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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | -15.08%210億 | ---- | ---- | ---- | 7.89%247.29億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.3万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | 24.91%16億 | ---- | ---- | ---- | 16.38%12.81億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -17.75%12.21億 | ---- | ---- | ---- | 59.05%14.85億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -17.75%12.21億 | ---- | ---- | ---- | 59.05%14.85億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 129.47%5,687.9万 | ---- | ---- | ---- | 2.24%2,478.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -22.07%5,687.9万 | ---- | ---- | ---- | 201.06%7,298.9万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,820.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 1.58%84.34億 | ---- | ---- | ---- | -2.63%83.03億 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | -1.42%88.29億 | ---- | ---- | ---- | -5.43%89.56億 | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | 39.49%-3.95億 | ---- | ---- | ---- | 30.74%-6.53億 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -2,524.15%-3,075.5万 | ---- | ---- | ---- | 98.08%-117.2万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | -107.49%-2.95億 | ---- | ---- | ---- | -183.38%-1.42億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --1,278万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | -10.31%320億 | ---- | ---- | ---- | 6.14%356.8億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 126.40%15.71億 | ---- | ---- | ---- | -268.18%-59.53億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -388.23%-56.96億 | ---- | ---- | ---- | -6.36%19.76億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 161.72%60.28億 | ---- | ---- | ---- | -12.97%-97.67億 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -81.17%6.22億 | ---- | ---- | ---- | 1,152.02%33.02億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | -204.73%-21.92億 | ---- | ---- | ---- | 129.66%20.93億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -20.11%142.73億 | ---- | 18.30%323.32億 | ---- | 41.13%178.66億 | ---- | 46.39%273.32億 | ---- | 54.30%126.59億 |
| その他の税金 | ---- | 33.17%-28.04億 | ---- | 7.48%-81.57億 | ---- | -11.90%-41.96億 | ---- | -49.12%-88.17億 | ---- | 7.58%-37.5億 |
| 受取利息 | ---- | -10.36%1.89億 | ---- | -37.45%4.13億 | ---- | -43.86%2.11億 | ---- | -25.65%6.6億 | ---- | -25.41%3.76億 |
| 支払われた利息 | ---- | 28.59%-1.24億 | ---- | 34.89%-3.39億 | ---- | 23.59%-1.74億 | ---- | 29.85%-5.2億 | ---- | 42.02%-2.27億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -21.57%180.65億 | ---- | -27.79%50.51億 | ---- | 31.80%230.33億 | ---- | 65.39%69.95億 | ---- | 304.61%174.76億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -21.57%180.65億 | -15.86%115.34億 | -27.79%50.51億 | 29.99%242.49億 | 31.80%230.33億 | 51.32%137.08億 | 65.39%69.95億 | 44.57%186.54億 | 304.61%174.76億 | 112.66%90.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -47.60%8.86億 | 8.85%8.86億 | ---- | 78.24%21.86億 | 208.04%16.91億 | 48.29%8.14億 | ---- | 73.93%12.26億 | 6.71%5.49億 | 24.49%5.49億 |
| 固定資産の売却 | -10.69%3,601.83万 | 290.96%2,223.8万 | -16.68%945.58万 | -0.71%5,608.7万 | 707.83%4,033.02万 | 69.08%568.8万 | 905.75%1,134.88万 | -80.51%5,648.6万 | -35.58%499.24万 | -77.88%336.4万 |
| 固定資産を購入する | -3.83%-62.27億 | -3.74%-30.78億 | 10.93%-17.32億 | -29.62%-61.02億 | -17.94%-59.98億 | 1.52%-29.67億 | -14.63%-19.45億 | 35.36%-47.08億 | 13.07%-50.85億 | 12.81%-30.13億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -142.63%-16.49億 | ---- | -78.94%-27.16億 | ---- | 24.58%-6.8億 | ---- | -30.50%-15.18億 | ---- | -4.68%-9.01億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -67.27%2,210.7万 | -53.73%3,126.21万 | --2,210.7万 | ---- | --6,754.5万 | 152.88%6,756.38万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 7.14%-28.79億 | 7.14%-28.79億 | ---- | ---- | -801.58%-31億 | -801.58%-31億 | -335.36%-14.97億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 100.25%710.9万 | 44.44%-18万 | -43.21%6,712万 | ---- | -116,261.14%-28.78億 | ---32.4万 | 913.30%1.18億 | ---- | -98.79%247.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 25.42%-53.05億 | 32.93%-38.12億 | 10.90%-17.23億 | -19.19%-93.65億 | 5.95%-71.14億 | -17.03%-56.83億 | 39.43%-19.33億 | -1.11%-78.57億 | -40.11%-75.64億 | -21.81%-48.56億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -19.85%127.59億 | -3.77%77.22億 | -34.25%33.28億 | 37.85%148.84億 | 60.61%159.18億 | 90.96%80.24億 | 388.02%50.61億 | 110.37%107.97億 | 171.10%99.12億 | 1,441.79%42.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -47.99%29.53億 | -47.15%28.75億 | 150.68%26.29億 | -50.60%76.2億 | -50.16%56.78億 | -31.54%54.4億 | -68.06%10.49億 | -23.86%154.26億 | -30.75%113.92億 | -43.01%79.47億 |
| 債務を支払う | 49.06%-61.26億 | 38.98%-52.84億 | 47.72%-30.98億 | 20.22%-147.89億 | 16.40%-120.26億 | 17.50%-86.59億 | 8.56%-59.26億 | -1.93%-185.37億 | 6.82%-143.86億 | -1.85%-104.96億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 26.64%-63.18億 | 27.14%-49.98億 | 48.63%-6,746.83万 | -22.81%-141.52億 | -32.57%-86.13億 | -47.37%-68.6億 | 19.95%-1.31億 | 4.04%-115.23億 | 14.98%-64.97億 | ---46.55億 |
| 投資収益の吸収 | -91.26%1,215.17万 | -88.83%1,189.3万 | -91.56%1,214.82万 | 127.16%1.44億 | 118.72%1.39億 | 246.66%1.06億 | 368.79%1.44億 | 127.29%6,358.3万 | --6,358.32万 | --3,070.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.42%-1,603.13万 | ---- | -178.41%-1,223.7万 | ---- | -1,176.42%-893.49万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 36.12%-94.79億 | 25.88%-74.31億 | 89.25%-5.24億 | -44.96%-212.81億 | -57.25%-148.38億 | -38.74%-100.26億 | -46.27%-48.77億 | -20.92%-146.81億 | -42.33%-94.36億 | -591.73%-72.26億 |
| 為替影響 | -59.64%5,185.34万 | -114.22%-3,927.6万 | -323.31%-904.76万 | 107.49%2.95億 | 261.54%1.28億 | 480.48%2.76億 | 108.59%405.15万 | 183.96%1.42億 | -40.59%-7,952.25万 | -8.48%-7,261.9万 |
| ネットキャッシュ | 203.64%32.81億 | 114.50%2.9億 | 1,419.83%28.04億 | -64.73%-63.97億 | 127.05%10.8億 | 33.81%-20.02億 | 108.03%1.84億 | 44.59%-38.84億 | 102.31%4.76億 | -273.60%-30.24億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.39%311.24億 | -16.39%311.24億 | -16.39%311.24億 | -9.13%372.27億 | -9.13%372.27億 | -9.13%372.27億 | -9.13%372.27億 | -14.91%409.69億 | -14.91%409.69億 | -14.91%409.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.35%344.57億 | -11.62%313.75億 | -9.34%339.19億 | -16.39%311.24億 | -7.08%384.36億 | -6.26%355.01億 | -3.13%374.16億 | -9.13%372.27億 | 50.30%413.65億 | -23.99%378.72億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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