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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -5,033.33%-133.2万 | -119.70%-37.2万 | 71.13%976.46万 | -463.24万 | 400.28%1,248.2万 | -96.51%2.7万 | 167.04%188.8万 | 570.6万 | -64.13%249.5万 | 146.65%77.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.35%47.5万 | 749.55%190.3万 | 844.19%573.43万 | --126.23万 | 5,382.69%274.7万 | 1,382.91%150.1万 | -70.95%22.4万 | --60.73万 | 92.16%-5.2万 | -120.67%-11.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 896.61%47万 | 108.96%56万 | -48.93%205.86万 | --120.66万 | -51.10%64.3万 | -108.22%-5.9万 | -62.09%26.8万 | --403.09万 | 407.72%131.5万 | 214.33%71.8万 |
| -減価償却 | -3.00%42.1万 | -1.17%42.3万 | -19.08%170.46万 | --42.46万 | -6.90%41.8万 | -8.44%43.4万 | -3.82%42.8万 | --210.65万 | 171.27%44.9万 | 50.00%47.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 36.07%49.4万 | ---- | ---- | ---- | -1,118.75%-19.5万 | --36.31万 | -89.41%11.8万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---17.4万 | ---6,000 | -9.02%47.56万 | --23.26万 | -95.78%2万 | ---- | ---- | --52.27万 | --47.4万 | --7万 |
| -処分利益 | 5,200.00%5.1万 | 66.44%-5万 | -1,059.52%-14.75万 | --2,532 | --0 | 0.00%-1,000 | -61.96%-14.9万 | ---1.27万 | --8.1万 | 0.00%-1,000 |
| -その他の非現金項目 | 118.90%17.2万 | 4.89%19.3万 | -144.53%-46.82万 | --5.28万 | 6.22%20.5万 | -620.00%-91万 | 7.60%18.4万 | --105.13万 | --19.3万 | 43.44%17.5万 |
| 運転資金の増減額 | -60.92%-227.7万 | -303.08%-283.5万 | 84.66%197.17万 | ---710.13万 | 637.99%909.2万 | -917.92%-141.5万 | 281.06%139.6万 | --106.78万 | -83.26%123.2万 | 110.83%17.3万 |
| -売上債権増減額 | 165.98%1,390.5万 | 264.13%607.6万 | -771.10%-3,846.45万 | ---712.35万 | -156.15%-656.3万 | -3,172.30%-2,107.6万 | 40.53%-370.2万 | --573.15万 | 24.80%1,168.9万 | 116.34%68.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -5,838.71%-184.1万 | 141.46%89.1万 | -3,027.64%-115.34万 | ---71.14万 | -1,544.44%-78万 | 96.67%-3.1万 | 184.25%36.9万 | --3.94万 | -88.61%5.4万 | -1.86%-93万 |
| -未払金の変更 | -96.13%60.7万 | -557.87%-1,294.4万 | 3,054.73%3,243.53万 | --61.63万 | 311.59%1,330.7万 | 642.17%1,568.5万 | -58.77%282.7万 | ---109.77万 | ---628.9万 | -168.44%-289.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -473.05%-1,494.8万 | 65.19%314.2万 | 353.91%915.43万 | --11.73万 | 174.09%312.8万 | 21.06%400.7万 | 297.10%190.2万 | ---360.54万 | ---422.2万 | --331万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 200.95%21.3万 | -39.47%-31.8万 | -4.37%-205.62万 | -65.22万 | -145.55%-96.5万 | 61.64%-21.1万 | 2.98%-22.8万 | -197.01万 | -252.92%-39.3万 | -374.14%-55万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -508.15%-111.9万 | -141.57%-69万 | 106.34%770.84万 | ---528.46万 | 447.91%1,151.7万 | -182.14%-18.4万 | 251.69%166万 | --373.58万 | -70.85%210.2万 | 112.62%22.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -107.63%-2.8万 | -103.11%-2.5万 | 227.17%86.62万 | ---20.58万 | -158.58%-9.9万 | 1,629.17%36.7万 | 231.80%80.4万 | ---68.11万 | -35.25%16.9万 | -33.33%-2.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 44.93%-316.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---575.3万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --36.4万 | -147.48%-97.88万 | ---61.78万 | ---- | ---- | ---- | ---39.55万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 17.46%7.4万 | 44.00%7.2万 | 121.24%25.71万 | --7.11万 | 217.39%7.3万 | 200.00%6.3万 | 400.00%5万 | --11.62万 | 163.89%2.3万 | 40.00%2.1万 |
| その他の投資活動純額 | 166.47%265.7万 | -26.51%-155.1万 | -30.82%-238.44万 | --369.46万 | -7.00%-85.6万 | -8,404.26%-399.7万 | -73.65%-122.6万 | ---182.27万 | ---80万 | -106.48%-4.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.74%49万 | -206.45%-114万 | 36.72%-540.81万 | ---22.61万 | -104.44%-124.3万 | -7,034.00%-356.7万 | 83.66%-37.2万 | ---854.61万 | -520.41%-60.8万 | -108.01%-5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -231.05%-1,124.4万 | 677.25%1,192.3万 | -124.99%-38.92万 | ---140.22万 | -207.26%-910.1万 | 290.53%858万 | -54.83%153.4万 | --155.75万 | 35.38%-296.2万 | 53.64%219.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.32%-15.5万 | 55.90%-17.2万 | -6.00%-91.46万 | ---13.56万 | 9.86%-19.2万 | -11.30%-19.7万 | -133.53%-39万 | ---86.28万 | -173.45%-21.3万 | -27.34%-17.7万 |
| 支払利息CFF | 28.07%-24.6万 | -13.25%-26.5万 | -21.02%-105.21万 | ---19.81万 | -28.70%-27.8万 | -74.49%-34.2万 | -29.28%-23.4万 | ---86.94万 | -182.76%-21.6万 | -43.07%-19.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -89.40%80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --755万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.39%-737万 | 1,272.09%1,248.6万 | -121.10%-155.58万 | ---93.58万 | -245.36%-1,171.1万 | 458.17%1,018.1万 | -70.14%91万 | --737.53万 | 15.92%-339.1万 | 58.06%182.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.01%1,796.5万 | 11.33%730.9万 | 64.06%656.53万 | --1,375.6万 | 109.73%1,519.3万 | 67.04%876.3万 | 64.04%656.5万 | --400.18万 | 153.73%724.4万 | 83.94%524.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -224.40%-799.9万 | 384.80%1,065.6万 | -70.97%74.45万 | ---644.65万 | 24.25%-143.7万 | 221.82%643万 | 76.69%219.8万 | --256.5万 | -161.57%-189.7万 | 66,500.00%199.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 61.81%-574 | ---574 | --0 | --0 | --0 | ---1,503 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.40%996.6万 | 105.01%1,796.5万 | 11.33%730.93万 | --730.93万 | 157.27%1,375.6万 | 109.73%1,519.3万 | 67.04%876.3万 | --656.53万 | --534.7万 | 153.73%724.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.29%-114.9万 | -154.49%-76.5万 | 144.38%672.23万 | ---549.27万 | 456.70%1,141.8万 | -618.80%-60.7万 | 1,117.39%140.4万 | --275.07万 | -72.58%205.1万 | 106.51%11.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
