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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 50.52%8,209.8万 | 97.72%2,778.2万 | 97.72%2,778.2万 | 30.79%6,288.8万 | 27.99%5,652.5万 | 26.31%5,454.2万 | -6.38%1,405.1万 | -6.38%1,405.1万 | 46.05%4,808.5万 | 36.59%4,416.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 45.50%2,256.4万 | 97.72%2,778.2万 | 97.72%2,778.2万 | 153.26%2,483万 | 192.25%1,904.9万 | 71.30%1,550.8万 | 60.01%1,405.1万 | 60.01%1,405.1万 | 205.99%980.4万 | 82.32%651.8万 |
| -現金 | 45.50%2,256.4万 | 82.44%2,308.4万 | 82.44%2,308.4万 | 153.26%2,483万 | 192.25%1,904.9万 | 71.30%1,550.8万 | 44.09%1,265.3万 | 44.09%1,265.3万 | 205.99%980.4万 | 82.32%651.8万 |
| -現金同等物 | ---- | 236.05%469.8万 | 236.05%469.8万 | ---- | ---- | ---- | --139.8万 | --139.8万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 52.52%5,953.4万 | ---- | ---- | -0.58%3,805.8万 | -0.45%3,747.6万 | 14.37%3,903.4万 | ---- | ---- | 28.81%3,828.1万 | 30.91%3,764.7万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -2.23%1.3億 | -10.07%1.28億 | -10.07%1.28億 | -2.17%1.21億 | -0.52%1.25億 | 2.49%1.33億 | 11.62%1.42億 | 11.62%1.42億 | 5.57%1.23億 | 8.74%1.26億 |
| -売掛金 | 17.83%6,746万 | 0.63%7,309.5万 | 0.63%7,309.5万 | 42.67%6,139.3万 | 0.79%5,276.4万 | 11.67%5,725.3万 | 12.49%7,264万 | 12.49%7,264万 | -3.12%4,303万 | -3.01%5,235.3万 |
| -その他の売掛金 | -17.37%6,263.7万 | -21.26%5,464.1万 | -21.26%5,464.1万 | -26.20%5,927.9万 | -1.44%7,254.8万 | -3.49%7,580.6万 | 10.73%6,939.4万 | 10.73%6,939.4万 | 10.91%8,032.1万 | 19.00%7,361万 |
| 棚卸資産 | 56.50%55.4万 | 40.37%82.4万 | 40.37%82.4万 | -40.50%55.1万 | -40.17%55.4万 | -60.27%35.4万 | -34.10%58.7万 | -34.10%58.7万 | 178.92%92.6万 | 178.92%92.6万 |
| 前払費用 | ---- | 71.29%468.3万 | 71.29%468.3万 | ---- | ---- | ---- | -52.86%273.4万 | -52.86%273.4万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 8.34%3,622.6万 | 8.34%3,622.6万 | ---- | ---- | ---- | 13.93%3,343.8万 | 13.93%3,343.8万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 277.12%351.1万 | 1,091.87%293.2万 | 1,091.87%293.2万 | --0 | 350.96%163.7万 | --93.1万 | --24.6万 | --24.6万 | --97.6万 | --36.3万 |
| 流動資産合計 | 14.49%2.16億 | 3.67%2億 | 3.67%2億 | 6.22%1.84億 | 7.36%1.84億 | 8.62%1.89億 | 8.30%1.93億 | 8.30%1.93億 | 15.49%1.73億 | 15.43%1.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 282.93%1.9億 | 293.52%1.92億 | 293.52%1.92億 | 46.92%6,345万 | 38.43%6,098.9万 | 10.33%4,962.3万 | 13.19%4,883.8万 | 13.19%4,883.8万 | 95.09%4,318.8万 | 240.24%4,405.8万 |
| -有形固定資産総額 | 282.93%1.9億 | 242.25%2.15億 | 242.25%2.15億 | 46.92%6,345万 | 38.43%6,098.9万 | 10.33%4,962.3万 | 19.05%6,284.2万 | 19.05%6,284.2万 | 95.09%4,318.8万 | 240.24%4,405.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -63.44%-2,288.8万 | -63.44%-2,288.8万 | ---- | ---- | ---- | -45.28%-1,400.4万 | -45.28%-1,400.4万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -0.96%2,044.4万 | -0.38%2,055.3万 | -0.38%2,055.3万 | 39.52%2,066.3万 | 57.92%2,077.3万 | 56.13%2,064.3万 | 18.55%2,063.1万 | 18.55%2,063.1万 | 77.22%1,481万 | 102.09%1,315.4万 |
