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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -115.13%-87.2万 | 29.45%-6,945.9万 | 120.49%576.4万 | -60.81%-9,845.6万 | -9,085.30%-2,812.4万 | -384.45%-6,122.5万 | 109.45%31.3万 | 53.37%-1,263.8万 | 88.59%-331.2万 | 83.32%-2,710.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -9.15%-193.3万 | ---- | -9.86%-177.1万 | ---- | -30.63%-161.2万 | ---- | -78.32%-123.4万 | ---- | -66.75%-69.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 88.04%4,545.5万 | ---- | 459.30%2,417.3万 | ---- | -4.99%432.2万 | ---- | 116.57%454.9万 | ---- | -190.30%-2,744.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -149.97%-92.7万 | ---- | --185.5万 | ---- | ---- | ---- | --501.1万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 73.33%-3.6万 | ---- | 44.67%-13.5万 | ---- | ---24.4万 | ---- | ---- | ---- | -87.43%4.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 207.38%5,012.8万 | ---- | 257.16%1,630.8万 | ---- | 1,088.31%456.6万 | ---- | 98.32%-46.2万 | ---- | -191.47%-2,749万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -160.37%-371万 | ---- | --614.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 2,040.64%1,150.8万 | ---- | -345.04%-59.3万 | ---- | -83.51%24.2万 | ---- | --146.8万 | ---- | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 2,036.26%1,148.2万 | ---- | -345.04%-59.3万 | ---- | -83.51%24.2万 | ---- | --146.8万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 328.12%122.5万 | ---- | -362.93%-53.7万 | ---- | 75.53%-11.6万 | ---- | -558.33%-47.4万 | ---- | -388.00%-7.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -2.98%-55.3万 | ---- | -362.93%-53.7万 | ---- | 75.53%-11.6万 | ---- | -558.33%-47.4万 | ---- | -388.00%-7.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | --177.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -29.36%2,322.2万 | ---- | 3.82%3,287.6万 | ---- | 10.24%3,166.6万 | ---- | 5.81%2,872.4万 | ---- | 27.04%2,714.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.56%81.5万 |
| 財政経費 | ---- | 78.15%1,324.2万 | ---- | 71.19%743.3万 | ---- | -28.73%434.2万 | ---- | -30.09%609.2万 | ---- | 50.89%871.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -79.67%146.1万 | ---- | 20,437.14%718.8万 | ---- | 100.40%3.5万 | ---- | -1,574.50%-878.8万 | ---- | 1,428.21%59.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -115.13%-87.2万 | 183.27%2,472.1万 | 120.49%576.4万 | -32.85%-2,968.7万 | -9,085.30%-2,812.4万 | -226.26%-2,234.6万 | 109.45%31.3万 | 193.87%1,769.9万 | 88.59%-331.2万 | 82.10%-1,885.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -84.85%196.1万 | -54.58%1,498.8万 | 7.84%1,294.8万 | 506.04%3,299.9万 | 145.68%1,200.7万 | 24.32%-812.7万 | -528.25%-2,628.6万 | -1,447.26%-1,073.8万 | 234.87%613.8万 | -106.18%-69.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -51.51%2,854.6万 | 541.64%1.39億 | 138.19%5,886.4万 | 144.40%2,161.4万 | 277.96%2,471.3万 | 14.61%-4,868.2万 | 45.46%-1,388.7万 | -140.18%-5,701.3万 | -138.70%-2,546.4万 | -27.36%1.42億 |
| 買掛金 増加（減少） | -0.39%-5,684.1万 | -43.09%-8,001.6万 | 36.97%-5,662.1万 | -154.66%-5,592.1万 | -613.18%-8,982.5万 | 26.76%1.02億 | -85.66%-1,259.5万 | 356.10%8,070.1万 | 73.92%-678.4万 | 78.91%-3,151.2万 |
| 前受金の増減 | 87.35%96.3万 | ---- | --51.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 84.29%-61.3万 | 6,217.78%284.3万 | -450.99%-390.3万 | -98.50%4.5万 | 115.23%111.2万 | 81.16%300万 | -2,072.70%-729.9万 | -61.89%165.6万 | -85.88%37万 | 123.66%434.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 116.45%118.4万 | -474.79%-266.1万 | 119.44%54.7万 | 296.65%71万 | -4,120.00%-281.4万 | -93.47%17.9万 | -60.89%7万 | 37.29%274.3万 | 645.83%17.9万 | -66.74%199.8万 |
| 営業現金収入 | -241.73%-2,567.2万 | 425.93%9,856万 | 121.84%1,811.3万 | -214.88%-3,024万 | -38.95%-8,293.1万 | -24.90%2,632.2万 | -106.71%-5,968.4万 | -63.93%3,504.8万 | -426.65%-2,887.3万 | 260.55%9,717.2万 |
| その他の税金 | ---- | -4,260.61%-137.3万 | -131.94%-6.9万 | 102.48%3.3万 | 129.19%21.6万 | -147.86%-133.1万 | -185.71%-74万 | 43.53%-53.7万 | 88.47%-25.9万 | 83.85%-95.1万 |
