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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -5.13%1.53億 | ---- | 1,040.51%1.61億 | ---- | 282.85%1,411.8万 | ---- | -97.86%368.77万 | ---- | 12.91%1.72億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.76%-34.53万 |
| 減損および引当金 | ---- | 88.86%1,536.38万 | ---- | -87.75%813.5万 | ---- | -50.43%6,640万 | ---- | --1.34億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,563.47万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.71万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 88.86%1,536.38万 | ---- | --813.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.73%6,640万 | ---- | --1.18億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.70%36.34万 | ---- | 195.78%116.08万 | ---- | 394.56%39.24万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.70%36.34万 | ---- | 195.78%116.08万 | ---- | 394.56%39.24万 |
| 減価償却費: | ---- | 4.71%1.32億 | ---- | 8.01%1.26億 | ---- | 13.71%1.17億 | ---- | 3.64%1.03億 | ---- | 7.55%9,927.87万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -56.03%26.93万 | ---- | 0.00%61.26万 | ---- | 78.48%61.26万 | ---- | --34.32万 |
| 財政経費 | ---- | -16.54%2,171.54万 | ---- | -7.23%2,602.01万 | ---- | 23.42%2,804.82万 | ---- | 15.99%2,272.57万 | ---- | 55.28%1,959.24万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 97.12%-54.25万 | ---- | -1,164,154.26%-1,883.76万 | ---- | ---1,618 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 156.17%1,930.94万 | ---- | 2,554.83%753.79万 | ---- | ---30.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 9.89%3.41億 | ---- | 37.51%3.1億 | ---- | -14.67%2.26億 | ---- | -9.12%2.64億 | ---- | 14.03%2.91億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 229.37%192.63万 | ---- | -3,551.52%-148.9万 | ---- | -95.34%4.31万 | ---- | 121.63%92.62万 | ---- | -1,216.95%-428.15万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 13.34%-1.28億 | ---- | 0.89%-1.48億 | ---- | -128,024.64%-1.49億 | ---- | 99.75%-11.65万 | ---- | 64.02%-4,597.34万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -198.53%-1.07億 | ---- | 342.89%1.08億 | ---- | -11.85%-4,465.69万 | ---- | -495.60%-3,992.46万 | ---- | -94.68%1,009.23万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,278.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -812.50%-5,347.47万 | ---- | -122.19%-586.02万 | ---- | -51.60%2,641.11万 | ---- | 2,760.74%5,456.51万 | ---- | -146.99%-205.07万 |
| 営業現金収入 | 225.96%1.07億 | -79.39%5,428.78万 | --3,292.94万 | 101.20%2.63億 | ---- | -53.22%1.31億 | ---- | 12.51%2.8億 | ---- | -17.31%2.49億 |
| その他の税金 | 50.78%-1,168.96万 | 34.56%-2,374.93万 | ---2,374.93万 | -31.83%-3,628.91万 | ---- | 51.25%-2,752.71万 | ---- | -133.36%-5,646.49万 | ---- | 3.28%-2,419.67万 |
| 支払われた利息 | 15.10%-1,260.56万 | 2.90%-2,913.1万 | ---1,484.69万 | 5.16%-3,000.02万 | ---- | -33.81%-3,163.35万 | ---- | -26.60%-2,364.06万 | ---- | -52.05%-1,867.33万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.81%1.2億 | ---- | -14.58%8,825.07万 | ---- | --1.03億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1,565.41%8,304.15万 | -99.29%140.76万 | -104.73%-566.68万 | 174.70%1.97億 | 35.81%1.2億 | -64.08%7,175.26万 | -14.58%8,825.07万 | -2.97%2億 | -16.51%1.03億 | -21.87%2.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.18億 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.47%14.46万 | ---- | 274.34%6.77万 | ---- | -97.58%1.81万 |
| 固定資産を購入する | -155.36%-9,366.07万 | 39.44%-6,937.86万 | ---3,667.73万 | -60.72%-1.15億 | ---- | 64.99%-7,128.28万 | ---- | 36.65%-2.04億 | ---- | -38.67%-3.21億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.12%2,984.53万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,640万 | ---- | ---- | ---- | 96.76%-2,500万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.63%-1.04億 | ---- | -114.26%-1.33億 | ---- | ---6,194.52万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -155.36%-9,366.07万 | 39.44%-6,937.86万 | 64.74%-3,667.73万 | 16.70%-1.15億 | 21.63%-1.04億 | 57.22%-1.38億 | -114.26%-1.33億 | -1.59%-3.22億 | 74.10%-6,194.52万 | -35.55%-3.16億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 74.92%-1,061.92万 | -182.34%-6,797.1万 | -367.19%-4,234.41万 | 225.47%8,254.44万 | 135.64%1,584.82万 | 45.97%-6,578.56万 | -207.50%-4,447.21万 | -10.07%-1.22億 | 135.83%4,137万 | -468.70%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -25.13%3.6億 | --1.6億 | 25.49%4.81億 | ---- | -18.56%3.83億 | ---- | 77.99%4.7億 | ---- | -39.65%2.64億 |
| 債務を支払う | 89.52%-1,350万 | 21.66%-4億 | ---1.29億 | -35.66%-5.1億 | ---- | -54.08%-3.76億 | ---- | -11.93%-2.44億 | ---- | 27.33%-2.18億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.98億 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---5,000万 | ---5,000万 | ---- | ---- | -348.11%-1.49億 | ---- | ---3,320万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---368.68万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.23%-1,145.72万 | ---- | -166.21%-1.17億 | ---- | --1.77億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 25.88%-1,411.38万 | -201.30%-9,001.27万 | -66.21%-1,904.25万 | 79.01%-2,987.49万 | 90.23%-1,145.72万 | -128.97%-1.42億 | -166.21%-1.17億 | 1,054.85%4.91億 | 167.39%1.77億 | -22.99%4,253.93万 |
| 為替影響 | -105.37%-10.96万 | -101.30%-13.71万 | -63.23%204.3万 | 270.63%1,051.64万 | 2,093.46%555.58万 | -342.43%-616.32万 | -136.69%-27.87万 | 140.47%254.23万 | --75.95万 | 519.57%105.72万 |
| ネットキャッシュ | 59.71%-2,473.3万 | -399.95%-1.58億 | -1,498.01%-6,138.66万 | 125.31%5,266.94万 | 102.72%439.1万 | -156.32%-2.08億 | -174.03%-1.62億 | 642.69%3.7億 | 543.81%2.18億 | -179.87%-6,808.76万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.83%2.03億 | 21.24%3.61億 | 21.24%3.61億 | -41.87%2.98億 | -41.87%2.98億 | 266.14%5.12億 | 266.14%5.12億 | -32.41%1.4億 | -32.41%1.4億 | 70.36%2.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.02%1.78億 | -43.83%2.03億 | -1.99%3.01億 | 21.24%3.61億 | -12.10%3.07億 | -41.87%2.98億 | -2.55%3.5億 | 266.14%5.12億 | 127.79%3.59億 | -32.41%1.4億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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