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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -4.45%2,411.3万 | 74.91%-1,405.5万 | -17.29%2,523.5万 | -226.82%-5,602.1万 | -21.13%3,050.9万 | 38.63%4,417.3万 | 7.65%3,868.1万 | -24.46%3,186.3万 | 56.93%3,593.3万 | -14.84%4,217.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 23.46%-115.5万 | ---- | 36.52%-150.9万 | ---- | 71.85%-237.7万 | ---- | -9,832.94%-844.3万 | ---- | 59.72%-8.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -79.49%8,000 | ---- | -40.00%3.9万 | ---- | -40.37%6.5万 | ---- | -36.99%10.9万 | ---- | -29.39%17.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -67.96%2,466.8万 | ---- | 1,790.01%7,699.9万 | ---- | 2,871.43%407.4万 | ---- | 74.61%-14.7万 | ---- | 65.76%-57.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -84.97%577.5万 | ---- | 843.05%3,842万 | ---- | 2,871.43%407.4万 | ---- | 74.61%-14.7万 | ---- | 65.76%-57.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -51.03%1,889.3万 | ---- | --3,857.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -83.33%2,000 | ---- | -99.50%1.2万 | ---- | 120,350.00%240.5万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -83.33%2,000 | ---- | 200.00%1.2万 | ---- | 300.00%4,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -5.83%955万 | ---- | 34.78%1,014.1万 | ---- | 158.56%752.4万 | ---- | 35.73%291万 | ---- | 10.92%214.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -0.03%311.1万 | ---- | 103.66%311.2万 | ---- | 52.80%152.8万 | ---- | 100.00%100万 | ---- | --50万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 84.84%-16.9万 | ---- | -302.36%-111.5万 | ---- | -54.54%55.1万 | ---- | --121.2万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.45%2,411.3万 | -33.97%1,884.9万 | -17.29%2,523.5万 | -49.40%2,854.6万 | -21.13%3,050.9万 | 105.13%5,641.5万 | 7.65%3,868.1万 | -37.26%2,750.2万 | 56.93%3,593.3万 | -11.81%4,383.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -52.78%-4,267.8万 | 57.93%-1,633.8万 | 31.45%-2,793.5万 | 57.52%-3,883.5万 | 7.57%-4,075.4万 | -187.10%-9,142.1万 | 34.14%-4,409.3万 | -257.35%-3,184.3万 | -303.07%-6,695.3万 | 131.29%2,023.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 21.34%-712.3万 | -191.25%-836万 | -141.49%-905.6万 | 201.65%916.2万 | 72.38%-375万 | -129.00%-901.3万 | -689.58%-1,357.8万 | 444.57%3,108.4万 | -90.53%230.3万 | -35.71%570.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -20.64%2,443.3万 | 220.33%1,291.7万 | 81.22%3,078.8万 | -167.99%-1,073.5万 | -20.48%1,698.9万 | 104.71%1,578.9万 | 1,208.33%2,136.5万 | -23.11%771.3万 | -66.86%163.3万 | 317.83%1,003.1万 |
| 営業現金収入 | -106.59%-125.5万 | 159.59%706.8万 | 535.67%1,903.2万 | 57.98%-1,186.2万 | 26.06%299.4万 | -181.93%-2,823万 | 108.77%237.5万 | -56.83%3,445.6万 | -131.82%-2,708.4万 | 744.26%7,980.8万 |
| その他の税金 | -27.26%-227.8万 | 70.42%-351.5万 | 68.49%-179万 | -20.27%-1,188.5万 | -86.32%-568.1万 | 39.53%-988.2万 | 46.46%-304.9万 | -1.38%-1,634.2万 | 39.49%-569.5万 | -55.69%-1,611.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -120.49%-353.3万 | 114.96%355.3万 | 741.68%1,724.2万 | 37.69%-2,374.7万 | -298.66%-268.7万 | -310.40%-3,811.2万 | 97.94%-67.4万 | -71.56%1,811.4万 | -143.30%-3,277.9万 | 7,176.56%6,368.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 12.65%66.8万 | -23.46%115.5万 | -31.76%59.3万 | -36.52%150.9万 | -25.92%86.9万 | -60.29%237.7万 | -71.53%117.3万 | 6,942.35%598.6万 | 8,665.96%412万 | -59.72%8.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | --0 | 2,403.23%155.2万 | -93.05%73.7万 | -85.71%6.2万 | 129.58%1,060.8万 | -99.61%43.4万 | -889.70%-3,585.7万 | 237.20%1.1億 | 93.09%-362.3万 | -581.17%-8,040.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | 157.14%1.8万 | ---- | 600.00%7,000 | ---- | --1,000 |
