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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -4.69%6.68億 | 1.21%6.96億 | 31.99%7.35億 | 57.94%7.4億 | 72.53%7.01億 | 97.36%6.88億 | 67.38%5.57億 | 20.08%4.69億 | -6.60%4.06億 | -23.58%3.48億 |
| 売掛金 | 9.23%3.35億 | 9.87%3.2億 | 20.55%3.44億 | 24.07%3.14億 | 45.77%3.07億 | 41.08%2.91億 | 59.27%2.85億 | 54.70%2.53億 | 64.50%2.1億 | 46.24%2.06億 |
| 前払預金およびその他の未収金 | 34.21%1.12億 | 29.05%1.04億 | 22.34%9,200万 | 37.23%9,620万 | 26.21%8,330万 | 33.22%8,020万 | -24.80%7,520万 | -23.80%7,010万 | -17.81%6,600万 | -26.94%6,020万 |
| 現金及び同等物 | 30.36%7.45億 | 12.69%7.17億 | -24.67%6.03億 | -43.73%5.99億 | -45.97%5.71億 | -52.00%6.36億 | -30.56%8.01億 | 0.60%10.65億 | -25.45%10.57億 | -11.38%13.25億 |
| 流動資產合計 | 11.87%18.59億 | 8.32%18.36億 | 3.25%17.74億 | -5.76%17.5億 | -4.47%16.62億 | -12.63%16.95億 | -2.67%17.18億 | 5.85%18.57億 | -15.59%17.4億 | -10.79%19.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 35.14%2.19億 | 37.89%2.23億 | 25.22%1.73億 | 17.99%1.66億 | 9.01%1.62億 | 4.13%1.62億 | -6.68%1.38億 | -11.74%1.41億 | -13.39%1.49億 | -17.41%1.55億 |
| デリバティブ金融商品 - 非流動資産 | ---- | ---- | -32.91%2,100万 | 7.00%2,600万 | 57.23%2,500万 | --3,050万 | --3,130万 | 2,109.09%2,430万 | 1,345.45%1,590万 | ---- |
| 無形資産 | 4.98%15.29億 | 5.18%15.34億 | 5.49%14.51億 | 5.30%14.54億 | 5.00%14.57億 | 4.78%14.59億 | 1.73%13.76億 | 1.51%13.81億 | -1.52%13.87億 | -1.83%13.92億 |
| のれん | -0.22%8.23億 | 0.21%8.26億 | 1.06%8.22億 | 0.56%8.25億 | -0.10%8.25億 | -0.52%8.24億 | -1.96%8.13億 | -1.47%8.2億 | -2.39%8.26億 | -2.48%8.29億 |
| 繰延税金資産 | 4.21%1.83億 | 9.91%1.91億 | 36.34%1.57億 | 47.47%1.75億 | 42.85%1.76億 | 39.77%1.74億 | 14.61%1.15億 | 16.16%1.19億 | 141.65%1.23億 | 127.89%1.24億 |
| 固定資産特別項目 | 23.40%5.27億 | 32.95%5.02億 | 26.48%4.54億 | 17.32%4.44億 | 6.93%4.27億 | -8.85%3.78億 | -12.46%3.59億 | -13.10%3.78億 | -13.82%4億 | -13.21%4.15億 |
| 固定資産調整項目 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 6.84%32.82億 | 8.25%32.76億 | 8.67%30.79億 | 7.92%30.89億 | 5.91%30.72億 | 3.84%30.27億 | -0.28%28.33億 | -0.95%28.63億 | -1.42%29億 | -2.45%29.15億 |
| 総資産 | 8.61%51.41億 | 8.28%51.12億 | 6.62%48.53億 | 2.54%48.39億 | 2.02%47.34億 | -2.74%47.21億 | -1.19%45.51億 | 1.62%47.2億 | -7.26%46.4億 | -5.96%48.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | -2.78%6.47億 | -6.86%7.25億 | 5.76%7.34億 | 25.59%7.5億 | 26.67%6.65億 | 47.16%7.79億 | 64.48%6.94億 | 53.03%5.97億 | 35.81%5.25億 | 28.12%5.29億 |
| 未払税金総額 | 26.78%1.12億 | 15.95%8,940万 | 9.02%7,250万 | 57.35%8,560万 | 73.87%8,850万 | 34.55%7,710万 | -7.51%6,650万 | -12.96%5,440万 | 149.51%5,090万 | 63.25%5,730万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | -0.15%6,610万 | -24.33%5,070万 | -21.47%4,900万 | -13.39%5,370万 | 6.77%6,620万 | 10.38%6,700万 | 28.66%6,240万 | 28.36%6,200万 | 29.44%6,200万 | 26.99%6,070万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | 5.23%1.35億 | 10.34%1.31億 | -13.73%1.27億 | 6.94%1.28億 | 0.63%1.28億 | -9.38%1.19億 | 11.95%1.47億 | -11.86%1.2億 | -7.83%1.27億 | -9.70%1.31億 |
| 流動負債特別項目 | -49.61%2,600万 | -49.61%2,600万 | -49.61%2,600万 | -49.61%2,600万 | 0.00%5,160万 | 10.73%5,160万 | 24.04%5,160万 | -1.15%5,160万 | 57.32%5,160万 | 42.07%4,660万 |
| 流動負債調整項目 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -0.76%10.85億 | -4.60%11.57億 | 1.04%11.28億 | 18.69%11.44億 | 22.89%10.94億 | 32.20%12.13億 | 40.34%11.16億 | 28.08%9.64億 | 28.38%8.9億 | 25.49%9.18億 |
