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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 12.97%4,375.7万 | ---- | 1.07%3,873.5万 | ---- | -29.64%3,832.5万 | ---- | 10.58%5,446.8万 | ---- | 41.19%4,925.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -152.48%-386.8万 | ---- | -770.45%-153.2万 | ---- | 69.39%-17.6万 | ---- | 47.96%-57.5万 | ---- | -27.75%-110.5万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 19.52%74.1万 | ---- | 11.91%62万 | ---- | 134.75%55.4万 | ---- | 475.61%23.6万 | ---- | --4.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 4.72%22.2万 | ---- | -50.12%21.2万 | ---- | 311.44%42.5万 | ---- | 94.18%-20.1万 | ---- | -340.86%-345.4万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.1万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -28.77%15.1万 | ---- | -49.04%21.2万 | ---- | 306.97%41.6万 | ---- | 94.42%-20.1万 | ---- | -351.39%-360.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -58.48%-164.5万 | ---- | -6.24%-103.8万 | ---- | 8.78%-97.7万 | ---- | -97.24%-107.1万 | ---- | -1,306.67%-54.3万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -58.48%-164.5万 | ---- | -6.24%-103.8万 | ---- | 8.78%-97.7万 | ---- | -97.24%-107.1万 | ---- | -1,306.67%-54.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | --54.7万 | ---- | ---- | ---- | -733.33%-3.8万 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --54.7万 | ---- | ---- | ---- | -733.33%-3.8万 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -5.80%1,308.9万 | ---- | 18.79%1,389.5万 | ---- | 13.77%1,169.7万 | ---- | 346.42%1,028.1万 | ---- | 113.44%230.3万 | ---- |
| -減価 | -5.80%1,308.9万 | ---- | 18.79%1,389.5万 | ---- | 13.77%1,169.7万 | ---- | 346.42%1,028.1万 | ---- | 113.44%230.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -1,508.97%-109.9万 | ---- | --7.8万 | ---- | ---- | ---- | 105.86%1.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 6.13%5,284.3万 | ---- | -0.19%4,979.3万 | ---- | -20.99%4,988.8万 | ---- | 35.75%6,314.4万 | ---- | 28.12%4,651.6万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,552.06%-5,341.1万 | ---- | -78.82%-323.3万 | ---- | 87.54%-180.8万 | ---- | -508.94%-1,450.5万 | ---- | 123.28%354.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -177.41%-3,976.7万 | ---- | 216.27%5,137.2万 | ---- | -147.55%-4,418.5万 | ---- | 337.30%9,292.7万 | ---- | 2.13%-3,916万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 203.60%908.4万 | ---- | -146.36%-876.8万 | ---- | 153.04%1,891.4万 | ---- | -345.16%-3,565.9万 | ---- | -70.76%1,454.5万 | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.16%40.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | -124.07%-1,944万 | ---- | 53.27%8,076.1万 | ---- | -44.62%5,269.2万 | ---- | 521.35%9,514.7万 | ---- | -70.54%1,531.3万 | ---- |
