| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -842.24%-344.4万 | -43.3万 | 133.7万 | -949.13%-1,300.4万 | -1,450.53%-847.4万 | 46.4万 | -167.51%-659.4万 | -52.51%160万 | 440.84%153.15万 | -60.54%62.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.53%61.3万 | --107.1万 | --114万 | -258.66%-1,047.34万 | -631.91%-1,940.54万 | --372.1万 | 118.87%316.7万 | 35.72%204.4万 | 63.56%660.12万 | 267.42%364.82万 |
| 非現金項目調整合計 | 74.38%83.7万 | --85.6万 | --81.3万 | 193.28%1,561.54万 | 474.47%1,316.34万 | --48万 | -58.86%91.2万 | 29.90%106万 | 148.83%532.44万 | 572.41%229.14万 |
| -減価償却 | -36.48%97.5万 | --91.3万 | --94.6万 | 20.06%625.63万 | 14.66%296.03万 | --153.5万 | -51.52%97万 | 25.96%79.1万 | 162.78%521.09万 | 427.98%258.19万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 97.17%-2.8万 | --0 | ---10.1万 | 947,768.07%1,489.73万 | 6,357.65%1,561.73万 | ---99万 | 47.33%19.3万 | -34.19%7.7万 | -100.93%-1,572 | -187.00%-24.96万 |
| -処分利益 | --0 | ---7.6万 | --0 | -31,850.51%-536.77万 | -292,771.44%-527.17万 | --0 | ---9.6万 | --0 | 91.56%-1.68万 | 99.10%-1,800 |
| -正味為替差損益 | -58.33%-1.9万 | --0 | --4,000 | 101.02%1,686 | 104.92%8,686 | ---1.2万 | -3,180.00%-15.4万 | 2,550.00%15.9万 | -15,163.65%-16.55万 | -104.98%-17.65万 |
| -その他の非現金項目 | -71.70%-9.1万 | --1.9万 | ---3.6万 | -157.95%-17.23万 | -210.17%-15.13万 | ---5.3万 | -101.25%-1,000 | -58.75%3.3万 | 58.89%29.73万 | 168.60%13.73万 |
| 運転資金の増減額 | -30.96%-489.4万 | ---236万 | ---61.6万 | -74.58%-1,814.59万 | 57.98%-223.19万 | ---373.7万 | -74.14%-1,067.3万 | -243.65%-150.4万 | -76.40%-1,039.42万 | -2,171.29%-531.22万 |
| -売上債権増減額 | 85.73%-105.9万 | ---340万 | ---627.6万 | -480.88%-3,497.88万 | -396.81%-1,218.18万 | ---742万 | -2.75%-1,126.7万 | -589.87%-411万 | 34.97%-602.17万 | 182.77%410.43万 |
| -棚卸資産増減額 | 215.56%92.1万 | ---29.8万 | --94.9万 | 121.53%83.02万 | 147.43%182.92万 | ---79.7万 | ---20.6万 | --4,000 | ---385.66万 | ---385.66万 |
| -未払金の変更 | -206.16%-475.6万 | --133.8万 | --471.1万 | 3,202.45%1,600.26万 | 246.06%812.06万 | --448万 | -83.46%80万 | 1,150.96%260.2万 | -154.08%-51.58万 | -298.44%-555.98万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -3.5万 | 11.54%-4.6万 | 53.33%-2.1万 | |||||||
| 利息の受取額 | 8.02%28.3万 | 17.8万 | 23.4万 | 306.65%148.55万 | 323.26%86.05万 | 26.2万 | 159.52%21.8万 | 85.90%14.5万 | -19.62%36.53万 | 87.39%20.33万 |
| 法人税等の支払額 | -11.70%-59.2万 | -30.6万 | -25.7万 | -85.79%-394万 | -77.70%-224.2万 | -53万 | -120.66%-67.3万 | 10.65%-49.5万 | 28.17%-212.07万 | -38.30%-126.17万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,431.06%-375.3万 | ---56.1万 | --131.4万 | -6,803.09%-1,545.84万 | -2,820.76%-975.34万 | --16.1万 | -159.13%-709.5万 | -56.85%122.9万 | 89.89%-22.39万 | -138.06%-33.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.27%-33.1万 | ---42.2万 | ---19.4万 | 10.82%-302.81万 | 31.97%-96.71万 | ---95.3万 | 69.72%-46.9万 | -50.35%-63.9万 | 64.82%-339.57万 | -43.43%-142.17万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.37%-3.3万 | -9,427.17%-3.3万 | --0 | ---- | ---- | ---526.93万 | ---346 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.27%-33.1万 | ---42.2万 | ---19.4万 | 185.85%743.89万 | 768.05%949.99万 | ---95.3万 | 93.12%-46.9万 | -50.35%-63.9万 | 10.22%-866.5万 | -43.47%-142.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.44%67.4万 | --38.6万 | ---194.3万 | 100.15%862 | -767.02%-252.71万 | --90.4万 | 1,312.75%180.7万 | -31.65%-18.3万 | -47.06%-57.95万 | -200.34%-29.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 187.57%1,955.77万 | 100.92%692 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -242.63%-27.1万 | ---41.5万 | ---30.1万 | -199.90%-294.36万 | -94.51%-150.46万 | --19万 | -1,529.63%-132万 | -143.31%-30.9万 | -73.63%-98.15万 | -398.13%-77.35万 |
| 発行費 | ---5.8万 | --0 | ---1万 | 78.42%-13.45万 | -44,733.33%-13.45万 | --0 | ---- | ---- | ---62.33万 | ---300 |
| 支払利息CFF | ---19.2万 | ---19.7万 | ---19.8万 | -86.54%-123.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.34%-66.26万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.40%12.25万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.01%15.3万 | --534.4万 | ---245.2万 | -125.62%-431.33万 | -236.66%-540.23万 | --109.4万 | -97.40%48.7万 | -84.96%-49.2万 | 193.90%1,683.33万 | -263.55%-160.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.54%3,322万 | --2,885.9万 | --3,019.5万 | 23.57%4,252.95万 | -21.55%3,586万 | -22.24%3,554.6万 | 16.14%4,246.9万 | 23.58%4,253万 | -15.14%3,441.61万 | 31.03%4,571.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,401.66%-393.1万 | --436.1万 | ---133.2万 | -255.24%-1,233.28万 | -68.30%-565.58万 | --30.2万 | -177.36%-707.7万 | -95.46%9.8万 | 229.43%794.43万 | -505.33%-336.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.67%1.7万 | --0 | ---4,000 | -101.00%-1,686 | -104.82%-8,686 | --1.2万 | 3,180.00%15.4万 | -2,550.00%-15.9万 | --16.91万 | 111.91%18.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.28%2,930.6万 | --3,322万 | --2,885.9万 | -29.00%3,019.5万 | -29.00%3,019.5万 | -21.55%3,586万 | -22.24%3,554.6万 | 16.14%4,246.9万 | 23.57%4,252.95万 | 23.57%4,252.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -415.66%-408.4万 | ---115.9万 | --112万 | -421.49%-1,896.35万 | -531.69%-1,110.15万 | ---79.2万 | -78.68%-766万 | -75.50%59万 | 69.93%-363.64万 | -412.49%-175.74万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
