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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q9)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -424.61%-1,443.2万 | -117.81%-715.8万 | -117.84%-275.1万 | -7.94%4,020.2万 | --1,542.3万 | 80.50%4,366.7万 | 4.81%2,419.2万 | -46.21%1,198.3万 | -24.78%2,308.2万 | --2,227.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 0.84%-225.4万 | -141.85%-399.3万 | -263.68%-227.3万 | -36.33%-165.1万 | ---62.5万 | -170.92%-121.1万 | -24.17%-44.7万 | 26.23%-18万 | -221.43%-36万 | ---24.4万 |
| 減損および引当金 | -300.00%-4,000 | 118.52%5,000 | 107.41%2,000 | 91.32%-2.7万 | ---2.7万 | -636.21%-31.1万 | -63.29%5.8万 | -14.69%12.2万 | 135.82%15.8万 | --14.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -300.00%-4,000 | 118.52%5,000 | 107.41%2,000 | 91.32%-2.7万 | ---2.7万 | -636.21%-31.1万 | -63.29%5.8万 | -14.69%12.2万 | 135.82%15.8万 | --14.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | 184.48%16.5万 | ---- | -13.43%5.8万 | ---- | 17.54%6.7万 | --5.7万 | --5.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 184.48%16.5万 | ---- | -13.43%5.8万 | ---- | 17.54%6.7万 | --5.7万 | --5.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -8.26%715万 | 6.55%1,418万 | 14.15%779.4万 | 21.25%1,330.8万 | --682.8万 | 33.59%1,097.6万 | 15.46%821.6万 | 16.41%625.6万 | 7.51%711.6万 | --537.4万 |
| -無形資産の償却 | -2.56%7.6万 | -25.48%15.5万 | -30.36%7.8万 | 112.24%20.8万 | --11.2万 | 30.67%9.8万 | 8.70%7.5万 | 23.91%5.7万 | 25.45%6.9万 | --4.6万 |
| 財政経費 | -7.09%78.6万 | -13.41%163.3万 | -14.29%84.6万 | -23.67%188.6万 | --98.7万 | 34.73%247.1万 | 84.51%183.4万 | 79.95%136.4万 | 8.99%99.4万 | --75.8万 |
| 為替差損（差益） | 65.93%-4.6万 | 92.43%-5.7万 | ---13.5万 | ---75.3万 | ---- | ---- | -120.00%-1,000 | ---1,000 | --5,000 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 5,552.63%621.6万 | 43.09%-32.1万 | 46.23%-11.4万 | -118.60%-56.4万 | ---21.2万 | 52.40%-25.8万 | ---54.2万 | ---54.2万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -176.70%-258.4万 | -91.51%445.4万 | -84.94%336.9万 | -5.31%5,245.9万 | --2,237.4万 | 66.04%5,540.1万 | 7.65%3,336.7万 | -32.67%1,905.9万 | -18.80%3,099.5万 | --2,830.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -166.01%-10.1万 | 93.28%-9,000 | 206.00%15.3万 | 82.82%-13.4万 | --5万 | -510.53%-78万 | -49.20%19万 | -108.71%-3.3万 | -56.00%37.4万 | --37.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 17.28%-45万 | -360.58%-27.1万 | -305.28%-54.4万 | -75.30%10.4万 | --26.5万 | 343.16%42.1万 | 102.70%9.5万 | 52.59%-35.7万 | -2,830.00%-351.6万 | ---75.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | 95.19%-11.8万 | 368.16%377.3万 | -183.83%-245.3万 | -181.38%-140.7万 | --292.6万 | 62.81%172.9万 | -78.79%106.2万 | -64.31%164.4万 | 55.37%500.6万 | --460.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | 50.92%-497万 | 151.86%392.2万 | -378.37%-1,012.7万 | -355.27%-756.2万 | ---211.7万 | -339.68%-166.1万 | 115.38%69.3万 | 94.84%-12.9万 | -985.78%-450.6万 | ---249.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -102.68%-6万 | -3,262.07%-91.7万 | 2,897.50%223.8万 | -97.15%2.9万 | ---8万 | 274.91%101.6万 | -91.85%27.1万 | -60.40%105.7万 | 290.26%332.5万 | --266.9万 |
| 営業現金収入 | 3.66%-828.3万 | -74.82%1,095.2万 | -136.72%-859.8万 | -22.52%4,348.9万 | --2,341.8万 | 57.31%5,612.6万 | 12.63%3,567.8万 | -35.06%2,124.1万 | -25.57%3,167.8万 | --3,271万 |
| その他の税金 | 78.87%-71.7万 | 30.13%-931.2万 | 51.42%-339.4万 | -23.67%-1,332.8万 | ---698.6万 | -24.46%-1,077.7万 | 29.78%-865.9万 | 23.23%-668.5万 | -787.19%-1,233.2万 | ---870.8万 |