| その他の税金 | -2.09%-518.4万 | ---- | 25.38%-507.8万 | ---- | 33.03%-680.5万 | ---- | -52.77%-1,016.2万 | ---- | -47.89%-665.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -26.47%-1.04億 | ---- | -30.21%-8,214.3万 | ---- | -656.15%-6,308.4万 | ---- | 112.77%1,134.3万 | ---- | -14.30%-8,884.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -132.54%-2,462.4万 | -26.47%-1.04億 | 64.93%7,568.3万 | -30.21%-8,214.3万 | -46.01%4,588.7万 | -656.15%-6,308.4万 | 881.24%8,498.5万 | 112.77%1,134.3万 | -81.76%866.1万 | -14.30%-8,884.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 152.48%386.8万 | 664.60%222.5万 | 770.45%153.2万 | 171.96%29.1万 | -69.39%17.6万 | -72.42%10.7万 | -47.96%57.5万 | -21.93%38.8万 | 27.75%110.5万 | 16.39%49.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 165.74%500.2万 | 142.02%555.2万 | -61.45%-760.9万 | 285.00%229.4万 | 21.97%-471.3万 | 63.48%-124万 | -214.98%-604万 | -209.76%-339.5万 | 158.44%525.3万 | 796.62%309.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 89.79%-23.4万 | 97.96%-3.5万 | -8.88%-229.2万 | -308.31%-171.9万 | 12.58%-210.5万 | 75.21%-42.1万 | -26.60%-240.8万 | -253.75%-169.8万 | -5.55%-190.2万 | 72.59%-48万 |
| 投資によるキャッシュバック | 45.22%1.65億 | ---- | -45.62%1.14億 | ---- | 18,045.70%2.09億 | ---- | --115.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -45.07%-1.64億 | ---- | 45.86%-1.13億 | ---- | -19,210.39%-2.08億 | -25.04%-84.4万 | -34.25%-107.8万 | 46.30%-67.5万 | -19.67%-80.3万 | -182.47%-125.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 156.76%425.8万 | 794.00%774.2万 | -26.87%-750.2万 | 136.11%86.6万 | 24.19%-591.3万 | 55.43%-239.8万 | -313.52%-780万 | -390.34%-538万 | 134.48%365.3万 | 183.73%185.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -129.87%-2,036.6万 | -18.29%-9,614.6万 | 70.56%6,818.1万 | -24.12%-8,127.7万 | -48.21%3,997.4万 | -1,198.14%-6,548.2万 | 526.81%7,718.5万 | 106.85%596.3万 | -66.61%1,231.4万 | -8.82%-8,699.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --4,100万 | ---- | ---- | ---- | 2,150.00%900万 | 1,150.00%500万 | 300.00%40万 | 300.00%40万 | -83.33%10万 | -83.33%10万 |
| 債務を支払う | -233.33%-3,000万 | ---- | ---900万 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -19.52%-74.1万 | 28.88%-26.6万 | -11.91%-62万 | -82.44%-37.4万 | -134.75%-55.4万 | ---20.5万 | -475.61%-23.6万 | ---- | ---4.1万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -19.05%-3,750万 | -75.00%-3,150万 | 25.00%-3,150万 | 40.00%-1,800万 | 30.00%-4,200万 | 33.33%-3,000万 | -263.64%-6,000万 | -172.73%-4,500万 | 50.00%-1,650万 | 21.43%-1,650万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -273.36%-4,086.1万 | ---- | -20.29%-1,094.4万 | ---- | -12.06%-909.8万 | ---396.6万 | ---811.9万 | ---- | ---- | ---24.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -30.80%-6,810.2万 | -14.10%-3,722.3万 | -22.07%-5,206.4万 | -11.84%-3,262.4万 | 37.23%-4,265.2万 | 40.12%-2,917.1万 | -298.49%-6,795.5万 | -192.62%-4,871.9万 | 47.37%-1,705.3万 | 18.39%-1,664.9万 |
| ネットキャッシュ | -648.91%-8,846.8万 | -17.09%-1.33億 | 701.83%1,611.7万 | -20.34%-1.14億 | -129.01%-267.8万 | -121.38%-9,465.3万 | 294.77%923万 | 58.75%-4,275.6万 | -205.69%-473.9万 | -3.29%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.94%2.48億 | 6.94%2.48億 | -1.14%2.32億 | 2.90%2.32億 | 4.09%2.35億 | 0.00%2.26億 | -2.06%2.26億 | -2.06%2.26億 | 1.99%2.3億 | 1.99%2.3億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --923万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.63%1.6億 | -2.83%1.15億 | 6.94%2.48億 | -15.64%1.18億 | -1.14%2.32億 | -23.33%1.4億 | 4.09%2.35億 | 44.31%1.83億 | -2.06%2.26億 | 0.95%1.27億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