| 投資総額 | 20.04%902.8万 | 50.87%856.8万 | 50.87%856.8万 | --1.19億 | --775.9万 | --752.1万 | --567.9万 | --567.9万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | --30万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | 16.05%872.8万 | 45.59%826.8万 | 45.59%826.8万 | --1.19億 | --775.9万 | --752.1万 | --567.9万 | --567.9万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | 16.05%872.8万 | 45.59%826.8万 | 45.59%826.8万 | --1.19億 | --775.9万 | --752.1万 | --567.9万 | --567.9万 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -3.66%702.2万 | -27.48%701.9万 | -27.48%701.9万 | -50.97%826.4万 | -51.78%729万 | -39.49%728.9万 | -12.53%967.9万 | -12.53%967.9万 | 9.79%1,685.5万 | 35.45%1,511.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.20%768.5万 | -11.20%768.5万 | -11.20%768.5万 | -9.73%764.2万 | 2.21%865.4万 | 3.93%865.4万 | -3.48%865.4万 | -3.48%865.4万 | 762.12%846.6万 | 762.22%846.7万 |
| -のれん | ---- | 0.95%457.9万 | 0.95%457.9万 | ---- | ---- | ---- | 3.18%453.6万 | 3.18%453.6万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -24.58%310.6万 | -24.58%310.6万 | ---- | ---- | ---- | -9.89%411.8万 | -9.89%411.8万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 1,030.00%11.3万 | 152.01%87.7万 | 152.01%87.7万 | 34.11%17.3万 | 34.11%17.3万 | -92.25%1万 | 169.71%34.8万 | 169.71%34.8万 | 8.40%12.9万 | 8.40%12.9万 |
| その他の非流動資産 | ---- | -125,900.00%-126万 | -125,900.00%-126万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 149.96%2.34億 | 151.13%2.36億 | 151.13%2.36億 | 162.87%2.19億 | 30.53%1.06億 | 19.11%9,374万 | 16.25%9,382.8万 | 16.25%9,382.8万 | 77.75%8,344.8万 | 155.12%8,092.7万 |
| 資産合計 | 59.42%4.51億 | 51.89%4.36億 | 51.89%4.36億 | 57.12%4.03億 | 14.79%2.9億 | 11.89%2.83億 | 10.78%2.87億 | 10.78%2.87億 | 30.32%2.57億 | 40.02%2.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 41.77%6,176.1万 | 33.80%5,736.7万 | 33.80%5,736.7万 | 128.38%5,989万 | 42.88%4,663.9万 | 41.08%4,356.5万 | 9.25%4,287.5万 | 9.25%4,287.5万 | -33.51%2,622.4万 | 17.98%3,264.1万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 41.77%6,176.1万 | 33.80%5,736.7万 | 33.80%5,736.7万 | 128.38%5,989万 | 42.88%4,663.9万 | 41.08%4,356.5万 | 9.25%4,287.5万 | 9.25%4,287.5万 | -33.51%2,622.4万 | 17.98%3,264.1万 |
| -短期借入金 | 41.86%6,140.5万 | 33.84%5,701.1万 | 33.84%5,701.1万 | 130.92%5,938.2万 | 43.47%4,609.2万 | 42.55%4,328.5万 | 9.58%4,259.5万 | 9.58%4,259.5万 | -34.22%2,571.5万 | 17.58%3,212.7万 |
| -資本リース債務 | 27.14%35.6万 | 27.14%35.6万 | 27.14%35.6万 | -0.20%50.8万 | 6.42%54.7万 | -45.63%28万 | -25.30%28万 | -25.30%28万 | 46.26%50.9万 | 49.85%51.4万 |
| 未払金 | 56.61%5,424.8万 | 38.65%7,535.3万 | 38.65%7,535.3万 | 119.31%8,415.2万 | 9.80%3,707万 | -3.22%3,463.9万 | 16.26%5,434.6万 | 16.26%5,434.6万 | 10.23%3,837.1万 | -19.62%3,376.2万 |
| -買掛金 | 3.24%3,308.7万 | -4.23%5,187.1万 | -4.23%5,187.1万 | 39.67%5,057.9万 | 3.79%3,286.3万 | -3.57%3,205万 | 24.11%5,416.1万 | 24.11%5,416.1万 | 13.80%3,621.4万 | -18.42%3,166.3万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --271万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 717.34%2,116.1万 | 12,592.97%2,348.2万 | 12,592.97%2,348.2万 | 1,330.83%3,086.3万 | 100.43%420.7万 | 18.33%258.9万 | -91.28%18.5万 | -91.28%18.5万 | -24.87%215.7万 | -24.09%209.9万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -64.30%991.9万 | -23.86%916.7万 | -23.86%916.7万 | 269.94%3,809.6万 | 157.54%2,458.2万 | 148.46%2,778.8万 | -10.03%1,203.9万 | -10.03%1,203.9万 | 26.81%1,029.8万 | -1.40%954.