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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -67.39%-9,990.4万 | ---- | ---- | ---- | -185.07%-5,968.4万 | ---- | ---- | ---- | 147.09%7,015.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -19.02%-5,249.9万 | ---- | ---- | ---- | -24.07%-4,411.1万 | ---- | ---- | ---- | -2.36%-3,555.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 104.88%6,060万 | ---- | ---- | ---- | 233.20%2,957.8万 | ---- | ---- | ---- | -27.14%887.7万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 175.57%2,051.9万 | ---- | ---- | ---- | 566.61%744.6万 | ---- | ---- | ---- | 126.13%111.7万 |
| 減損および引当金 | --0 | 45.16%1.62億 | --0 | --0 | ---- | 174.81%1.11億 | ---- | ---- | ---- | -57.32%4,050.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 31.84%488.2万 | ---- | ---- | ---- | -69.58%370.3万 | ---- | ---- | ---- | -58.95%1,217.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -15.53%2,286.8万 | ---- | ---- | ---- | -4.45%2,707.1万 | ---- | ---- | ---- | -52.21%2,833.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 66.17%1.34億 | ---- | ---- | ---- | --8,053.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 200.00%190万 | ---- | ---- | ---- | 52.12%-190万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%190万 | ---- | ---- | ---- | 52.12%-190万 |
| 資産売却損益 | --0 | -1,290.95%-1.07億 | --0 | --0 | ---- | 72.30%-765.7万 | ---- | ---- | ---- | -324.43%-2,764.7万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---2,308.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,491.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -249.37%-496.8万 | ---- | ---- | ---- | -119.57%-142.2万 | ---- | ---- | ---- | -43.85%726.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -1,158.25%-7,845.2万 | ---- | ---- | ---- | ---623.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | -11.12%1.47億 | --0 | --0 | ---- | -12.64%1.65億 | ---- | ---- | ---- | -3.52%1.89億 |
| -減価 | ---- | -11.12%1.47億 | ---- | ---- | ---- | -12.64%1.65億 | ---- | ---- | ---- | -3.52%1.89億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -181.77%-720万 | ---- | ---- | ---- | 77.27%880.5万 | ---- | ---- | ---- | 150.27%496.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -41.96%1.24億 | --0 | --0 | ---- | -14.00%2.13億 | ---- | ---- | ---- | 122.16%2.48億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 383.67%1.41億 | ---- | ---- | ---- | 110.99%2,913.5万 | ---- | ---- | ---- | -279.54%-2.65億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 21,108.66%9.61億 | ---- | ---- | ---- | -101.19%-457.3万 | ---- | ---- | ---- | -28.72%3.84億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -14,054.37%-12.14億 | ---- | ---- | ---- | 87.34%-857.7万 | ---- | ---- | ---- | 95.18%-6,773.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.00%-1,055.6万 |
| 営業現金収入 | --0 | -82.48%6,906万 | --0 | --0 | ---- | 38.55%3.94億 | ---- | ---- | ---- | 359.99%2.84億 |
| その他の税金 | ---- | 54.64%-1,225.9万 | ---- | ---- | ---- | 30.14%-2,702.7万 | ---- | ---- | ---- | -148.51%-3,868.8万 |