| 純流動資産 | 36.18%7.74億 | 40.88%6.78億 | 7.36%6.46億 | -32.16%6.06億 | -33.12%5.68億 | -52.89%4.81億 | -37.95%6.02億 | -10.85%8.93億 | -37.88%8.5億 | -29.18%10.22億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 11.42%40.56億 | 12.73%39.54億 | 8.44%37.25億 | -1.61%36.95億 | -2.93%36.4億 | -10.89%35.08億 | -9.86%34.35億 | -3.50%37.56億 | -12.99%37.5億 | -11.16%39.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | -9.02%17.16億 | -8.61%17.3億 | -15.71%17.5億 | -24.05%18.37億 | -23.23%18.86億 | -29.41%18.93億 | -23.35%20.76億 | -12.79%24.19億 | -20.29%24.57億 | -13.76%26.82億 |
| 長期従業員給与 | 8.07%3,080万 | 6.77%2,840万 | -14.70%2,670万 | -13.99%2,520万 | -6.56%2,850万 | -5.34%2,660万 | 0.97%3,130万 | 1.74%2,930万 | 13.38%3,050万 | 11.51%2,810万 |
| 長期ファイナンスリース負債 | 28.47%3.78億 | 39.38%3.58億 | 48.83%3.18億 | 16.23%3.09億 | 2.33%2.94億 | -15.22%2.57億 | -33.17%2.14億 | -23.94%2.66億 | -21.21%2.88億 | -21.60%3.03億 |
| 繰延税金負債 | 10.67%1.83億 | 15.34%1.87億 | -0.90%1.54億 | 9.85%1.72億 | 12.18%1.65億 | 15.17%1.62億 | 4.64%1.56億 | 11.09%1.56億 | -11.12%1.47億 | -19.54%1.4億 |
| デリバティブ金融商品 - 非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.01%340万 |
| その他非流動負債 | 27.45%650万 | 36.00%680万 | 4.17%500万 | 0.00%510万 | -8.93%510万 | -18.03%500万 | -21.31%480万 | -16.39%510万 | -6.67%560万 | -6.15%610万 |
| 非流動負債の特別項目 | 33.19%1.26億 | 49.29%1.27億 | 65.79%1.13億 | 61.49%9,980万 | 82.15%9,490万 | 80.08%8,500万 | 90.00%6,840万 | 119.15%6,180万 | 60.31%5,210万 | 34.47%4,720万 |
| 非流動負債の調整項目 | ---20万 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -1.36%24.4億 | 0.35%24.37億 | -7.17%23.67億 | -16.66%24.48億 | -16.97%24.74億 | -24.35%24.28億 | -21.81%25.5億 | -12.08%29.37億 | -19.31%29.8億 | -14.67%32.1億 |
| 負債合計 | -1.18%35.26億 | -1.30%35.94億 | -4.67%34.95億 | -7.93%35.92億 | -7.81%35.68億 | -11.78%36.42億 | -9.63%36.66億 | -4.69%39.01億 | -11.77%38.7億 | -8.13%41.28億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 38.54%16.16億 | 40.58%15.18億 | 53.42%13.58億 | 52.41%12.47億 | 51.40%11.66億 | 48.58%10.8億 | 61.04%8.85億 | 48.48%8.18億 | 24.79%7.7億 | 8.61%7.27億 |
| 資本合計および非流動負債 | 11.42%40.56億 | 12.73%39.54億 | 8.44%37.25億 | -1.61%36.95億 | -2.93%36.4億 | -10.89%35.08億 | -9.86%34.35億 | -3.50%37.56億 | -12.99%37.5億 | -11.16%39.37億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 1.39%1,460万 | 0.69%1,450万 | 0.69%1,450万 | 0.00%1,440万 | 0.00%1,440万 | 0.00%1,440万 | 0.70%1,440万 | 0.70%1,440万 | 0.70%1,440万 | 0.70%1,440万 |
| 予約 | 40.24%15.34億 | 41.19%14.37億 | 55.24%12.81億 | 54.18%11.73億 | 52.96%10.94億 | 50.66%10.17億 | 64.24%8.25億 | 50.65%7.61億 | 26.07%7.15億 | 8.95%6.75億 |
| 法定準備金 | 40.24%15.34億 | 41.19%14.37億 | 55.24%12.81億 | 54.18%11.73億 | 52.96%10.94億 | 50.66%10.17億 | 64.24%8.25億 | 50.65%7.61億 | 26.07%7.15億 | 8.95%6.75億 |
| 株主資本調整項目 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 39.73%15.49億 | 40.63%14.51億 | 54.29%12.96億 | 53.17%11.87億 | 51.92%11.08億 | 49.60%10.32億 | 62.48%8.4億 | 49.28%7.75億 | 25.45%7.3億 | 8.77%6.9億 |
| 少数株主持分 | 15.57%6,680万 | 39.54%6,670万 | 37.00%6,220万 | 38.66%5,990万 | 42.01%5,780万 | 29.54%4,780万 | 38.41%4,540万 | 35.42%4,320万 | 14.01%4,070万 | 5.73%3,690万 |
| 総資本 | 38.54%16.16億 | 40.58%15.18億 | 53.41%13.58億 | 52.41%12.47億 | 51.40%11.66億 | 48.58%10.8億 | 61.04%8.85億 | 48.48%8.18億 | 24.79%7.7億 | 8.61%7.27億 |
| 総資本と総負債 | 8.61%51.41億 | 8.28%51.12億 | 6.62%48.53億 | 2.54%48.39億 | 2.02%47.34億 | -2.74%47.21億 | -1.19%45.51億 | 1.62%47.2億 | -7.26%46.4億 | -5.96%48.54億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG LP | -- | -- | -- | KPMG LP | -- | -- | -- | KPMG LP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
