北控水務
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中信銀行
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 63.52%-7.26億 | ---- | -135.79%-19.91億 | ---- | 26.20%-8.44億 | ---- | -448.37%-11.44億 | ---- | 130.11%3.28億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -74.85%-4,898.7万 | ---- | -52.88%-2,801.6万 | ---- | -14.29%-1,832.5万 | ---- | -38.75%-1,603.4万 | ---- | -4,449.61%-1,155.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -11.60%1.51億 | ---- | 87.71%1.71億 | ---- | 185.08%9,113.3万 | ---- | 143.08%3,196.8万 | ---- | 144.58%1,315.1万 |
| 投資損益 | ---- | 141.23%1,047.9万 | ---- | 162.14%434.4万 | ---- | -129.87%-699.1万 | ---- | 693.96%2,340.8万 | ---- | ---394.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | -94.15%3,531.8万 | ---- | 626.59%6.04億 | ---- | 866.80%8,311.6万 | ---- | 29.67%859.7万 | ---- | --663万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -91.37%3,531.8万 | ---- | 392.16%4.09億 | ---- | 866.80%8,311.6万 | ---- | 29.67%859.7万 | ---- | --663万 |
| 再評価引当金 | ---- | 34.55%-1,153.8万 | ---- | 89.52%-1,762.9万 | ---- | -116.95%-1.68億 | ---- | 412.87%9.92億 | ---- | -130.40%-3.17億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 252.56%119万 | ---- | 69.28%-78万 | ---- | ---253.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,546.8万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 24.46%-1,272.8万 | ---- | 89.83%-1,684.9万 | ---- | -116.44%-1.66億 | ---- | 417.74%10.08億 | ---- | -130.40%-3.17億 |
| 資産売却損益 | ---- | -513.27%-725.5万 | ---- | -298.32%-118.3万 | ---- | -861.54%-29.7万 | ---- | 490.00%3.9万 | ---- | -400.00%-1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -432.58%-753.6万 | ---- | ---141.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 21.12%28.1万 | ---- | 178.11%23.2万 | ---- | -861.54%-29.7万 | ---- | 490.00%3.9万 | ---- | -400.00%-1万 |
| 減価償却費: | ---- | -11.44%3.22億 | ---- | 36.16%3.63億 | ---- | 113.63%2.67億 | ---- | 50.80%1.25億 | ---- | 276.04%8,282.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -4.48%2.56億 | ---- | 53.26%2.68億 | ---- | 108.75%1.75億 | ---- | 55.22%8,369.8万 | ---- | 192.21%5,392.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -148.66%-1,407.4万 | ---- | 37.33%2,892.1万 | ---- | 196.35%2,106万 | ---- | -295.91%-2,185.8万 | ---- | 78.06%-552.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -198.23%-3,156.2万 | ---- | -81.53%3,213.1万 | ---- | 158.22%1.74億 | ---- | 1,094.27%6,736.9万 | ---- | -90.27%564.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 61.51%-3.21億 | ---- | -107.41%-8.34億 | ---- | -702.14%-4.02億 | ---- | -32.15%6,677.7万 | ---- | 658.42%9,841.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 251.46%549.8万 | ---- | 97.17%-363万 | ---- | -212.51%-1.28億 | ---- | 47.55%-4,105.4万 | ---- | -60.92%-7,827.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 56.04%8,136.6万 | ---- | 188.53%5,214.5万 | ---- | -112.11%-5,889.8万 | ---- | 70.51%4.86億 | ---- | 226.02%2.85億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -229.80%-4.14億 | ---- | 143.96%3.19億 | ---- | 125.06%1.31億 | ---- | 29.21%-5.22億 | ---- | -120.52%-7.37億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 136.16%7,555.4万 | ---- | -33.76%-2.09億 | ---- | -964.70%-1.56億 | ---- | -99.54%-1,467万 | ---- | -130.66%-735.2万 |
