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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 50.09%1.04億 | 36.86%1.02億 | 36.86%1.02億 | 62.22%9,961.1万 | 24.42%7,537.9万 | 7.94%6,912.3万 | 15.58%7,417.33万 | 15.58%7,417.33万 | 20.41%6,140.6万 | 12.95%6,058.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 50.09%1.04億 | 36.86%1.02億 | 36.86%1.02億 | 62.22%9,961.1万 | 24.42%7,537.9万 | 7.94%6,912.3万 | 15.58%7,417.33万 | 15.58%7,417.33万 | 20.41%6,140.6万 | 12.95%6,058.4万 |
| -現金 | ---- | 56.87%4,822.89万 | 56.87%4,822.89万 | ---- | ---- | ---- | 160.98%3,074.5万 | 160.98%3,074.5万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 22.70%5,328.76万 | 22.70%5,328.76万 | ---- | ---- | ---- | -17.11%4,342.84万 | -17.11%4,342.84万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 14.42%2.85億 | 16.88%3.15億 | 16.88%3.15億 | 12.01%2.85億 | 33.18%3.21億 | 12.87%2.49億 | 10.14%2.69億 | 10.14%2.69億 | 22.12%2.54億 | 10.57%2.41億 |
| -売掛金 | 24.22%2.14億 | 19.43%2.29億 | 19.43%2.29億 | 24.57%2.08億 | 18.58%1.94億 | 6.70%1.72億 | 18.87%1.92億 | 18.87%1.92億 | 0.69%1.67億 | -8.19%1.64億 |
| -売掛金総額 | ---- | 19.46%2.31億 | 19.46%2.31億 | ---- | ---- | ---- | 18.99%1.93億 | 18.99%1.93億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -23.76%-151.6万 | -23.76%-151.6万 | ---- | ---- | ---- | -41.26%-122.5万 | -41.26%-122.5万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -7.41%7,145.9万 | 10.53%8,538万 | 10.53%8,538万 | -12.22%7,610.3万 | 64.10%1.27億 | 29.55%7,717.5万 | -6.86%7,724.3万 | -6.86%7,724.3万 | 107.21%8,670.2万 | 94.96%7,734.8万 |
| 棚卸資産 | --1,891.2万 | --1,716.21万 | --1,716.21万 | --1,702.2万 | --1.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | 52.98%1,097.28万 | 52.98%1,097.28万 | ---- | ---- | ---- | 14.97%717.27万 | 14.97%717.27万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -2.96%13.1万 | 45.34%18.17万 | 45.34%18.17万 | 21.31%14.8万 | 14.75%14万 | 10.66%13.5万 | 2.78%12.5万 | 2.78%12.5万 | 3.39%12.2万 | 3.39%12.2万 |
| その他の流動資産 | --237.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 28.85%4.1億 | 26.75%4.44億 | 26.75%4.44億 | 27.18%4.01億 | 31.42%3.97億 | 11.76%3.18億 | 11.34%3.51億 | 11.34%3.51億 | 21.77%3.16億 | 11.04%3.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.64%3,189.1万 | 1.55%3,288.59万 | 1.55%3,288.59万 | -9.84%3,272.8万 | -15.02%3,071.5万 | -3.91%3,275.7万 | -9.56%3,238.48万 | -9.56%3,238.48万 | 6.91%3,629.8万 | 9.64%3,614.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 11.59%9,588.06万 | 11.59%9,588.06万 | ---- | ---- | ---- | 8.57%8,591.9万 | 8.57%8,591.9万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -17.67%-6,299.47万 | -17.67%-6,299.47万 | ---- | ---- | ---- | -23.56%-5,353.42万 | -23.56%-5,353.42万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 3.18%2,976.6万 | -28.74%2,991.13万 | -28.74%2,991.13万 | 6.57%2,782.6万 | 18.93%2,870.3万 | 18.77%2,884.8万 | 21.13%4,197.59万 | 21.13%4,197.59万 | 11.90%2,611万 | 2.74%2,413.4万 |
