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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 568.15%90.2万 | -30.09%817.3万 | -83.20%245.7万 | 5.47%988.5万 | -1,113.26%-1,656.1万 | -98.66%13.5万 | 825.57%1,169万 | 2,454.43%1,462.1万 | 165.56%937.2万 | -55.23%-136.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.53%824万 | 84.73%710.3万 | 103.72%520.7万 | 492.92%2,915.4万 | -2.70%187.6万 | 1,547.75%2,087.7万 | 304.31%384.5万 | 231.52%255.6万 | -34.44%491.7万 | -24.44%192.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 144.14%548.1万 | 550.06%541.5万 | -44.19%101.9万 | -222.53%-744.1万 | 3,163.38%231.7万 | -741.37%-1,241.7万 | -61.88%83.3万 | -2.92%182.6万 | 4.23%607.3万 | -97.97%7.1万 |
| -減価償却 | 68.23%193.8万 | 37.03%175.4万 | 42.55%170.2万 | 12.96%551.8万 | 17.81%189.2万 | 5.40%115.2万 | 5.79%128万 | 22.34%119.4万 | 33.54%488.5万 | -40.83%160.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 3,507.19%551.9万 | 1,251.79%227.1万 | ---- | ---- | ---- | 445.33%15.3万 | 3,266.82%16.8万 |
| -処分利益 | --37.5万 | --0 | ---37万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 121.43%1.2万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 118.78%315.8万 | 919.02%366.1万 | -149.53%-31.3万 | -1,906.26%-1,847.8万 | -7.64%-184.6万 | -2,131.04%-1,681.7万 | -145.15%-44.7万 | -31.30%63.2万 | -54.91%102.3万 | -302.35%-171.5万 |
| 運転資金の増減額 | -53.98%-1,281.9万 | -161.89%-434.5万 | -136.84%-376.9万 | -631.03%-1,182.8万 | -516.94%-2,075.4万 | -220.79%-832.5万 | 474.85%702.1万 | 412.56%1,023万 | 94.14%-161.8万 | 51.47%-336.4万 |
| -売上債権増減額 | 395.59%33.7万 | -280.78%-949.3万 | -64.61%499.2万 | 43.31%-117.3万 | -30.82%-2,059.7万 | -98.81%6.8万 | 190.60%525.1万 | 2.46%1,410.5万 | 92.59%-206.9万 | -38.69%-1,574.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,300.00%4.2万 | 102.01%4,000 | 16.38%27万 | -143.41%-23.7万 | -146.99%-27.3万 | --3,000 | -468.57%-19.9万 | --23.2万 | 197.03%54.6万 | 204.55%58.1万 |
| -未払金の変更 | 123.93%861.7万 | -353.32%-671.3万 | 67.53%-721.8万 | -401.05%-2,722.4万 | 78.85%2,835.7万 | -782.13%-3,600.3万 | 424.36%265万 | -97.18%-2,222.8万 | 7,570.38%904.3万 | 94.35%1,585.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -179.02%-2,181.5万 | 1,841.12%1,185.7万 | -110.00%-181.3万 | 283.91%1,680.6万 | -596.28%-2,824.1万 | 774.82%2,760.7万 | -114.26%-68.1万 | 414.27%1,812.1万 | -1,326.60%-913.8万 | -27.47%-405.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -485.36%-351.8万 | -166.00%-388.1万 | 71.38%-31.6万 | -44.46%-529万 | -140.23%-212.6万 | 34.17%-60.1万 | -66.93%-145.9万 | -11.52%-110.4万 | -17.54%-366.2万 | 55.30%-88.5万 |
| 利息の受取額 | 407.04%36万 | 11.68%22万 | 1,555.26%62.9万 | -4.06%49.6万 | -51.90%19万 | -16.47%7.1万 | 1,213.33%19.7万 | 72.73%3.8万 | 32.34%51.7万 | 93.95%39.5万 |
