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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -103.4万 | -101.45%-2.8万 | -306.47%-5,006.82万 | -121.68%-382.7万 | -677.67%-2,095.2万 | -76.47%193.4万 | 45.35%2,424.92万 | -151.20%-524.78万 | 653.03%1,765.1万 | 130.73%362.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---283.8万 | 146.21%114万 | -1,067.46%-8,987.35万 | -226.29%-875.7万 | -306.36%-1,477.3万 | -146.45%-246.7万 | -39.90%928.97万 | -628.46%-1,011.43万 | 39.83%693.4万 | 38.07%715.9万 |
| 非現金項目調整合計 | --381.7万 | -43.54%262.2万 | 336.57%7,529.77万 | 37.52%420.8万 | 1.22%314.8万 | 65.62%464.4万 | 89.48%1,724.78万 | 230.98%827.38万 | 18.70%306万 | 42.92%311万 |
| -減価償却 | --193万 | -31.41%221.9万 | 62.25%1,654.96万 | 23.50%282.7万 | -15.44%251.4万 | 7.91%323.5万 | 7.54%1,020.03万 | -28.38%194.03万 | -6.11%228.9万 | 23.31%297.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --85.1万 | -300.00%-1.2万 | 690.19%5,400.91万 | -83.05%5.9万 | 839.08%81.7万 | 98.78%-3,000 | 28,270.06%683.49万 | 2,455.22%664.59万 | 123.08%34.8万 | 169.60%8.7万 |
| -関連会社持分 | --4,000 | -99.17%4,000 | -212.92%-108.01万 | 8.99%38.8万 | 484.48%33.9万 | 1,703.33%48.1万 | 598.12%95.65万 | 863.10%57.25万 | 1,647.83%35.6万 | 161.05%5.8万 |
| -処分利益 | --27.5万 | -203.19%-57万 | 356.03%309.82万 | 1,655.56%14万 | ---12.7万 | -18,900.00%-18.8万 | -262,962.39%-121.01万 | -21,916.25%-120.21万 | -1,000.00%-9,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | --17.8万 | -41.06%38.9万 | -40.60%34.65万 | 490.12%31.6万 | -86,400.00%-86.3万 | 352.05%66万 | 347.83%58.34万 | 347.08%51.74万 | -68.75%-8.1万 | 100.98%1,000 |
| -その他の非現金項目 | --57.9万 | 28.98%59.2万 | 2,125.23%237.45万 | 204.46%47.8万 | 5,300.00%46.8万 | 806.15%45.9万 | -645.58%-11.72万 | -11.55%-20.02万 | 190.74%15.7万 | -110.84%-9,000 |
| 運転資金の増減額 | ---201.3万 | -1,459.67%-379万 | -1,451.10%-3,549.25万 | -90.57%72.2万 | -40.42%-932.7万 | -333.65%-24.3万 | 70.95%-228.82万 | -158.38%-340.72万 | 247.45%765.7万 | -14.73%-664.2万 |
| -売掛金増減額 | ---338万 | -76.02%-597.6万 | 22.18%-1,115.08万 | -63.94%408.7万 | 147.55%527.7万 | -133.64%-339.5万 | -403.14%-1,432.97万 | -1,198.18%-2,465.57万 | 201.12%1,133.3万 | -274.47%-1,109.8万 |
| -在庫増減額 | --152.3万 | 79.64%-94.2万 | 163.69%183.07万 | -65.74%120.7万 | 13.42%-358.8万 | -94.66%-462.7万 | -218.84%-287.42万 | 104.75%12.38万 | -40.42%352.3万 | 31.09%-414.4万 |
| -未払金の変更 | ---82.1万 | -48.21%414.6万 | -280.16%-2,700.3万 | 49.62%-362.7万 | -245.29%-1,249.5万 | 208.93%800.5万 | 201.33%1,498.87万 | 252.57%2,093.67万 | -7,157.84%-719.9万 | 240.16%860万 |
| -その他流動資産の変動 | --66.5万 | -350.44%-101.8万 | 1,237.43%83.06万 | ---94.5万 | --147.9万 | 13.41%-22.6万 | 68.11%-7.3万 | -27.97%18.8万 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -61.6万 | -23.00%-63.1万 | 98.21%-1.2万 | -214.52%-58.5万 | -186.43%-57万 | -274.45%-51.3万 | -103.46%-67.19万 | -380.05%-14.99万 | -75.47%-18.6万 | -95.10%-19.9万 |