| 固定資産を購入する | -226.52%-91.1万 | 84.75%-159.3万 | 96.49%-27.9万 | 58.12%-1,044.3万 | ---793.8万 | -56.33%-2,493.5万 | ---- | -1,235.85%-1,595万 | ---- | -74.05%-119.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---276.7万 | ---- | ---- | ---- | 212.70%27.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 100.33%15.1万 | --15万 | ---4,513.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -93.00%7,000 | ---- | 257.14%10万 | ---- | 102.99%2.8万 | ---- | -172.09%-93.6万 | ---- | -98.84%-34.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -120.50%-23.6万 | 113.95%121.7万 | -69.03%115.1万 | 87.54%-872.1万 | 110.44%371.7万 | -169.76%-7,000.5万 | -23,381.05%-3,562万 | 216.37%1億 | 100.29%15.3万 | -469.57%-8,623.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -120.49%-376.9万 | 114.69%477万 | 1,685.73%1,839.3万 | 69.97%-3,246.8万 | 102.84%103万 | -191.26%-1.08億 | -11.24%-3,629.4万 | 625.40%1.18億 | -241.17%-3,262.6万 | -40.57%-2,254.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.32%1,077.6万 | -73.00%1,077.6万 | 24.98%2,308.4万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.82%-1,526.6万 | 99.79%-3.9万 | -33.95%-2,115万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.85%1.48億 | 200.85%1.48億 | --4,920.6万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 79.49%-8,000 | ---- | 40.00%-3.9万 | ---- | 40.37%-6.5万 | ---- | 36.99%-10.9万 | ---- | 29.39%-17.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,550万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.22%-1,240.8万 | -121.32%-588.7万 | ---560.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 48.53%-3.5万 | ---- | 19.05%-6.8万 | ---- | 83.72%-8.4万 | ---- | -443.16%-51.6万 | 104.81%245.7万 | 99.82%-9.5万 | ---5,112.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 48.53%-3.5万 | 88.01%-6.8万 | 19.05%-6.8万 | 69.73%-56.7万 | 83.72%-8.4万 | -101.41%-187.3万 | -100.34%-51.6万 | 412.84%1.33億 | 881.93%1.53億 | -3,976.85%-4,237.4万 |
| 為替影響 | -67.44%11.2万 | -84.84%16.9万 | -43.61%34.4万 | 302.36%111.5万 | 481.25%61万 | 54.54%-55.1万 | -2,385.71%-16万 | -3,887.50%-121.2万 | -58.82%7,000 | --3.2万 |
| ネットキャッシュ | -120.76%-380.4万 | 114.23%470.2万 | 1,837.10%1,832.5万 | 69.97%-3,303.5万 | 102.57%94.6万 | -143.81%-1.1億 | -130.63%-3,681万 | 486.66%2.51億 | 3,265.00%1.2億 | -334.33%-6,492.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.60%1.4億 | -19.10%1.35億 | -19.10%1.35億 | -39.81%1.67億 | -39.81%1.67億 | 896.73%2.78億 | 896.73%2.78億 | -69.96%2,785.9万 | -69.96%2,785.9万 | -13.88%9,275万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.37%1.36億 | 3.60%1.4億 | -8.78%1.54億 | -19.10%1.35億 | -29.92%1.69億 | -39.81%1.67億 | 62.61%2.41億 | 896.73%2.78億 | 53.66%1.48億 | -69.96%2,785.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 896.73%2.78億 | 53.66%1.48億 | -69.96%2,785.9万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 896.73%2.78億 | 53.66%1.48億 | -69.96%2,785.9万 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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