| 支払われた利息 | 4.98%-609.1万 | -95.64%-1,355万 | -182.25%-641万 | -63.20%-692.6万 | -3.89%-227.1万 | 30.77%-424.4万 | 42.79%-218.6万 | 29.89%-613万 | 3.92%-382.1万 | -57.53%-874.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -373.02%-3,176.3万 | 325.24%8,363.7万 | 113.69%1,163.4万 | -278.98%-3,713.3万 | -35.74%-8,498.6万 | -26.90%2,074.7万 | -90.00%-6,261万 | -67.56%2,838.1万 | -1,360.15%-3,295.3万 | 221.56%8,747.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 46.71%122.8万 | 9.15%193.3万 | -20.89%83.7万 | 9.86%177.1万 | 46.94%105.8万 | 30.63%161.2万 | 26.09%72万 | 78.32%123.4万 | 70.96%57.1万 | 68.37%69.2万 |
| 預金の減少（増加） | 9,799.36%6,062.1万 | -1,695.63%-5,914.8万 | -110.98%-62.5万 | 92.07%-329.4万 | 171.46%569.1万 | ---4,153.6万 | ---796.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -94.82%4.7万 | 119.01%141.7万 | 193.53%90.7万 | 203.76%64.7万 | 110.20%30.9万 | -61.69%21.3万 | -44.53%14.7万 | 331.01%55.6万 | 400.00%26.5万 | -64.56%12.9万 |
| 固定資産を購入する | 98.47%-4.2万 | 24.65%-398.9万 | -101.55%-273.7万 | 54.27%-529.4万 | 81.45%-135.8万 | 52.37%-1,157.7万 | -7.63%-731.9万 | -838.82%-2,430.6万 | -472.39%-680万 | 89.63%-258.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---1,097.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -31.78%410.9万 | ---- | --602.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 17.83%-546.5万 | -897.15%-1,644.3万 | 14.21%-665.1万 | 7.52%-164.9万 | 33.71%-775.3万 | 79.20%-178.3万 | -291.27%-1,169.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,681.3万 | --1,681.3万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 3,922.87%6,185.4万 | -223.12%-5,978.7万 | 84.94%-161.8万 | 64.36%-1,850.3万 | 33.13%-1,074.3万 | -285.82%-5,191.6万 | -277.20%-1,606.5万 | 0.05%-1,345.6万 | 196.72%906.6万 | 89.37%-1,346.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 200.43%3,009.1万 | 142.87%2,385万 | 110.46%1,001.6万 | -78.50%-5,563.6万 | -21.68%-9,572.9万 | -308.84%-3,116.9万 | -229.36%-7,867.5万 | -79.84%1,492.5万 | -253.46%-2,388.7万 | 137.27%7,401.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -48.54%8,677.6万 | -1.16%4.16億 | -18.31%1.69億 | 120.73%4.2億 | 98.27%2.06億 | 20.54%1.91億 | 2.03%1.04億 | -20.99%1.58億 | 3.62%1.02億 | -7.47%2億 |
| 債務を支払う | 43.50%-1.09億 | -9.55%-4.37億 | -1.88%-1.94億 | -109.96%-3.99億 | -98.64%-1.9億 | -20.29%-1.9億 | -5.42%-9,562.8万 | 22.40%-1.58億 | 13.19%-9,070.9万 | -116.16%-2.03億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 | ---1,000万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.81%-6.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 9.65%-2,423万 | -236.61%-2,466.3万 | -281.71%-2,681.9万 | 236.44%1,805.4万 | 510.89%1,475.9万 | 0.70%-1,323.2万 | -9,110.26%-359.2万 | -112.08%-1,332.5万 | 99.47%-3.9万 | -105.30%-628.3万 |
| 為替影響 | 59.99%-277万 | 73.47%-291.6万 | -73.75%-692.4万 | -369.19%-1,099.1万 | -432.36%-398.5万 | -60.89%408.3万 | 138.40%119.9万 | 386.81%1,044万 | -2,339.06%-312.2万 | 47.70%-364万 |
| ネットキャッシュ | 134.88%586.1万 | 97.84%-81.3万 | 79.25%-1,680.3万 | 15.36%-3,758.2万 | 1.58%-8,097万 | -2,875.06%-4,440.1万 | -243.84%-8,226.7万 | -97.64%160万 | -69.62%-2,392.6万 | 184.65%6,773.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.53%1.44億 | -24.77%1.48億 | -24.77%1.48億 | -17.05%1.96億 | -17.05%1.96億 | 5.37%2.36億 | 5.37%2.36億 | 39.99%2.24億 | 39.99%2.24億 | -35.18%1.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.65%1.47億 | -2.53%1.44億 | 11.39%1.24億 | -24.77%1.48億 | -28.46%1.11億 | -17.05%1.96億 | -21.27%1.55億 | 5.37%2.36億 | 35.11%1.97億 | 39.99%2.24億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 28.74%1.47億 | -2.53%1.44億 | 2.65%1.14億 | -19.64%1.48億 | -22.37%1.11億 | -18.21%1.84億 | -27.44%1.43億 | 0.68%2.24億 | 35.11%1.97億 | 39.08%2.23億 |
| 最初の現金ポジション | 18.65%1.47億 | -2.53%1.44億 | 11.39%1.24億 | -19.64%1.48億 | -22.37%1.11億 | -18.21%1.84億 | -27.44%1.43億 | 0.68%2.24億 | 35.11%1.97億 | 39.08%2.23億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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