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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 26.87%10.86億 | 146.66%7.41億 | --8.56億 | -51.96%-15.88億 | ---- | 30.66%-10.45億 | ---- | -174.13%-15.07億 | ---- | 8.83%20.33億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -152.63%-4,800万 | ---- | -850.00%-1,900万 | ---- | 81.82%-200万 | ---- | 71.05%-1,100万 | ---- | -90.00%-3,800万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 20.48%5.06億 | ---- | 20.00%4.2億 | ---- | 34.10%3.5億 | ---- | -1.51%2.61億 | ---- | 30.54%2.65億 |
| 減損および引当金 | ---- | -225.00%-500万 | ---- | 33.33%400万 | ---- | -94.23%300万 | ---- | -41.57%5,200万 | ---- | 888.89%8,900万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,500万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -225.00%-500万 | ---- | 33.33%400万 | ---- | -94.23%300万 | ---- | 116.67%5,200万 | ---- | 166.67%2,400万 |
| 再評価引当金 | ---- | -200.00%-100万 | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -200.00%-100万 | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 300.00%800万 | ---- | -75.00%200万 | ---- | -79.49%800万 | ---- | 143.75%3,900万 | ---- | -87.79%1,600万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 300.00%800万 | ---- | -75.00%200万 | ---- | -79.49%800万 | ---- | 143.75%3,900万 | ---- | -87.79%1,600万 |
| 減価償却費: | ---- | 7.60%8.49億 | ---- | 2.60%7.89億 | ---- | 7.85%7.69億 | ---- | -3.26%7.13億 | ---- | 6.04%7.37億 |
| -減価 | ---- | 7.87%8.09億 | ---- | 2.32%7.5億 | ---- | 7.16%7.33億 | ---- | -3.12%6.84億 | ---- | 7.79%7.06億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 2.56%4,000万 | ---- | 8.33%3,900万 | ---- | 24.14%3,600万 | ---- | -6.45%2,900万 | ---- | -22.50%3,100万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 320.00%1,100万 | ---- | -113.89%-500万 | ---- | 300.00%3,600万 | ---- | 47.06%-1,800万 | ---- | -580.00%-3,400万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 0.00%500万 | ---- | -96.48%500万 | ---- | 1,477.78%1.42億 | ---- | -30.77%900万 | ---- | -86.17%1,300万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 26.87%10.86億 | 628.39%20.66億 | --8.56億 | -250.38%-3.91億 | ---- | 156.28%2.6億 | ---- | -115.00%-4.62億 | ---- | 3.56%30.81億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -75.00%-700万 | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%200万 | ---- | -300.00%-200万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -657.69%-1.45億 | ---- | 336.36%2,600万 | ---- | -105.09%-1,100万 | ---- | 432.31%2.16億 | ---- | 63.89%-6,500万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 483.81%4.03億 | ---- | 33.96%-1.05億 | ---- | 71.96%-1.59億 | ---- | -196.86%-5.67億 | ---- | -173.46%-1.91億 |
| 運転資金特別項目の推移 | -120.53%-3,900万 | -400.00%-2,400万 | --1.9億 | 166.67%800万 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | -400.00%-500万 |
| 営業現金収入 | 0.10%10.47億 | 592.06%22.93億 | --10.46億 | -601.08%-4.66億 | ---- | 111.47%9,300万 | ---- | -128.78%-8.11億 | ---- | -7.76%28.18億 |
| その他の税金 | ---1,000万 | ---- | ---- | -40.00%-700万 | ---- | 0.00%-500万 | ---- | 16.67%-500万 | ---- | 0.00%-600万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | -495.77%-2.81億 | ---- | 111.02%7,100万 | ---- | -143.34%-6.44億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -0.86%10.37億 | 584.78%22.93億 | 472.24%10.46億 | -637.50%-4.73億 | -495.77%-2.81億 | 110.78%8,800万 | 111.02%7,100万 | -129.02%-8.16億 | -143.34%-6.44億 | -7.77%28.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -3.57%2,700万 | 212.50%5,000万 | 2,700.00%2,800万 | 433.33%1,600万 | 0.00%100万 | -76.92%300万 | -90.91%100万 | -67.50%1,300万 | -54.17%1,100万 | 150.00%4,000万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 預金の減少（増加） | ---100万 | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -88.89%100万 | ---- | 200.00%900万 | 100.00%600万 | 200.00%300万 | --300万 | 0.00%100万 | ---- | -80.00%100万 |
