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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -9.14%2.56億 | 4.49%1.79億 | 7.87%9,050万 | 33.11%4.5億 | 110.08%2.81億 | 150.22%1.71億 | 295.75%8,390万 | 1,339.57%3.38億 | 192.47%1.34億 | 148.17%6,850万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | -2.20%9,770万 | -3.46%6,420万 | -0.61%3,260万 | 16.36%1.33億 | 18.65%9,990万 | 22.24%6,650万 | 17.56%3,280万 | -10.63%1.14億 | -15.21%8,420万 | -22.84%5,440万 |
| 減損および引当金 | ---510万 | ---510万 | ---- | -16.34%-8,400万 | ---- | ---- | ---- | -128.48%-7,220万 | -64.57%1,070万 | -60.60%1,190万 |
| -その他の減損および規定 | ---510万 | ---510万 | ---- | -16.34%-8,400万 | ---- | ---- | ---- | -128.48%-7,220万 | -64.57%1,070万 | -60.60%1,190万 |
| 再評価引当金 | -107.75%-220万 | -109.76%-80万 | -87.50%50万 | 21.11%2,180万 | 189.80%2,840万 | 34.43%820万 | 150.00%400万 | 130.77%1,800万 | 308.33%980万 | 710.00%610万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -107.75%-220万 | -109.76%-80万 | -87.50%50万 | 21.11%2,180万 | 189.80%2,840万 | 34.43%820万 | 150.00%400万 | 130.77%1,800万 | 308.33%980万 | 710.00%610万 |
| 減価償却費: | 16.35%1.63億 | 16.21%1.07億 | 17.29%5,290万 | 9.64%1.92億 | 5.74%1.4億 | 3.03%9,190万 | -0.66%4,510万 | -11.28%1.75億 | -12.14%1.33億 | -13.23%8,920万 |
| -減価 | 35.04%3,700万 | 33.15%2,410万 | 31.46%1,170万 | 14.04%3,980万 | 3.40%2,740万 | 0.00%1,810万 | -4.30%890万 | -23.80%3,490万 | -25.98%2,650万 | -28.17%1,810万 |
| -無形資産の償却 | 8.57%1,520万 | 9.68%1,020万 | 8.70%500万 | -14.80%1,900万 | -19.54%1,400万 | -20.51%930万 | -23.33%460万 | -30.31%2,230万 | -28.40%1,740万 | -28.66%1,170万 |
| 財政経費 | 115.91%950万 | 115.91%950万 | ---- | --440万 | --440万 | --440万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 11.16%1.04億 | 9.91%7,320万 | 26.64%3,280万 | 292.13%1.49億 | 55.33%9,320万 | 88.14%6,660万 | 137.61%2,590万 | 186.00%3,810万 | 489.61%6,000万 | 183.69%3,540万 |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -3.86%6.22億 | 4.35%4.27億 | 9.18%2.09億 | 41.72%8.67億 | 50.10%6.47億 | 54.05%4.09億 | 77.83%1.92億 | 96.69%6.12億 | 194.07%4.31億 | 451.98%2.66億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 133.61%2,010万 | 171.89%3,760万 | 273.56%1,510万 | 97.91%-730万 | 75.27%-5,980万 | 61.37%-5,230万 | 85.33%-870万 | -528.43%-3.5億 | -341.32%-2.42億 | -386.26%-1.35億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 82.59%-1,060万 | -46.09%-3,740万 | -40.52%-2,150万 | 65.73%-3,300万 | 37.09%-6,090万 | 53.37%-2,560万 | -363.64%-1,530万 | -29.26%-9,630万 | -112.28%-9,680万 | -91.96%-5,490万 |
| 買掛金 増加（減少） | -97.61%-7,450万 | -51.83%-7,880万 | 28.03%-1.06億 | -113.96%-4,150万 | -117.73%-3,770万 | -166.71%-5,190万 | -533.91%-1.48億 | 64.71%2.97億 | 295.90%2.13億 | 2,188.24%7,780万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -30.19%-690万 | -111.43%-740万 | -23.81%320万 | 85.77%-380万 | 69.89%-530万 | 82.50%-350万 | 255.56%420万 | -585.45%-2,670万 | -325.64%-1,760万 | -298.02%-2,000万 |
| 営業現金収入 | 13.82%5.5億 | 23.61%3.41億 | 312.40%9,980万 | 79.02%7.82億 | 68.14%4.83億 | 107.29%2.76億 | 26.04%2,420万 | -13.41%4.37億 | 9.44%2.88億 | 65.63%1.33億 |
| その他の税金 | -33.37%-1.14億 | -50.26%-8,520万 | -18.31%-1,680万 | -134.98%-1.19億 | -178.25%-8,570万 | -187.82%-5,670万 | -21.37%-1,420万 | -2,911.11%-5,060万 | -65.59%-3,080万 | -18.67%-1,970万 |