| 投資総額 | 158.48%257.7万 | 181.73%204.99万 | 181.73%204.99万 | 295.61%189.1万 | --143.4万 | --99.7万 | --72.76万 | --72.76万 | --47.8万 | ---- |
| -投資有価証券 | 158.48%257.7万 | 181.73%204.99万 | 181.73%204.99万 | 295.61%189.1万 | --143.4万 | --99.7万 | --72.76万 | --72.76万 | --47.8万 | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.37%1,529.7万 | 45.72%1,519万 | ---- | ---- | --1,128.4万 | --1,105.5万 |
| 非流動資産合計 | -17.43%6,423.4万 | -13.64%6,484.71万 | -13.64%6,484.71万 | -15.81%6,244.5万 | 6.75%7,614.9万 | 13.06%7,779.2万 | 6.57%7,508.82万 | 6.57%7,508.82万 | 29.47%7,417万 | 26.35%7,133.1万 |
| 資産合計 | 19.76%4.74億 | 19.63%5.09億 | 19.63%5.09億 | 19.00%4.64億 | 26.70%4.73億 | 12.01%3.96億 | 10.47%4.26億 | 10.47%4.26億 | 23.17%3.9億 | 13.67%3.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -27.86%5,810.9万 | -33.96%5,190.13万 | -33.96%5,190.13万 | 0.03%7,893.3万 | 43.70%8,854.4万 | 53.45%8,054.8万 | 109.27%7,859.14万 | 109.27%7,859.14万 | 126.27%7,891万 | 70.28%6,161.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -27.86%5,810.9万 | -33.96%5,190.13万 | -33.96%5,190.13万 | 0.03%7,893.3万 | 43.70%8,854.4万 | 53.45%8,054.8万 | 109.27%7,859.14万 | 109.27%7,859.14万 | 126.27%7,891万 | 70.28%6,161.7万 |
| -短期借入金 | -28.64%5,391.4万 | -34.91%4,788.85万 | -34.91%4,788.85万 | -0.38%7,441.6万 | 47.64%8,475.8万 | 56.47%7,555万 | 121.96%7,357.41万 | 121.96%7,357.41万 | 135.90%7,470.2万 | 74.08%5,741万 |
| -資本リース債務 | -16.07%419.5万 | -20.02%401.28万 | -20.02%401.28万 | 7.34%451.7万 | -10.01%378.6万 | 18.80%499.8万 | 13.83%501.73万 | 13.83%501.73万 | 31.21%420.8万 | 31.18%420.7万 |
| 未払金 | 48.17%1.98億 | 36.13%2.44億 | 36.13%2.44億 | 19.75%1.51億 | 58.51%2.06億 | 8.11%1.34億 | 11.67%1.79億 | 11.67%1.79億 | 34.69%1.26億 | 27.96%1.3億 |
| -買掛金 | 47.60%1.95億 | 36.71%2.4億 | 36.71%2.4億 | 18.54%1.48億 | 58.90%2.03億 | 8.73%1.32億 | 17.59%1.76億 | 17.59%1.76億 | 34.48%1.25億 | 26.79%1.28億 |
| -未払い法人所得税 | 101.91%285.9万 | 199.17%276.97万 | 199.17%276.97万 | 145.38%294.7万 | 33.67%267.6万 | -29.27%141.6万 | -53.75%92.58万 | -53.75%92.58万 | 61.86%120.1万 | 212.81%200.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | -65.41%86.05万 | -65.41%86.05万 | ---- | ---- | ---- | -72.27%248.78万 | -72.27%248.78万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 90.36%3,278.7万 | 380.67%2,896.2万 | 380.67%2,896.2万 | 151.98%5,298.6万 | -81.61%372.6万 | -0.25%1,722.4万 | -78.49%602.54万 | -78.49%602.54万 | -22.55%2,102.8万 | -35.30%2,025.