小米集団
01810
テンセント
00700
BEKE-W
02423
BOSS ZHIPIN-W
02076
阿里巴巴集団
09988
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -4.39%8.23億 | ---- | -39.08%8.61億 | ---- | -14.25%14.13億 | ---- | -35.45%16.48億 | ---- | -40.78%25.52億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -285.86%-2.08億 | ---- | -10.79%-5,385.8万 | ---- | 17.59%-4,861.1万 | ---- | -17.34%-5,898.9万 | ---- | -36.46%-5,027.3万 |
| 投資損益 | ---- | 17.99%-1.38億 | ---- | ---1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | -77.35%26.5万 | ---- | 26.35%117万 | ---- | --92.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -100.67%-183.3万 | ---- | 6,568.00%2.72億 | ---- | 3,166.17%407.8万 | ---- | -100.38%-13.3万 | ---- | 75.88%3,498.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 389,855.56%3,509.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -100.66%-181万 | ---- | --2.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 98.84%-2.3万 | ---- | -148.77%-198.9万 | ---- | 3,166.17%407.8万 | ---- | -20.91%-13.3万 | ---- | -100.66%-11万 |
| 再評価引当金 | ---- | 226.68%672.4万 | ---- | -202.97%-530.8万 | ---- | --515.5万 | ---- | ---- | ---- | -116.18%-1,923.4万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -202.97%-530.8万 | ---- | --515.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --672.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.18%-1,923.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | -111.33%-860.1万 | ---- | 66.70%7,592.6万 | ---- | 1,425.17%4,554.6万 | ---- | -264.92%-343.7万 | ---- | -66.94%208.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -111.33%-860.1万 | ---- | 66.70%7,592.6万 | ---- | 2,075.97%4,554.6万 | ---- | -207.26%-230.5万 | ---- | 178.01%214.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,641.54%-113.2万 | ---- | -101.18%-6.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 0.16%27.56億 | ---- | 7.92%27.51億 | ---- | 8.44%25.5億 | ---- | 10.29%23.51億 | ---- | 21.52%21.32億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 34.01%1.49億 | ---- | 149.61%1.11億 | ---- | -8.33%4,463.8万 | ---- | 11.07%4,869.2万 | ---- | 20.98%4,383.8万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 9.56%-2.13億 | ---- | -54.36%-2.36億 | ---- | -20.82%-1.53億 | ---- | -183.66%-1.26億 | ---- | -1,441.98%-4,452.7万 |
| 財政経費 | ---- | -3.04%3.91億 | ---- | -2.98%4.03億 | ---- | 17.84%4.15億 | ---- | 42.04%3.53億 | ---- | 13.92%2.48億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -90.20%1,168.4万 | ---- | -21.16%1.19億 | ---- | 62.56%1.51億 | ---- | 123.98%9,301.3万 | ---- | 155.87%4,152.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -14.66%36.31億 | ---- | -6.19%42.55億 | ---- | 3.52%45.36億 | ---- | -11.33%43.82億 | ---- | -21.77%49.42億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 36.53%14.17億 | ---- | 160.07%10.38億 | ---- | -267.85%-17.28億 | ---- | -23.92%-4.7億 | ---- | -760.24%-3.79億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -288.96%-9.97億 | ---- | 166.33%5.28億 | ---- | -603.25%-7.96億 | ---- | 114.72%1.58億 | ---- | -138.02%-10.74億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 173.00%8.42億 | ---- | -410.13%-11.53億 | ---- | 268.89%3.72億 | ---- | -130.43%-2.2億 | ---- | 141.75%7.24億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -279.60%-1,456.7万 | ---- | 6.86%811.1万 | ---- | 70.06%759万 | ---- | 179.29%446.3万 | ---- | 413.33%159.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | 4.34%48.79億 | ---- | 95.41%46.76億 | ---- | -37.93%23.93億 | ---- | -8.52%38.55億 | ---- | -43.56%42.14億 |
| その他の税金 | ---- | 18.92%-2.46億 | ---- | -40.11%-3.04億 | ---- | 17.30%-2.17億 | ---- | 29.21%-2.62億 | ---- | 45.28%-3.7億 |
| 運営事業特別企画 | 29.11%26.51億 | ---- | 43.11%20.54億 | ---- | 17.35%14.35億 | ---- | -16.14%12.23億 | ---- | -18.31%14.58億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 29.11%26.51億 | 5.96%46.33億 | 43.11%20.54億 | 100.92%43.72億 | 17.35%14.35億 | -39.43%21.76億 | -16.14%12.23億 | -6.53%35.93億 | -18.31%14.58億 | -43.39%38.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -3.15%9,399.6万 | 380.01%1.92億 | 576.31%9,705.1万 | 1.81%3,994.3万 | -33.62%1,435万 | -26.86%3,923.1万 | -20.41%2,161.7万 | 11.44%5,364.1万 | -14.60%2,716.1万 | 25.04%4,813.5万 |