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 流動負債 | 18.81%1.26億 | 29.86%1.42億 | 29.86%1.42億 | 143.20%1.82億 | 42.58%1.08億 | 36.14%1.06億 | 9.95%1.09億 | 9.95%1.09億 | -9.08%7,489.3万 | -4.29%7,594.9万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 146.92%8,067.3万 | 98.60%7,015.5万 | 98.60%7,015.5万 | 22.68%4,745.2万 | -12.79%3,373.4万 | -14.89%3,267.2万 | 17.97%3,532.5万 | 17.97%3,532.5万 | 309.66%3,868万 | 476.37%3,868万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 146.92%8,067.3万 | 98.60%7,015.5万 | 98.60%7,015.5万 | 22.68%4,745.2万 | -12.79%3,373.4万 | -14.89%3,267.2万 | 17.97%3,532.5万 | 17.97%3,532.5万 | 309.66%3,868万 | 476.37%3,868万 |
| -長期借入金 | 143.60%7,885万 | 96.60%6,873.3万 | 96.60%6,873.3万 | 20.20%4,611.3万 | -15.64%3,230.1万 | -14.63%3,236.8万 | 19.53%3,496万 | 19.53%3,496万 | 344.79%3,836.3万 | 538.04%3,828.9万 |
| -リース債務 | 499.67%182.3万 | 289.59%142.2万 | 289.59%142.2万 | 322.40%133.9万 | 266.50%143.3万 | -35.46%30.4万 | -47.57%36.5万 | -47.57%36.5万 | -61.20%31.7万 | -44.93%39.1万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -8.38%328.9万 | -28.65%297.4万 | -28.65%297.4万 | -10.43%550.4万 | -29.82%382.5万 | -24.97%359万 | 2.40%416.8万 | 2.40%416.8万 | 36.07%614.5万 | 40.61%545万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 915.97%801.6万 | 664.63%877.8万 | 664.63%877.8万 | 9,862.75%508.1万 | 1,235.29%90.8万 | --78.9万 | 0.72%114.8万 | 0.72%114.8万 | --5.1万 | --6.8万 |
| 非流動負債合計 | 148.25%9,197.8万 | 101.54%8,190.7万 | 101.54%8,190.7万 | 29.45%5,809.4万 | -12.97%3,846.7万 | -14.18%3,705.1万 | 15.61%4,064.1万 | 15.61%4,064.1万 | 221.51%4,487.6万 | 317.47%4,419.8万 |
| 負債合計 | 52.34%2.18億 | 49.29%2.24億 | 49.29%2.24億 | 100.58%2.4億 | 22.15%1.47億 | 18.19%1.43億 | 11.43%1.5億 | 11.43%1.5億 | 24.33%1.2億 | 33.59%1.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 58.83%1.65億 | 43.68%1.49億 | 43.68%1.49億 | 0.00%1.04億 | 3.76%1.04億 | 3.76%1.04億 | 10.43%1.04億 | 10.43%1.04億 | 46.33%1.04億 | 64.22%9,984.7万 |
| -普通株式 | 58.83%1.65億 | 43.68%1.49億 | 43.68%1.49億 | 0.00%1.04億 | 3.76%1.04億 | 3.76%1.04億 | 10.43%1.04億 | 10.43%1.04億 | 46.33%1.04億 | 64.22%9,984.7万 |
| 利益剰余金 | 83.93%6,562.4万 | 82.42%6,065.7万 | 82.42%6,065.7万 | 79.22%5,938.9万 | 21.62%3,903万 | 13.47%3,567.8万 | 9.40%3,325.2万 | 9.40%3,325.2万 | 10.85%3,313.7万 | 7.95%3,209.2万 |
| 自己株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | -5.46%4,000 | -5.46%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| その他の引当金 | -8,462.50%-68.5万 | -17,033.33%-51.4万 | -17,033.33%-51.4万 | -128.57%-8,000 | -178.57%-2.2万 | -123.53%-8,000 | -109.06%-3,000 | -109.06%-3,000 | -48.15%2.8万 | 55.56%2.8万 |
| 株主資本 | 64.78%2.29億 | 52.72%2.09億 | 52.72%2.09億 | 19.17%1.63億 | 8.06%1.43億 | 6.05%1.39億 | 10.15%1.37億 | 10.15%1.37億 | 35.75%1.37億 | 45.75%1.32億 |
| 少数株主持分 | 891.90%318.4万 | 1,633.71%303.4万 | 1,633.71%303.4万 | 2.70%26.6万 | 31.20%30.7万 | 31.02%32.1万 | -27.68%17.5万 | -27.68%17.5万 | 861.76%25.9万 | 191.76%23.4万 |
| 資本合計 | 66.69%2.33億 | 54.74%2.12億 | 54.74%2.12億 | 19.14%1.63億 | 8.10%1.43億 | 6.10%1.4億 | 10.07%1.37億 | 10.07%1.37億 | 36.05%1.37億 | 46.42%1.32億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
