| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -44.65%642.3万 | ---- | -58.49%1,160.4万 | ---- | 1,490.16%2,795.5万 | ---- | -92.58%175.8万 | ---- | -21.02%2,368万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -218.40%-199万 | ---- | -117.01%-62.5万 | ---- | 72.98%-28.8万 | ---- | -2.70%-106.6万 | ---- | -898.08%-103.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 51.80%757.5万 | ---- | 427.48%499万 | ---- | -93.80%94.6万 | ---- | 149.98%1,525.1万 | ---- | 124.14%610.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 51.80%757.5万 | ---- | 427.48%499万 | ---- | -93.88%94.6万 | ---- | --1,546.4万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.49%-21.3万 | ---- | --610.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | 228.36%66万 | ---- | -58.98%20.1万 | ---- | 1,156.41%49万 | ---- | 160.00%3.9万 | ---- | -59.46%1.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 228.36%66万 | ---- | -58.98%20.1万 | ---- | 1,156.41%49万 | ---- | 160.00%3.9万 | ---- | -59.46%1.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 4.50%559.2万 | ---- | 0.32%535.1万 | ---- | -11.28%533.4万 | ---- | 5.34%601.2万 | ---- | 6.16%570.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 64.52%96.9万 | ---- | 166.52%58.9万 | ---- | 0.00%22.1万 | ---- | 0.00%22.1万 | ---- | 0.00%22.1万 |
| 財政経費 | ---- | -1.79%340万 | ---- | -6.38%346.2万 | ---- | -26.95%369.8万 | ---- | -28.68%506.2万 | ---- | 47.44%709.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -2,485.71%-18.1万 | ---- | 98.33%-7,000 | ---- | ---41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -14.00%2,147.9万 | ---- | -33.78%2,497.6万 | ---- | 39.40%3,771.7万 | ---- | -34.90%2,705.6万 | ---- | -2.95%4,156.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -183.63%-438.8万 | ---- | 126.35%524.7万 | ---- | -1,349.13%-1,991.1万 | ---- | -196.69%-137.4万 | ---- | -88.73%142.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 200.00%133.1万 | ---- | ---133.1万 | ---- | ---- | ---- | -1.34%-4,459.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 18.44%1,212.6万 | ---- | 829.72%1,023.8万 | ---- | 93.50%-140.3万 | ---- | -91.78%-2,159.8万 | ---- | -189.38%-1,126.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -88.50%-2,351.5万 | ---- | 54.98%-1,247.5万 | ---- | -170.87%-2,770.7万 | ---- | --3,909.6万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -80.55%570.2万 | ---- | 332.03%2,931.7万 | ---- | -129.26%-1,263.5万 | ---- | 435.54%4,318万 | ---- | -153.55%-1,286.9万 |
| その他の税金 | ---- | -144.93%-268.2万 | ---- | 54.32%-109.5万 | ---- | 28.77%-239.7万 | ---- | 52.27%-336.5万 | ---- | -74.98%-705万 |
| 運営事業特別企画 | 92.73%2,583.2万 | ---- | -70.11%1,340.3万 | ---- | 5.35%4,483.9万 | ---- | 60.82%4,256.2万 | ---- | 295.57%2,646.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 92.73%2,583.2万 | -89.30%302万 | -70.11%1,340.3万 | 287.75%2,822.2万 | 5.35%4,483.9万 | -137.75%-1,503.2万 | 60.82%4,256.2万 | 299.88%3,981.5万 | 295.57%2,646.6万 | -199.59%-1,991.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -80.73%19.6万 | 218.40%199万 | 241.28%101.7万 | 117.01%62.5万 | 71.26%29.8万 | 6.67%28.8万 | -50.71%17.4万 | 134.78%27万 | 530.36%35.3万 | 10.58%11.5万 |
| 預金の減少（増加） | -688.36%-365.8万 | -596.48%-225.4万 | 70.69%-46.4万 | -75.53%45.4万 | -173.25%-158.3万 | 261.87%185.5万 | -37.72%216.1万 | -0.97%-114.6万 | 324.45%347万 | -506.81%-113.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -75.56%61.8万 | ---- | 1,423.49%252.9万 | 13.17%18.9万 | 52.29%16.6万 | 3,240.00%16.7万 | 1,111.11%10.9万 | --5,000 | -98.29%9,000 |
| 固定資産を購入する | 76.35%-249.3万 | 17.51%-1,537.5万 | -18.01%-1,054.2万 | -153.54%-1,863.8万 | -1,072.31%-893.3万 | -21.32%-735.1万 | 94.92%-76.2万 | -125.75%-605.9万 | -1,261.16%-1,500万 | -88.09%-268.4万 |
| 無形資産を購入する | ---4.3万 | 93.75%-104万 | ---- | -724.73%-1,664.3万 | ---1,654.6万 | ---201.8万 | ---- | ---- | ---- | 52.63%-9,000 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.25%1,069.9万 | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,112.4万 | ---5,500万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,887.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 39.95%-599.8万 | 49.29%-1,606.1万 | 37.08%-998.9万 | -368.05%-3,167.3万 | -177.01%-1,587.6万 | 119.11%1,181.6万 | 284.53%2,061.6万 | -1,569.17%-6,182.6万 | -331.02%-1,117.2万 | -588.48%-370.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 480.96%1,983.4万 | -277.89%-1,304.1万 | -88.21%341.4万 | -7.31%-345.1万 | -54.16%2,896.3万 | 85.39%-321.6万 | 313.09%6,317.8万 | 6.82%-2,201.1万 | 194.85%1,529.4万 | -221.37%-2,362.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 74.26%1.57億 | --5,000万 | 11.22%9,009万 | ---- | -37.21%8,100万 | ---- | 6.73%1.29億 | 79.95%9,950万 | 35.64%1.21億 |
| 債務を支払う | ---200万 | -60.25%-1.46億 | ---- | -28.31%-9,110万 | ---601万 | 58.57%-7,100万 | ---- | -97.80%-1.71億 | -261.61%-1.29億 | 13.59%-8,663.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.17億 | --1.1億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 4.52%-162.8万 | 7.28%-321万 | 3.13%-170.5万 | -2.12%-346.2万 | 0.40%-176万 | 41.14%-339万 | 34.07%-176.7万 | 2.36%-575.9万 | 25.03%-268万 | -22.29%-589.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.72%-969.4万 | ---- | -168.87%-366.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---873万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -107.64%-368.7万 | 267.88%767.7万 | 713.85%4,824.9万 | -177.69%-457.3万 | -265.24%-786万 | -89.89%588.6万 | -103.12%-215.2万 | 143.68%5,819.6万 | 390.19%6,907.3万 | 246.78%2,388.2万 |
| ネットキャッシュ | -68.75%1,614.7万 | 33.15%-536.4万 | 144.81%5,166.3万 | -400.52%-802.4万 | -65.42%2,110.3万 | -92.62%267万 | -27.67%6,102.6万 | 13,871.04%3,618.5万 | 4,247.84%8,436.7万 | -91.89%25.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.35%4,188.1万 | -14.52%4,724.5万 | -14.52%4,724.5万 | 5.08%5,526.9万 | 5.08%5,526.9万 | 220.45%5,259.9万 | 220.45%5,259.9万 | 1.60%1,641.4万 | 1.60%1,641.4万 | 24.63%1,615.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.33%5,802.8万 | -11.35%4,188.1万 | 29.51%9,890.8万 | -14.52%4,724.5万 | -32.79%7,637.2万 | 5.08%5,526.9万 | 12.74%1.14億 | 220.45%5,259.9万 | 613.70%1.01億 | 1.60%1,641.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
