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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 25.28%-1,709.7万 | 21.43%-4,326.8万 | 18.57%-2,288万 | -358.56%-5,506.9万 | -44,004.69%-2,809.9万 | 71.85%-1,200.9万 | 100.25%6.4万 | -616.39%-4,265.4万 | -226.36%-2,565.4万 | -91.01%826万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 19.37%-95.3万 | -294.50%-243.8万 | -1,058.82%-118.2万 | -96.19%-61.8万 | 44.26%-10.2万 | 77.16%-31.5万 | 82.55%-18.3万 | 41.32%-137.9万 | 16.75%-104.9万 | -71.03%-235万 |
| 子会社の利益分配 | 566.67%4万 | -98.45%2.9万 | -99.57%6,000 | 1,221.56%187.3万 | 2,338.10%141万 | -718.52%-16.7万 | ---6.3万 | 130.00%2.7万 | ---- | 35.25%-9万 |
| 減損および引当金 | 377.78%5万 | -204.62%-20.4万 | 59.09%-1.8万 | 105.26%19.5万 | 27.87%-4.4万 | -90.81%9.5万 | -212.96%-6.1万 | 480.15%103.4万 | -64.24%5.4万 | -100.00%-27.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -119.42%-14万 | ---- | --72.1万 | ---- | ---- | ---- | --95万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 87.83%-6.4万 | ---- | -653.68%-52.6万 | 27.87%-4.4万 | 13.10%9.5万 | -212.96%-6.1万 | 130.88%8.4万 | -64.24%5.4万 | -100.00%-27.2万 |
| -その他の減損および規定 | 377.78%5万 | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 109.90%10.4万 | 40.49%-65.1万 | ---105.1万 | ---109.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 109.90%10.4万 | 40.49%-65.1万 | ---105.1万 | ---109.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 92.96%-9.1万 | ---8,000 | -7,283.33%-129.3万 | ---- | 109.18%1.8万 | ---- | 84.59%-19.6万 | -1,452.94%-23万 | -103.19%-127.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 92.96%-9.1万 | ---8,000 | -7,283.33%-129.3万 | ---- | 109.18%1.8万 | ---- | 84.59%-19.6万 | -1,452.94%-23万 | -103.19%-127.2万 |
| 減価償却費: | -4.53%800万 | -11.85%1,624.5万 | -11.54%838万 | -2.39%1,842.9万 | -0.35%947.3万 | -9.61%1,888.1万 | -5.88%950.6万 | 0.19%2,088.9万 | 10.44%1,010万 | 49.24%2,085万 |
| -無形資産の償却 | 0.00%18.3万 | 0.27%36.8万 | 0.00%18.3万 | -14.65%36.7万 | -25.91%18.3万 | -12.60%43万 | -3.52%24.7万 | -4.28%49.2万 | 0.39%25.6万 | -20.56%51.4万 |
| 財政経費 | -4.91%102.7万 | 43.82%198.9万 | 103.39%108万 | -0.07%138.3万 | -29.11%53.1万 | -39.08%138.4万 | -45.61%74.9万 | -42.67%227.2万 | -34.86%137.7万 | 18.05%396.3万 |
| 為替差損（差益） | -64.31%9.1万 | 15.91%5.1万 | 34.21%25.5万 | 112.64%4.4万 | 117.82%19万 | 79.64%-34.8万 | -2,705.26%-106.6万 | 14.25%-170.9万 | 96.66%-3.8万 | -464.35%-199.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 43.33%-873.8万 | 21.61%-2,833.8万 | 7.35%-1,541.8万 | -579.51%-3,615万 | -286.02%-1,664.1万 | 134.72%753.9万 | 157.94%894.6万 | -180.14%-2,171.6万 | -152.36%-1,544万 | -74.95%2,709.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -50.85%721.1万 | -80.61%1,214.4万 | -4.06%1,467万 | 505.81%6,262万 | 192.84%1,529.1万 | -127.61%-1,543.1万 | -173.96%-1,647.1万 | -9.88%5,589.8万 | -23.53%2,227.1万 | 220.14%6,202.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,046.10%-1,586.2万 | -79.56%519.3万 | -110.80%-138.4万 | 254.65%2,540.1万 | 152.66%1,281.6万 | -254.20%-1,642.5万 | -359.52%-2,433.8万 | -48.42%1,065.2万 | 299.23%937.8万 | 259.17%2,065.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 84.76%1,679.5万 | 97.99%-89.3万 | 152.88%909万 | -371.36%-4,452万 | -139.90%-1,719万 | 162.43%1,640.6万 | 191.21%4,308.7万 | 21.62%-2,627.8万 | -46.52%-4,724万 | 54.28%-3,352.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 230.28%122.2万 | -366.03%-154.3万 | -3.88%-93.8万 | -55.11%58万 | -97.16%-90.3万 | 191.89%129.2万 | 36.57%-45.8万 | -249.73%-140.6万 | -212.29%-72.2万 | 14.37%93.9万 |
| 営業現金収入 | -89.57%62.8万 | -269.42%-1,343.7万 | 190.84%602万 | 219.82%793.1万 | -161.55%-662.7万 | -138.59%-661.9万 | 133.91%1,076.6万 | -77.78%1,715万 | -208.15%-3,175.3万 | 366.73%7,718.4万 |
