ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -90.12%-5,233.4万 | -173.18%-5,068.9万 | -399.58%-2,752.7万 | -323.10%-1,855.5万 | 42.99%-551万 | -75.20%831.7万 | -161.31%-966.5万 | -36.54%3,354.2万 | -33.82%1,576.4万 | -1.20%5,285.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 35.75%-48.7万 | 20.14%-143.5万 | 24.88%-75.8万 | -124.63%-179.7万 | -15.31%-100.9万 | 49.34%-80万 | 6.52%-87.5万 | -18.63%-157.9万 | 1.47%-93.6万 | 53.77%-133.1万 |
| 減損および引当金 | -160.28%-242.1万 | 685.79%774万 | 873.80%401.6万 | 63.08%98.5万 | -147.44%-51.9万 | -40.43%60.4万 | -58.43%109.4万 | -22.36%101.4万 | 168.02%263.2万 | 115.16%130.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --585.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -166.01%-263.1万 | 112.27%197.2万 | 898.80%398.6万 | 46.30%92.9万 | -144.83%-49.9万 | -33.16%63.5万 | -55.80%111.3万 | -25.14%95万 | 188.43%251.8万 | 114.72%126.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 600.00%21万 | -258.93%-8.9万 | 250.00%3万 | 280.65%5.6万 | -5.26%-2万 | -148.44%-3.1万 | -116.67%-1.9万 | 72.97%6.4万 | 4.59%11.4万 | 131.25%3.7万 |
| 資産売却損益 | -62.13%-141.7万 | 53.72%-167.4万 | 37.88%-87.4万 | -4.39%-361.7万 | -55.81%-140.7万 | -149.46%-346.5万 | -72.33%-90.3万 | 56.88%-138.9万 | 50.28%-52.4万 | -505.45%-322.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -62.13%-141.7万 | 53.72%-167.4万 | 37.88%-87.4万 | -4.39%-361.7万 | -55.81%-140.7万 | -149.46%-346.5万 | -72.33%-90.3万 | 56.88%-138.9万 | 50.28%-52.4万 | -505.45%-322.1万 |
| 減価償却費: | -1.54%2,886.9万 | 6.54%5,620.9万 | 28.59%2,932万 | 80.02%5,275.7万 | 66.72%2,280.1万 | 22.76%2,930.7万 | 12.38%1,367.6万 | 19.42%2,387.4万 | 27.30%1,216.9万 | 16.46%1,999.2万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.49%753.9万 | -17.50%1,018.9万 |
| -無形資産の償却 | 169.57%6.2万 | 28.26%5.9万 | 0.00%2.3万 | 0.00%4.6万 | 0.00%2.3万 | 0.00%4.6万 | 0.00%2.3万 | 48.39%4.6万 | 187.50%2.3万 | --3.1万 |
| 財政経費 | 9.85%564.4万 | -17.79%910.6万 | -10.30%513.8万 | 1.90%1,107.6万 | -1.16%572.8万 | -25.83%1,087万 | -29.31%579.5万 | -16.64%1,465.6万 | 3.03%819.8万 | 151.35%1,758.2万 |
| 動作調整専用項目 | -99.11%7.1万 | 2,328.24%291.9万 | 786.44%799.7万 | 83.50%-13.1万 | -195.57%-116.5万 | 83.74%-79.4万 | 454.09%121.9万 | ---488.4万 | --22万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -227.51%-2,207.5万 | -45.54%2,217.6万 | -8.49%1,731.2万 | -7.54%4,071.8万 | 82.95%1,891.9万 | -32.49%4,403.9万 | -72.44%1,034.1万 | -25.18%6,523.4万 | -6.92%3,752.3万 | 16.47%8,718.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 317.61%1.38億 | -220.75%-5,834.7万 | 33.86%-6,362万 | -121.84%-1,819.1万 | -216.25%-9,618.3万 | 939.75%8,329.4万 | 128.19%8,273.5万 | 111.94%801.1万 | 724.80%3,625.7万 | 7.17%-6,706.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -186.97%-865.2万 | 332.19%1,304.9万 | -248.45%-301.5万 | -284.32%-562万 | 8.32%203.1万 | -92.70%304.9万 | -94.89%187.5万 | 229.43%4,179.3万 | 192.74%3,671.2万 | -1,977.93%-3,229.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -181.01%-9,066.5万 | 175.46%2,227.6万 | -31.71%-3,226.4万 | 49.52%-2,952.1万 | 81.88%-2,449.7万 | -248.57%-5,847.7万 | -33.74%-1.35億 | -8.66%3,936.1万 | -184.77%-1.01億 | 268.68%4,309.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | 129.13%7,715.4万 | 441.72%4,049万 | 1,726.03%3,367.2万 | 43.07%-1,184.9万 | -87.63%184.4万 | -385.85%-2,081.4万 | -71.07%1,491.3万 | 82.37%-428.4万 | 53.83%5,154.4万 | -9.93%-2,430.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -95.55%95.5万 | -67.24%1,004.7万 | -51.39%2,146.3万 | 6,315.27%3,066.5万 | 32.31%4,415.4万 | -75.83%47.8万 | -19.78%3,337.1万 | 109.06%197.8万 | -23.67%4,159.7万 | -145.24%-2,182.2万 |
| 営業現金収入 | 459.74%9,515.9万 | 701.21%4,969.1万 | 50.77%-2,645.2万 | -87.97%620.2万 | -767.15%-5,373.2万 | -66.09%5,156.9万 | -92.15%805.4万 | 1,100.48%1.52億 | 116.22%1.03億 | -1,028.08%-1,520.2万 |