| 支払われた利息 | 0.96%-9,270万 | -0.64%-6,280万 | 0.71%-2,800万 | -18.65%-1.29億 | -22.67%-9,360万 | -22.59%-6,240万 | -25.33%-2,820万 | 8.92%-1.08億 | 14.08%-7,630万 | 21.93%-5,090万 |
| 運営事業調整プロジェクト | ---10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 12.82%3.43億 | 23.18%1.93億 | 402.20%5,500万 | 92.37%5.34億 | 68.57%3.04億 | 150.96%1.57億 | -21.33%-1,820万 | -28.26%2.78億 | 16.16%1.8億 | 4,260.00%6,240万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | -25.87%-6,180万 | -60.31%-4,120万 | -78.38%-1,320万 | -113.37%-1.1億 | -48.79%-4,910万 | -103.97%-2,570万 | -54.17%-740万 | -148.08%-5,160万 | -468.97%-3,300万 | -173.91%-1,260万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.00%-230万 | -119.61%-1,120万 | ---- | -121.43%-310万 |
| 投資キャッシュフロー | -25.87%-6,180万 | -60.31%-4,120万 | -36.08%-1,320万 | -75.32%-1.1億 | -48.79%-4,910万 | -63.69%-2,570万 | -67.24%-970万 | -768.09%-6,280万 | -220.00%-3,300万 | -161.67%-1,570万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 10.31%2.81億 | 15.89%1.52億 | 249.82%4,180万 | 97.35%4.24億 | 73.00%2.55億 | 180.30%1.31億 | -34.13%-2,790万 | -45.80%2.15億 | -19.37%1.47億 | 722.67%4,670万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -57.08%5.99億 | -65.04%5.21億 | 2,350.00%1,800万 | -1,336.89%-1.27億 | 15,070.65%13.96億 | 22,804.62%14.89億 | -132.00%-80万 | -27.46%1,030万 | 103.84%920万 | 182.61%650万 |
| 債務を支払う | 61.95%-5.96億 | 61.95%-5.96億 | ---- | ---- | ---15.65億 | ---15.65億 | 77.72%-1,290万 | 62.21%-9,660万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | 70.11%3,130万 | 228.42%3,120万 | 179.12%2,540万 | 1,065.22%2,680万 | 1,944.44%1,840万 | --950万 | --910万 | --230万 | --90万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -1,535.29%-1.67億 | -65.67%-1,110万 | -366.67%-560万 | -14.55%-1,260万 | -56.92%-1,020万 | -103.03%-670万 | -20.00%-120万 | -129.17%-1,100万 | -96.97%-650万 | -43.48%-330万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 81.87%-310万 | 384.67%8,540万 | ---650万 | 85.48%-9,510万 | 96.80%-1,710万 | 86.41%-3,000万 | ---- | -340.94%-6.55億 | -266.44%-5.35億 | -113.33%-2.21億 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | --10万 | --10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -11.17%-3.13億 | 76.84%-3,960万 | 89.82%-400万 | 60.53%-3.48億 | 55.77%-2.81億 | 40.54%-1.71億 | 83.83%-3,930万 | -59.85%-8.81億 | -23.72%-6.36億 | 32.38%-2.88億 |
| 為替影響 | 52.38%-300万 | -512.50%-1,320万 | -512.50%-990万 | 119.38%440万 | 82.20%-630万 | 116.58%320万 | 160.00%240万 | -46.45%-2,270万 | -240.38%-3,540万 | -382.50%-1,930万 |
| ネットキャッシュ | -19.47%-3,130万 | 379.55%1.12億 | 156.25%3,780万 | 111.45%7,630万 | 94.64%-2,620万 | 83.35%-4,010万 | 74.53%-6,720万 | -330.64%-6.66億 | -47.51%-4.88億 | 44.34%-2.41億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.69%7.17億 | 12.69%7.17億 | 12.69%7.17億 | -52.00%6.36億 | -52.00%6.36億 | -52.00%6.36億 | -52.00%6.36億 | -11.38%13.25億 | -11.38%13.25億 | -11.38%13.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.08%6.82億 | 36.14%8.16億 | 30.36%7.45億 | 12.69%7.17億 | -24.67%6.03億 | -43.73%5.99億 | -45.97%5.71億 | -52.00%6.36億 | -30.56%8.01億 | 0.60%10.65億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG LLP | -- | -- | -- | KPMG LLP | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
