(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -11.98%5,478.7万 | 29.17%3,033.9万 | -0.09%6,224.7万 | -27.60%2,348.8万 | 459.10%6,230.3万 | -38.05%3,244万 | -119.99%-1,735万 | -28.81%5,236.9万 | -21.79%8,679.4万 | --7,356.7万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -379.18%-223.3万 | ---- | -76.52%-46.6万 | ---- | 26.67%-26.4万 | ---- | 5.51%-36万 | ---- | -36.56%-38.1万 | ---- |
減損および引当金 | 1,046.93%205.3万 | ---- | 119.29%17.9万 | ---- | -134.37%-92.8万 | ---- | --270万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | 1,046.93%205.3万 | ---- | 119.29%17.9万 | ---- | -134.37%-92.8万 | ---- | --270万 | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | -84.64%75.2万 | ---- | 296.04%489.5万 | ---- | 456.76%123.6万 | ---- | 105.70%22.2万 | ---- | -196.05%-389.3万 | ---- |
-投資不動産の公正価値の変動 | -517.05%-36.7万 | ---- | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.39%1,000 | ---- | 53.25%-7.2万 | ---- | 34.19%-15.4万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | -76.72%111.9万 | ---- | 289.23%480.7万 | ---- | 320.07%123.5万 | ---- | 107.86%29.4万 | ---- | -245.88%-373.9万 | ---- |
資産売却損益 | -38,670.00%-385.7万 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | 1,530.00%16.3万 | ---- | 100.15%1万 | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---383.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -280.00%-1.8万 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | --16.3万 | ---- | ---- | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- |
減価償却費: | -15.89%4,918.5万 | ---- | 47.97%5,848万 | ---- | -5.39%3,952.1万 | ---- | -3.18%4,177.4万 | ---- | 55.84%4,314.5万 | ---- |
財政経費 | 23.42%3,681万 | ---- | 45.29%2,982.6万 | ---- | -5.40%2,052.8万 | ---- | 4.94%2,169.9万 | ---- | 33.19%2,067.7万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.04%62万 | ---- | 493.37%2,092.8万 | ---- | 20.83%352.7万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -11.39%1.37億 | 29.17%3,033.9万 | 26.14%1.55億 | -27.60%2,348.8万 | 76.30%1.23億 | -38.05%3,244万 | -53.45%6,977.6万 | -28.81%5,236.9万 | 0.79%1.5億 | --7,356.7万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -889.72%-4,532.9万 | 240.79%3,374.8万 | -130.40%-458万 | -168.67%-2,397.1万 | 151.03%1,506.7万 | 132.60%3,490.9万 | 37.08%-2,952.3万 | 584.60%1,500.8万 | -2.34%-4,692.1万 | ---309.7万 |
買掛金 (増加)減少 | -174.93%-3,820.3万 | ---- | 686.05%5,098.3万 | ---- | -63.53%648.6万 | ---- | 137.17%1,778.6万 | 126.00%1,649.6万 | 1.09%-4,785.6万 | ---6,345.6万 |
買掛金 増加(減少) | 45.60%3.3億 | -24.20%1.14億 | -33.10%2.27億 | 14.98%1.51億 | 3,407.11%3.39億 | --1.31億 | 327.27%967.5万 | ---- | -117.05%-425.7万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | 320.70%373.2万 | ---- | 75.20%-169.1万 | ---- | -155.81%-681.9万 | ---- | 1,079.87%1,221.9万 | ---- | -126.89%-124.7万 | ---- |
営業現金収入 | -9.06%3.88億 | 18.73%1.78億 | -10.52%4.27億 | -24.30%1.5億 | 496.83%4.77億 | 136.50%1.98億 | 61.16%7,993.3万 | 1,095.79%8,387.3万 | -41.01%4,959.8万 | --701.4万 |
その他の税金 | 23.87%-401.6万 | ---- | -883.80%-527.5万 | ---- | 200.00%67.3万 | ---- | -14.26%-67.3万 | ---- | -85.80%-58.9万 | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | -102.21%-96.2万 | ---- | -14.72%4,344万 | ---- | 738.38%5,094万 | ---- | 123.00%607.6万 | ---- | -128.65%-2,641.4万 |
営業キャッシュフロー | -8.87%3.84億 | -8.41%1.77億 | -11.75%4.22億 | -22.35%1.94億 | 502.75%4.78億 | 177.16%2.49億 | 61.73%7,926万 | 563.65%8,994.9万 | -41.49%4,900.9万 | -67.94%-1,940万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 427.09%208.2万 | 1,172.60%92.9万 | 154.84%39.5万 | 8.96%7.3万 | -34.87%15.5万 | -62.78%6.7万 | -35.33%23.8万 | 4.05%18万 | 31.90%36.8万 | 41.80%17.3万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | -111.77%-173.2万 | ---387.3万 | -4.70%1,471.6万 | ---- | 153.41%1,544.1万 | 100.89%18.4万 | -247.83%-2,891.2万 | -559.90%-2,063.5万 | -152.76%-831.2万 | -117.66%-312.7万 |
