| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 23.69%1.04億 | ---- | -18.13%8,444万 | ---- | -28.25%1.03億 | ---- | 15,263.19%1.44億 | ---- | -102.17%-94.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | 6.42%1,202.6万 | ---- | 199.97%1,130万 | ---- | -76.67%376.7万 | ---- | -77.89%1,614.8万 | ---- | 1,114.79%7,302.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 21.60%501.1万 | ---- | 124.21%412.1万 | ---- | -67.98%183.8万 | ---- | -71.55%574万 | ---- | 385.35%2,017.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -2.28%701.5万 | ---- | 272.16%717.9万 | ---- | -81.47%192.9万 | ---- | -80.30%1,040.8万 | ---- | 2,750.32%5,284.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---17.7万 | ---- | ---- | ---- | 97.37%-6,000 | ---- | 97.19%-22.8万 | ---- | ---810.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,310.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---17.7万 | ---- | ---- | ---- | 97.37%-6,000 | ---- | ---22.8万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 減価償却費: | ---- | 5.07%1.55億 | ---- | 13.15%1.47億 | ---- | 5.49%1.3億 | ---- | -13.81%1.23億 | ---- | 182.32%1.43億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -11.35%61.7万 | ---- | --69.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.27%64.3万 |
| 財政経費 | ---- | 29.85%1,074.6万 | ---- | 73.94%827.6万 | ---- | -6.45%475.8万 | ---- | -38.88%508.6万 | ---- | --832.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -11.07%-1,070.8万 | ---- | 32.85%-964.1万 | ---- | 77.60%-1,435.8万 | ---- | -1,444.46%-6,409.5万 | ---- | -54.50%-415万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 12.18%2.71億 | ---- | 6.23%2.42億 | ---- | 1.52%2.27億 | ---- | 6.05%2.24億 | ---- | 116.10%2.11億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 43.53%1,752.7万 | ---- | 170.56%1,221.1万 | ---- | -119.13%-1,730.5万 | ---- | -1,530.62%-789.7万 | ---- | 312.31%55.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 24.95%-163.6万 | ---- | -56.16%-218万 | ---- | -216.92%-139.6万 | ---- | -81.76%119.4万 | ---- | 1,903.31%654.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -80.06%-1,932万 | ---- | -116.57%-1,073万 | ---- | 538.94%6,476.1万 | ---- | -152.39%-1,475.4万 | ---- | 160.53%2,816.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 46.23%-844.4万 | ---- | -2.41%-1,570.4万 | ---- | -942.58%-1,533.5万 | ---- | 215.12%182万 | ---- | -246.93%-158.1万 |
| 営業現金収入 | -59.52%6,354.6万 | 15.08%2.59億 | 194.59%1.57億 | -12.77%2.25億 | -51.90%5,328.6万 | 26.32%2.58億 | -16.13%1.11億 | -16.56%2.04億 | 26.16%1.32億 | 124.67%2.45億 |
| 香港の所得税の支払い | -30.78%-456.7万 | 48.58%-925.3万 | -9.43%-349.2万 | -172.75%-1,799.6万 | -65.68%-319.1万 | 75.21%-659.8万 | 88.57%-192.6万 | -9,757.78%-2,661.6万 | -33,600.00%-1,685万 | 97.04%-27万 |
| 受取利息 | 74.62%103.2万 | 569.37%222.9万 | 688.00%59.1万 | 34.27%33.3万 | -36.44%7.5万 | -40.81%24.8万 | -35.87%11.8万 | 4.23%41.9万 | 441.18%18.4万 | 2,771.43%40.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -61.05%6,001.1万 | 21.49%2.52億 | 207.10%1.54億 | -17.59%2.07億 | -53.96%5,017万 | 41.34%2.52億 | -5.58%1.09億 | -27.30%1.78億 | 10.26%1.15億 | 145.31%2.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -53.83%255.9万 | 240.39%847.9万 | 2,979.44%554.3万 | 226.90%249.1万 | -68.91%18万 | -70.50%76.2万 | -46.59%57.9万 | -25.80%258.3万 | -54.55%108.4万 | 156.90%348.1万 |
| 預金の減少（増加） | 172.61%4,867万 | 165.10%4,038.6万 | -1,708.91%-6,702.7万 | -181.40%-6,203.7万 | -92.68%416.6万 | 379.45%7,620.9万 | 1,376.77%5,690万 | -274.28%-2,727.1万 | 135.79%385.3万 | 110.57%1,564.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --21.2万 | ---- | ---- | ---- | -97.37%6,000 | ---- | --22.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -26.21%-2,252.5万 | 45.76%-2,005.1万 | 29.13%-1,784.7万 | 12.56%-3,696.8万 | -98.13%-2,518.2万 | -130.17%-4,227.7万 | -84.23%-1,271万 | 48.11%-1,836.8万 | 59.27%-689.9万 | 35.73%-3,539.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---586.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,350万 |
| 投資キャッシュフロー | 136.18%2,870.4万 | 130.07%2,902.6万 | -280.74%-7,933.1万 | -382.16%-9,651.4万 | -146.54%-2,083.6万 | 179.87%3,420.5万 | 2,381.80%4,476.9万 | -27.32%-4,282.8万 | 97.00%-196.2万 | 83.64%-3,363.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 18.69%8,871.5万 | 153.38%2.81億 | 154.80%7,474.2万 | -61.21%1.11億 | -80.92%2,933.4万 | 111.37%2.86億 | 35.51%1.54億 | -35.99%1.35億 | 188.82%1.13億 | 299.75%2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払われた配当 - 資金調達 | 47.75%-3,248万 | -313.55%-2億 | -28.43%-6,216万 | 61.12%-4,840万 | 54.03%-4,840万 | ---1.24億 | ---1.05億 | ---- | ---- | -323.77%-1.23億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.79%-2.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 |
| 財務キャッシュ フロー | 20.35%-9,849.4万 | -110.90%-3.3億 | -76.41%-1.24億 | 29.90%-1.56億 | 53.25%-7,010万 | -156.82%-2.23億 | -195.09%-1.5億 | 61.02%-8,687.7万 | -14.08%-5,081.4万 | -225.13%-2.23億 |
| ネットキャッシュ | 80.01%-977.9万 | -7.30%-4,880.5万 | -20.01%-4,892.2万 | -172.43%-4,548.5万 | -1,174.49%-4,076.6万 | 29.78%6,279.9万 | -93.94%379.4万 | 519.68%4,838.9万 | 1,290.59%6,263.7万 | -115.95%-1,153万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.84%1.48億 | -18.80%1.96億 | -18.80%1.96億 | 35.05%2.42億 | 35.05%2.42億 | 37.01%1.79億 | 37.01%1.79億 | -8.10%1.31億 | -8.10%1.31億 | 103.30%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.55%1.38億 | -24.84%1.48億 | -26.66%1.48億 | -18.80%1.96億 | 9.97%2.01億 | 35.05%2.42億 | -5.41%1.83億 | 37.01%1.79億 | 41.14%1.93億 | -8.10%1.31億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
