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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 202.49%74万 | -31.96%1,545.1万 | -117.40%-449.3万 | 335.14%1,694.2万 | -32.57%372.4万 | 49.55%-72.2万 | -19.65%2,270.9万 | 11.70%2,582.2万 | -431.72%-720.5万 | 562.18%552.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.25%330万 | -25.67%2,556.3万 | -31.53%384.1万 | -58.18%547.6万 | 55.56%974.4万 | -30.99%650.2万 | 35.47%3,438.9万 | -1.65%561万 | 147.60%1,309.3万 | 15.34%626.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 40.07%230万 | -5.43%534.9万 | -9.06%176.6万 | 139.58%226.4万 | -139.39%-32.3万 | -15.75%164.2万 | 27.50%565.6万 | 280.78%194.2万 | -13.14%94.5万 | -35.89%82万 |
| -減価償却 | 27.62%172.8万 | 23.23%602.1万 | 26.16%165.9万 | 21.80%158.7万 | 21.66%142.1万 | 23.09%135.4万 | 9.80%488.6万 | 19.65%131.5万 | 25.89%130.3万 | 0.86%116.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -31.09%27.7万 | -69.59%14.2万 | -1,377.27%-32.5万 | 531.58%12万 | -96.43%-5.5万 | -19.28%40.2万 | 336.45%46.7万 | -134.38%-2.2万 | -92.46%1.9万 | -120.00%-2.8万 |
| -資産准備金及び償却 | 433.33%12.8万 | ---- | ---- | 2,652.17%58.7万 | 115.69%8.3万 | 260.00%2.4万 | ---- | ---- | -111.73%-2.3万 | -405.78%-52.9万 |
| -関連会社持分 | -106.34%-1.7万 | -62.50%23.7万 | 52.34%19.5万 | -787.27%-48.8万 | 13.42%26.2万 | -18.29%26.8万 | 271.76%63.2万 | -24.71%12.8万 | ---5.5万 | --23.1万 |
| -処分利益 | 68.42%-30.6万 | -89.35%-254.3万 | 42.96%-32.8万 | -226.36%-35.9万 | -132.81%-88.7万 | -249.82%-96.9万 | 4.14%-134.3万 | 13.27%-57.5万 | 9.84%-11万 | -109.34%-38.1万 |
| -正味為替差損益 | -16.74%19.4万 | 396.55%28.8万 | 373.61%102.3万 | 196.03%58.1万 | -1,132.67%-154.9万 | -21.55%23.3万 | -87.00%5.8万 | 34.16%21.6万 | -30,150.00%-60.5万 | 202.04%15万 |
| -年金・福利厚生費 | 1.35%7.5万 | 28.28%37.2万 | 57.14%11万 | 52.73%8.4万 | 5.05%10.4万 | 12.12%7.4万 | 6.62%29万 | 9.38%7万 | -16.67%5.5万 | 26.92%9.9万 |
| -その他の非現金項目 | -13.67%22.1万 | 24.92%83.2万 | -48.15%12.6万 | -57.89%15.2万 | 170.91%29.8万 | 633.33%25.6万 | 278.07%66.6万 | 318.92%24.3万 | 207.12%36.1万 | 86.44%11万 |
| 運転資金の増減額 | 45.18%-486万 | 10.82%-1,546.1万 | -155.28%-1,010万 | 143.32%920.2万 | -264.96%-569.7万 | 30.75%-886.6万 | -1,011.28%-1,733.6万 | 8.08%1,827万 | -405.30%-2,124.3万 | 80.25%-156.1万 |
| -売掛金増減額 | -657.71%-336.3万 | 45.96%-461.9万 | -1,637.71%-1,152.1万 | 162.25%926.2万 | -115.62%-296.3万 | 105.03%60.3万 | 62.93%-854.8万 | -162.25%-66.3万 | -684.76%-1,487.9万 | 360.48%1,897.1万 |
| -在庫増減額 | 56.45%-283.7万 | -19.68%-803.3万 | -75.11%167.7万 | -69.98%-225.4万 | 58.85%-94.2万 | 33.77%-651.4万 | -237.29%-671.2万 | 49.63%673.8万 | 67.47%-132.6万 | 12.16%-228.9万 |
| -未払金の変更 | 70.25%-44.6万 | -271.14%-456.6万 | -100.03%-4,000 | 141.67%151.6万 | 76.37%-457.9万 | -111.76%-149.9万 | -83.77%266.8万 | 202.15%1,293.5万 | -305.77%-363.8万 | -1,076.81%-1,938万 |
| -その他流動資産の変動 | 222.66%178.6万 | 137.04%175.7万 | 65.95%-25.2万 | 148.43%67.8万 | 145.12%278.7万 | 61.08%-145.6万 | -167.24%-474.4万 | ---74万 | ---140万 | --113.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.54%-22.3万 | -19.57%-82.5万 | 3.96%-19.4万 | 19.70%-16.3万 | -95.17%-28.3万 | -32.14%-18.5万 | -42.27%-69万 | -47.45%-20.2万 | -43.97%-20.3万 | -31.82%-14.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 31.88%-125.4万 | 21.26%-576.7万 | 61.08%-114.1万 | -64.09%-276.5万 | 98.42%-2万 | -27.58%-184.1万 | -75.13%-732.4万 | -14.89%-293.2万 | -338.80%-168.5万 | -107.89%-126.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -6.8万 | -6,700.00%-6.6万 | -100.00%-2,000 | 0 | 0 | 0 | 109.09%1,000 | -1,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.18%-73.7万 | -40.18%879.1万 | -125.98%-589.4万 | 254.08%1,401.2万 | -16.84%342.1万 | 8.83%-274.8万 | -37.69%1,469.5万 | 11.12%2,268.9万 | -652.16%-909.4万 | 315.05%411.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13,720.51%-539万 | 64.46%-456.2万 | 724.45%337.2万 | 1.15%-189.2万 | -119.17%-600.3万 | 99.55%-3.9万 | 48.28%-1,283.6万 | 188.91%40.9万 | -71.51%-191.4万 | -632.35%-273.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.38%-33.5万 | 25.64%-172.3万 | 59.85%-49.3万 | 59.23%-44.4万 | -209.97%-40.8万 | -1.89%-37.8万 | -95.03%-231.7万 | -514.00%-122.8万 | -272.95%-108.9万 | 200.00%37.1万 |