| 営業現金収入 | 108.15%5,270.5万 | 15.15%-5.73億 | -40.73%-6.46億 | -9.85%-6.75億 | 2.83%-4.59億 | -2,399.36%-6.15億 | -258.98%-4.73億 | 94.40%-2,459.2万 | 67.81%-1.32億 | -69.91%-4.39億 |
| その他の税金 | -57.72%-144万 | 17.66%-63.4万 | -137.14%-91.3万 | 3.63%-77万 | 30.76%-38.5万 | 61.19%-79.9万 | 68.97%-55.6万 | -279.89%-205.9万 | -230.63%-179.2万 | -1,190.48%-54.2万 |
| 受取利息 | -54.66%809.7万 | 90.33%3,440.3万 | 150.78%1,785.8万 | 16.14%1,807.5万 | -3.82%712.1万 | 25.75%1,556.3万 | 625.17%740.4万 | 688.78%1,237.6万 | 325.42%102.1万 | 517.72%156.9万 |
| 支払われた利息 | -8.43%-2,986.4万 | 21.41%-5,657.4万 | 12.17%-2,754.3万 | 4.41%-7,198.8万 | 3.78%-3,136万 | -123.94%-7,531.1万 | -202.86%-3,259.1万 | -159.41%-3,363万 | -148.46%-1,076.1万 | -147.97%-1,296.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 104.49%2,949.8万 | 18.38%-5.96億 | -35.76%-6.57億 | -8.10%-7.3億 | 2.91%-4.84億 | -1,309.43%-6.75億 | -248.05%-4.98億 | 89.39%-4,790.5万 | 65.39%-1.43億 | -71.21%-4.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -93.30%29.9万 | -89.89%59.5万 | --446.4万 | --588.4万 | ---- | ---- | -95.20%27.9万 | -13.93%559万 | 276.23%580.9万 | --649.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,909.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -28.68%-7,205.9万 | -3.71%-1.02億 | -69.70%-5,600万 | 7.47%-9,824.3万 | 9.88%-3,300万 | -983.36%-1.06億 | -832.38%-3,661.9万 | 5.54%-980万 | 400.00%500万 | ---1,037.5万 |
| 預金の減少（増加） | 110.97%227.4万 | -126.21%-2,127.1万 | ---2,073万 | --8,114.8万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%3.93億 | 385.83%3.93億 | ---3.93億 |
| 固定資産の売却 | 576.42%71.7万 | -6.55%138.4万 | 265.52%10.6万 | -19.12%148.1万 | -97.85%2.9万 | 1,388.62%183.1万 | 26,880.00%134.9万 | -13.99%12.3万 | --5,000 | -59.49%14.3万 |
| 固定資産を購入する | -10.22%-5,794.6万 | -213.85%-1.19億 | -706.84%-5,257.4万 | 18.50%-3,780.7万 | 73.47%-651.6万 | -228.23%-4,638.9万 | -616.45%-2,456万 | -23.34%-1,413.3万 | 14.75%-342.8万 | -3.10%-1,145.9万 |
| 無形資産を購入する | 53.98%-5,540.6万 | 68.52%-1.81億 | 76.05%-1.2億 | -73.27%-5.76億 | -296.87%-5.03億 | -112.35%-3.32億 | -65.37%-1.27億 | -33.85%-1.57億 | -54.37%-7,659.2万 | -87.57%-1.17億 |
| 子会社の売却 | ---- | 97.37%-377.8万 | ---377.8万 | -44,928.66%-1.44億 | ---- | --32.1万 | --32.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 82.66%-6,264.9万 | 64.57%-6,264.9万 | -1,234.11%-3.61億 | -2,562.76%-1.77億 | 87.11%-2,708.1万 | -462.71%-664万 | ---2.1億 | ---118万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -68.63%5.53億 | 69.85%18.77億 | 223.41%17.64億 | 38.99%11.05億 | 487.34%5.45億 | --7.95億 | --9,286.6万 | ---- | ---- | --1,148.5万 |
