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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -389.04%-3,345.9万 | ---- | 129.52%1,157.6万 | ---- | -362.99%-3,921.9万 | ---- | 201.85%1,491.3万 | ---- | -138.69%-1,464.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -284.00%-38.4万 | ---- | 64.91%-10万 | ---- | 56.36%-28.5万 | ---- | 52.30%-65.3万 | ---- | -5,604.17%-136.9万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 1,435.98%1,374.7万 | ---- | --89.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.09%7,000 | ---- | --77.2万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,828.24%1,324.7万 | ---- | --68.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 140.38%50万 | ---- | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | -99.09%7,000 | ---- | --77.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | -98.30%23.6万 | ---- | 352.49%1,392.3万 | ---- | --307.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -98.30%23.6万 | ---- | 352.49%1,392.3万 | ---- | --307.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 97.07%-7,000 | ---- | -3,883.33%-23.9万 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 97.07%-7,000 | ---- | -3,883.33%-23.9万 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
| 減価償却費: | -31.65%709.7万 | ---- | -20.54%1,038.4万 | ---- | -19.60%1,306.9万 | ---- | 93.68%1,625.4万 | ---- | 1,354.42%839.2万 | ---- |
| -減価 | -31.65%709.7万 | ---- | -2.42%1,038.4万 | ---- | -21.71%1,064.1万 | ---- | 98.51%1,359.2万 | ---- | 1,086.66%684.7万 | ---- |
| 財政経費 | -9.92%10.9万 | ---- | -25.77%12.1万 | ---- | -34.27%16.3万 | ---- | -77.54%24.8万 | ---- | 36.46%110.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 85.56%34.7万 | ---- | -19.74%18.7万 | ---- | 539.62%23.3万 | ---- | -114.56%-5.3万 | ---- | --36.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -133.74%-1,240万 | ---- | 259.99%3,674.7万 | ---- | -174.78%-2,296.8万 | ---- | 670.51%3,071.6万 | ---- | -113.73%-538.4万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 18.79%-704万 | ---- | -320.42%-866.9万 | ---- | 141.80%393.3万 | ---- | -139.35%-940.9万 | ---- | 413.04%2,391万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -222.51%-2,224万 | ---- | 129.94%1,815.3万 | ---- | -495.16%-6,062.5万 | ---- | 444.61%1,534.2万 | ---- | 47.86%-445.2万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -133.72%-117.7万 | ---- | -26.29%349万 | ---- | 160.07%473.5万 | ---- | -241.58%-788.3万 | ---- | 160.00%556.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 339.35%5,928.9万 | ---- | -135.62%-2,477.1万 | ---- | 284.94%6,954.4万 | ---- | -3,023.26%-3,760.4万 | ---- | 95.30%-120.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | -34.14%1,643.2万 | ---- | 563.67%2,495万 | ---- | 39.12%-538.1万 | ---- | -147.93%-883.8万 | ---- | 255.27%1,843.8万 | ---- |
| その他の税金 | -609.28%-148.2万 | ---- | 327.94%29.1万 | ---- | 194.44%6.8万 | ---- | 97.36%-7.2万 | ---- | 74.69%-272.8万 | ---- |
| 受取配当金 | --8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | 284.00%38.4万 | ---- | -64.91%10万 | ---- | -56.36%28.5万 | ---- | -52.30%65.3万 | ---- | 5,604.17%136.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -48.80%692.1万 | ---- | 547.17%1,351.8万 | ---- | -126.49%-302.3万 | ---- | 165.54%1,141.4万 | ---- | 45.53%-1,741.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -39.15%1,542万 | -48.80%692.1万 | 604.00%2,534.1万 | 547.17%1,351.8万 | 39.11%-502.8万 | -126.49%-302.3万 | -148.35%-825.7万 | 165.54%1,141.4万 | 175.47%1,707.9万 | 45.53%-1,741.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -414.52%-39万 | ---- | 131.71%12.4万 | ---- | -1,855.00%-39.1万 | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -97.52%7,000 | ---- | 3,928.57%28.2万 | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 75.40%-171.3万 | 82.65%-92.8万 | -148.29%-696.2万 | -678.46%-534.8万 | 84.83%-280.4万 | 93.01%-68.7万 | -0.72%-1,847.9万 | 13.08%-982.6万 | -257.15%-1,834.7万 | -1,524.28%-1,130.5万 |
| 関連会社の買収 | ---153万 | ---- | ---- | ---- | --269万 | --269万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -26.67%3,214.6万 | -53.41%1,471.7万 | 190.02%4,384万 | --3,158.9万 | --1,511.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 77.77%-998.9万 | 69.83%-943.7万 | 15.85%-4,494.3万 | ---3,128.1万 | -1,235.15%-5,340.6万 | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---39万 | ---- | ---- | ---- | -66.67%-1.5万 | ---- | -118.00%-9,000 | -99.18%4.4万 | --5万 |
| 投資キャッシュフロー | 341.95%1,853.1万 | 178.61%396.2万 | 80.25%-765.9万 | -353.52%-504万 | -72.40%-3,878.8万 | 120.21%198.8万 | -23.01%-2,249.9万 | 12.62%-983.5万 | -8,528.57%-1,829万 | -3,220.06%-1,125.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 92.01%3,395.1万 | 28.37%1,088.3万 | 140.36%1,768.2万 | 919.13%847.8万 | -42.46%-4,381.6万 | -165.55%-103.5万 | -2,439.72%-3,075.6万 | 105.51%157.9万 | 94.60%-121.1万 | 11.27%-2,867万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 146.62%1,314万 | ---- | --532.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | -71.72%1,131.3万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.68%-1,000万 | -88.45%-2,000万 | 24.71%-3,192.6万 | 49.93%-1,061.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | --1.25億 |
| 支払利息 - 融資 | 9.92%-10.9万 | 31.25%-5.5万 | 25.77%-12.1万 | -25.00%-8万 | 34.27%-16.3万 | 55.86%-6.4万 | 77.54%-24.8万 | 82.08%-14.5万 | -36.46%-110.4万 | -78.59%-80.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,584.3万 | ---1,584.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 723.05%1,000万 |
| 財務キャッシュ フロー | 241.11%1,215.7万 | 64.63%-44万 | 243.65%356.4万 | -4.98%-124.4万 | 80.82%-248.1万 | 14.50%-118.5万 | -115.03%-1,293.4万 | -101.29%-138.6万 | 1,762.06%8,604.5万 | 891.47%1.08億 |
| 為替影響 | ---18.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 117.02%4,610.8万 | 44.36%1,044.3万 | 145.89%2,124.6万 | 425.86%723.4万 | -5.97%-4,629.7万 | -1,250.26%-222万 | -151.50%-4,369万 | -99.76%19.3万 | 407.48%8,483.4万 | 272.17%7,906.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.60%5,221.9万 | 68.60%5,221.9万 | -59.92%3,097.3万 | -59.92%3,097.3万 | -36.12%7,727万 | -36.12%7,727万 | 234.83%1.21億 | 234.83%1.21億 | -43.30%3,612.6万 | -43.30%3,612.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.94%9,813.9万 | 64.01%6,266.2万 | 68.60%5,221.9万 | -49.09%3,820.7万 | -59.92%3,097.3万 | -38.05%7,505万 | -36.12%7,727万 | 5.18%1.21億 | 234.83%1.21億 | 547.36%1.15億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