| 利息の受取額 | 3.1万 | -27.78%3.9万 | -42.69%47.63万 | 268.97%10.7万 | -50.96%10.2万 | -73.27%5.4万 | 185.29%83.1万 | 102.81%39.2万 | -44.23%2.9万 | 994.74%20.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -83.3万 | -20.78%-112.2万 | -30.14%-558.62万 | -37.02%-184.7万 | 15.37%-91.4万 | -9.55%-92.9万 | -7.18%-429.23万 | -53.60%-101.63万 | 14.19%-134.8万 | -17.90%-108万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 223.08%1.6万 | 500.00%2万 | -700.00%-3.6万 | 0 | 0.00%1.2万 | 51.85%-1.3万 | 0.00%-5,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---245.2万 | -441.57%-174.2万 | -374.36%-5,519.02万 | -138.03%-613.6万 | -974.72%-2,231.4万 | -93.15%51万 | 59.16%2,011.6万 | -161.56%-601万 | 2,231.36%1,613.3万 | 349.12%255.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --30.9万 | 94.45%-29.9万 | 18.21%-818.05万 | 84.81%-99.9万 | -126.12%-172.3万 | 30.67%-538.6万 | 7.07%-1,000.23万 | 654.40%510.47万 | -140.00%-657.6万 | 69.50%-76.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 58.59%-364.5万 | ---- | ---- | ---- | -114.30%-880.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---288万 | -200.33%-3,580.19万 | ---- | ---- | ---- | -121.11%-1,192.09万 | 739.98%7.91万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---303.48万 | ---2.98万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 70.04%-238.04万 | -92.57%89.2万 | 160.23%240.9万 | 54.99%-360.1万 | ---794.57万 | -1,602.02%-794.57万 | 400,100.00%1,200万 | -199,900.00%-400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --30.9万 | 64.63%-317.9万 | -19.91%-5,000.78万 | 98.88%-10.7万 | 114.41%68.6万 | 43.01%-898.7万 | -105.84%-4,170.56万 | -156.99%-1,159.36万 | -195.53%-958.1万 | 26.74%-476.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---56.1万 | -0.37%-54.6万 | -286.90%-275.31万 | -333.48%-54.4万 | -479.38%-56.2万 | -178.97%-54.4万 | -256.39%-71.16万 | -1,188.07%-65.26万 | -80.44%23.3万 | -506.25%-9.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 661.64%6,094.03万 | -1,052.51%-796.3万 | 577.13%796.3万 | --0 | -88.87%800.12万 | -125.01%-194.58万 | -98.55%83.6万 | --117.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---12.2万 | 6.67%-11.2万 | -28.21%-83.86万 | 1.61%-12.2万 | -421.05%-12.2万 | -62.16%-12万 | -12.46%-65.41万 | 9.12%-49.41万 | -0.81%-12.4万 | -85.10%3.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---283.87万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -10.11%-40.3万 | -1,293.29%-303.72万 | ---- | ---- | 34.64%-36.6万 | 7,003.34%25.45万 | 246.15%81.45万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --125.7万 | -3.01%-106.1万 | 647.05%5,147.26万 | -1,013.12%-862.9万 | 584.42%764.5万 | -114.49%-103万 | -90.31%689.01万 | -130.69%-227.79万 | -98.38%94.5万 | 138.68%111.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,268.8万 | -100.02%-1.4万 | -15.02%8,252.27万 | -37.59%5,929.2万 | -24.02%7,301.6万 | -15.21%8,252.3万 | 185.82%9,710.47万 | 18.14%1.03億 | 215.32%9,500.9万 | 169.99%9,610.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---88.6万 | 37.08%-598.2万 | -265.49%-5,372.54万 | -298.37%-1,487.2万 | -1,178.15%-1,398.3万 | -678.62%-950.7万 | -123.16%-1,469.95万 | -256.89%-1,988.15万 | -86.59%749.7万 | 79.98%-109.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,869.8万 | --2,868.4万 | -196.60%-11.35万 | ---- | ---- | --0 | 134.90%11.75万 | 134.90%11.75万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,180.2万 | -68.93%2,268.8万 | -65.24%2,868.38万 | -56.64%4,445万 | -37.59%5,929.2万 | -24.02%7,301.6万 | -15.02%8,252.27万 | -15.02%8,252.27万 | 18.14%1.03億 | 215.32%9,500.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---251.1万 | 58.14%-204.1万 | -5,277.63%-6,747.12万 | -174.93%-715.5万 | -1,443.02%-2,404万 | -1,386.59%-487.6万 | 158.34%130.31万 | -305.18%-970.79万 | 566.26%954.9万 | 192.75%179万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
