北控水務
00371
中信銀行
00998
嘉里建設
00683
中国中信
00267
中国銀河証券
06881
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 65.91%5.95億 | ---- | -51.98%3.59億 | ---- | 1.85%7.47億 | ---- | 50.42%7.34億 | ---- | 2.05%4.88億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -24.30%-7,129.4万 | ---- | -20.70%-5,735.6万 | ---- | -8.99%-4,751.9万 | ---- | 0.97%-4,359.8万 | ---- | -7.99%-4,402.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -111.02%-1,091.4万 | ---- | 1,042.81%9,907万 | ---- | 347.97%866.9万 | ---- | -115.13%-349.6万 | ---- | 607.40%2,310.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | -106.05%-1,602.4万 | ---- | 499.00%2.65億 | ---- | 39.22%4,422.9万 | ---- | 2,195.45%3,176.9万 | ---- | -98.38%138.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --1,178.6万 | ---- | ---- | ---- | 12.51%3,109.9万 | ---- | --2,764.2万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -176.67%-2,095.6万 | ---- | --2,733.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --472万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -102.88%-685.4万 | ---- | 1,709.58%2.38億 | ---- | 218.15%1,313万 | ---- | 223.71%412.7万 | ---- | -40.34%-333.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | 104.99%1,204.3万 | ---- | -4,292.50%-2.42億 | ---- | 42.07%576.1万 | ---- | 3,720.54%405.5万 | ---- | 80.85%-11.2万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 239.34%50.3万 | ---- | -106.27%-36.1万 | ---- | 42.07%576.1万 | ---- | 3,720.54%405.5万 | ---- | 80.85%-11.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 104.79%1,154万 | ---- | ---2.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 3.65%1,277.1万 | ---- | -64.59%1,232.1万 | ---- | 48.52%3,479.8万 | ---- | 127.39%2,343万 | ---- | 18.22%1,030.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 3.65%1,277.1万 | ---- | -64.59%1,232.1万 | ---- | 48.52%3,479.8万 | ---- | 127.39%2,343万 | ---- | 18.22%1,030.4万 |
| 減価償却費: | ---- | 7.26%4.19億 | ---- | 12.42%3.91億 | ---- | 12.58%3.48億 | ---- | 5,477.86%3.09億 | ---- | -97.87%553.4万 |
| -減価 | ---- | 41.35%1.06億 | ---- | -5.47%7,497.3万 | ---- | -0.12%7,931.1万 | ---- | 1,334.86%7,940.5万 | ---- | --553.4万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 114.79%1,730.1万 | ---- | --805.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 3.68%1.76億 | ---- | 13.49%1.69億 | ---- | -7.31%1.49億 | ---- | -20.48%1.61億 | ---- | -13.43%2.02億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.38億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 12.07%11.17億 | ---- | -22.76%9.96億 | ---- | 6.12%12.9億 | ---- | 18.68%12.16億 | ---- | 0.44%10.24億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 23.69%2.32億 | ---- | 141.73%1.88億 | ---- | -542.97%-4.5億 | ---- | -136.67%-6,994.1万 | ---- | 1,542.41%1.91億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 189.08%2.04億 | ---- | -358.35%-2.29億 | ---- | -0.60%8,872.4万 | ---- | -69.33%8,926万 | ---- | 5,280.98%2.91億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 65.11%-5,024.2万 | ---- | -134.89%-1.44億 | ---- | 393.14%4.13億 | ---- | -135.01%-1.41億 | ---- | -121.40%-5,991.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 124.78%1,365.9万 | ---- | -19.86%-5,511.3万 | ---- | -232.14%-4,598.2万 | ---- | -40.29%3,479.8万 | ---- | 149.62%5,827.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 76.57%-1,262.4万 | ---- | -26,911.44%-5,389.1万 | ---- | -91.20%20.1万 | ---- | -96.30%228.3万 | ---- | 824.99%6,166万 |
| 営業現金収入 | -56.06%3.13億 | 114.28%15.04億 | 92.17%7.12億 | -45.85%7.02億 | -53.66%3.7億 | 14.58%12.96億 | 101.93%7.99億 | -27.77%11.31億 | -55.67%3.96億 | 29.85%15.66億 |
| その他の税金 | -190.71%-7,359.2万 | 36.83%-9,815.7万 | 75.64%-2,531.5万 | 32.13%-1.55億 | 5.71%-1.04億 | -17.82%-2.29億 | -12.49%-1.1億 | -108.48%-1.94億 | -238.59%-9,797.9万 | 46.89%-9,321.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -65.17%2.39億 | 157.25%14.06億 | 157.63%6.86億 | -48.79%5.46億 | -61.33%2.66億 | 13.91%10.67億 | 131.37%6.89億 | -36.40%9.37億 | -65.53%2.98億 | 42.92%14.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 66.60%3,358.9万 | 33.25%3,979.7万 | 76.53%2,016.1万 | 21.30%2,986.7万 | -18.42%1,142.1万 | -19.86%2,462.2万 | -6.99%1,399.9万 | 3.58%3,072.5万 | 12.78%1,505.1万 | -11.58%2,966.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 893.70%2,558.1万 | 135.16%5,850.8万 | 87.58%-322.3万 | 52.24%-1.66億 | 77.18%-2,595.2万 | 4.22%-3.48億 | -1,413.16%-1.14億 | 3.29%-3.64億 | 111.69%866.1万 | -1,689.89%-3.76億 |