| 受取利息 | 19.58%225.4万 | 141.85%399.3万 | 201.60%188.5万 | 36.33%165.1万 | --62.5万 | 178.39%121.1万 | 1,259.38%43.5万 | 572.00%16.8万 | 23.08%3.2万 | --2.5万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | --123.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---123.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 33.25%-674.6万 | -82.29%563.3万 | -159.25%-1,010.7万 | -31.68%3,181.2万 | --1,705.7万 | 69.59%4,656万 | 41.68%2,745.4万 | -38.72%1,472.4万 | -52.96%1,937.8万 | --2,402.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.34%1.2万 | -94.52%1.2万 | 281.40%32.8万 | --21.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.2万 | --93.2万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | --2,630.2万 | ---5,514.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 78.58%-81.2万 | 26.98%-558.2万 | -78.74%-379.1万 | 57.43%-764.5万 | ---212.1万 | -429.73%-1,795.8万 | -63.06%-339万 | -127.33%-343.5万 | -13.24%-207.9万 | ---151.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 78.89%-9.5万 | ---9.5万 | -525.00%-45万 | 6.49%-7.2万 | 6.49%-7.2万 | 29.36%-7.7万 | ---7.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---2.1万 |
| 関連会社の買収 | --30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.62%500万 | -28.57%500万 | 1,190.00%2,580万 | --700万 |
| 現金で投資する | ---- | ---1,450.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.74%-2,230万 | ---1,650万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---89.2万 | ---- | ---- | ---317.3万 | ---317.3万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 780.35%2,579.2万 | -773.57%-7,523.2万 | -71.07%-379.1万 | 53.22%-861.2万 | ---221.6万 | -2,567.83%-1,840.8万 | -141.79%-69万 | 93.25%-73.5万 | 117.64%165.1万 | ---1,089万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 237.04%1,904.6万 | -400.00%-6,959.9万 | -193.65%-1,389.8万 | -17.59%2,320万 | --1,484.1万 | 5.19%2,815.2万 | 27.27%2,676.4万 | 6.49%1,398.9万 | -33.95%2,102.9万 | --1,313.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 470.52%2,791.1万 | 506.27%2,791.1万 | 70.17%-753.3万 | ---687万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33,433.33%-2,500万 | -99.87%7.5万 | --7.5万 | --5,843.6万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | 126.11%7,641.7万 | --7,641.7万 | --3,379.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 7.09%-78.6万 | 13.41%-163.3万 | 14.29%-84.6万 | 43.31%-188.6万 | ---98.7万 | -240.18%-332.7万 | 1.61%-97.8万 | ---- | -8.99%-99.4万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.16%-1,936万 | ---1,936万 | ---1,264万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,057.41%2,202.5万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 98.50%-8.8万 | -1,277.23%-586.7万 | ---586.7万 | ---42.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.96%-2,492.4万 | ---2,492.4万 | ---3,717.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -108.48%-561.1万 | 158.46%6,299.8万 | 1,372.47%6,619.4万 | 164.41%2,437.4万 | ---520.2万 | -110.80%-3,784.3万 | -200.10%-1,795.2万 | -76.33%-1,783.4万 | 158.94%1,793.4万 | ---1,011.4万 |
| 為替影響 | -96.49%20万 | 480.21%389.9万 | --570.2万 | --67.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -74.31%1,343.5万 | -113.88%-660.1万 | 442.55%5,229.6万 | 590.91%4,757.4万 | --963.9万 | -209.98%-969.1万 | -77.38%881.2万 | -227.19%-384.5万 | 2,657.47%3,896.3万 | --302.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.02%8,682.7万 | 116.87%8,952.9万 | 116.87%8,952.9万 | -19.01%4,128.3万 | --4,128.3万 | 20.90%5,097.4万 | 1,217.97%4,216.2万 | 1,217.97%4,216.2万 | 79.12%319.9万 | --319.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.90%1億 | -3.02%8,682.7万 | 189.71%1.48億 | 116.87%8,952.9万 | --5,092.2万 | -19.01%4,128.3万 | 20.90%5,097.4万 | 515.83%3,831.7万 | 1,217.97%4,216.2万 | --622.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.90%5,097.4万 | ---- | --4,216.2万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.90%5,097.4万 | ---- | --4,216.2万 | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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