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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 10.26%3.88億 | ---- | -23.02%3.52億 | ---- | 22.24%4.57億 | ---- | 72.33%3.74億 | ---- | 219.50%2.17億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.64%827.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 20.67%2,633.6万 | ---- | -52.84%2,182.5万 | ---- | 207.94%4,628.1万 | ---- | 15.14%1,502.9万 | ---- | -15.41%1,305.3万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 13.03%1,301.5万 | ---- | 282.43%1,151.5万 | ---- | 37.55%301.1万 | ---- | -39.88%218.9万 | ---- | --364.1万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 39.04%1,289.7万 | ---- | -77.63%927.6万 | ---- | 305.02%4,147.4万 | ---- | 12.44%1,024万 | ---- | 85.18%910.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -58.99%42.4万 | ---- | -42.43%103.4万 | ---- | 29.86%179.6万 | ---- | 353.44%138.3万 | ---- | -97.10%30.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --121.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 37.34%-197.5万 | ---- | 64.17%-315.2万 | ---- | -196.63%-879.7万 | ---- | 1,054.30%910.4万 | ---- | -15.22%-95.4万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 0.00%30万 | ---- | 150.00%30万 | ---- | -250.00%-60万 | ---- | 136.36%40万 | ---- | -57.14%-110万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 155.53%483万 | ---- | -7.12%-869.8万 | ---- | -192.36%-812万 | ---- | 4,296.00%879.2万 | ---- | 600.00%20万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -235.44%-710.5万 | ---- | 6,912.99%524.6万 | ---- | 12.50%-7.7万 | ---- | -62.96%-8.8万 | ---- | 38.64%-5.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | -204.00%-181.9万 | ---- | 85.08%174.9万 | ---- | -65.47%94.5万 | ---- | 956.76%273.7万 | ---- | 19.91%25.9万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -204.00%-181.9万 | ---- | 85.08%174.9万 | ---- | -65.47%94.5万 | ---- | 956.76%273.7万 | ---- | 19.91%25.9万 | ---- |
| 減価償却費: | 9.28%1.69億 | ---- | 20.78%1.54億 | ---- | 41.73%1.28億 | ---- | 10.92%9,022.3万 | ---- | 1.18%8,134万 | ---- |
| -減価 | 7.69%1.53億 | ---- | 12.83%1.42億 | ---- | 43.77%1.26億 | ---- | 12.76%8,753万 | ---- | -1.24%7,762.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -18.45%194.9万 | ---- | 17.68%239万 | ---- | -24.58%203.1万 | ---- | 0.49%269.3万 | ---- | 48.81%268万 | ---- |
| 財政経費 | -71.42%357.1万 | ---- | 177.01%1,249.3万 | ---- | -31.91%451万 | ---- | --662.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -213.71%-2,017.5万 | ---- | 44.54%-643.1万 | ---- | -7,192.45%-1,159.5万 | ---- | 97.36%-15.9万 | ---- | -743.56%-602.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 5.61%5.63億 | ---- | -13.55%5.33億 | ---- | 23.89%6.16億 | ---- | 58.97%4.97億 | ---- | 82.59%3.13億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -31.47%1.67億 | ---- | 259.18%2.44億 | ---- | 68.00%-1.53億 | ---- | -416.35%-4.79億 | ---- | 1.28%-9,268.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -177.92%-1.44億 | ---- | 390.50%1.85億 | ---- | 77.36%-6,363.5万 | ---- | -18.85%-2.81億 | ---- | -299.93%-2.36億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 87.75%-3,317.7万 | ---- | -371.44%-2.71億 | ---- | -106.66%-5,742.9万 | ---- | 223.95%8.62億 | ---- | 924.94%2.66億 | ---- |
| 営業現金収入 | -20.01%5.52億 | -20.49%3,258.8万 | 101.92%6.91億 | 136.02%4,098.8万 | -42.98%3.42億 | -292.97%-1.14億 | 140.10%6億 | 54.46%5,896.7万 | 52.82%2.5億 | 185.78%3,817.7万 |
| その他の税金 | 24.48%-5,685.5万 | 85.05%-710.7万 | 17.91%-7,528.7万 | 29.01%-4,752.7万 | -128.53%-9,171.4万 | -331.24%-6,695万 | -27.56%-4,013.3万 | 18.85%-1,552.5万 | -196.49%-3,146.1万 | -47.37%-1,913.2万 |
| 受取利息 | ---- | 111.74%205.6万 | ---- | -42.68%97.1万 | ---- | --169.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | 43.90%-1,085.3万 | -23.15%-588.3万 | -276.88%-1,934.5万 | 5.11%-477.7万 | 29.65%-513.3万 | -10.88%-503.4万 | 13.17%-729.6万 | -1.05%-454万 | 7.11%-840.3万 | -31.84%-449.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -18.66%4.85億 | 309.32%2,165.4万 | 143.08%5.96億 | 94.38%-1,034.5万 | -55.62%2.45億 | -573.19%-1.84億 | 163.10%5.52億 | 167.33%3,890.2万 | 45.99%2.1億 | 123.90%1,455.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 344.16%4,540.6万 | -36.57%360.8万 | 323.49%1,022.3万 | -42.15%568.8万 | -56.76%241.4万 | 171.53%983.2万 | -20.65%558.3万 | -33.80%362.1万 | 62.19%703.6万 | 4.99%547万 |
| 固定資産を購入する | -58.86%-3.07億 | -14.82%-1.15億 | 66.94%-1.93億 | 60.59%-9,999.9万 | -258.12%-5.84億 | -311.57%-2.54億 | 4.24%-1.63億 | -21.34%-6,165.2万 | -35.99%-1.7億 | 29.82%-5,080.9万 |
| 無形資産を購入する | 97.36%-114.1万 | 78.03%-36.8万 | -1,652.43%-4,328.5万 | -189.29%-167.5万 | 97.74%-247万 | 99.19%-57.9万 | -1,619.67%-1.09億 | -4,000.98%-7,127.5万 | -179.31%-636万 | -86.88%-173.8万 |
| 関連会社の買収 | ---2,157.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 50.31%-1,112.6万 | ---- | 46.16%-2,239万 | ---- | ---4,158.5万 | -119.55%-1,201.8万 | ---- | ---547.4万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -99.92%1.5万 | 43.55%2,041.9万 | 42.42%1,775.5万 | -6.94%1,422.4万 | 82.64%1,246.7万 | -36.76%1,528.5万 | 170.98%682.6万 | 3,629.94%2,417万 | --251.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -29.38%-2.95億 | -42.61%-1.12億 | 62.69%-2.28億 | 67.94%-7,823.1万 | -142.99%-6.11億 | -90.72%-2.44億 | -73.02%-2.51億 | -187.16%-1.28億 | -4.15%-1.45億 | 44.29%-4,455.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -48.43%1.9億 | -1.51%-8,991.3万 | 200.55%3.68億 | 79.31%-8,857.6万 | -221.60%-3.66億 | -380.75%-4.28億 | 365.74%3.01億 | -196.78%-8,905.2万 | 1,417.09%6,461.3万 | 78.70%-3,000.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -33.93%11.3億 | -84.58%1.16億 | 0.25%17.11億 | -28.59%7.56億 | 43.84%17.06億 | 29.52%10.58億 | -26.93%11.86億 | 6.74%8.17億 | 29.93%16.24億 | 9.36%7.65億 |
| 債務を支払う | 49.33%-9.3億 | 72.76%-1.93億 | -27.04%-18.35億 | 25.09%-7.07億 | -39.21%-14.44億 | -37.85%-9.44億 | 37.84%-10.38億 | 3.55%-6.85億 | -35.85%-16.69億 | -29.81%-7.1億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -9.92%-6,285.4万 | ---- | 48.97%-5,718.4万 | ---379.1万 | -93.10%-1.12億 | ---- | -16.00%-5,802.6万 | -12.00%-2,800.9万 | -100.00%-5,002.3万 | 0.00%-2,500.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | -86.65%49万 | -86.41%49万 | --367万 | --360.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -331.29%-5.15億 | -236.13%-5,690.7万 | -278.83%-1.19億 | -1,107.14%-1,693万 | 152.48%6,676.8万 | 102.62%168.1万 | -4,140.47%-1.27億 | -745.05%-6,424.1万 | -118.12%-300万 | -316.58%-760.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -25.60%-3.77億 | -575.60%-1.33億 | -236.30%-3億 | -76.51%2,798.8万 | 704.34%2.2億 | 205.15%1.19億 | 63.07%-3,646.6万 | 73.21%3,905万 | -900.11%-9,873.4万 | -82.82%2,254.5万 |
| 為替影響 | 76.92%-337.2万 | 2.77%-736.8万 | -296.87%-1,460.8万 | -362.67%-757.8万 | 82.00%742万 | 252.97%288.5万 | 347.84%407.7万 | -530.77%-188.6万 | 54.15%-164.5万 | 79.95%-29.9万 |
| ネットキャッシュ | -377.59%-1.88億 | -268.10%-2.23億 | 146.42%6,756.2万 | 80.39%-6,058.8万 | -155.04%-1.46億 | -517.89%-3.09億 | 875.08%2.64億 | -570.18%-5,000.2万 | -305.56%-3,412.1万 | 22.80%-746.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.36%3.41億 | 18.36%3.41億 | -32.38%2.88億 | -32.38%2.88億 | 169.93%4.27億 | 169.93%4.27億 | -18.46%1.58億 | -18.46%1.58億 | 7.20%1.94億 | 7.20%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.92%1.5億 | -49.61%1.11億 | 18.36%3.41億 | 82.80%2.2億 | -32.38%2.88億 | 13.53%1.21億 | 169.93%4.27億 | -42.95%1.06億 | -18.46%1.58億 | 9.67%1.86億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
