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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 2.42%-562.62万 | ---- | -80.69%-576.6万 | ---- | 7.20%-319.12万 | ---- | 38.63%-343.87万 | ---- | -379.00%-560.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -192.19%-7.49万 | ---- | -24.20%-2.56万 | ---- | -241.19%-2.06万 | ---- | 72.08%-6,045 | ---- | -82.69%-2.17万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -22.86%6.57万 | ---- | -19.05%8.52万 | ---- | -7.70%10.53万 | ---- | -0.51%11.4万 | ---- | --11.46万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -127.86%-4,871 | ---- | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -46.07%139.25万 | --0 | 385.82%258.22万 | --0 | -70.73%53.15万 | --0 | -49.92%181.6万 | --0 | 11,051.87%362.65万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 11.08%24.98万 | ---- | -57.69%22.49万 | ---- | 3.54%53.15万 | ---- | -62.93%51.34万 | ---- | 4,281.67%138.47万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -51.53%114.27万 | ---- | --235.73万 | ---- | ---- | ---- | -41.89%130.27万 | ---- | --224.18万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | ---25 | --0 | --0 | --0 | -83,775.57%-47.95万 | --0 | --573 | --0 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --573 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -12.81%66.19万 | --0 | -26.58%75.92万 | --0 | -10.20%103.4万 | --0 | -12.98%115.15万 | --0 | 52.44%132.32万 | --0 |
| -減価 | -4.63%59.73万 | ---- | -7.31%62.64万 | ---- | 0.09%67.58万 | ---- | 2.40%67.52万 | ---- | 78.04%65.94万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -51.36%6.46万 | ---- | -62.93%13.28万 | ---- | -24.79%35.82万 | ---- | -28.25%47.63万 | ---- | 33.40%66.39万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 36.13%-18.85万 | ---- | -225.35%-29.51万 | ---- | -52.64%23.54万 | ---- | 494.84%49.71万 | ---- | 33.56%-12.59万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.56%6.74万 | ---- | -80.97%30.01万 | ---- | -40.08%157.74万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -42.82%-377.42万 | --0 | -53.84%-264.26万 | --0 | -495.28%-171.77万 | --0 | -51.24%43.46万 | --0 | -83.11%89.12万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -1,702.01%-44.3万 | ---- | 108.40%2.77万 | ---- | -162.39%-32.92万 | ---- | 2,199.32%52.77万 | ---- | -105.84%-2.51万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 85.35%42.29万 | ---- | -76.23%22.81万 | ---- | 1,457.65%95.98万 | ---- | -117.15%-7.07万 | ---- | 116.40%41.23万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 1,469.82%140.68万 | ---- | -103.11%-10.27万 | ---- | -50.40%330.29万 | ---- | 199.01%665.9万 | ---- | -270.14%-672.54万 | ---- |
| 営業現金収入 | 15.33%-232.94万 | 19.61%-174.11万 | -227.81%-275.12万 | -150.68%-216.59万 | -69.24%215.25万 | 83.83%427.38万 | 220.22%699.86万 | 138.00%232.48万 | -541.51%-582.14万 | -327.27%-611.81万 |
| その他の税金 | 1.70%-15.05万 | 23.68%-7.38万 | 32.10%-15.31万 | 11.43%-9.67万 | 30.96%-22.54万 | 52.57%-10.92万 | -1.21%-32.65万 | 37.52%-23.02万 | 69.18%-32.26万 | 40.37%-36.84万 |
| 受取利息 | 192.19%7.49万 | 265.52%3.48万 | 24.20%2.56万 | -27.14%9,516 | 241.19%2.06万 | 399.43%1.31万 | -72.08%6,045 | -80.30%2,615 | 82.69%2.17万 | --1.33万 |