| 預金の減少（増加） | -37.44%6,121.4万 | 200.74%2.94億 | 135.47%9,784.5万 | -90.42%-2.92億 | 6.39%-2.76億 | -160.76%-1.53億 | -4.80%-2.95億 | 11,235.45%2.52億 | 9.58%-2.81億 | -97.44%222.3万 |
| 固定資産の売却 | -36.96%1,008.6万 | 154.18%2,581.5万 | 41.07%1,599.9万 | -54.22%1,015.6万 | 112.18%1,134.1万 | 69.76%2,218.6万 | 557.44%534.5万 | 52.37%1,306.9万 | -92.66%81.3万 | -5.81%857.7万 |
| 固定資産を購入する | -9.42%-2.49億 | 22.18%-5.12億 | 32.65%-2.27億 | 31.06%-6.58億 | 29.41%-3.37億 | -46.83%-9.55億 | -32.29%-4.78億 | 6.89%-6.5億 | 13.18%-3.61億 | 11.20%-6.98億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,869.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 58.14%-2,365.7万 | ---- | 63.43%-5,651.1万 | -945.09%-3,693.9万 | -507.16%-1.55億 | 537.10%437.1万 | 33.55%-2,545.3万 | 93.20%-100万 | -174.30%-3,830.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 1,685.71%750万 | ---- | 112.00%42万 | ---- | ---350万 | -48.52%1.96億 | ---- | 26.27%3.8億 | 27.31%1,100万 | 11,951.20%3.01億 |
| 投資キャッシュフロー | -15.25%-1.11億 | 89.58%-1.18億 | 85.39%-9,592.1万 | 18.33%-11.33億 | 23.85%-6.57億 | -281.81%-13.87億 | -41.90%-8.62億 | 52.89%-3.63億 | 22.34%-6.08億 | -19.60%-7.71億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -78.23%1.29億 | 319.63%12.88億 | 251.29%5.9億 | -83.34%-5.86億 | -124.97%-3.9億 | -155.75%-3.2億 | 44.04%-1.73億 | -18.27%5.74億 | -481.98%-3.1億 | 81.87%7.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 1.12%17.71億 | -21.51%30.53億 | -18.78%17.51億 | 16.85%38.89億 | 18.26%21.56億 | -9.80%33.29億 | -22.30%18.23億 | 12.64%36.9億 | 56.73%23.47億 | 9.41%32.76億 |
| 債務を支払う | 1.63%-18.63億 | 11.33%-30.21億 | 7.30%-18.93億 | -20.35%-34.06億 | -12.97%-20.43億 | 20.33%-28.31億 | -3.74%-18.08億 | -2.07%-35.53億 | -23.96%-17.43億 | 5.13%-34.81億 |
| 株式を発行する | ---- | --3.65億 | ---- | ---- | ---- | --1.07億 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 9.44%-9,658.2万 | 1.25%-2億 | 0.59%-1.07億 | -4.86%-2.03億 | -12.94%-1.07億 | 2.40%-1.94億 | -0.60%-9,499.4万 | 16.36%-1.98億 | 28.54%-9,443.1万 | 8.32%-2.37億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 84.44%-2.1万 | 99.88%-13.5万 | 99.85%-13.5万 | -657,170.59%-1.12億 | ---9,261.7万 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | 40.38%-2,886.4万 |
| 投資収益の吸収 | -63.16%2.1万 | -87.90%5.6万 | -47.71%5.7万 | --46.3万 | --10.9万 | ---- | ---- | 123.79%1.21億 | --1,000 | -37.06%5,412.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -8,944.11%-2.78億 | ---1.04億 | 97.00%-307.4万 | ---- | -2.30%-1.02億 | ---230.4万 | 0.00%-1億 | ---- | 0.00%-1億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 23.12%-1.53億 | -201.17%-4.51億 | -151.61%-1.99億 | 95.76%4.45億 | -28.31%3.85億 | 135.62%2.28億 | 579.83%5.37億 | -5,035.86%-6.39億 | -123.73%-1.12億 | -98.58%1,294.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 39.41%-3.45億 | -192.14%-5.6億 | -291.45%-5.69億 | 13.33%6.08億 | -47.03%2.97億 | 178.88%5.36億 | 41.53%5.61億 | -34.13%-6.8億 | 55.70%3.96億 | -50.75%-5.07億 |
| 為替影響 | 256.38%265.5万 | -2,393.49%-704.1万 | --74.5万 | --30.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -1,109.90%-2.16億 | 3,316.81%7.28億 | 123.01%2,141.3万 | -90.15%2,130万 | -124.00%-9,304.7万 | 303.97%2.16億 | 348.20%3.88億 | -154.37%-1.06億 | -74.24%8,649万 | 292.22%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.68%15.72億 | 2.60%8.51億 | 2.60%8.51億 | 35.27%8.3億 | 35.27%8.3億 | -14.74%6.13億 | -14.74%6.13億 | 37.21%7.19億 | 37.21%7.19億 | 10.48%5.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.53%13.58億 | 84.68%15.72億 | 18.58%8.73億 | 2.60%8.51億 | -26.42%7.37億 | 35.27%8.3億 | 24.21%10.01億 | -14.74%6.13億 | -6.31%8.06億 | 37.21%7.19億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.13億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.13億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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