| 現金で投資する | 78.35%-2.79億 | -15.06%-16.78億 | -118.24%-12.86億 | 5.10%-14.58億 | -128.19%-5.89億 | -1,237.34%-15.37億 | -579.74%-2.58億 | 25.40%-1.15億 | 44.93%-3,800万 | -1,487.88%-1.54億 |
| 投資キャッシュフロー | -44.16%9,276.7万 | 80.53%-2.89億 | 121.77%1.66億 | -20.24%-14.82億 | -113.13%-7.63億 | -1,054.17%-12.32億 | -225.77%-3.58億 | 84.01%-1.07億 | 210.49%2.85億 | -501.90%-6.68億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 124.91%1.22億 | 60.02%-8.84億 | 60.63%-4.91億 | -15.94%-22.12億 | -45.59%-12.47億 | -1,133.22%-19.08億 | -705.68%-8.56億 | 86.18%-1.55億 | 121.06%1.41億 | -198.76%-11.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 22.01%10.65億 | -14.55%23.99億 | -22.47%8.73億 | 123.98%28.08億 | 43.52%11.26億 | 104.65%12.54億 | 113.47%7.85億 | 78.83%6.13億 | 53.13%3.68億 | 16.10%3.43億 |
| 債務を支払う | 3.67%-9.95億 | -43.71%-24.92億 | -235.39%-10.33億 | -78.57%-17.34億 | 36.24%-3.08億 | -115.73%-9.71億 | -75.62%-4.83億 | -309.21%-4.5億 | -243.82%-2.75億 | 61.95%-1.1億 |
| 株式を発行する | -35.14%8.89億 | --13.7億 | --13.7億 | ---- | ---- | --19.17億 | 80.13%19.17億 | ---- | 46.27%10.64億 | -7.62%17.7億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.38%19.3億 | --19.3億 | --10.64億 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---470.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | 600.00%700万 | --700万 | --100万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -138.63%-14.94億 | -120.06%-4.97億 | -747.11%-6.26億 | 47.07%-2.26億 | -22.67%-7,390.3万 | -1,124.50%-4.27億 | -191.41%-6,024.7万 | 73.11%-3,486.4万 | -33.73%-2,067.4万 | -4,166.83%-1.3億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -102.33%-759万 | 113.94%1億 | 162.83%3.26億 | -353.76%-7.21億 | -944.78%-5.19億 | 9,322.79%2.84億 | -1,514.32%-4,972.1万 | 15.82%-308万 | ---308万 | 99.75%-365.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -163.84%-5.62億 | 1,130.93%8.22億 | 342.56%8.81億 | -98.31%6,675.5万 | -95.05%1.99億 | 238.50%39.39億 | 257.88%40.21億 | -37.31%11.64億 | 29.67%11.24億 | 307.56%18.56億 |
| 為替影響 | -225.21%-1,280.6万 | -58.23%1,923.1万 | -91.40%1,022.8万 | 199.89%4,603.5万 | 557.18%1.19億 | 16.60%-4,608.4万 | -305.25%-2,601.3万 | -1,100.82%-5,525.5万 | 10,920.87%1,267.4万 | -78.06%552.1万 |
| ネットキャッシュ | -212.82%-4.4億 | 97.08%-6,257.4万 | 137.24%3.9億 | -205.60%-21.45億 | -133.11%-10.48億 | 101.33%20.31億 | 150.18%31.65億 | 36.85%10.09億 | 547.88%12.65億 | 811.32%7.37億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.53%16.67億 | -55.10%17.1億 | -55.10%17.1億 | 108.83%38.09億 | 108.83%38.09億 | 109.57%18.24億 | 109.57%18.24億 | 582.16%8.7億 | 582.16%8.7億 | 492.62%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.49%12.14億 | -2.53%16.67億 | -26.72%21.11億 | -55.10%17.1億 | -41.97%28.8億 | 108.83%38.09億 | 131.04%49.63億 | 109.57%18.24億 | 565.11%21.48億 | 582.16%8.7億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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