| 固定資産を購入する | -210.61%-2.05億 | 0.99%-2.01億 | 50.00%-6,600万 | 64.01%-2.03億 | 59.38%-1.32億 | 44.65%-5.64億 | 42.07%-3.25億 | -41.53%-10.19億 | -164.62%-5.61億 | -46.34%-7.2億 |
| 無形資産を購入する | 0.00%-800万 | 30.00%-1,400万 | 38.46%-800万 | -25.00%-2,000万 | -30.00%-1,300万 | -45.45%-1,600万 | -42.86%-1,000万 | 38.89%-1,100万 | 0.00%-700万 | 25.00%-1,800万 |
| 現金で投資する | 0.00%-500万 | 11.11%-1,600万 | 54.55%-500万 | 70.00%-1,800万 | 79.63%-1,100万 | -650.00%-6,000万 | -1,700.00%-5,400万 | 50.00%-800万 | 50.00%-300万 | 0.00%-1,600万 |
| 投資キャッシュフロー | -276.47%-1.92億 | 44.62%-1.8億 | 65.77%-5,100万 | 48.74%-3.25億 | 61.30%-1.49億 | 38.09%-6.34億 | 31.37%-3.85億 | -43.22%-10.24億 | -179.10%-5.61億 | -39.38%-7.15億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -15.08%8.45億 | 364.79%21.13億 | 331.40%9.95億 | -46.15%-7.98億 | -36.94%-4.3億 | 70.33%-5.46億 | 73.94%-3.14億 | -187.74%-18.4億 | -193.77%-12.05億 | -17.31%20.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 191.01%22億 | 38.61%7億 | 87.59%7.56億 | 25.31%5.05億 | --4.03億 | --4.03億 | ---- |
| 債務を支払う | 99.92%-100万 | -194,800.00%-19.49億 | -119,800.00%-11.99億 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---4.04億 | ---4.04億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | 100.00%1,200万 | 500.00%1,200万 | -78.57%600万 | -91.30%200万 | 21.74%2,800万 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.08%19.46億 | ---- | --14.96億 | --14.96億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 10.55%-2.12億 | -19.07%-4.37億 | -40.24%-2.37億 | 2.91%-3.67億 | 8.15%-1.69億 | -80.86%-3.78億 | -53.33%-1.84億 | 23.72%-2.09億 | 14.29%-1.2億 | -114.06%-2.74億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.78%-10.3億 | 49.78%-10.3億 | 0.05%-20.51億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -9.52%-2,300万 | -2,900.00%-6,000万 | ---2,100万 | 92.59%-200万 | ---- | -35.00%-2,700万 | 25.00%-900万 | -900.00%-2,000万 | -500.00%-1,200万 | 97.78%-200万 |
| 財務キャッシュ フロー | 71.36%-4.19億 | -234.65%-24.52億 | -380.81%-14.63億 | 397.54%18.21億 | 65.40%5.21億 | 58.44%3.66億 | -3.96%3.15億 | 109.99%2.31億 | 115.06%3.28億 | -110.37%-23.12億 |
| 為替影響 | ---- | -300.00%-200万 | -100.00%-600万 | 133.33%100万 | -200.00%-300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | -110.00%-100万 | -200.00%-200万 | --1,000万 |
| ネットキャッシュ | 191.03%4.26億 | -133.14%-3.39億 | -614.29%-4.68億 | 668.33%10.23億 | 9,000.00%9,100万 | 88.81%-1.8億 | 100.11%100万 | -648.37%-16.09億 | 1.79%-8.77億 | -114.96%-2.15億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.04%13.61億 | 151.03%17.02億 | 151.03%17.02億 | -21.25%6.78億 | -21.25%6.78億 | -65.16%8.61億 | -65.16%8.61億 | -7.66%24.71億 | -7.66%24.71億 | 115.98%26.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.52%17.87億 | -20.04%13.61億 | 60.31%12.28億 | 151.03%17.02億 | -11.03%7.66億 | -21.25%6.78億 | -45.92%8.61億 | -65.16%8.61億 | -10.81%15.92億 | -7.66%24.71億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | 80.31%15.02億 | ---- | 63.65%8.33億 | ---- | 1.60%5.09億 | ---- | -63.96%5.01億 | ---- | 6.92%13.9億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | 80.31%15.02億 | ---- | 63.65%8.33億 | ---- | 1.60%5.09億 | ---- | -63.96%5.01億 | ---- | 6.92%13.9億 | ---- |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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