| 法人税等の支払額 | 36.11%-134.8万 | 29.50%-77.9万 | 3.34%-66.6万 | 2.63%-326.4万 | 190.01%64万 | -155.14%-211万 | -5.94%-110.5万 | 10.64%-68.9万 | -4.43%-335.2万 | -47.86%-71.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | -9,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.87%-360.4万 | -60.00%373.3万 | -83.64%210.4万 | -36.45%182.7万 | -595.91%-1,785.7万 | -129.68%-250.5万 | 1,560.41%933.2万 | 644.79%1,285.7万 | 114.21%287.5万 | 18.18%-256.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.10%-75.5万 | 65.44%-185.4万 | 34.14%-122.5万 | -27.79%-1,133.5万 | 101.74%10.7万 | -4,035.29%-421.8万 | -1,565.84%-536.4万 | 18.71%-186万 | 37.07%-887万 | -4,743.90%-615.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -185.02%-372.8万 | -59.08%-185.8万 | --164.4万 | ---- | ---- | 80.12%-130.8万 | 82.25%-116.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 119.62%34万 | ---23.9万 | 95.51%-10.1万 | 92.73%-25.3万 | 519.65%373.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---20万 | -519.75%-147.5万 | 75.03%-46万 | 54.41%-258.9万 | 91.04%-50.9万 | --0 | ---23.8万 | ---184.2万 | ---567.9万 | ---567.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.53%-90.4万 | 64.46%-332.5万 | 55.69%-168.5万 | -9.57%-1,765.2万 | 75.63%-226万 | -21.74%-223.4万 | -1,924.89%-935.5万 | 16.22%-380.3万 | 33.30%-1,611万 | -22.08%-927.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -101.54%-10万 | 127.34%287万 | -130.65%-180.3万 | -613.82%-1,813.8万 | -451.89%-2,001.9万 | 732.42%649.5万 | -183.47%-1,049.7万 | 128.82%588.3万 | -83.18%353万 | 503.62%568.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,570万 | 362.30%4,525万 | --4,525万 | --0 | --0 | --0 | -75.84%978.8万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 69.21%-22.2万 | -124.21%-12.3万 | -59.68%-9.9万 | 34.86%-34.2万 | 75.99%-6.7万 | -801.25%-72.1万 | 727.16%50.8万 | 27.06%-6.2万 | -38.04%-52.5万 | 43.56%-27.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,188.21%442.9万 | -310.34%-376.3万 | -183.45%-1,199万 | 31.76%-278.9万 | -98.30%5.9万 | -52.43%-40.7万 | 132.25%178.9万 | -141.85%-423万 | 66.54%-408.7万 | 237.41%347.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.48%410.7万 | 87.61%-101.6万 | 13.64%180.8万 | 175.45%2,398.1万 | 183.82%2,522.3万 | 125.88%536.7万 | 12.13%-820万 | -76.52%159.1万 | -82.20%870.6万 | -52.16%888.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383.60%1,303.3万 | 2.28%1,118.3万 | 7,030.58%862.8万 | -97.44%12.1万 | 206.08%333.4万 | 146.16%269.5万 | 137.54%1,093.4万 | -97.44%12.1万 | 2,728.14%472.3万 | 1.41%-314.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.85%-40.1万 | 92.61%-60.8万 | -79.08%222.7万 | 280.08%815.6万 | 272.91%510.6万 | -93.01%62.8万 | 21.18%-822.3万 | 8,684.68%1,064.5万 | -200.31%-452.9万 | -137.65%-295.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,927.27%99.3万 | 15,462.50%245.8万 | 95.24%32.8万 | 580.82%35.1万 | 372.46%18.8万 | 1,000.00%1.1万 | -77.78%-1.6万 | 4,100.00%16.8万 | -276.49%-7.3万 | -200.93%-6.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 308.67%1,362.5万 | 383.60%1,303.3万 | 2.28%1,118.3万 | 7,030.58%862.8万 | 7,030.58%862.8万 | 206.08%333.4万 | 146.16%269.5万 | 137.54%1,093.4万 | -97.44%12.1万 | -97.44%12.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.16%-435.9万 | -52.65%187.9万 | -95.37%50.9万 | -79.59%-1,108.1万 | -117.14%-1,932.3万 | -180.63%-672.3万 | 512.90%396.8万 | 336.60%1,099.7万 | 82.05%-617万 | -168.10%-889.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。