固定資産の売却 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.08%7.8万 | ---- | -93.60%46.1万 | 179.33%50万 |
固定資産を購入する | -1.79%-2,724.8万 | 20.40%-1,381.1万 | -4.53%-2,676.8万 | -159.89%-1,735万 | -152.66%-2,560.7万 | 48.34%-667.6万 | 93.70%-1,013.5万 | 72.76%-1,292.2万 | 5.62%-1.61億 | 29.73%-4,744.1万 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.3万 | --22.3万 |
子会社の売却 | --293.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.23%458.8万 | -47.67%458.8万 | 179.55%869.4万 | --876.7万 | 101.29%311万 | ---- |
現金で投資する | 56.82%-168.1万 | 89.15%-225.9万 | 58.68%-389.3万 | -94.39%-2,082.5万 | 25.15%-942.1万 | -1,473.13%-1,071.3万 | 35.41%-1,258.7万 | 96.15%-68.1万 | 8.60%-1,948.7万 | -611.96%-1,767.8万 |
投資事業の他のプロジェクト | 97.08%-67万 | ---- | ---2,294.6万 | ---- | ---- | --31.9万 | ---7.1万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 31.70%-2,629.3万 | 50.10%-1,901.4万 | -161.15%-3,849.6万 | -211.52%-3,810.2万 | 65.47%-1,474.1万 | 51.64%-1,223.1万 | 76.85%-4,269.5万 | 62.45%-2,529.1万 | -10.49%-1.84億 | -29.54%-6,735万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -6.58%3.58億 | 1.81%1.58億 | -17.26%3.83億 | -34.41%1.55億 | 1,166.22%4.63億 | 266.65%2.37億 | 127.00%3,656.5万 | 174.53%6,465.8万 | -62.87%-1.35億 | -36.52%-8,675万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -4.51%13.2億 | -13.42%6.59億 | -3.31%13.83億 | 234.85%7.61億 | 540.50%14.3億 | 64.05%2.27億 | -37.65%2.23億 | -21.13%1.39億 | 163.08%3.58億 | 119.56%1.76億 |
債務を支払う | 8.70%-15.52億 | 12.61%-7.5億 | 8.50%-16.99億 | -93.38%-8.59億 | -770.22%-18.57億 | -85.68%-4.44億 | 28.95%-2.13億 | -114.68%-2.39億 | -324.47%-3億 | -74.38%-1.11億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.95%3,575万 | ---- | --7,142.7万 | ---- |
支払利息 - 融資 | -20.13%-3,582.9万 | -45.63%-1,687万 | -11.46%-2,982.6万 | 20.87%-1,158.4万 | 17.14%-2,675.9万 | 11.39%-1,464万 | 11.59%-3,229.5万 | 0.85%-1,652.1万 | -44.99%-3,653万 | -54.66%-1,666.2万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -182.14%-5,420万 | -236.36%-2,538.5万 | -115.38%-1,921万 | ---754.7万 | 32.54%-891.9万 | ---- | 39.51%-1,322.2万 | ---- | 71.18%-2,185.7万 | 69.25%-1,537.5万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,976.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.33%-107.5万 | ---- | ---75万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.4万 | ---- | ---- | 26.70%6,219.6万 | -63.51%3,600.7万 | -50.81%4,908.9万 |
財務キャッシュ フロー | 6.93%-3.43億 | -13.73%-1.35億 | 20.90%-3.68億 | 49.05%-1.19億 | -11,399.23%-4.66億 | -312.47%-2.33億 | -103.93%-405万 | -170.92%-5,644.3万 | 63.54%1.03億 | 44.36%7,959万 |
為替影響 | 30.82%-308.6万 | 57.71%-273.6万 | -577.11%-446.1万 | -1,215.52%-647万 | -41.89%93.5万 | 462.50%58万 | 534.86%160.9万 | 85.37%-16万 | 82.63%-37万 | -608.84%-109.4万 |
ネットキャッシュ | 2.07%1,499.5万 | -36.56%2,339.1万 | 639.32%1,469.1万 | 765.29%3,687万 | -108.38%-272.4万 | -48.13%426.1万 | 200.37%3,251.5万 | 214.73%821.5万 | -60.76%-3,239.4万 | 14.86%-716万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14.95%7,867.4万 | 14.86%7,861.2万 | -2.55%6,844.4万 | -2.55%6,844.4万 | 94.50%7,023.3万 | 94.50%7,023.3万 | -47.57%3,610.9万 | -47.57%3,610.9万 | -24.44%6,887.3万 | -24.44%6,887.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15.14%9,058.3万 | 0.43%9,926.7万 | 14.95%7,867.4万 | 31.66%9,884.4万 | -2.55%6,844.4万 | 69.99%7,507.4万 | 94.50%7,023.3万 | -27.14%4,416.4万 | -47.57%3,610.9万 | -26.93%6,061.9万 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし