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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 268.38%300.6万 | -126.40%-72.1万 | 170.91%221.6万 | 11.83%432.91万 | 167.23%390.71万 | 496.12%81.6万 | 3.60%273.1万 | -14,780.95%-312.5万 | -75.70%387.11万 | -47.67%146.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.77%131.7万 | 193.95%189.6万 | 303.41%189.2万 | -41.80%413.99万 | 126.92%233.19万 | -76.71%69.4万 | -76.85%64.5万 | 46.56%46.9万 | -56.04%711.36万 | -64.47%102.76万 |
| 非現金項目調整合計 | 44.12%-1.9万 | -325.56%-30万 | 968.75%13.9万 | 457.61%23.7万 | -39.03%15.4万 | -126.67%-3.4万 | 208.13%13.3万 | 77.78%-1.6万 | 122.72%4.25万 | 30.20%25.25万 |
| -減価償却 | 26.44%33万 | 0.70%28.8万 | 10.83%26.6万 | 75.21%110.61万 | 46.18%31.91万 | 63.13%26.1万 | 123.44%28.6万 | 92.00%24万 | -1.69%63.13万 | 44.43%21.83万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -67.52%10.46万 | -69.01%10.26万 | 0.00%1,000 | --0 | 104.55%1,000 | 1,525.49%32.21万 | 78.17%33.11万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---1,383 | --617 | --0 | --4,000 | ---6,000 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 3.85%-2.5万 | -520.63%-26.5万 | 351.43%17.6万 | -4.85%-16.46万 | 1.78%-13.16万 | -388.89%-2.6万 | 210.53%6.3万 | -380.00%-7万 | -259.14%-15.7万 | -51.62%-13.4万 |
| -その他の非現金項目 | -20.00%-32.4万 | -46.82%-32.3万 | -67.40%-30.3万 | -29.44%-97.58万 | -87.13%-30.48万 | -45.95%-27万 | -6.80%-22万 | 9.50%-18.1万 | 31.87%-75.39万 | 22.27%-16.29万 |
| 運転資金の増減額 | 994.87%170.8万 | -218.64%-231.7万 | 105.17%18.5万 | 98.55%-4.77万 | 681.11%142.13万 | 104.92%15.6万 | 7,333.33%195.3万 | -1,230.11%-357.8万 | -5,090.71%-328.5万 | 162.25%18.2万 |
| -売掛金増減額 | 475.19%352.3万 | -493.77%-227.6万 | 171.63%64.9万 | -109.93%-11.2万 | -64.49%115.5万 | 25.42%-93.9万 | 110.81%57.8万 | -120.21%-90.6万 | 180.45%112.83万 | 389.37%325.23万 |
| -在庫増減額 | -143.92%-53.8万 | -224.67%-65.2万 | -132.39%-82.5万 | 138.29%150.18万 | 103.17%10.88万 | 1,690.91%122.5万 | 144.93%52.3万 | -147.65%-35.5万 | -6.32%-392.25万 | -43.16%-342.65万 |
| -未払金の変更 | -882.31%-127.7万 | -28.29%61.1万 | 115.58%36.1万 | -192.89%-143.74万 | -55.77%15.76万 | 92.92%-13万 | -86.86%85.2万 | 57.84%-231.7万 | -109.76%-49.08万 | -75.20%35.62万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 6.41%-56.9万 | -65.66%-104.7万 | 40.93%-39.4万 | 3.38%-250.09万 | -662.67%-59.39万 | 40.39%-60.8万 | 16.18%-63.2万 | 27.50%-66.7万 | 27.20%-258.84万 | 108.54%10.56万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071.63%243.7万 | -184.23%-176.8万 | 148.05%182.2万 | 42.54%182.82万 | 111.35%331.32万 | 116.97%20.8万 | 11.53%209.9万 | -302.98%-379.2万 | -89.64%128.26万 | 0.61%156.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -364.89%-174.8万 | 39.00%-34.1万 | 85.29%-29.5万 | 59.48%-317.38万 | 94.95%-23.28万 | -20.13%-37.6万 | 78.15%-55.9万 | -476.44%-200.6万 | -244.65%-783.19万 | -184.50%-461.29万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.92万 | --211 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.27%1,340.97万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 19.05%32.5万 | 46.40%32.5万 | 65.76%30.5万 | 26.75%99.44万 | 70.93%31.54万 | 41.45%27.3万 | 7.77%22.2万 | -8.46%18.4万 | -29.29%78.45万 | -12.36%18.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281.55%-142.3万 | 95.25%-1.6万 | 100.55%1万 | -135.98%-217.94万 | 102.54%8.26万 | -100.97%-10.3万 | -258.51%-33.7万 | -53.37%-182.2万 | -64.94%605.65万 | -116.71%-324.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-2.6万 | -8.00%-2.7万 | -4.00%-2.6万 | -66.17%-11.27万 | 2.98%-3.67万 | -188.89%-2.6万 | -150.00%-2.5万 | -127.27%-2.5万 | 54.25%-6.78万 | -119.47%-3.78万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 77.78%-73.01万 | 99.99%-96 | --0 | --0 | 0.00%-73万 | 32.50%-328.54万 | 35.69%-109.54万 |
| 支払利息CFF | 66.67%-1,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -4.92%-1.12万 | 58.19%-3,214 | -50.00%-3,000 | ---2,000 | -200.00%-3,000 | -159.35%-1.07万 | -262.47%-7,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.90%-2.7万 | -4,062.96%-112.4万 | 96.31%-2.8万 | 74.61%-85.4万 | 96.49%-4万 | 92.29%-2.9万 | 97.56%-2.7万 | -2.16%-75.8万 | 32.98%-336.39万 | 33.77%-114.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.09%4,492.6万 | 17.00%4,760.1万 | -2.17%4,593万 | 9.43%4,694.66万 | -14.58%4,241万 | 4.13%4,234.9万 | 1.76%4,068.5万 | 9.43%4,694.7万 | 133.32%4,290.24万 | 110.77%4,965.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,198.68%98.7万 | -267.61%-290.8万 | 128.31%180.4万 | -130.32%-120.52万 | 218.92%335.58万 | -99.15%7.6万 | 154.03%173.5万 | -121.94%-637.2万 | -83.86%397.52万 | -114.64%-282.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -900.00%-15万 | 428.17%23.3万 | -220.91%-13.3万 | 172.96%18.83万 | 40.45%16.43万 | -275.00%-1.5万 | -1,520.00%-7.1万 | 324.49%11万 | 159.08%6.9万 | 66.60%11.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.91%4,576.3万 | 6.09%4,492.6万 | 17.00%4,760.1万 | -2.17%4,592.97万 | -2.17%4,592.97万 | -14.58%4,241万 | 4.13%4,234.9万 | 1.76%4,068.5万 | 9.43%4,694.66万 | 9.43%4,694.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 500.58%68.9万 | -236.59%-210.9万 | 126.31%152.7万 | 78.84%-145.44万 | 188.35%297.76万 | 88.82%-17.2万 | 328.40%154.4万 | -350.27%-580.4万 | -168.03%-687.43万 | -5,230.97%-337.03万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
