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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 売掛金 | 38.07%696万 | -28.30%694.8万 | -28.56%610.8万 | -34.89%542.4万 | -39.81%504.1万 | 139.64%969.1万 | 153.03%855万 | 263.76%833万 | 8.13%837.5万 | 23.37%404.4万 |
| 現金及び同等物 | -20.58%54.8万 | 290.60%91.4万 | 525.81%38.8万 | -2.77%52.7万 | -23.67%69万 | -45.45%23.4万 | -67.37%6.2万 | 73.72%54.2万 | 114.73%90.4万 | 63.74%42.9万 |
| 流動資産特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.59%152万 | -85.93%151.4万 | --105.7万 | --95.3万 |
| 流動資產合計 | 31.01%750.8万 | -20.79%786.2万 | -35.89%649.6万 | -42.70%595.1万 | -44.55%573.1万 | 82.92%992.5万 | -28.21%1,013.2万 | -22.26%1,038.6万 | 26.57%1,033.6万 | 53.28%542.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -0.49%4.77億 | -1.09%4.77億 | -0.97%4.8億 | -0.79%4.81億 | -43.18%4.79億 | -16.89%4.82億 | -7.82%4.85億 | 1.59%4.85億 | 75.57%8.43億 | 21.97%5.8億 |
| 前払資産 | --274.5万 | --282.7万 | --262.6万 | --259.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.68%200.1万 | -69.51%200.1万 |
| 固定資産特別項目 | 1.15%2.39億 | 1.14%2.38億 | 1.30%2.39億 | 1.25%2.38億 | -35.71%2.37億 | -13.74%2.36億 | -10.53%2.36億 | -8.08%2.35億 | 43.71%3.68億 | 6.88%2.73億 |
| 非流動資產合計 | -0.03%7.34億 | -0.04%7.34億 | 0.28%7.39億 | 0.36%7.4億 | -40.35%7.34億 | -15.73%7.35億 | -7.62%7.37億 | -0.68%7.37億 | 63.05%12.31億 | 16.24%8.72億 |
| 総資産 | 0.22%7.41億 | -0.32%7.42億 | -0.21%7.46億 | -0.24%7.46億 | -40.39%7.4億 | -15.12%7.44億 | -7.97%7.48億 | -1.06%7.48億 | 62.66%12.41億 | 16.42%8.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 237.41%2.47億 | 5.25%7,629.8万 | -67.58%7,736.7万 | -68.95%7,245万 | -68.59%7,321.6万 | 22.90%7,248.9万 | 321.50%2.39億 | 347.44%2.33億 | 378.65%2.33億 | -75.65%5,898.3万 |
| 支払手形 | ---- | 3.38%1,095万 | ---- | ---- | -96.03%1,081.6万 | --1,059.2万 | ---- | ---- | --2.72億 | ---- |
| その他のローン - 流動負債 | -62.26%576.7万 | -72.27%381.3万 | -90.10%196.7万 | -90.43%183.9万 | 298.31%1,527.9万 | 282.82%1,375.1万 | -65.49%1,986.1万 | -64.20%1,920.8万 | -90.72%383.6万 | -91.19%359.2万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | 18.53%59.5万 | 233.14%57.3万 | 95.83%56.4万 | ---- | 23.34%50.2万 | -63.87%17.2万 | -41.70%28.8万 | ---- | -62.10%40.7万 | -55.01%47.6万 |
| 流動負債特別項目 | --2.68億 | ---- | -95.97%1,084万 | -95.87%1,112万 | ---- | ---- | --2.69億 | --2.69億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 422.53%5.22億 | -5.54%9,163.4万 | -82.80%9,073.8万 | -83.64%8,540.9万 | -80.41%9,981.3万 | 53.85%9,700.4万 | 360.15%5.28億 | 390.73%5.22億 | 383.88%5.1億 | -77.80%6,305.1万 |
| 純流動資産 | -446.38%-5.14億 | 3.80%-8,377.2万 | 83.72%-8,424.2万 | 84.47%-7,945.8万 | 81.16%-9,408.2万 | -51.11%-8,707.9万 | -414.67%-5.17億 | -450.06%-5.12億 | -413.92%-4.99億 | 79.45%-5,762.5万 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -65.66%2.2億 | 0.46%6.5億 | 197.88%6.55億 | 192.59%6.61億 | -12.49%6.4億 | -20.46%6.47億 | -68.47%2.2億 | -65.23%2.26億 | 11.21%7.31億 | 73.42%8.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| その他の貸出金 - 非流動負債 | 22.93%8,565.9万 | 26.41%8,690.7万 | 33.28%8,689.2万 | 33.57%8,456.9万 | 466.76%6,968.3万 | 29.97%6,874.9万 | 3,987.59%6,519.7万 | 3,793.97%6,331.6万 | --1,229.5万 | --5,289.5万 |
| 長期債務 | -87.42%2,262.6万 | 9.93%1.93億 | 1,986.41%1.87億 | 2,330.47%1.82億 | 1,856.82%1.8億 | 4.44%1.75億 | -94.47%898.6万 | -95.46%747万 | --918.8万 | --1.68億 |
| 長期ファイナンスリース負債 | -38.74%94.1万 | 50.07%110.3万 | ---- | ---- | -97.51%153.6万 | 425.00%73.5万 | 207.97%77.3万 | ---- | --6,176.6万 | -55.97%14万 |
| 引当金 - 非流動負債 | 24.40%5,332.3万 | 10.37%5,099.1万 | 12.45%5,245万 | 12.88%4,982.9万 | --4,286.4万 | -1.48%4,620.2万 | -11.26%4,664.5万 | -19.40%4,414.4万 | ---- | -12.75%4,689.8万 |
| 転換社債および社債 | ---- | 3.38%2.61億 | --2.58億 | --2.52億 | 277,047.31%2.58億 | -1.39%2.52億 | ---- | ---- | -99.96%9.3万 | 0.38%2.56億 |
| 非流動負債の特別項目 | ---- | ---- | --124.8万 | 70.16%138万 | ---- | ---- | ---- | --81.1万 | 355.83%4,634.9万 | -0.26%1,156.3万 |
| 非流動負債合計 | -70.53%1.63億 | 9.06%5.93億 | 382.23%5.86億 | 392.03%5.69億 | 325.34%5.52億 | 1.51%5.43億 | -73.85%1.22億 | -75.53%1.16億 | -73.06%1.3億 | 66.95%5.35億 |
| 負債合計 | 5.01%6.84億 | 6.85%6.84億 | 4.30%6.77億 | 2.69%6.55億 | 1.90%6.51億 | 7.03%6.4億 | 11.98%6.49億 | 10.07%6.38億 | 8.96%6.39億 | -1.04%5.98億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -35.20%5,720.3万 | -44.46%5,778.2万 | -30.02%6,883万 | -17.24%9,104.7万 | -85.33%8,827.2万 | -62.67%1.04億 | -57.71%9,835.9万 | -37.62%1.1億 | 241.56%6.02億 | 87.35%2.79億 |
| 資本合計および非流動負債 | -65.66%2.2億 | 0.46%6.5億 | 197.88%6.55億 | 192.59%6.61億 | -12.49%6.4億 | -26.18%6.47億 | -68.47%2.2億 | -65.23%2.26億 | -4.14%7.31億 | 86.85%8.77億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%-445.3万 | ---- | 0.00%-445.3万 | 0.00%-445.3万 | 0.00%-445.3万 | ---- | 0.00%-445.3万 | 0.00%-445.3万 | ---445.3万 | ---- |
| その他の引当金 | ---- | 0.00%7,641.6万 | ---- | 0.00%7,641.6万 | ---- | 0.00%7,641.6万 | ---- | 0.00%7,641.6万 | ---- | 0.00%7,641.6万 |
| 内部留保 | -2.42%-13.28億 | ---13.28億 | -2.32%-13.17億 | -1.52%-12.95億 | ---12.97億 | ---- | -11.56%-12.87億 | -5.41%-12.75億 | ---- | ---- |
| 株主資本特別項目 | 0.78%7,596.1万 | 99.62%-490.8万 | 0.78%7,596.1万 | 56.33%-45.5万 | 110.64%7,537.4万 | -15.68%-12.87億 | -0.84%7,537.4万 | -158.56%-104.2万 | 41.70%-7.08億 | 10.49%-11.12億 |
| 株主資本 | -34.47%5,864.2万 | -43.77%5,914.7万 | -29.48%7,012.1万 | -16.88%9,226.5万 | -85.15%8,949.4万 | -62.37%1.05億 | -57.39%9,943.5万 | -37.30%1.11億 | 240.93%6.02億 | 87.43%2.8億 |
| 少数株主持分 | -17.76%-143.9万 | -18.70%-136.5万 | -19.98%-129.1万 | -21.92%-121.8万 | -34.29%-122.2万 | -37.56%-115万 | -41.21%-107.6万 | -46.27%-99.9万 | -53.98%-91万 | -118.28%-83.6万 |
| 総資本 | -35.20%5,720.3万 | -44.46%5,778.2万 | -30.02%6,883万 | -17.24%9,104.7万 | -85.33%8,827.2万 | -62.67%1.04億 | -57.71%9,835.9万 | -37.62%1.1億 | 241.56%6.02億 | 87.35%2.79億 |
| 総資本と総負債 | 0.22%7.41億 | -0.32%7.42億 | -0.21%7.46億 | -0.24%7.46億 | -40.39%7.4億 | -15.12%7.44億 | -7.97%7.48億 | -1.06%7.48億 | 62.66%12.41億 | 16.42%8.77億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | パクチュン公認会計士有限会社 | -- | -- | -- | ユニタイ・パク・チュン（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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