| その他の税金 | -120.66%-10.6万 | 113.95%92.1万 | 110.71%51.3万 | -86.79%-660.3万 | -26.57%-479.2万 | 58.53%-353.5万 | 6.70%-378.6万 | 44.61%-852.4万 | 15.37%-405.8万 | -16.41%-1,538.8万 |
| 受取利息 | -35.75%48.7万 | -20.14%143.5万 | -24.88%75.8万 | 124.63%179.7万 | 15.31%100.9万 | -49.34%80万 | -6.52%87.5万 | 18.63%157.9万 | -1.47%93.6万 | -53.77%133.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 479.41%9,554万 | 3,628.30%5,204.7万 | 56.22%-2,518.1万 | -97.14%139.6万 | -1,218.32%-5,751.5万 | -66.36%4,883.4万 | -94.83%514.3万 | 596.08%1.45億 | 128.13%9,943.6万 | -236.23%-2,925.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 25.14%1,219.9万 | -9.10%1,549.5万 | 80.15%974.8万 | 15.17%1,704.7万 | -3.06%541.1万 | 187.68%1,480.1万 | -21.98%558.2万 | -52.72%514.5万 | 61.73%715.5万 | -46.06%1,088.1万 |
| 固定資産を購入する | 56.47%-1,255.7万 | 19.97%-5,851.4万 | 17.39%-2,884.4万 | -10.52%-7,311.5万 | -71.62%-3,491.6万 | -163.69%-6,615.8万 | -13.84%-2,034.5万 | 41.32%-2,508.9万 | -9.58%-1,787.2万 | -1.84%-4,275.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -1,171.93%-72.5万 | ---- | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 24.08%128.8万 | ---- | --103.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 98.13%-35.8万 | 22.93%-4,245.6万 | 35.28%-1,909.6万 | -7.26%-5,508.7万 | -99.86%-2,950.5万 | -157.51%-5,135.7万 | -37.75%-1,476.3万 | 38.32%-1,994.4万 | 13.19%-1,071.7万 | -48.24%-3,233.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 314.97%9,518.2万 | 117.86%959.1万 | 49.12%-4,427.7万 | -2,028.06%-5,369.1万 | -804.57%-8,702万 | -102.02%-252.3万 | -110.84%-962万 | 303.28%1.25億 | 183.98%8,871.9万 | -101.85%-6,159.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 26.96%3.15億 | -28.03%4.16億 | 47.79%2.48億 | 30.30%5.78億 | -6.94%1.68億 | 5.91%4.44億 | 88.71%1.8億 | 14.82%4.19億 | -45.31%9,563.4万 | 71.76%3.65億 |
| 債務を支払う | -50.20%-3.64億 | 34.28%-4億 | -11.22%-2.42億 | -39.66%-6.08億 | -15.16%-2.18億 | 15.29%-4.36億 | -22.72%-1.89億 | -90.56%-5.14億 | -65.90%-1.54億 | -117.32%-2.7億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.7万 | --179.1万 | ---- | ---- | --1.14億 |
| 支払利息 - 融資 | -41.80%-435.6万 | -0.05%-642.3万 | 16.45%-307.2万 | 33.81%-642万 | 26.80%-367.7万 | 23.62%-969.9万 | 30.38%-502.3万 | 17.48%-1,269.8万 | -4.49%-721.5万 | -187.68%-1,538.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.04%-667万 | ---- | 88.35%-222.3万 | ---- | 68.27%-1,908万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---1,117.2万 | -114.66%-1,915.5万 | ---- | 226.75%1.31億 | --1.29億 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | -1,124.21%-1.23億 |
| 財務キャッシュ フロー | -648.24%-7,231万 | -144.15%-3,123.6万 | -114.73%-966.4万 | 151.82%7,075.7万 | 488.54%6,562万 | 124.39%2,809.8万 | 76.37%-1,688.9万 | -376.15%-1.15億 | 0.76%-7,146.4万 | 341.71%4,171.1万 |
| 為替影響 | -2,400.00%-17.5万 | -94.07%8,000 | -216.67%-7,000 | 136.84%13.5万 | -92.41%6,000 | -86.03%5.7万 | -13.19%7.9万 | 134.06%40.8万 | 367.65%9.1万 | ---119.8万 |
| ネットキャッシュ | 142.40%2,287.2万 | -226.83%-2,164.5万 | -152.06%-5,394.1万 | -33.27%1,706.6万 | 19.27%-2,140万 | 155.21%2,557.5万 | -253.63%-2,650.9万 | 150.40%1,002.1万 | 142.33%1,725.5万 | 5.64%-1,988.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.31%6,059.2万 | 26.45%8,222.9万 | 26.45%8,222.9万 | 65.06%6,502.8万 | 65.06%6,502.8万 | 36.00%3,939.6万 | 36.00%3,939.6万 | -42.12%2,896.7万 | -42.12%2,896.7万 | -29.63%5,004.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 194.51%8,328.9万 | -26.31%6,059.2万 | -35.19%2,828.1万 | 26.45%8,222.9万 | 236.53%4,363.4万 | 65.06%6,502.8万 | -72.00%1,296.6万 | 36.00%3,939.6万 | 400.90%4,631.3万 | -42.12%2,896.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,129.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,129.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