| その他の税金 | 108.41%8.7万 | -524.69%-101.5万 | -56.43%-103.4万 | -62.77%23.9万 | -118.61%-66.1万 | 133.11%64.2万 | 262.49%355.2万 | 64.91%-193.9万 | 66.08%-218.6万 | 86.67%-552.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -85.66%71.5万 | -276.89%-1,445.2万 | 168.41%498.6万 | 236.69%817万 | -150.90%-728.8万 | -139.29%-597.7万 | 142.19%1,431.8万 | -78.77%1,521.1万 | -248.11%-3,393.9万 | 201.82%7,165.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -19.37%95.3万 | 294.50%243.8万 | 1,058.82%118.2万 | 96.19%61.8万 | -44.26%10.2万 | -77.16%31.5万 | -82.55%18.3万 | -41.32%137.9万 | -16.75%104.9万 | 71.03%235万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---61.6万 | ---61.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.64%405.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -21.68%150.6万 | --8,000 | 64,000.00%192.3万 | ---- | -99.37%3,000 | ---- | -75.73%47.7万 | --23万 | -43.03%196.5万 |
| 固定資産を購入する | 65.89%-41万 | -13.45%-350万 | 65.12%-120.2万 | 61.89%-308.5万 | 14.43%-344.6万 | -0.38%-809.5万 | -174.88%-402.7万 | 80.75%-806.4万 | 90.43%-146.5万 | -467.11%-4,188.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --780万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---628.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --217万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 4,625.00%54.3万 | 102.34%44.4万 | 99.88%-1.2万 | -144.18%-1,899万 | -166.44%-1,024.2万 | -588.51%-777.7万 | -1,966.67%-384.4万 | 104.75%159.2万 | 98.68%-18.6万 | -155.53%-3,351.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -74.71%125.8万 | -29.46%-1,400.8万 | 128.37%497.4万 | 21.33%-1,082万 | -267.37%-1,753万 | -181.85%-1,375.4万 | 130.69%1,047.4万 | -55.94%1,680.3万 | -484.98%-3,412.5万 | 145.68%3,814万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 21.48%3,765.9万 | -44.07%5,797万 | -49.52%3,100万 | -27.23%1.04億 | 4.18%6,140.5万 | 15.94%1.42億 | 33.74%5,893.9万 | 385.94%1.23億 | -12.17%4,407.1万 | -257.19%-4,296.7万 |
| 債務を支払う | -9.00%-3,800万 | 49.84%-6,033.1万 | 42.61%-3,486.1万 | 25.31%-1.2億 | 1.20%-6,074.1万 | -32.75%-1.61億 | -65.46%-6,147.9万 | ---1.21億 | 38.85%-3,715.7万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -7.51%-97.4万 | -43.82%-198.9万 | -93.18%-90.6万 | 0.07%-138.3万 | 37.38%-46.9万 | 39.08%-138.4万 | 45.61%-74.9万 | 42.67%-227.2万 | 34.86%-137.7万 | -18.05%-396.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-512万 | 60.00%-512万 | 82.33%-1,280万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.33%-875.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 48.86%-400.8万 | 59.16%-994.5万 | -153.30%-783.7万 | 10.67%-2,435.4万 | 58.05%-309.4万 | -89.07%-2,726.2万 | -87.78%-737.6万 | 78.95%-1,441.9万 | 86.20%-392.8万 | -159.43%-6,848.4万 |
| 為替影響 | 64.84%-9万 | ---- | 12.33%-25.6万 | ---- | -127.37%-29.2万 | ---- | 2,707.89%106.7万 | -14.20%171万 | -96.66%3.8万 | 464.35%199.3万 |
| ネットキャッシュ | 3.95%-275万 | 31.90%-2,395.3万 | 86.12%-286.3万 | 14.24%-3,517.4万 | -765.72%-2,062.4万 | -1,820.47%-4,101.6万 | 108.14%309.8万 | 107.86%238.4万 | -94.18%-3,805.3万 | -195.63%-3,034.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.28%6,074万 | -29.34%8,469.3万 | -29.34%8,469.3万 | -25.49%1.2億 | -25.49%1.2億 | 2.61%1.61億 | 2.61%1.61億 | -15.31%1.57億 | -15.31%1.57億 | 20.25%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.02%5,790万 | -28.28%6,074万 | -17.56%8,157.4万 | -29.34%8,469.3万 | -40.05%9,895.1万 | -25.49%1.2億 | 38.96%1.65億 | 2.61%1.61億 | -28.74%1.19億 | -15.31%1.57億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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