| 受取利息 | ---- | 8.91%4,736.8万 | ---- | ---- | ---- | 22.48%4,349.3万 | ---- | ---- | ---- | -1.58%3,551.1万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -26.32%-151.2万 | ---- | -195.54%-6.29億 | ---- | ---119.7万 | ---- | -1,085.15%-2.13億 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 55.39%-2.06億 | -74.93%1.03億 | -315.31%-5.58億 | -195.54%-6.29億 | -68.10%-4.61億 | 45.54%4.09億 | 216.97%2.59億 | -1,085.15%-2.13億 | -398.33%-2.74億 | 416.40%2.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --220.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -134.10%-2,626.4万 | ---- | 36.80%-2,262.5万 | ---- | -1,116.21%-1,121.9万 | ---- | -14,942.44%-3,580.1万 | ---- | -63.87%110.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 649.02%3,208.8万 | ---- | 903.59%979.5万 | ---- | -87.10%428.4万 | ---- | -70.50%97.6万 | ---- | 776.33%3,321.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 34.98%-9,317.4万 | ---- | 40.52%-3,523.5万 | ---- | -20.62%-1.43億 | ---- | -10.50%-5,924.1万 | ---- | -16.77%-1.19億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---206.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 447.33%5,049.1万 | ---- | 55.64%985.8万 | ---- | --922.5万 | ---- | --633.4万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -122.98%-322.8万 | ---- | 99.24%-3.2万 | ---- | 603.19%1,404.4万 | ---- | -667.76%-421.5万 | ---- | 99.22%-279.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -34.77%-2,091.3万 | 68.43%-4,008.7万 | 84.54%-1,396.8万 | 58.41%-3,823.9万 | 78.70%-1,551.7万 | -45.70%-1.27億 | -8.08%-9,033.5万 | -84.44%-9,194.7万 | -399.42%-7,286万 | -643.37%-8,713.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | ---- | -77.85%6,257万 | ---- | -118.91%-6.67億 | ---- | 45.47%2.82億 | ---- | -349.40%-3.05億 | ---- | 292.95%1.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -36.48%19.37億 | ---- | -61.76%7.56億 | ---- | 16.12%30.49億 | ---- | 26.93%19.76億 | ---- | -47.97%26.26億 |
| 債務を支払う | ---- | 40.76%-19.08億 | ---- | 65.09%-6.24億 | ---- | -19.31%-32.21億 | ---- | -18.22%-17.87億 | ---- | 42.85%-26.99億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -103.55%-5,710万 | ---- | -218.39%-2,195.3万 | ---- | -232.37%-2,805.2万 | ---- | -76.52%-689.5万 | ---- | 37.31%-844万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 71.70%-290.8万 | ---- | 80.52%-116.7万 | ---- | 43.38%-1,027.6万 | ---- | 50.78%-599万 | ---- | -81.99%-1,815万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -45.96%-577.7万 | ---- | 55.03%-117.2万 | ---- | 62.79%-395.8万 | ---- | -8.81%-260.6万 | ---- | 50.24%-1,063.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 182.65%9,459.8万 | 82.65%-3,713.1万 | 229.31%1.96億 | -37.96%1.08億 | -55.07%3,346.8万 | -93.02%-2.14億 | -41.53%5,938.6万 | 552.50%1.73億 | 307.72%7,448.1万 | -139.81%-1.11億 |
| 為替影響 | -121.57%-460.2万 | 95.92%-522.5万 | 82.17%-2,744.4万 | 68.71%-2,422.7万 | 1,549.81%2,133.2万 | -679.39%-1.28億 | -4,489.11%-1.54億 | -2,046.62%-7,741.7万 | 105.97%129.3万 | -60.65%2,209.9万 |
| ネットキャッシュ | 67.62%-1.36億 | -62.82%2,543.9万 | -644.63%-4.03億 | -325.97%-5.59億 | -55.42%-4.21億 | -17.84%6,843万 | -28.23%7,406.1万 | -218.53%-1.31億 | -1,469.84%-2.71億 | -53.19%8,328.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.11%18.45億 | -3.16%18.25億 | -3.16%18.25億 | -3.16%18.25億 | -3.16%18.25億 | 5.92%18.85億 | 5.92%18.85億 | 5.92%18.85億 | 5.92%18.85億 | 15.15%17.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.75%17.09億 | 1.11%18.45億 | -27.42%14.22億 | -25.93%12.41億 | -13.01%14.04億 | -3.16%18.25億 | 4.05%19.59億 | -3.80%16.76億 | -10.32%16.14億 | 5.92%18.85億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