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | 54.87%15.91万 | 54.87%15.91万 | ---- | ---- | ---- | -60.40%10.27万 | -60.40%10.27万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 24.84%2.89億 | 23.12%3.25億 | 23.12%3.25億 | 25.17%2.83億 | 40.78%2.98億 | 19.68%2.31億 | 16.63%2.64億 | 16.63%2.64億 | 45.24%2.26億 | 25.30%2.12億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 61.55%1,102.9万 | 78.06%1,456.95万 | 78.06%1,456.95万 | 52.40%1,427.1万 | 17.30%1,254.8万 | -43.52%682.7万 | -26.88%818.23万 | -26.88%818.23万 | -28.32%936.4万 | -17.47%1,069.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 61.55%1,102.9万 | 78.06%1,456.95万 | 78.06%1,456.95万 | 52.40%1,427.1万 | 17.30%1,254.8万 | -43.52%682.7万 | -26.88%818.23万 | -26.88%818.23万 | -28.32%936.4万 | -17.47%1,069.7万 |
| -長期借入金 | 121.28%896.2万 | 221.68%1,332.21万 | 221.68%1,332.21万 | 195.74%1,257.2万 | 126.46%984.4万 | -9.40%405万 | -8.43%414.14万 | -8.43%414.14万 | -9.17%425.1万 | -8.87%434.7万 |
| -リース債務 | -25.57%206.7万 | -69.13%124.74万 | -69.13%124.74万 | -66.77%169.9万 | -57.42%270.4万 | -63.55%277.7万 | -39.39%404.09万 | -39.39%404.09万 | -39.01%511.3万 | -22.48%635万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -77.35%33.2万 | -71.61%41.63万 | -71.61%41.63万 | 31.72%146.6万 | 31.72%146.6万 | 31.72%146.6万 | 31.78%146.6万 | 31.78%146.6万 | 122.60%111.3万 | 122.60%111.3万 |
| 非流動負債合計 | 37.00%1,136.1万 | 55.32%1,498.58万 | 55.32%1,498.58万 | 50.21%1,573.7万 | 18.66%1,401.4万 | -37.18%829.3万 | -21.57%964.83万 | -21.57%964.83万 | -22.75%1,047.7万 | -12.27%1,181万 |
| 負債合計 | 25.26%3億 | 24.26%3.4億 | 24.26%3.4億 | 26.28%2.98億 | 39.61%3.12億 | 16.04%2.4億 | 14.66%2.73億 | 14.66%2.73億 | 39.78%2.36億 | 22.52%2.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.38%7,050.2万 | 0.65%6,987.96万 | 0.65%6,987.96万 | 0.19%6,956.3万 | 0.16%6,954.2万 | 0.16%6,954.2万 | 0.00%6,942.9万 | 0.00%6,942.9万 | 0.00%6,942.9万 | 0.00%6,942.9万 |
| -普通株式 | 1.38%7,050.2万 | 0.65%6,987.96万 | 0.65%6,987.96万 | 0.19%6,956.3万 | 0.16%6,954.2万 | 0.16%6,954.2万 | 0.00%6,942.9万 | 0.00%6,942.9万 | 0.00%6,942.9万 | 0.00%6,942.9万 |
| 利益剰余金 | 13.77%1.37億 | 13.98%1.32億 | 13.98%1.32億 | 9.55%1.29億 | 8.72%1.25億 | 7.22%1.2億 | 3.75%1.16億 | 3.75%1.16億 | 4.44%1.17億 | 3.28%1.15億 |
| その他の引当金 | 0.86%-3,328.5万 | 1.18%-3,315.21万 | 1.18%-3,315.21万 | 4.57%-3,303.8万 | 2.95%-3,359.8万 | 3.02%-3,357.5万 | 3.10%-3,354.87万 | 3.10%-3,354.87万 | 0.00%-3,462.1万 | 0.00%-3,462.1万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.5万 | ---- |
| 株主資本 | 11.40%1.74億 | 11.24%1.69億 | 11.24%1.69億 | 7.73%1.65億 | 7.45%1.61億 | 6.30%1.56億 | 3.59%1.52億 | 3.59%1.52億 | 4.12%1.53億 | 2.50%1.5億 |
| 少数株主持分 | -20.47%23.7万 | 51.87%38.83万 | 51.87%38.83万 | 43.16%27.2万 | 32.61%24.4万 | 51.27%29.8万 | 93.46%25.57万 | 93.46%25.57万 | -5.47%19万 | --18.4万 |
| 資本合計 | 11.34%1.74億 | 11.31%1.7億 | 11.31%1.7億 | 7.78%1.65億 | 7.48%1.61億 | 6.36%1.57億 | 3.67%1.52億 | 3.67%1.52億 | 4.10%1.53億 | 2.62%1.5億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
