| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -50.13%165.96万 | -13.80%1,234.46万 | -110.78%-65.05万 | 18.97%331.74万 | 6.05%634.96万 | 783.97%332.81万 | -14.34%1,432.12万 | 4.76%603.21万 | -37.97%278.86万 | 95.02%598.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.60%230.97万 | -44.83%1,090.2万 | -74.96%114.1万 | -20.88%308.77万 | -37.65%352.66万 | -44.25%314.66万 | -2.58%1,976.02万 | 139.74%455.77万 | -30.83%390.27万 | -3.51%565.57万 |
| 非現金項目調整合計 | 51.89%63.8万 | 155.40%343.26万 | 82.77%263.68万 | 20.98%17.43万 | 130.25%20.15万 | -0.73%42万 | -13.31%134.4万 | 76.40%144.27万 | -74.36%14.41万 | -956.85%-66.59万 |
| -減価償却 | 18.88%76.24万 | 21.26%282.37万 | ---- | ---- | ---- | --64.13万 | -9.97%232.85万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --5万 | 342.04%155万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 793.03%35.07万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 91.74%-5.33万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -1,835.91%-64.53万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -272.15%-1.42万 | 66.55%-9,277 | ---- | ---- | ---- | ---3,828 | -112.75%-2.77万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.55%26.86万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 3.36%-21.02万 | 5.62%-87.84万 | -101.21%-167.42万 | 20.98%17.43万 | 225.99%83.9万 | -151.40%-21.75万 | 41.35%-93.08万 | 64.13%-83.21万 | -74.36%14.41万 | -956.85%-66.59万 |
| 運転資金の増減額 | -356.02%-108.81万 | 70.66%-199万 | -14,086.31%-442.83万 | 104.40%5.54万 | 162.87%262.15万 | 96.36%-23.86万 | -32.60%-678.3万 | -98.96%3.17万 | 26.36%-125.82万 | 136.55%99.73万 |
| -売上債権増減額 | -204.31%-55.24万 | 90.17%-43.03万 | -1,664.08%-328.99万 | 94.00%-5.18万 | 82.48%238.19万 | 110.53%52.95万 | -66.25%-437.75万 | -56.89%21.03万 | -252.65%-86.38万 | 256.09%130.53万 |
| -棚卸資産増減額 | -164.31%-13.71万 | 118.73%61.64万 | 133.57%49.22万 | -44.74%21.46万 | 80.05%-30.35万 | 130.78%21.31万 | 36.71%-329.17万 | -283.47%-146.64万 | 118.18%38.84万 | 51.54%-152.13万 |
| -未払金の変更 | 59.37%-39.87万 | -391.15%-208.95万 | -237.95%-154.4万 | 86.28%-10.74万 | -55.23%54.32万 | -17.94%-98.13万 | -72.90%71.77万 | -33.45%111.92万 | -467.73%-78.28万 | 2,642.85%121.33万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -151.44%-8.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.03%16.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -11.38%5.69万 | -16.48%26.53万 | 50.48%6.55万 | -20.06%6.64万 | -28.24%6.92万 | -32.15%6.42万 | -28.77%31.77万 | -54.10%4.35万 | -20.20%8.31万 | -21.82%9.64万 |
| 法人税等の支払額 | 28.97%-113.47万 | 8.24%-537.98万 | 44.17%-126.08万 | -14.41%-126.08万 | -15.70%-126.08万 | -13.03%-159.74万 | -19.79%-586.32万 | -16.82%-225.83万 | 5.11%-110.2万 | -34.95%-108.97万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.59%58.18万 | -17.61%723.01万 | -148.35%-184.58万 | 19.97%212.31万 | 3.29%515.8万 | 199.43%179.48万 | -28.48%877.56万 | -2.61%381.73万 | -48.53%176.97万 | 109.31%499.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -234.45%-120.28万 | 76.54%-247.16万 | 78.34%-49.78万 | -354.36%-114.53万 | 91.08%-46.88万 | 86.83%-35.96万 | -15.57%-1,053.65万 | 58.73%-229.79万 | 87.34%-25.21万 | -347.46%-525.49万 |
| 無形資産取引の純額 | -8.20%-18.75万 | -13.43%-81.12万 | 4.97%-18.7万 | -51.25%-24.64万 | -12.78%-20.46万 | 0.47%-17.33万 | -2.82%-71.52万 | 10.43%-19.67万 | -574.92%-16.29万 | -215.08%-18.14万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --3,330 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | 200.00%154.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---154.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 0.00%5.33万 | ---3,248 | --3,248 | ---- | ---- | 60.00%5.33万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.88%-139.03万 | 85.87%-168.39万 | 126.70%85.76万 | 126.87%11.15万 | 61.00%-212.01万 | 81.32%-53.29万 | -26.06%-1,191.61万 | 41.19%-321.24万 | 78.80%-41.5万 | -452.79%-543.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 1,731.90%74.19万 | -371.01%-10.98万 | --11.14万 | --40.95万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 62.11%-398.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3.40%-1,051.37万 | 1,502,900.00%1.5万 | -3.04%-654.8万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 59.23%-398.4万 | --0 | --0 | -11.56%-398.4万 | --0 | 3.51%-977.18万 | -333.90%-9.47万 | -1.29%-643.66万 | 6.34%-357.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.92%902.92万 | -63.36%746.69万 | 43.99%1,001.73万 | -35.35%778.27万 | -45.62%872.88万 | -63.36%746.69万 | -26.40%2,037.93万 | -68.21%695.68万 | -55.00%1,203.86万 | -44.96%1,605.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.08%-80.86万 | 112.10%156.22万 | -293.69%-98.81万 | 143.97%223.46万 | 76.43%-94.61万 | 129.16%126.19万 | -76.66%-1,291.23万 | 133.97%51.02万 | -4.27%-508.18万 | -66.51%-401.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.82%822.06万 | 20.92%902.92万 | 20.92%902.92万 | 43.99%1,001.73万 | -35.35%778.27万 | -45.62%872.88万 | -63.36%746.69万 | -63.36%746.69万 | -68.21%695.68万 | -55.00%1,203.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -164.08%-80.86万 | 259.42%394.73万 | -217.17%-253.05万 | -46.02%73.13万 | 450.53%448.46万 | 126.79%126.19万 | -200.71%-247.6万 | 215.57%215.96万 | -8.53%135.47万 | -193.45%-127.94万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
