(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 13.18%15.84億 | ---- | 47.53%13.99億 | ---- | 30.77%9.48億 | ---- | -46.72%7.25億 | ---- | 26.13%13.61億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -16.18%-3,392.4万 | ---- | -18.18%-2,919.9万 | ---- | -7.53%-2,470.7万 | ---- | 1.67%-2,297.7万 | ---- | -74.22%-2,336.7万 | ---- |
子会社の利益分配 | -121.99%-3,061万 | ---- | -154.13%-1,378.9万 | ---- | ---542.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | -7.47%1,035.2万 | ---- | 650.37%1,118.8万 | ---- | 560.19%149.1万 | ---- | -102.78%-32.4万 | ---- | -56.78%1,167.1万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | -62.54%89.5万 | ---- | --238.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -124.69%-121.1万 | ---- | 259.08%490.5万 | ---- | 511.45%136.6万 | ---- | -112.18%-33.2万 | ---- | 71.92%272.5万 | ---- |
-その他の減損および規定 | 173.96%1,066.8万 | ---- | 3,015.20%389.4万 | ---- | 1,462.50%12.5万 | ---- | -99.91%8,000 | ---- | -53.44%894.6万 | ---- |
資産売却損益 | 57.44%-79.8万 | ---- | 82.51%-187.5万 | ---- | -421.75%-1,072.2万 | ---- | 98.44%-205.5万 | ---- | -2,711.67%-1.32億 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 5.23%-79.8万 | ---- | -13,933.33%-84.2万 | ---- | 99.71%-6,000 | ---- | 98.44%-205.5万 | ---- | -2,711.67%-1.32億 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | 90.36%-103.3万 | ---- | ---1,071.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 8.38%3.89億 | ---- | -5.30%3.59億 | ---- | 24.68%3.79億 | ---- | 10.72%3.04億 | ---- | -2.66%2.75億 | ---- |
-減価 | 4.93%3.62億 | ---- | -7.88%3.45億 | ---- | 24.26%3.75億 | ---- | 15.25%3.01億 | ---- | 1.17%2.62億 | ---- |
-無形資産の償却 | 69.94%4,354.8万 | ---- | 79.18%2,562.5万 | ---- | -10.30%1,430.1万 | ---- | 7.58%1,594.3万 | ---- | -39.65%1,482万 | ---- |
-その他の減価償却費 | -41.37%-1,661万 | ---- | -19.35%-1,174.9万 | ---- | 26.38%-984.4万 | ---- | -643.72%-1,337.2万 | ---- | -77.14%-179.8万 | ---- |
財政経費 | 42.11%1.25億 | ---- | 43.97%8,825万 | ---- | 19.09%6,129.8万 | ---- | -6.87%5,147.2万 | ---- | 8.43%5,526.8万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,705万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 12.71%20.43億 | ---- | 27.98%18.13億 | ---- | 34.21%14.16億 | ---- | -31.79%10.55億 | ---- | 8.88%15.47億 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -555.35%-2.86億 | ---- | 74.73%-4,366.7万 | ---- | 7.28%-1.73億 | ---- | -87.85%-1.86億 | ---- | -114.67%-9,921.5万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 39.14%-4.85億 | ---- | -48.91%-7.98億 | ---- | -161.32%-5.36億 | ---- | 64.19%-2.05億 | ---- | -291.68%-5.72億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -31.49%1,602.1万 | ---- | -87.40%2,338.6万 | ---- | 111.32%1.86億 | ---- | 115.90%8,783.3万 | ---- | 64.10%4,068.2万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -89.66%802.6万 | ---- | 803.73%7,762.1万 | ---- | 59.31%-1,103万 | ---- | -1.22%-2,710.5万 | ---- | 68.44%-2,677.8万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | 71.79%-537.9万 | ---- | -201.34%-1,906.8万 | ---- | 527.61%1,881.5万 | ---- | -128.00%-440万 | ---- | 30.88%1,571.2万 | ---- |
営業現金収入 | 22.48%12.9億 | 82.67%6.62億 | 16.86%10.53億 | 39.49%3.62億 | 25.13%9.01億 | 8.22%2.6億 | -20.43%7.2億 | -13.69%2.4億 | -23.33%9.05億 | -54.93%2.78億 |
その他の税金 | -6.34%-2.43億 | -7.94%-1.42億 | -59.77%-2.28億 | -17.99%-1.32億 | 11.65%-1.43億 | -4.79%-1.12億 | 21.67%-1.62億 | 1.69%-1.07億 | -25.82%-2.06億 | -21.47%-1.08億 |
支払われた利息 | -33.12%-1.22億 | -50.50%-5,566.2万 | -45.41%-9,139.2万 | -30.12%-3,698.4万 | -16.24%-6,285万 | -21.51%-2,842.2万 | -2.21%-5,407万 | 3.97%-2,339.1万 | -13.04%-5,290.3万 | 1.43%-2,435.9万 |
営業キャッシュフロー | 26.18%9.26億 | 139.74%4.64億 | 5.47%7.34億 | 61.81%1.93億 | 37.87%6.96億 | 8.73%1.2億 | -21.89%5.05億 | -24.28%1.1億 | -33.39%6.46億 | -71.12%1.45億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 18.81%3,469万 | 22.10%1,878.6万 | 18.18%2,919.9万 | 16.14%1,538.6万 | 7.53%2,470.7万 | --1,324.8万 | -1.67%2,297.7万 | ---- | 74.22%2,336.7万 | ---- |
受け取った配当 - 投資 | 4.21%1,005.2万 | --1,005.2万 | --964.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | 4.10%-4,446万 | -195.28%-2,250.6万 | -154.93%-4,636.2万 | -60.63%2,362万 | 288.97%8,440.5万 | 632.50%6,000.2万 | -165.61%-4,466.5万 | 76.07%-1,126.8万 | 121.93%6,808万 | ---4,709.6万 |
固定資産の売却 | -68.37%90.9万 | ---- | 534.44%287.4万 | ---- | 36.04%45.3万 | ---- | 505.45%33.3万 | ---- | -98.88%5.5万 | ---- |
固定資産を購入する | -114.98%-4.37億 | -39.99%-1.96億 | -19.75%-2.03億 | -53.19%-1.4億 | 20.96%-1.7億 | -134.12%-9,143万 | 71.81%-2.15億 | 89.96%-3,905.3万 | -42.84%-7.61億 | -77.07%-3.89億 |
無形資産を購入する | -24.24%-2.67億 | -32.00%-1.27億 | 1.70%-2.15億 | -13.77%-9,623.4万 | -104.64%-2.19億 | -82.19%-8,458.9万 | -43.31%-1.07億 | -152.10%-4,642.9万 | -57.88%-7,454.9万 | -5.50%-1,841.7万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---5,293.3万 | ---5,293.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -61.26%1,344.8万 | ---- | --3,471.7万 | --3,471.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | 96.83%-1,433.3万 | 92.01%-191.8万 | ---4.51億 | ---2,400.1万 | ---- | ---- | -101.19%-139.4万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | -15.40%6,248.6万 | 728.79%5,138.5万 | 89.37%7,386万 | -69.87%620万 | 27.90%3,900.2万 | 95.24%2,057.6万 | 55.11%3,049.3万 | -5.60%1,053.9万 | --1,965.9万 | 160.29%1,116.4万 |
投資キャッシュフロー | -58.97%-6.4億 | -7.90%-2.65億 | 38.66%-4.03億 | -244.08%-2.46億 | -110.16%-6.57億 | 17.09%-7,147.7万 | 56.99%-3.12億 | 80.55%-8,621.1万 | 3.85%-7.26億 | -319.63%-4.43億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -13.72%2.86億 | 477.12%1.98億 | 746.41%3.31億 | -209.42%-5,256.1万 | -79.65%3,910.2万 | 102.60%4,803.7万 | 339.39%1.92億 | 107.95%2,371万 | -137.43%-8,027.6万 | -175.07%-2.98億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -43.61%15.34億 | -61.96%6.88億 | 22.49%27.21億 | 88.84%18.09億 | 33.45%22.21億 | -5.36%9.58億 | 80.81%16.64億 | 110.87%10.12億 | 19.42%9.2億 | 331.02%4.8億 |
債務を支払う | 45.19%-13.48億 | 69.56%-4.59億 | -54.95%-24.6億 | -62.33%-15.07億 | -59.93%-15.88億 | -74.86%-9.28億 | -40.59%-9.93億 | -33.32%-5.31億 | 25.55%-7.06億 | 49.69%-3.98億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%8,256万 | ---- | -84.07%5,160万 | -84.07%5,160万 |
支払利息 - 融資 | ---- | -52.70%-11.3万 | ---- | 51.32%-7.4万 | ---- | -26.67%-15.2万 | ---- | 17.81%-12万 | ---- | ---14.6万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -14.55%-4.47億 | -13.06%-2.39億 | -27.83%-3.91億 | -37.09%-2.11億 | 8.20%-3.06億 | 15.17%-1.54億 | -10.07%-3.33億 | -20.66%-1.82億 | -25.41%-3.02億 | -25.00%-1.51億 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --2,879.6万 | ---- | ---- | -26.20%4,778.3万 | ---- | -51.97%6,474.8万 | -88.05%1,289.2万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 61.73%-3,296.9万 | 62.22%-1,367.2万 | 54.08%-8,615.8万 | 53.23%-3,619.3万 | -89.77%-1.88億 | -446.93%-7,739万 | -873.82%-9,886.2万 | ---1,415万 | ---1,015.2万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -125.90%-742.8万 | ---- | 10,839.70%2,867.5万 | ---- | 14.70%-26.7万 | ---- | -31.51%-31.3万 | ---- | ---23.8万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | -59.87%-3.05億 | -130.13%-2,471万 | -239.94%-1.91億 | 140.19%8,201.1万 | -62.84%1.36億 | -171.94%-2.04億 | 2,421.53%3.66億 | 4,746.59%2.84億 | -63.48%1,452.9万 | 98.34%-610.4万 |
為替影響 | 75.25%-3,332.1万 | 22.01%-5,144.1万 | -431.65%-1.35億 | -642.76%-6,596.2万 | -41.96%4,059.9万 | 159.30%1,215.3万 | 470.38%6,995万 | -42.86%-2,049.3万 | 52.22%-1,888.6万 | 40.06%-1,434.5万 |
ネットキャッシュ | -113.54%-1,901.8万 | 489.17%1.74億 | -19.84%1.4億 | 118.88%2,945万 | -68.63%1.75億 | -150.76%-1.56億 | 949.51%5.59億 | 201.04%3.07億 | -125.86%-6,574.7万 | -1,173.50%-3.04億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.35%16.68億 | 0.35%16.68億 | 14.93%16.62億 | 14.93%16.62億 | 76.88%14.46億 | 76.88%14.46億 | -9.38%8.17億 | -9.38%8.17億 | 31.24%9.02億 | 31.24%9.02億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.14%16.15億 | 10.12%17.9億 | 0.35%16.68億 | 24.82%16.25億 | 14.93%16.62億 | 17.91%13.02億 | 76.88%14.46億 | 89.24%11.04億 | -9.38%8.17億 | -15.64%5.84億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし