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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 41.64%684.1万 | -19.55%2,290.11万 | 72.99%1,003.61万 | -64.25%214.8万 | -54.44%588.7万 | 29.32%483万 | 1,421.74%2,846.65万 | 514.48%580.15万 | 2,988.46%600.8万 | 131.74%1,292.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,146.77%557.2万 | -56.62%972.23万 | 55.25%531.63万 | -106.33%-45.4万 | -31.01%461.2万 | -95.16%24.8万 | 333.73%2,240.94万 | 14.39%342.44万 | 484.98%717.6万 | 239.00%668.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.30%183万 | 110.00%1,624.73万 | -14.11%259.73万 | 760.20%1,050.3万 | -33.74%119.4万 | 15.56%195.3万 | 22.20%773.69万 | 51.31%302.39万 | -22.67%122.1万 | 0.50%180.2万 |
| -減価償却 | -2.67%145.8万 | 7.49%595.46万 | -0.74%149.56万 | 10.10%148.2万 | 10.21%147.9万 | 11.38%149.8万 | 15.42%553.98万 | 18.22%150.68万 | 6.15%134.6万 | 6.85%134.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 11,866.02%804.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81,875.61%6.72万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -850.00%-1.9万 | -345.16%-20.7万 | -594.74%-19.8万 | --0 | ---7,000 | 88.89%-2,000 | 59.03%-4.65万 | -5,800.00%-2.85万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -25.00%3万 | -47.51%15.88万 | -81.09%18.98万 | 202.18%60.8万 | -4,094.12%-67.9万 | 132.52%4万 | 434.80%30.25万 | 2,972.33%100.35万 | -1,883.33%-59.5万 | -89.82%1.7万 |
| -その他の非現金項目 | -13.43%36.1万 | 22.59%229.74万 | 124.51%106.64万 | -12.13%41.3万 | -9.48%40.1万 | -14.20%41.7万 | 7.96%187.4万 | -31.24%47.5万 | 37.83%47万 | 7.52%44.3万 |
| 運転資金の増減額 | -121.34%-56.1万 | -44.69%-243.04万 | 526.80%276.06万 | -230.72%-790.1万 | -98.17%8.1万 | 185.38%262.9万 | 87.70%-167.98万 | 89.88%-64.68万 | -3,202.60%-238.9万 | 144.89%443.5万 |
| -売掛金増減額 | -158.19%-102万 | 29.32%-199.09万 | -11.06%360.51万 | 31.51%-353.6万 | -225.34%-381.3万 | 427.66%175.3万 | -282.23%-281.66万 | 199.29%405.34万 | -529.53%-516.3万 | -128.34%-117.2万 |
| -在庫増減額 | -30.63%119.1万 | -108.11%-82.21万 | 71.05%161.19万 | -264.18%-497.8万 | -86.89%82.7万 | 1,244.67%171.7万 | 211.11%1,013.13万 | 117.64%94.23万 | 359.39%303.2万 | 432.24%630.7万 |
| -未払金の変更 | 12.96%-73.2万 | 104.25%38.26万 | 56.47%-245.64万 | 337.60%61.3万 | 538.14%306.7万 | 64.87%-84.1万 | -47.95%-899.45万 | -286.12%-564.25万 | 85.55%-25.8万 | 80.05%-70万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 14.57%-43.4万 | -1.03%-197.84万 | 9.69%-46.34万 | -1.01%-50.1万 | -11.21%-50.6万 | -2.83%-50.8万 | -18.47%-195.81万 | 13.01%-51.31万 | -42.12%-49.6万 | -8.33%-45.5万 |
| 利息の受取額 | -19.78%7.3万 | 279.13%31.9万 | -8.23%3.5万 | 238.46%8.8万 | 775.00%10.5万 | 1,037.50%9.1万 | 211.91%8.41万 | 324.92%3.81万 | 225.00%2.6万 | 50.00%1.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 38.18%-37.4万 | -214.99%-134.41万 | 74.85%-23.71万 | 78.26%-6.5万 | -104.21%-43.7万 | -158.79%-60.5万 | 68.74%-42.67万 | -62.29%-94.27万 | -20.08%-29.9万 | 33.54%-21.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.35%610.6万 | -23.96%1,989.76万 | 113.76%937.06万 | -68.12%167万 | -58.83%504.9万 | -10.99%380.8万 | 608.62%2,616.58万 | 271.14%438.38万 | 756.52%523.9万 | 153.30%1,226.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.17%-54.2万 | 30.86%-409.14万 | 90.36%-9.04万 | 55.77%-52.1万 | 44.65%-44万 | -1.10%-304万 | 68.19%-591.73万 | 84.07%-93.73万 | -68.29%-117.8万 | 84.66%-79.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---200万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.38%-254.2万 | 55.31%-309.14万 | 146.95%90.96万 | 55.77%-52.1万 | 44.65%-44万 | -1.10%-304万 | 53.90%-691.73万 | 67.08%-193.73万 | -68.29%-117.8万 | 49.75%-79.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.24%-424.3万 | 12.39%-995.72万 | -196.41%-151.82万 | 69.56%-206.7万 | 56.93%-252.3万 | -1,222.68%-384.9万 | -164.89%-1,136.53万 | -76.73%157.47万 | -1,141.56%-679.1万 | -442.97%-585.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---9.34万 | --570 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 32.28%-12.8万 | 11.65%-67.65万 | 24.26%-14.75万 | 14.97%-15.9万 | 6.22%-18.1万 | 1.05%-18.9万 | -5.65%-76.57万 | 3.97%-19.47万 | 3.11%-18.7万 | -9.04%-19.3万 |
| 配当金支払総額 | ---274.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---275.02万 | ---171 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.02%-711.8万 | 27.24%-1,082.71万 | -220.68%-166.51万 | 77.12%-222.6万 | 53.76%-279.8万 | -758.51%-413.8万 | -188.62%-1,488.13万 | -78.98%137.97万 | -2,219.39%-972.8万 | -494.97%-605.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.74%1,985.5万 | 43.90%1,400.83万 | 8.80%1,135万 | -22.00%1,249.5万 | 0.10%1,055.1万 | 43.89%1,400.8万 | -25.25%973.46万 | -10.25%1,043.2万 | 26.97%1,601.9万 | 32.96%1,054万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.46%-355.4万 | 36.91%597.91万 | 125.16%861.51万 | 81.00%-107.7万 | -66.58%181.1万 | -527.12%-337万 | 230.12%436.72万 | 303.06%382.62万 | -445.43%-566.7万 | 13.08%541.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.33%-5.8万 | -42.17%-13.29万 | 55.54%-11.09万 | -185.00%-6.8万 | 121.67%13.3万 | -643.75%-8.7万 | -236.42%-9.35万 | -4,473.99%-24.95万 | 70.21%8万 | 158.25%6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.95%1,624.3万 | 41.73%1,985.45万 | 41.73%1,985.45万 | 8.80%1,135万 | -22.00%1,249.5万 | 0.10%1,055.1万 | 43.90%1,400.83万 | 43.90%1,400.83万 | -10.25%1,043.2万 | 26.97%1,601.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 626.37%556.4万 | -22.78%1,559.92万 | 166.25%910.02万 | -72.32%112.4万 | -59.82%460.9万 | -38.87%76.6万 | 183.96%2,020.2万 | 140.47%341.8万 | 371.09%406.1万 | 2,479.67%1,147万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