| 預金の減少（増加） | -104.54%-1,550.7万 | 194.38%3.2億 | 20,153.12%3.41億 | -477.86%-3.39億 | -98.12%168.5万 | -85.44%8,978万 | -86.93%8,939.9万 | 196.50%6.17億 | 2,426.96%6.84億 | -954.28%-6.39億 |
| 固定資産の売却 | -38.59%456.6万 | 118.59%1,273.3万 | -44.63%743.5万 | -77.53%582.5万 | 1.67%1,342.9万 | -82.10%2,592.3万 | -92.50%1,320.9万 | 370.89%1.45億 | 926.49%1.76億 | 130.16%3,076.1万 |
| 固定資産を購入する | -31.05%-9.37億 | 22.43%-13.64億 | 35.71%-7.15億 | 47.39%-17.58億 | 45.01%-11.12億 | 21.34%-33.42億 | 15.68%-20.22億 | -51.08%-42.49億 | -78.05%-23.98億 | 30.15%-28.13億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.1万 |
| 無形資産を購入する | 21.32%-1.19億 | -5.68%-1.76億 | -40.75%-1.52億 | 63.61%-1.67億 | ---1.08億 | 6.14%-4.58億 | ---- | -346.88%-4.88億 | -140.57%-4,388.9万 | -7,659.67%-1.09億 |
| 関連会社の買収 | ---14.73億 | -438.14%-2.87億 | ---- | 83.41%-5,337.7万 | ---5,337.7万 | ---3.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -71.90%524.6万 | -21.45%1,866.6万 | 846.64%1,866.6万 | --2,376.2万 | ---250万 | ---- | ---- | --5,565.5万 | -62.96%250.8万 | ---- |
| 現金で投資する | 92.84%-820.1万 | 8.49%-2.51億 | -54.29%-1.15億 | 53.25%-2.74億 | 86.10%-7,424.8万 | -115,059.14%-5.86億 | -117,779.25%-5.34億 | 7.29%-50.9万 | -466.25%-45.3万 | 99.79%-54.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -60.25%499.5万 | -86.83%2,273.4万 | -91.06%1,256.5万 | -43.87%1.73億 | -43.84%1.41億 | -49.11%3.08億 | -39.51%2.5億 | 593.03%6.04億 | 549.86%4.14億 | 68.31%8,720.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -384.70%-24.44億 | 35.65%-15.12億 | 57.27%-5.04億 | 44.66%-23.49億 | 45.92%-11.8億 | -30.14%-42.45億 | -91.52%-21.82億 | 3.90%-32.62億 | 6.53%-11.39億 | 5.68%-33.95億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -86.62%2.07億 | 54.28%31.21億 | 507.73%15.49億 | 197.75%20.23億 | 126.58%2.55億 | -726.09%-20.69億 | -400.66%-9.59億 | -26.37%3.31億 | -43.66%3.19億 | -85.93%4.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 39.81%22.6億 | 48.76%48.25億 | 18.65%16.17億 | -21.17%32.43億 | -48.68%13.62億 | 67.23%41.14億 | 96.67%26.55億 | -23.94%24.6億 | -39.49%13.5億 | -36.23%32.34億 |
| 債務を支払う | 45.77%-11.27億 | -72.14%-52.01億 | -1.71%-20.78億 | 55.36%-30.21億 | 61.40%-20.43億 | -221.68%-67.67億 | -349.05%-52.93億 | 39.85%-21.04億 | 45.36%-11.79億 | 37.84%-34.98億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.63億 | --41.63億 | ---- | ---- | --27.06億 |
| 支払利息 - 融資 | -12.23%-1.8億 | -2.60%-3.11億 | -0.70%-1.6億 | -6.82%-3.03億 | -26.97%-1.59億 | 5.42%-2.84億 | 17.54%-1.25億 | -22.27%-3億 | -33.39%-1.52億 | -13.69%-2.45億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 20.52%-1.04億 | ---1.3億 | ---1.3億 | ---- | ---- | -277.55%-4.03億 | ---2.02億 | 93.02%-1.07億 | ---- | 29.83%-15.31億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | -938.04%-14.49億 | ---- | ---1.4億 | ---1.3億 | ---- | ---- | 28,553.06%28.08億 | ---- | --980万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 89.48%-5,966.6万 | 25.99%-7.98億 | -808.04%-5.67億 | -410.22%-10.78億 | ---6,247.7万 | ---2.11億 | ---- | ---- | ---- | 0.15%-2.77億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 45.63%-384万 | -96.25%-3,285.7万 | -45.93%-706.3万 | -122.43%-1,674.2万 | -106.12%-484万 | 402.40%7,465.6万 | 1,155.74%7,907.5万 | -127.18%-2,468.8万 | 22.38%-749万 | 34.09%-1,086.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 153.53%7.3億 | -120.38%-31.71億 | -20.82%-13.63億 | -327.44%-14.39億 | -191.62%-11.28億 | -75.50%6.33億 | 2,273.00%12.32億 | 912.61%25.82億 | 96.10%-5,668万 | 107.85%2.55億 |
| 為替影響 | -81.58%2,331万 | -65.96%6,069.9万 | 212.86%1.27億 | 442.09%1.78億 | 386.23%4,044.1万 | 72.09%-5,212.3万 | -182.63%-1,412.9万 | -462.62%-1.87億 | 6,280.22%1,709.9万 | -36.81%5,149.5万 |
| ネットキャッシュ | 403.72%9.37億 | -108.54%-4,989.9万 | 121.30%1.86億 | 140.65%5.84億 | -420.35%-8.73億 | -149.33%-14.37億 | 3.96%2.73億 | 313.79%29.13億 | 129.61%2.62億 | 1,343.13%7.04億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.16%68.25億 | 12.60%68.14億 | 12.60%68.14億 | -19.75%60.51億 | -19.75%60.51億 | 56.62%75.4億 | 56.62%75.4億 | 18.61%48.14億 | 18.61%48.14億 | 0.62%40.59億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.24%77.85億 | 0.16%68.25億 | 36.56%71.26億 | 12.60%68.14億 | -33.09%52.18億 | -19.75%60.51億 | 53.11%77.99億 | 56.62%75.4億 | 60.51%50.94億 | 18.61%48.14億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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