| 事業取引の純額 | -100.00%-60万 | 8.26%-30万 | --0 | --0 | --0 | ---30万 | 72.75%-32.7万 | -25.00%-150万 | --189万 | ---71.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 14.07%30万 | 116.11%103.3万 | 31.90%27.7万 | 58.48%27.1万 | 128.87%22.2万 | --26.3万 | --47.8万 | 38.16%21万 | 517.07%17.1万 | 286.54%9.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 78.57%25万 | 21.98%82.7万 | 85.52%26.9万 | 112.61%23.6万 | -4.21%18.2万 | -39.66%14万 | -34.56%67.8万 | 559.09%14.5万 | -78.69%11.1万 | -24.30%19万 |
| その他の投資活動純額 | -6.67%-11.2万 | 45.24%-73万 | 85.93%-15.9万 | -60.66%-9.8万 | -384.21%-36.8万 | -59.09%-10.5万 | -146.40%-133.3万 | ---113万 | ---6.1万 | ---7.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305.01%-588.7万 | 65.16%-545.5万 | 205.56%326.6万 | -116.03%-192.7万 | -121.82%-637.5万 | 95.24%-41.9万 | 41.38%-1,565.7万 | -38.93%-309.4万 | 3.88%-89.2万 | -426.37%-287.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -62.97%257.1万 | 882.32%1,168万 | 118.56%371.6万 | -242.37%-950.2万 | 194.35%1,052.3万 | -16.12%694.3万 | -213.00%-149.3万 | -99.02%-2,001.9万 | 336.50%667.4万 | -55.32%357.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -36.04%-26.8万 | 22.20%-87.6万 | 54.24%-31.3万 | -200.69%-14.6万 | -25.00%-22万 | 52.07%-19.7万 | 24.07%-112.6万 | -57.97%-68.4万 | 140.73%14.5万 | 49.71%-17.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-417.1万 | -24.99%-417.1万 | -79.92%20.4万 | 75.09%-20.4万 | --0 | -18.02%-417.1万 | ---333.7万 | --101.6万 | ---81.9万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 79.82%-20.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -615.49%-101.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -17.54%-24.8万 | -26.48%-85.5万 | -18.72%-22.2万 | 16.04%-22.5万 | -27.10%-19.7万 | -219.70%-21.1万 | -281.92%-67.6万 | -182.74%-18.7万 | -523.26%-26.8万 | 22.50%-15.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.51%-211.6万 | 172.87%557.3万 | 115.21%317.8万 | -275.74%-1,007.5万 | 211.53%1,010.6万 | -44.59%236.4万 | -235.59%-764.8万 | -100.72%-2,089.1万 | 277.99%573.3万 | -56.46%324.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.79%8,070.6万 | -10.66%7,092.8万 | 11.12%8,034.8万 | 1.92%7,775.5万 | -1.58%7,025.5万 | -10.66%7,092.8万 | -6.99%7,939.3万 | 1.13%7,230.9万 | 2.77%7,628.8万 | 2.91%7,138.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -988.42%-874万 | 203.47%890.9万 | 142.44%55万 | 147.26%201万 | 59.50%715.2万 | 89.36%-80.3万 | -59.30%-861万 | -116.65%-129.6万 | -69.98%-425.3万 | -10.18%448.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -320.00%-28.6万 | 499.31%86.9万 | -123.26%-19.2万 | 112.00%58.3万 | -16.75%34.8万 | 128.14%13万 | 125.85%14.5万 | -178.90%-8.6万 | 220.09%27.5万 | 426.56%41.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.03%7,168万 | 13.79%8,070.6万 | 13.79%8,070.6万 | 11.12%8,034.8万 | 1.92%7,775.5万 | -1.58%7,025.5万 | -10.66%7,092.8万 | -10.66%7,092.8万 | 1.13%7,230.9万 | 2.77%7,628.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.45%-647万 | 67.97%-51.5万 | -115.57%-332.2万 | 196.30%1,150.3万 | -389.59%-381.1万 | 60.32%-488.5万 | 71.62%-160.8万 | 16.42%2,133.1万 | -2,040.68%-1,194.5万 | 144.29%131.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