| 支払われた利息 | 22.86%-6.57万 | 24.17%-3.44万 | 19.05%-8.52万 | 15.79%-4.54万 | 7.70%-10.53万 | 6.59%-5.39万 | 0.51%-11.4万 | -6.89%-5.77万 | ---11.46万 | ---5.4万 |
| 運営事業特別企画 | 122.22%5.82万 | ---- | -313.85%-26.17万 | ---- | 88.54%-6.32万 | ---- | -47.48%-55.2万 | ---- | -536.85%-37.43万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 16.64%-247.07万 | 21.05%-181.45万 | -260.86%-296.39万 | -155.74%-229.85万 | -71.93%184.25万 | 102.19%412.37万 | 205.25%656.41万 | 131.25%203.95万 | -2,298.92%-623.69万 | -414.68%-652.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---362.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | -75.00%100万 | ---- | 180.00%400万 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --62 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -545.41%-3.37万 | -520.66%-1.66万 | 36.83%-5,224 | 42.57%-2,667 | -148.20%-8,270 | -360.71%-4,644 | 98.75%-3,332 | 99.53%-1,008 | 88.06%-26.58万 | 88.87%-21.57万 |
| 無形資産を購入する | 73.50%-3万 | 88.16%-1.83万 | ---11.32万 | ---15.42万 | ---- | ---- | 90.59%-4.88万 | 63.41%-10.12万 | 82.47%-51.82万 | 88.55%-27.66万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---4.35万 | ---377.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -47.35%100万 | ---- | --189.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 97.71%-6.37万 | 98.81%-3.48万 | -179.11%-278.44万 | -254.87%-293.42万 | 169.67%351.97万 | 1,953.47%189.47万 | -544.35%-505.21万 | 79.23%-10.22万 | 93.03%-78.41万 | 93.73%-49.23万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 55.91%-253.44万 | 64.66%-184.93万 | -207.20%-574.83万 | -186.94%-523.26万 | 254.65%536.22万 | 210.66%601.84万 | 121.54%151.2万 | 127.60%193.73万 | 35.93%-702.1万 | -21.44%-701.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 693.03%1.06万 | --1.06万 | --1,335 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.34%-3.64万 | -88.34%-3.64万 | 94.68%-1.93万 | 91.96%-1.93万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2.00%-33.25万 | -3.78%-29.5万 | -5.81%-32.6万 | -55.66%-28.43万 | -5.39%-30.8万 | -38.48%-18.26万 | -24.50%-29.23万 | -13.32%-13.19万 | ---23.48万 | ---11.64万 |
| 財務キャッシュ フロー | -2.00%-33.25万 | -3.78%-29.5万 | -5.81%-32.6万 | -55.66%-28.43万 | 3.17%-30.8万 | -15.81%-18.26万 | -25.85%-31.81万 | -16.20%-15.77万 | 30.40%-25.28万 | 43.57%-13.57万 |
| 為替影響 | 116.24%9.33万 | -173.65%-31.45万 | -99.76%-57.43万 | 353.77%42.7万 | -171.83%-28.75万 | -317.17%-16.82万 | 9,605.03%40.03万 | 670.28%7.75万 | 94.59%-4,211 | 95.71%-1.36万 |
| ネットキャッシュ | 52.80%-286.68万 | 61.13%-214.44万 | -220.18%-607.42万 | -194.54%-551.69万 | 323.34%505.42万 | 227.92%583.58万 | 116.41%119.39万 | 124.87%177.96万 | 35.75%-727.38万 | -18.85%-715.52万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.99%2,503.25万 | -20.99%2,503.25万 | 17.71%3,168.11万 | 17.71%3,168.11万 | 6.30%2,691.44万 | 6.30%2,691.44万 | -22.33%2,532.03万 | -22.33%2,532.03万 | -25.91%3,259.82万 | -25.91%3,259.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.08%2,225.9万 | -15.11%2,257.37万 | -20.99%2,503.25万 | -18.39%2,659.11万 | 17.71%3,168.11万 | 19.89%3,258.19万 | 6.30%2,691.44万 | 6.87%2,717.74万 | -22.33%2,532.03万 | -32.48%2,542.94万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
