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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -9.17%179.2万 | -34.09%1,196.48万 | -51.55%387.48万 | -29.61%-172.9万 | 0.36%784.6万 | -46.25%197.3万 | 726.61%1,815.23万 | -3.32%799.73万 | 64.31%-133.4万 | -10.63%781.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.03%74万 | -7.42%1,144.4万 | 23.42%492.1万 | -18.53%163.6万 | -50.12%180万 | 11.97%308.7万 | 3.22%1,236.1万 | -13.77%398.7万 | 1.16%200.8万 | 51.96%360.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -35.90%26.6万 | 14.68%277.89万 | 0.12%141.89万 | 271.63%52.4万 | 19.60%42.1万 | -19.10%41.5万 | -4.51%242.31万 | 69.21%141.71万 | -81.17%14.1万 | -27.57%35.2万 |
| -減価償却 | -2.76%49.4万 | 31.63%237.32万 | 12.69%57.12万 | 73.58%73.6万 | 26.82%55.8万 | 17.59%50.8万 | -7.60%180.28万 | -8.04%50.68万 | -7.02%42.4万 | -5.98%44万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -200.00%-3,000 | -18.07%69.13万 | -19.10%49.33万 | 361.33%19.6万 | -100.61%-1,000 | -97.92%3,000 | 14.20%84.37万 | 231.72%60.97万 | -118.20%-7.5万 | 52.78%16.5万 |
| -処分利益 | --0 | -1,215,269.23%-15.8万 | -522,961.54%-6.8万 | ---20.7万 | --14.8万 | ---3.1万 | 100.29%13 | -97.40%13 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -1,481.82%-15.2万 | 47.35%-5.45万 | -29.19%21.35万 | 33.75%-10.6万 | 9.90%-17.3万 | 120.75%1.1万 | -350.16%-10.35万 | 156.85%30.15万 | -190.91%-16万 | -772.73%-19.2万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 6.37%4.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.21万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 3.95%-7.3万 | 27.26%-11.79万 | 480.84%16.41万 | -97.92%-9.5万 | -81.97%-11.1万 | -660.00%-7.6万 | 30.13%-16.21万 | 25.70%-4.31万 | 25.00%-4.8万 | 10.29%-6.1万 |
| 運転資金の増減額 | 151.41%78.6万 | -167.04%-225.81万 | -195.06%-246.51万 | -11.66%-388.9万 | 45.84%562.5万 | -481.30%-152.9万 | 127.35%336.81万 | -7.74%259.31万 | 46.18%-348.3万 | -34.48%385.7万 |
| -売掛金増減額 | 41.10%737.8万 | -250.39%-38.38万 | -98.70%-607.58万 | -128.95%-41.4万 | 150.11%87.7万 | 43.93%522.9万 | 107.26%25.52万 | -390.27%-305.78万 | 127.07%143万 | -179.80%-175万 |
| -在庫増減額 | -83.86%36.5万 | 192.64%845.5万 | 95.56%-25.3万 | 286.69%373万 | 414.72%271.6万 | 498.24%226.2万 | -1,095.33%-912.71万 | -682.97%-569.81万 | -152.39%-199.8万 | -38.75%-86.3万 |
| -未払金の変更 | 22.87%-695.7万 | -184.39%-1,032.92万 | -65.96%386.38万 | -147.17%-720.5万 | -68.59%203.2万 | -238.59%-902万 | 252.29%1,224万 | 361.94%1,134.9万 | 41.75%-291.5万 | 49.91%647万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0.00%-5,000 | 0 | 2.84%-5,000 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 156.93%61.2万 | 16.30%-321.62万 | 63.66%-50.82万 | 19.39%-87.3万 | -56.70%-76万 | -22.72%-107.5万 | -68.56%-384.25万 | -5.19%-139.85万 | -72.18%-108.3万 | 30.62%-48.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.71%240.4万 | -38.88%874.36万 | -49.02%336.16万 | -7.65%-260.2万 | -3.37%708.6万 | -67.87%89.8万 | 16,219.64%1,430.47万 | -4.95%659.37万 | 44.65%-241.7万 | -8.90%733.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.48%-21.8万 | 24.79%-380.18万 | 83.32%-72.58万 | -19.67%-80.9万 | ---109万 | -4,103.57%-117.7万 | -3,524.55%-505.48万 | -4,709.65%-435.08万 | -67,500.00%-67.6万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,260.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --399.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 525.77%9.48万 | 874.64%10.28万 | --0 | ---- | ---- | 79.84%-2.23万 | 86.65%-1.33万 | ---2,000 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 15.38%10.5万 | -8.63%22.13万 | -287.95%-13.37万 | 122.22%14万 | 58.97%12.4万 | 203.33%9.1万 | -29.96%24.22万 | -19.80%7.12万 | -23.17%6.3万 | -18.75%7.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1,471.41%-12.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.14%-7,754 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.59%-11.3万 | -235.41%-1,624.26万 | -196.31%-90.86万 | 85.48%-66.9万 | -19,225.35%-1,357.9万 | -54,400.00%-108.6万 | -101.69%-484.26万 | -337.96%-30.66万 | -344.88%-460.9万 | 105.15%7.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -3,255.56%-28.4万 | -2.86%-62.59万 | -91.97%-33.89万 | -41.79%-19万 | 27.89%-10.6万 | 105.96%9,000 | 13.66%-60.86万 | 41.90%-17.66万 | -59.52%-13.4万 | 3.29%-14.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-262.6万 | --0 | --0 | --0 | ---262.6万 | ---262.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -113.33%-3.2万 | -31.37%-9.26万 | -6.03%-1.96万 | -200.00%-4.5万 | 23.53%-1.3万 | 25.00%-1.5万 | 32.72%-7.05万 | 15.06%-1.85万 | 16.67%-1.5万 | 39.29%-1.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -163.68%-6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.24%9.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.99%-31.6万 | -6.03%-340.45万 | -315.08%-41.85万 | -57.72%-23.5万 | 95.81%-11.9万 | -2,093.33%-263.2万 | -20.54%-321.08万 | 87.91%-10.08万 | 78.06%-14.9万 | -28.20%-284.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.46%3,038万 | 17.91%4,131.05万 | -19.52%2,825.2万 | -25.00%3,171.2万 | 1.88%3,838.8万 | 17.92%4,131.1万 | -12.48%3,503.43万 | 21.55%3,510.4万 | 20.92%4,228.3万 | 23.62%3,768万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.04%197.5万 | -274.42%-1,090.35万 | -67.11%203.45万 | 51.14%-350.6万 | -244.90%-661.2万 | -205.34%-282万 | 221.30%625.13万 | 2.53%618.63万 | -17.97%-717.5万 | 2.45%456.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.73%7.8万 | -209.40%-2.73万 | 370.49%9.37万 | 1,250.00%4.6万 | -260.00%-6.4万 | -232.26%-10.3万 | -84.15%2.49万 | -83.56%1.99万 | 33.33%-4,000 | 17.65%4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.51%3,243.3万 | -26.46%3,037.97万 | -26.46%3,037.97万 | -19.52%2,825.2万 | -25.00%3,171.2万 | 1.88%3,838.8万 | 17.91%4,131.05万 | 17.91%4,131.05万 | 21.55%3,510.4万 | 20.92%4,228.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 883.51%218.6万 | -50.22%460.47万 | 13.23%253.97万 | -18.07%-365.2万 | -18.23%599.6万 | -110.08%-27.9万 | 4,048.64%924.99万 | -67.24%224.29万 | 29.19%-309.3万 | -8.29%733.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
