | -29.28%-23.4万 | ---86.94万 | -182.76%-21.6万 | -43.07%-19.6万 | -45.97%-18.1万 | -25.10%-52.46万 | -544.97%-52.46万 | 335.14%26.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --755万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -245.36%-1,171.1万 | 458.17%1,018.1万 | -70.14%91万 | --737.53万 | 15.92%-339.1万 | 58.06%182.4万 | 5.87%304.8万 | 245.20%303.68万 | 211.30%303.68万 | -798.22%-403.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 109.73%1,519.3万 | 67.04%876.3万 | 64.04%656.5万 | --400.18万 | 153.73%724.4万 | 83.94%524.6万 | -32.58%400.2万 | -43.33%593.57万 | --0 | -40.33%285.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 24.25%-143.7万 | 221.82%643万 | 76.69%219.8万 | --256.5万 | -161.57%-189.7万 | 66,500.00%199.8万 | 140.34%124.4万 | 57.40%-193.37万 | -205.25%-193.37万 | 549.13%308.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---1,503 | ---- | ---- | ---- | -404.26%-237 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 157.27%1,375.6万 | 109.73%1,519.3万 | 67.04%876.3万 | --656.53万 | --534.7万 | 153.73%724.4万 | 83.94%524.6万 | -32.58%400.18万 | -32.58%400.18万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 456.70%1,141.8万 | -618.80%-60.7万 | 1,117.39%140.4万 | --275.07万 | -72.58%205.1万 | 106.51%11.7万 | 97.57%-13.8万 | 219.12%48.1万 | -94.39%48.1万 | 624.98%748.1万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし