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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -55.70%-3,384.4万 | -456.36%-3,326.5万 | -90.70%-2,221.7万 | 70.13%-1,962.6万 | -105.11%-2,173.7万 | -105.84%-597.9万 | -120.72%-1,165万 | -5,956.06%-6,570.5万 | 23,147.79%4.25億 | 501.66%1.02億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -16.67%-7,000 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-6,000 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 213.47%33.7万 | ---- | ---- | ---- | 81.50%-29.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,002.8万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -98.29%33.7万 | ---- | ---- | ---- | 52,023.68%1,973.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 15.39%587.1万 | -5.29%460.3万 | 27.69%261.9万 | 122.48%861万 | 101.05%508.8万 | 103.85%486万 | 103.53%205.1万 | 201.64%387万 | -53,823.45%-4.86億 | -21,882.07%-1.26億 |
| -減価 | 15.39%587.1万 | -5.29%460.3万 | 27.69%261.9万 | 122.48%861万 | 101.05%508.8万 | 103.85%486万 | 103.53%205.1万 | 201.64%387万 | -53,823.45%-4.86億 | -21,882.07%-1.26億 |
| 財政経費 | 11.41%829万 | 18.58%566万 | 8.04%274万 | 15.89%1,012.5万 | -79.78%744.1万 | -79.94%477.3万 | -78.20%253.6万 | -81.34%873.7万 | -1.69%3,680万 | -5.32%2,379.7万 |
| 為替差損（差益） | 930.44%1,091.2万 | 247.75%1,773万 | 1,561.76%1,230.8万 | -140.30%-1,185.1万 | -103.61%-131.4万 | -281.24%-1,200万 | 87.41%-84.2万 | 255.58%2,940.8万 | 275.52%3,638.1万 | 203.03%662.1万 |
| 動作調整専用項目 | 26.68%673.8万 | -34.79%414.5万 | -24.96%363.4万 | ---737.4万 | 118.46%531.9万 | 137.42%635.6万 | 164.21%484.3万 | ---- | -66.94%-2,881.7万 | -1,517.78%-1,698.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 60.93%-203.3万 | 43.37%-112.7万 | 70.08%-91.6万 | 17.53%-1,978.6万 | 67.67%-520.3万 | 81.18%-199万 | 30.63%-306.2万 | -58.28%-2,399.3万 | -839.27%-1,609.4万 | -111.82%-1,057.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 102.61%10.4万 | ---- | ---- | ---- | -295.14%-398.7万 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 81.73%1,209.4万 | ---- | ---- | ---- | 6.06%665.5万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 60.93%-203.3万 | 43.37%-112.7万 | 70.08%-91.6万 | 64.42%-758.8万 | 67.67%-520.3万 | 81.18%-199万 | 30.63%-306.2万 | -115.56%-2,132.5万 | -839.27%-1,609.4万 | -111.82%-1,057.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 60.93%-203.3万 | 43.37%-112.7万 | 70.08%-91.6万 | 64.42%-758.8万 | 67.67%-520.3万 | 81.18%-199万 | 30.63%-306.2万 | -115.56%-2,132.5万 | -839.27%-1,609.4万 | -111.82%-1,057.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 16.67%7,000 | ---- | ---- | --1,000 | 50.00%6,000 | --4,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 130.33%12.1万 | -233.33%-20万 | -31.14%11.5万 | -0.74%-54.7万 | -13.03%-39.9万 | 93.53%-6万 | 212.08%16.7万 | 64.65%-54.3万 | 92.91%-35.3万 | -313.84%-92.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --117.9万 | --42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 38.17%-123.9万 | -34.24%-64.3万 | -153.10%-28.6万 | -112.16%-223.4万 | -156.92%-200.4万 | -22.51%-47.9万 | -264.52%-11.3万 | 17.48%-105.3万 | 29.86%-78万 | 43.33%-39.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 23,580.00%118.4万 | 33.33%4,000 | ---- | ---- | 266.67%5,000 | --3,000 | ---- | ---- | -100.70%-3,000 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 102.75%6.6万 | 163.43%34万 | 370.91%25.9万 | -74.47%-277.4万 | -111.84%-239.8万 | 59.33%-53.6万 | 118.97%5.5万 | 43.38%-159万 | 80.01%-113.2万 | -94.97%-131.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 74.12%-196.7万 | 68.84%-78.7万 | 78.15%-65.7万 | 54.78%-1,036.2万 | 55.87%-760.1万 | 78.76%-252.6万 | 36.08%-300.7万 | -80.42%-2,291.5万 | -394.29%-1,722.6万 | -109.81%-1,189万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -10.39%489.8万 | -44.20%246.9万 | -53.17%136.7万 | -65.02%869.6万 | -72.13%546.6万 | -64.88%442.5万 | -54.19%291.9万 | 62.48%2,486万 | 64.01%1,961.2万 | 15.60%1,259.9万 |
| 債務を支払う | -36.97%-220.8万 | 42.83%-79.3万 | ---60.1万 | -485.08%-223.5万 | -123.89%-161.2万 | ---138.7万 | ---- | 95.40%-38.2万 | 89.79%-72万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 73.85%-13.7万 | 67.36%-12.5万 | 65.52%-6万 | ---- | -4.59%-52.4万 | ---38.3万 | -180.65%-17.4万 | ---- | 57.65%-50.1万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 805.66%448.8万 | --500万 | ---- | ---- | -110.12%-63.6万 | ---- | 62.46%-21.4万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27万 |
| 財務キャッシュ フロー | -74.39%201.9万 | -48.44%119.2万 | -79.50%52.8万 | -55.18%1,036.6万 | -55.96%788.4万 | -81.20%231.2万 | -1.11%257.6万 | 90.66%2,312.9万 | 510.82%1,790.3万 | 148.81%1,230.1万 |
| 為替影響 | 77.04%-3.1万 | 81.05%-1.8万 | 79.17%-1万 | -218.75%-1.9万 | -58.82%-13.5万 | -295.83%-9.5万 | -140.00%-4.8万 | -63.64%1.6万 | -162.04%-8.5万 | -116.33%-2.4万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.37%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---27万 |
| ネットキャッシュ | -81.63%5.2万 | 290.14%40.5万 | 70.07%-12.9万 | -98.13%4,000 | -58.20%28.3万 | -251.06%-21.3万 | -322.55%-43.1万 | 137.54%21.4万 | 222.20%67.7万 | 119.50%14.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.77%52.7万 | -2.77%52.7万 | -2.77%52.7万 | 73.72%54.2万 | 73.72%54.2万 | 73.72%54.2万 | 73.72%54.2万 | -62.77%31.2万 | -62.77%31.2万 | -62.77%31.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.58%54.8万 | 290.60%91.4万 | 515.87%38.8万 | -2.77%52.7万 | -23.67%69万 | -45.45%23.4万 | -66.84%6.3万 | 73.72%54.2万 | 114.73%90.4万 | 63.74%42.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | パクチュン公認会計士有限会社 | -- | -- | -- | ユニタイ・パク・チュン（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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